东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(169101)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.2790

 累计净值：2.1810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘辉 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688377 迪威尔 4,997,856 157,832,292.48 7.41
2 688278 特宝生物 3,492,787 135,694,774.95 6.37
3 688239 航宇科技 2,092,671 118,528,885.44 5.57
4 600919 江苏银行 15,430,108 110,788,175.44 5.20
5 603179 新泉股份 2,203,100 109,361,884.00 5.14
6 688596 正帆科技 2,914,262 108,701,972.60 5.10
7 600765 中航重机 4,342,200 107,773,404.00 5.06
8 600150 中国船舶 3,852,365 107,480,983.50 5.05
9 601689 拓普集团 1,410,418 104,554,286.34 4.91
10 603129 春风动力 731,300 102,528,260.00 4.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688120 华海清科 549,221 138,431,153.05 5.60
2 300896 爱美客 282,083 125,512,830.85 5.07
3 688377 迪威尔 4,997,856 125,196,292.80 5.06
4 688239 航宇科技 1,785,421 124,890,198.95 5.05
5 603179 新泉股份 2,815,300 123,563,517.00 4.99
6 603486 科沃斯 1,566,896 121,857,501.92 4.93
7 688278 特宝生物 2,773,017 121,763,176.47 4.92
8 688050 爱博医疗 581,317 119,361,819.61 4.83
9 603129 春风动力 663,000 107,339,700.00 4.34
10 601689 拓普集团 1,287,818 103,926,912.60 4.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688377 迪威尔 4,512,005 146,459,682.30 5.19
2 300015 爱尔眼科 4,691,200 145,755,584.00 5.17
3 300357 我武生物 2,983,283 142,004,270.80 5.04
4 300896 爱美客 253,896 141,864,390.00 5.03
5 688278 特宝生物 3,125,020 141,063,402.80 5.00
6 000568 泸州老窖 553,600 141,051,744.00 5.00
7 603486 科沃斯 1,700,100 140,428,260.00 4.98
8 688050 爱博医疗 577,289 113,333,376.48 4.02
9 600919 江苏银行 14,048,300 98,619,066.00 3.50
10 601689 拓普集团 1,520,118 97,469,966.16 3.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 3,957,977 205,379,426.53 6.93
2 600519 贵州茅台 114,000 196,878,000.00 6.64
3 002352 顺丰控股 2,598,200 150,072,032.00 5.06
4 002791 坚朗五金 1,362,697 141,652,353.15 4.78
5 001979 招商蛇口 10,257,300 129,549,699.00 4.37
6 000002 万科A 6,463,100 117,628,420.00 3.97
7 600276 恒瑞医药 2,761,622 106,405,295.66 3.59
8 300014 亿纬锂能 1,164,219 102,334,850.10 3.45
9 300033 同花顺 997,200 98,333,892.00 3.32
10 603833 欧派家居 775,400 94,234,362.00 3.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 135,300 253,349,250.00 8.28
2 300750 宁德时代 581,500 233,117,535.00 7.62
3 601012 隆基绿能 3,457,207 165,634,787.37 5.42
4 600029 南方航空 23,138,400 153,638,976.00 5.02
5 002180 纳思达 3,432,077 148,094,122.55 4.84
6 002028 思源电气 3,319,699 126,878,895.78 4.15
7 002487 大金重工 3,099,700 124,266,973.00 4.06
8 300014 亿纬锂能 1,192,319 100,870,187.40 3.30
9 600276 恒瑞医药 2,761,622 96,932,932.20 3.17
10 002472 双环传动 3,255,250 94,727,775.00 3.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 5,365,107 357,477,079.41 9.41
2 300750 宁德时代 622,700 332,521,800.00 8.75
3 600519 贵州茅台 126,000 257,670,000.00 6.78
4 002487 大金重工 4,234,400 176,701,512.00 4.65
5 600029 南方航空 23,138,400 169,141,704.00 4.45
6 601633 长城汽车 4,494,862 166,489,688.48 4.38
7 002850 科达利 991,025 157,572,975.00 4.15
8 002791 坚朗五金 1,061,297 137,671,446.84 3.62
9 601225 陕西煤业 5,795,300 122,744,454.00 3.23
10 002180 纳思达 2,301,877 116,521,013.74 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 7,753,426 317,890,466.00 8.73
2 600887 伊利股份 6,148,606 226,822,075.34 6.23
3 600519 贵州茅台 116,500 200,263,500.00 5.50
4 601012 隆基股份 2,631,119 189,940,480.61 5.22
5 300750 宁德时代 344,600 176,538,580.00 4.85
6 600426 华鲁恒升 4,217,012 137,348,080.84 3.77
7 300122 智飞生物 961,420 132,675,960.00 3.65
8 002027 分众传媒 18,116,787 110,693,568.57 3.04
9 601899 紫金矿业 9,493,320 107,654,248.80 2.96
10 600029 南方航空 17,255,500 106,811,545.00 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 9,499,111 467,356,261.20 9.92
2 000333 美的集团 5,845,726 431,473,036.06 9.16
3 002415 海康威视 8,229,826 430,584,496.32 9.14
4 002027 分众传媒 49,886,987 408,574,423.53 8.67
