东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金(169106)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0084

 累计净值：1.3284 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：孔令超,陈觉平 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-22

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,500,000 22,365,000.00 1.57
2 00941 中国移动 350,000 21,100,901.85 1.48
3 00700 腾讯控股 69,700 19,584,187.93 1.37
4 00883 中国海洋石油 1,150,000 14,541,682.61 1.02
5 688111 金山办公 35,452 13,145,601.60 0.92
6 601601 中国太保 430,000 12,293,700.00 0.86
7 300750 宁德时代 60,000 12,181,800.00 0.85
8 600887 伊利股份 450,000 11,938,500.00 0.84
9 00386 中国石油化工股份 3,000,000 11,782,369.20 0.83
10 601899 紫金矿业 715,800 8,682,654.00 0.61
11 02899 紫金矿业 200,000 2,198,641.48 0.15
12 02601 中国太保 100,000 1,798,554.80 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 4,500,000 22,005,000.00 1.53
2 00700 腾讯控股 69,700 21,309,281.19 1.48
3 00941 中国移动 304,000 17,952,056.98 1.25
4 688111 金山办公 35,452 16,741,143.44 1.16
5 300750 宁德时代 60,000 13,727,400.00 0.95
6 600887 伊利股份 450,000 12,744,000.00 0.89
7 00386 中国石油化工股份 3,000,000 12,695,664.60 0.88
8 00883 中国海洋石油 1,150,000 11,875,102.40 0.83
9 601601 中国太保 430,000 11,171,400.00 0.78
10 01071 华电国际电力股份 2,768,000 10,437,846.22 0.73
11 02601 中国太保 100,000 1,867,009.50 0.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 5,450,000 25,342,500.00 1.77
2 00941 中国移动 354,000 19,709,330.90 1.37
3 688111 金山办公 40,005 18,922,365.00 1.32
4 00700 腾讯控股 51,700 17,460,805.31 1.22
5 601668 中国建筑 2,622,200 15,208,760.00 1.06
6 00386 中国石油化工股份 3,400,000 13,810,468.16 0.96
7 600887 伊利股份 450,000 13,104,000.00 0.91
8 002493 荣盛石化 800,000 12,104,000.00 0.84
9 02020 安踏体育 120,000 11,975,608.80 0.83
10 601601 中国太保 430,000 11,145,600.00 0.78
11 02601 中国太保 100,000 1,825,229.85 0.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 5,509,200 25,452,504.00 1.83
2 00941 中国移动 500,000 23,113,361.26 1.66
3 00700 腾讯控股 56,000 16,707,722.08 1.20
4 601668 中国建筑 2,622,200 14,238,546.00 1.02
5 600887 伊利股份 450,000 13,950,000.00 1.00
6 688111 金山办公 50,005 13,225,822.45 0.95
7 000002 万科A 630,000 11,466,000.00 0.83
8 00386 中国石油化工股份 3,200,000 10,776,409.28 0.78
9 601601 中国太保 430,000 10,543,600.00 0.76
10 002493 荣盛石化 800,000 9,840,000.00 0.71
11 02601 中国太保 100,000 1,552,503.26 0.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 500,000 22,565,778.00 1.66
2 601658 邮储银行 3,319,200 14,803,632.00 1.09
3 601668 中国建筑 2,622,200 13,504,330.00 0.99
4 00700 腾讯控股 53,000 12,769,969.25 0.94
5 600887 伊利股份 385,800 12,723,684.00 0.93
6 000002 万科A 700,000 12,481,000.00 0.92
7 002241 歌尔股份 400,000 10,600,000.00 0.78
8 688111 金山办公 50,005 10,056,505.55 0.74
9 601601 中国太保 430,000 8,741,900.00 0.64
10 00883 中国海洋石油 800,000 6,808,624.32 0.50
11 600938 中国海油 217,205 3,403,913.51 0.25
12 02601 中国太保 100,000 1,307,820.24 0.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 500,000 20,952,155.00 1.50
2 601658 邮储银行 3,019,200 16,273,488.00 1.17
3 600887 伊利股份 385,800 15,026,910.00 1.08
4 601668 中国建筑 2,622,200 13,950,104.00 1.00
5 000002 万科A 635,200 13,021,600.00 0.93
6 00175 吉利汽车 700,000 10,679,612.72 0.77
7 00700 腾讯控股 35,000 10,607,776.76 0.76
8 601601 中国太保 430,000 10,117,900.00 0.73
9 00386 中国石油化工股份 3,200,000 9,660,226.24 0.69
10 002493 荣盛石化 600,000 9,234,000.00 0.66
11 02601 中国太保 100,000 1,640,254.42 0.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 500,000 21,958,095.76 1.60
2 601668 中国建筑 2,622,200 14,264,768.00 1.04
3 601658 邮储银行 2,500,000 13,475,000.00 0.98
4 000002 万科A 700,000 13,405,000.00 0.98
5 600887 伊利股份 350,000 12,911,500.00 0.94
6 00700 腾讯控股 35,000 10,621,797.97 0.78
7 00386 中国石油化工股份 3,200,000 10,199,261.76 0.74
8 002415 海康威视 240,000 9,840,000.00 0.72
9 601601 中国太保 430,000 9,855,600.00 0.72
10 002493 荣盛石化 600,000 8,580,000.00 0.63
11 02601 中国太保 100,000 1,550,651.12 0.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 500,000 19,131,840.00 1.35
2 600887 伊利股份 350,000 14,511,000.00 1.03
