银华优势企业证券投资基金(180001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3485

 累计净值：3.4993 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薄官辉 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.511亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2002-11-13

业绩比较基准： 标普中国A股300指数×70%＋上证国债指数收益率×20%＋同业活期存款利率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 474,500 40,455,870.00 6.68
2 600519 贵州茅台 20,629 37,102,287.95 6.13
3 002304 洋河股份 277,332 35,886,760.80 5.93
4 000596 古井贡酒 119,019 32,349,364.20 5.34
5 000625 长安汽车 2,163,500 29,077,440.00 4.80
6 688981 中芯国际 533,747 27,301,159.05 4.51
7 600276 恒瑞医药 565,800 25,427,052.00 4.20
8 002475 立讯精密 764,300 22,791,426.00 3.76
9 600298 安琪酵母 618,900 20,795,040.00 3.43
10 600600 青岛啤酒 196,300 17,168,398.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,029 40,633,039.00 6.36
2 600570 恒生电子 914,418 40,499,573.22 6.33
3 002304 洋河股份 277,332 36,427,558.20 5.70
4 000858 五粮液 215,301 35,216,784.57 5.51
5 600298 安琪酵母 966,000 34,978,860.00 5.47
6 600132 重庆啤酒 326,200 30,062,592.00 4.70
7 605117 德业股份 190,080 28,426,464.00 4.45
8 300146 汤臣倍健 1,077,600 25,840,848.00 4.04
9 600760 中航沈飞 525,140 23,631,300.00 3.70
10 002368 太极股份 466,300 19,197,571.00 3.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 277,332 45,887,352.72 6.60
2 600519 贵州茅台 24,029 43,732,780.00 6.29
3 600570 恒生电子 748,253 39,822,024.66 5.72
4 000596 古井贡酒 127,019 37,597,624.00 5.40
5 000858 五粮液 178,201 35,105,597.00 5.05
6 600298 安琪酵母 798,200 33,324,850.00 4.79
7 600132 重庆啤酒 265,900 33,237,500.00 4.78
8 603288 海天味业 388,610 29,744,209.40 4.27
9 603517 绝味食品 624,371 27,353,693.51 3.93
10 600258 首旅酒店 1,006,400 23,489,376.00 3.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 1,302,665 52,705,825.90 7.75
2 600519 贵州茅台 27,729 47,887,983.00 7.05
3 600690 海尔智家 1,838,613 44,972,473.98 6.62
4 002304 洋河股份 277,332 44,511,786.00 6.55
5 600132 重庆啤酒 211,700 26,966,346.00 3.97
6 600048 保利发展 1,730,500 26,182,465.00 3.85
7 603345 安井食品 150,538 24,369,091.44 3.59
8 600298 安琪酵母 453,300 20,498,226.00 3.02
9 000768 中航西飞 766,600 19,509,970.00 2.87
10 600760 中航沈飞 320,400 18,785,052.00 2.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 1,613,230 54,672,364.70 8.10
2 000568 泸州老窖 223,960 51,658,613.60 7.65
3 600519 贵州茅台 27,021 50,596,822.50 7.49
4 600690 海尔智家 1,595,013 39,508,472.01 5.85
5 002304 洋河股份 215,969 34,155,497.35 5.06
6 002594 比亚迪 125,400 31,602,054.00 4.68
7 603345 安井食品 184,551 28,657,079.28 4.24
8 600809 山西汾酒 80,800 24,473,512.00 3.62
9 603939 益丰药房 414,042 20,602,729.92 3.05
10 000596 古井贡酒 49,466 13,452,278.70 1.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,521 48,100,445.00 6.49
2 600570 恒生电子 1,084,780 47,231,321.20 6.37
3 000568 泸州老窖 162,160 39,978,926.40 5.39
4 300896 爱美客 62,600 37,560,626.00 5.07
5 603345 安井食品 223,897 37,585,589.39 5.07
6 600690 海尔智家 1,294,813 35,555,564.98 4.80
7 605499 东鹏饮料 205,966 35,191,350.76 4.75
8 002812 恩捷股份 101,500 25,420,675.00 3.43
9 001979 招商蛇口 1,772,100 23,799,303.00 3.21
10 002304 洋河股份 124,300 22,765,545.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,514,000 55,851,460.00 8.38
2 600570 恒生电子 1,084,780 48,229,318.80 7.24
3 000596 古井贡酒 199,300 34,152,048.00 5.13
4 000568 泸州老窖 162,160 30,142,300.80 4.53
5 600690 海尔智家 1,294,813 29,910,180.30 4.49
6 605499 东鹏饮料 220,666 29,575,863.98 4.44
7 600519 贵州茅台 16,621 28,571,499.00 4.29
8 603866 桃李面包 1,372,661 27,617,939.32 4.15