5 000002 万科A 14,482,255 286,169,358.80 6.08
6 600887 伊利股份 6,148,606 254,921,204.76 5.41
7 300616 尚品宅配 3,759,222 161,233,031.58 3.42
8 002352 顺丰控股 2,259,200 155,704,064.00 3.31
9 601318 中国平安 2,760,800 139,171,928.00 2.95
10 689009 九号公司 2,020,339 137,612,353.73 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 12,101,406 456,223,006.20 9.89
2 002475 立讯精密 11,556,301 412,675,508.71 8.94
3 002415 海康威视 7,454,026 409,971,430.00 8.88
4 000333 美的集团 5,845,726 406,862,529.60 8.82
5 000002 万科A 18,103,255 385,780,364.05 8.36
6 002027 分众传媒 51,807,587 379,231,536.84 8.22
7 600741 华域汽车 16,114,857 367,741,036.74 7.97
8 300616 尚品宅配 3,799,222 168,153,565.72 3.64
9 601318 中国平安 3,408,500 164,835,060.00 3.57
10 002352 顺丰控股 2,259,200 147,638,720.00 3.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 8,737,326 563,557,527.00 10.18
2 002475 立讯精密 11,390,288 523,953,248.00 9.46
3 002027 分众传媒 51,807,587 487,509,393.67 8.81
4 600887 伊利股份 12,596,706 463,936,681.98 8.38
5 000002 万科A 18,103,255 431,038,501.55 7.79
6 600741 华域汽车 16,114,857 423,337,293.39 7.65
7 000333 美的集团 5,845,726 417,209,464.62 7.54
8 300616 尚品宅配 3,799,222 336,269,139.22 6.07
9 601318 中国平安 3,408,500 219,098,380.00 3.96
10 600031 三一重工 5,226,668 151,939,238.76 2.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 17,474,455 524,233,650.00 9.16
2 002415 海康威视 9,240,426 516,539,813.40 9.02
3 600887 伊利股份 12,596,706 504,246,141.18 8.81
4 002027 分众传媒 53,445,987 495,978,759.36 8.66
5 000333 美的集团 5,845,726 480,694,048.98 8.40
6 002475 立讯精密 13,876,888 469,455,121.04 8.20
7 600741 华域汽车 16,114,857 444,286,607.49 7.76
8 300616 尚品宅配 3,799,222 278,862,894.80 4.87
9 601318 中国平安 3,408,500 268,248,950.00 4.69
10 600426 华鲁恒升 6,162,677 231,408,521.35 4.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 12,369,324 600,035,907.24 9.83
2 000333 美的集团 5,845,726 575,453,267.44 9.43
3 002027 分众传媒 56,131,787 554,020,737.69 9.08
4 000002 万科A 19,027,645 546,093,411.50 8.95
5 600887 伊利股份 11,061,806 490,812,332.22 8.04
6 600741 华域汽车 16,114,857 464,430,178.74 7.61
7 600031 三一重工 11,809,681 413,102,641.38 6.77
8 300616 尚品宅配 3,884,788 309,462,212.08 5.07
9 002475 立讯精密 5,302,676 296,923,130.68 4.87
10 600426 华鲁恒升 7,880,677 293,949,252.10 4.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 63,619,619 513,410,325.33 10.14
2 000333 美的集团 6,839,026 496,513,287.60 9.81
3 002415 海康威视 12,922,717 492,484,744.87 9.73
4 000002 万科A 17,039,545 477,448,050.90 9.43
5 600741 华域汽车 17,744,857 441,846,939.30 8.73
6 600887 伊利股份 10,312,506 397,031,481.00 7.84
7 600031 三一重工 14,654,746 364,756,627.94 7.21
8 002475 立讯精密 5,302,676 300,573,856.88 5.94
9 600426 华鲁恒升 10,307,877 252,542,986.50 4.99
10 300616 尚品宅配 3,188,588 193,866,150.40 3.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 17,594,637 533,997,232.95 10.11
2 000002 万科A 19,754,012 516,369,873.68 9.78
3 002027 分众传媒 90,309,283 503,022,706.31 9.52
4 000333 美的集团 8,252,153 493,396,227.87 9.34
5 600741 华域汽车 21,283,423 442,482,364.17 8.38
6 600887 伊利股份 13,574,921 422,587,290.73 8.00
7 002475 立讯精密 7,736,190 394,445,419.14 7.47
8 600031 三一重工 19,071,646 357,784,078.96 6.77
9 600426 华鲁恒升 12,005,177 212,251,529.36 4.02
10 002153 石基信息 5,283,945 206,232,373.35 3.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 12,524,475 606,435,079.50 9.58
2 000002 万科A 23,349,334 598,910,417.10 9.46
3 600741 华域汽车 26,779,663 576,833,941.02 9.11
4 600031 三一重工 33,235,477 574,973,752.10 9.08
5 002415 海康威视 19,416,566 541,722,191.40 8.56
6 600887 伊利股份 17,538,821 523,709,195.06 8.27
7 002027 分众传媒 100,835,183 445,691,508.86 7.04
8 002475 立讯精密 8,949,701 335,660,590.16 5.30
9 300616 尚品宅配 3,153,938 210,998,452.20 3.33
10 600426 华鲁恒升 13,198,106 207,210,264.20 3.27

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