东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(169104)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6850

 累计净值：2.0360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：苗宇 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 160,732 289,084,538.60 8.94
2 000858 五粮液 1,446,500 225,798,650.00 6.98
3 000568 泸州老窖 978,500 211,992,025.00 6.55
4 00700 腾讯控股 679,400 190,897,812.00 5.90
5 601138 工业富联 8,220,700 161,947,790.00 5.01
6 002463 沪电股份 7,170,800 161,414,708.00 4.99
7 600584 长电科技 4,265,200 130,088,600.00 4.02
8 300604 长川科技 3,356,400 112,540,092.00 3.48
9 002179 中航光电 2,139,190 90,487,737.00 2.80
10 600079 人福医药 3,600,100 87,086,419.00 2.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 127,632 215,825,712.00 5.95
2 000858 五粮液 1,212,800 198,377,696.00 5.47
3 601138 工业富联 7,310,700 184,229,640.00 5.08
4 002463 沪电股份 8,593,700 179,952,078.00 4.96
5 002568 百润股份 4,739,332 172,274,718.20 4.75
6 000568 泸州老窖 764,300 160,174,351.00 4.41
7 300750 宁德时代 694,980 159,004,474.20 4.38
8 600048 保利发展 10,968,177 142,915,346.31 3.94
9 000977 浪潮信息 1,972,900 95,685,650.00 2.64
10 300033 同花顺 479,861 84,110,036.08 2.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 10,506,832 429,834,497.12 9.87
2 09992 泡泡玛特 12,925,400 242,092,742.00 5.56
3 02020 安踏体育 2,055,800 205,168,840.00 4.71
4 600048 保利发展 14,131,975 199,684,806.75 4.58
5 002304 洋河股份 1,155,500 191,189,030.00 4.39
6 00941 中国移动 3,047,500 169,684,800.00 3.90
7 300122 智飞生物 1,986,203 162,729,611.79 3.74
8 002475 立讯精密 5,242,436 158,898,235.16 3.65
9 600809 山西汾酒 505,437 137,681,038.80 3.16
10 00168 青岛啤酒股份 1,500,000 112,530,000.00 2.58
11 600600 青岛啤酒 453,414 54,681,728.40 1.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 11,267,332 420,947,523.52 9.68
2 09992 泡泡玛特 12,925,400 228,779,580.00 5.26
3 600048 保利发展 14,131,975 213,816,781.75 4.92
4 002304 洋河股份 1,207,300 193,771,650.00 4.45
5 02020 安踏体育 2,055,800 187,859,004.00 4.32
6 002475 立讯精密 5,242,436 166,447,343.00 3.83
7 02331 李宁 2,423,500 146,670,220.00 3.37
8 600809 山西汾酒 505,437 144,044,490.63 3.31
9 300122 智飞生物 1,633,503 143,470,568.49 3.30
10 00168 青岛啤酒股份 1,500,000 103,305,000.00 2.38
11 600600 青岛啤酒 453,414 48,742,005.00 1.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 12,529,245 337,537,860.30 8.02
2 600048 保利发展 11,683,375 210,300,750.00 5.00
3 002304 洋河股份 1,207,300 190,934,495.00 4.54
4 300122 智飞生物 2,117,903 183,050,356.29 4.35
5 002475 立讯精密 6,167,536 181,325,558.40 4.31
6 09992 泡泡玛特 12,457,400 162,693,644.00 3.87
7 02020 安踏体育 2,055,800 154,698,950.00 3.68
8 600809 山西汾酒 505,437 153,091,812.93 3.64
9 00941 中国移动 3,047,500 137,533,675.00 3.27
10 00168 青岛啤酒股份 1,500,000 101,010,000.00 2.40
11 600600 青岛啤酒 453,414 48,152,566.80 1.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 12,964,245 389,445,919.80 7.63
2 002475 立讯精密 9,214,136 311,345,655.44 6.10
3 09992 泡泡玛特 7,928,000 256,946,480.00 5.03
4 002304 洋河股份 1,249,300 228,809,295.00 4.48
5 300122 智飞生物 1,929,703 214,216,330.03 4.19
6 600048 保利发展 11,881,475 207,450,553.50 4.06
7 300750 宁德时代 375,800 200,677,200.00 3.93
8 02319 蒙牛乳业 5,331,000 178,481,880.00 3.49
9 02020 安踏体育 2,055,800 169,480,152.00 3.32
10 000799 酒鬼酒 872,512 162,121,454.72 3.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 9,913,595 314,260,961.50 6.42
2 002568 百润股份 8,663,175 312,134,195.25 6.38
3 300750 宁德时代 532,039 272,563,579.70 5.57
4 02020 安踏体育 3,059,800 244,172,040.00 4.99
5 09992 泡泡玛特 7,928,000 221,191,200.00 4.52
6 02319 蒙牛乳业 6,161,000 210,829,420.00 4.31
7 300122 智飞生物 1,338,503 184,713,414.00 3.78
8 600048 保利发展 10,003,569 177,063,171.30 3.62
9 002304 洋河股份 1,306,800 177,241,284.00 3.62
10 000799 酒鬼酒 912,612 134,975,314.80 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 12,263,895 603,383,634.00 9.26