3 000002 万科A 700,000 13,832,000.00 0.98
4 601668 中国建筑 2,622,200 13,111,000.00 0.93
5 002415 海康威视 240,000 12,556,800.00 0.89
6 601601 中国太保 430,000 11,661,600.00 0.83
7 601398 工商银行 2,490,900 11,532,867.00 0.82
8 00386 中国石油化工股份 3,200,000 9,497,241.60 0.67
9 002493 荣盛石化 500,000 9,080,000.00 0.64
10 00175 吉利汽车 500,000 8,707,440.00 0.62
11 02601 中国太保 100,000 1,729,224.00 0.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 1,500,000 22,767,529.80 1.59
2 000002 万科A 700,000 14,917,000.00 1.04
3 00941 中国移动 350,000 13,689,258.45 0.96
4 002415 海康威视 240,000 13,200,000.00 0.92
5 600887 伊利股份 350,000 13,195,000.00 0.92
6 601668 中国建筑 2,622,200 12,586,560.00 0.88
7 601601 中国太保 430,000 11,670,200.00 0.82
8 601398 工商银行 2,490,900 11,607,594.00 0.81
9 000333 美的集团 138,300 9,625,680.00 0.67
10 00175 吉利汽车 500,000 9,309,445.50 0.65
11 02601 中国太保 100,000 1,928,533.90 0.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,934,000 37,156,931.80 2.60
2 000002 万科A 600,000 14,286,000.00 1.00
3 600741 华域汽车 516,139 13,558,971.53 0.95
4 002415 海康威视 200,000 12,900,000.00 0.90
5 601398 工商银行 2,490,900 12,877,953.00 0.90
6 600887 伊利股份 350,000 12,890,500.00 0.90
7 601601 中国太保 430,000 12,457,100.00 0.87
8 601668 中国建筑 2,622,200 12,193,230.00 0.85
9 00941 中国移动 300,000 12,119,245.20 0.85
10 00175 吉利汽车 500,000 10,172,178.00 0.71
11 02601 中国太保 100,000 2,034,435.60 0.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,934,000 39,725,725.08 2.69
2 000002 万科A 600,000 18,000,000.00 1.22
3 601601 中国太保 430,000 16,271,200.00 1.10
4 600887 伊利股份 350,000 14,010,500.00 0.95
5 600741 华域汽车 463,339 12,774,256.23 0.86
6 000333 美的集团 138,300 11,372,409.00 0.77
7 002415 海康威视 200,000 11,180,000.00 0.76
8 601398 工商银行 2,000,000 11,080,000.00 0.75
9 601668 中国建筑 2,100,000 10,899,000.00 0.74
10 002078 太阳纸业 500,000 7,860,000.00 0.53
11 02601 中国太保 100,000 2,590,476.70 0.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,934,000 36,052,827.70 1.68
2 600887 伊利股份 639,300 28,365,741.00 1.32
3 00175 吉利汽车 1,229,000 27,410,952.34 1.28
4 002415 海康威视 559,905 27,160,991.55 1.27
5 000001 平安银行 1,000,000 19,340,000.00 0.90
6 000333 美的集团 189,800 18,683,912.00 0.87
7 000002 万科A 600,000 17,220,000.00 0.80
8 601601 中国太保 430,000 16,512,000.00 0.77
9 600741 华域汽车 463,339 13,353,429.98 0.62
10 601318 中国平安 140,000 12,177,200.00 0.57
11 02601 中国太保 100,000 2,554,377.40 0.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,934,000 35,836,486.27 1.67
2 600887 伊利股份 639,300 24,613,050.00 1.15
3 600104 上汽集团 1,200,000 22,956,000.00 1.07
4 002415 海康威视 559,905 21,337,979.55 1.00
5 601398 工商银行 4,000,000 19,680,000.00 0.92
6 000002 万科A 600,000 16,812,000.00 0.79
7 00175 吉利汽车 1,229,000 16,631,181.95 0.78
8 000001 平安银行 1,000,000 15,170,000.00 0.71
9 000333 美的集团 189,800 13,779,480.00 0.64
10 601601 中国太保 430,000 13,420,300.00 0.63
11 02601 中国太保 100,000 1,924,396.80 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,934,000 32,481,999.48 1.56
2 600104 上汽集团 1,200,000 20,388,000.00 0.98
3 601398 工商银行 4,000,000 19,920,000.00 0.96
4 600887 伊利股份 639,300 19,901,409.00 0.96
5 002415 海康威视 559,905 16,993,116.75 0.82
6 002078 太阳纸业 1,763,300 16,786,616.00 0.81
7 600600 青岛啤酒 200,000 15,300,000.00 0.74
8 00175 吉利汽车 1,229,000 13,695,936.67 0.66
9 600196 复星医药 400,000 13,540,000.00 0.65
10 601601 中国太保 430,000 11,717,500.00 0.56
11 02601 中国太保 100,000 1,890,820.80 0.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 2,934,000 39,568,546.01 1.91
2 600104 上汽集团 1,500,000 30,750,000.00 1.48
3 601398 工商银行 4,000,000 20,600,000.00 0.99
4 600887 伊利股份 639,300 19,089,498.00 0.92
5 600196 复星医药 500,332 16,440,909.52 0.79
6 002078 太阳纸业 1,763,300 15,481,774.00 0.75
7 002415 海康威视 559,905 15,621,349.50 0.75
8 000001 平安银行 1,000,000 12,800,000.00 0.62
9 00175 吉利汽车 1,229,000 12,846,402.71 0.62
10 601601 中国太保 430,000 12,134,600.00 0.59
11 02601 中国太保 100,000 2,142,626.50 0.10

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