2 002568 百润股份 8,523,062 509,934,799.46 7.82
3 300750 宁德时代 605,939 356,292,132.00 5.47
4 02020 安踏体育 3,059,800 292,455,684.00 4.49
5 02319 蒙牛乳业 7,586,000 274,158,040.00 4.21
6 09992 泡泡玛特 6,702,400 244,972,720.00 3.76
7 000799 酒鬼酒 1,136,618 241,531,325.00 3.70
8 002304 洋河股份 1,341,300 220,952,349.00 3.39
9 688122 西部超导 2,115,674 205,093,437.56 3.15
10 300122 智飞生物 1,373,903 171,188,313.80 2.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 7,750,402 577,327,444.98 8.21
2 300750 宁德时代 995,739 523,489,864.47 7.45
3 02020 安踏体育(二百) 3,612,000 441,711,480.00 6.28
4 02319 蒙牛乳业 8,736,000 364,990,080.00 5.19
5 002475 立讯精密 9,898,995 353,493,111.45 5.03
6 300747 锐科激光 4,847,100 277,143,561.00 3.94
7 600887 伊利股份 7,250,847 273,356,931.90 3.89
8 000799 酒鬼酒 997,418 247,090,361.14 3.51
9 09992 泡泡玛特 5,330,000 236,438,800.00 3.36
10 002304 洋河股份 1,341,300 222,763,104.00 3.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,433,212 766,481,777.60 9.20
2 002568 百润股份 6,812,417 645,749,007.43 7.75
3 02020 安踏体育 3,412,000 518,965,200.00 6.23
4 00700 腾讯控股 1,009,000 490,303,370.00 5.89
5 002475 立讯精密 10,083,695 463,849,970.00 5.57
6 600887 伊利股份 11,658,347 429,376,920.01 5.16
7 300747 锐科激光 3,616,754 412,526,961.24 4.95
8 02319 蒙牛乳业 9,100,000 355,537,000.00 4.27
9 000799 酒鬼酒 1,129,251 288,636,555.60 3.47
10 002304 洋河股份 1,366,700 283,180,240.00 3.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 13,658,347 546,743,630.41 7.62
2 00700 腾讯控股 1,009,000 520,200,040.00 7.25
3 002568 百润股份 4,380,426 476,505,572.68 6.64
4 300750 宁德时代 1,433,212 461,737,910.04 6.44
5 02020 安踏体育 3,412,000 365,664,040.00 5.10
6 300747 锐科激光 4,232,854 345,781,843.26 4.82
7 02319 蒙牛乳业 9,100,000 342,251,000.00 4.77
8 000002 万科A 10,162,795 304,883,850.00 4.25
9 002475 立讯精密 8,320,395 281,478,962.85 3.92
10 300122 智飞生物 1,399,903 241,469,268.47 3.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 8,158,363 361,986,566.31 8.64
2 02020 安踏体育 2,420,000 250,324,800.00 5.98
3 002568 百润股份 1,643,906 170,322,210.58 4.07
4 002415 海康威视 2,969,200 144,035,892.00 3.44
5 688063 派能科技 515,499 133,318,351.38 3.18
6 600048 保利地产 8,363,700 132,313,734.00 3.16
7 01999 敏华控股 9,282,000 131,433,120.00 3.14
8 000799 酒鬼酒 754,729 118,115,088.50 2.82
9 300747 锐科激光 1,333,117 117,127,659.62 2.80
10 300616 尚品宅配 1,425,559 113,560,029.94 2.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01999 敏华控股 9,282,000 83,723,640.00 7.64
2 002415 海康威视 2,169,200 82,668,212.00 7.54
3 002568 百润股份 1,288,678 82,307,863.86 7.51
4 002027 分众传媒 7,534,500 60,803,415.00 5.55
5 600519 贵州茅台 30,000 50,055,000.00 4.57
6 000002 万科A 1,663,047 46,598,576.94 4.25
7 00175 吉利汽车 2,980,000 40,319,400.00 3.68
8 00027 银河娱乐 880,000 40,172,000.00 3.66
9 00291 华润啤酒 950,000 39,567,500.00 3.61
10 01378 中国宏桥 8,532,000 36,175,680.00 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01999 敏华控股 10,418,400 70,532,568.00 9.94
2 002568 百润股份 1,403,878 63,623,750.96 8.97
3 002415 海康威视 1,614,100 48,987,935.00 6.90
4 002027 分众传媒 7,721,700 43,009,869.00 6.06
5 000002 万科A 1,590,047 41,563,828.58 5.86
6 00291 华润啤酒 950,000 37,487,000.00 5.28
7 01112 H&H国际控股 1,114,000 35,670,280.00 5.03
8 01378 中国宏桥 8,532,000 26,790,480.00 3.78
9 000961 中南建设 2,777,160 24,716,724.00 3.48
10 00168 青岛啤酒股份 456,000 23,949,120.00 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 2,023,884 68,751,339.48 9.87
2 01999 敏华控股 13,367,600 51,866,288.00 7.45
3 000002 万科A 1,884,747 48,343,760.55 6.94
4 002415 海康威视 1,614,100 45,033,390.00 6.47
5 002065 东华软件 3,403,200 43,969,344.00 6.31
6 01112 H&H国际控股 1,404,000 36,756,720.00 5.28
7 00291 华润啤酒 950,000 30,723,000.00 4.41
8 01378 中国宏桥 10,092,000 30,477,840.00 4.38
9 002027 分众传媒 6,881,700 30,417,114.00 4.37
10 00586 海螺创业 963,500 30,456,235.00 4.37

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