9 002041 登海种业 1,110,224 26,501,046.88 3.98
10 600754 锦江酒店 399,700 19,881,078.00 2.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,514,000 62,770,440.00 7.67
2 000596 古井贡酒 199,300 48,629,200.00 5.94
3 000568 泸州老窖 162,160 41,167,559.20 5.03
4 002304 洋河股份 234,900 38,695,077.00 4.73
5 603866 桃李面包 1,344,161 38,174,172.40 4.66
6 600690 海尔智家 1,151,300 34,412,357.00 4.20
7 600570 恒生电子 516,880 32,124,092.00 3.92
8 600519 贵州茅台 14,721 30,178,050.00 3.69
9 000963 华东医药 693,000 27,858,600.00 3.40
10 300760 迈瑞医疗 64,600 24,599,680.00 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 1,533,771 48,605,202.99 6.12
2 601633 长城汽车 847,500 44,578,500.00 5.62
3 600887 伊利股份 1,104,700 41,647,190.00 5.25
4 002415 海康威视 739,200 40,656,000.00 5.12
5 000568 泸州老窖 162,160 35,931,412.80 4.53
6 600519 贵州茅台 17,150 31,384,500.00 3.95
7 002304 洋河股份 188,500 31,306,080.00 3.94
8 002594 比亚迪 120,894 30,164,261.94 3.80
9 002402 和而泰 1,380,900 28,722,720.00 3.62
10 603866 桃李面包 919,661 26,734,545.27 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 216,230 64,412,754.70 7.26
2 600519 贵州茅台 30,474 62,675,875.80 7.07
3 600703 三安光电 1,629,900 52,238,295.00 5.89
4 002415 海康威视 607,500 39,183,750.00 4.42
5 002304 洋河股份 188,500 39,057,200.00 4.40
6 600570 恒生电子 397,489 37,065,849.25 4.18
7 601633 长城汽车 847,500 36,942,525.00 4.17
8 600690 海尔智家 1,423,836 36,891,590.76 4.16
9 000001 平安银行 1,504,500 34,031,790.00 3.84
10 300750 宁德时代 57,400 30,697,520.00 3.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,800 69,913,200.00 8.08
2 000858 五粮液 246,107 65,951,753.86 7.62
3 600887 伊利股份 1,590,517 63,668,395.51 7.36
4 000568 泸州老窖 226,558 50,980,081.16 5.89
5 600690 海尔智家 1,423,836 44,395,206.48 5.13
6 600298 安琪酵母 718,108 39,668,285.92 4.59
7 002572 索菲亚 1,189,476 39,169,444.68 4.53
8 000001 平安银行 1,504,500 33,114,045.00 3.83
9 002050 三花智控 1,091,072 22,497,904.64 2.60
10 603589 口子窖 346,713 21,496,206.00 2.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,884,817 83,629,330.29 8.74
2 000858 五粮液 283,795 82,825,570.75 8.66
3 000568 泸州老窖 341,681 77,274,574.96 8.08
4 600519 贵州茅台 34,800 69,530,400.00 7.27
5 600690 海尔智家 1,679,659 49,062,839.39 5.13
6 000596 古井贡酒 166,008 45,154,176.00 4.72
7 600597 光明乳业 2,754,684 44,791,161.84 4.68
8 002572 索菲亚 1,569,900 40,660,410.00 4.25
9 000001 平安银行 1,504,500 29,097,030.00 3.04
10 002050 三花智控 1,152,043 28,397,859.95 2.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 383,787 84,816,927.00 9.45
2 600887 伊利股份 1,653,417 63,656,554.50 7.09
3 600519 贵州茅台 34,800 58,063,800.00 6.47
4 000568 泸州老窖 400,858 57,543,165.90 6.41
5 600597 光明乳业 3,138,438 52,506,067.74 5.85
6 600690 海尔智家 1,679,659 36,650,159.38 4.08
7 002695 煌上煌 1,544,254 36,274,526.46 4.04
8 603866 桃李面包 583,100 34,477,829.00 3.84
9 002385 大北农 3,485,130 31,191,913.50 3.48
10 002697 红旗连锁 3,267,317 27,837,540.84 3.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 426,280 72,945,033.60 8.42
2 600887 伊利股份 1,653,417 51,470,871.21 5.94
3 600519 贵州茅台 34,800 50,908,224.00 5.88
4 600597 光明乳业 2,903,739 43,149,561.54 4.98
5 600298 安琪酵母 850,351 42,075,367.48 4.86
6 002697 红旗连锁 3,144,005 34,332,534.60 3.96
7 002385 大北农 3,485,130 31,749,534.30 3.67
8 000568 泸州老窖 347,872 31,698,096.64 3.66
9 002100 天康生物 1,957,000 31,507,700.00 3.64
10 300601 康泰生物 168,685 27,353,959.60 3.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 1,812,252 63,791,270.40 8.23
2 000568 泸州老窖 548,444 40,392,900.60 5.21
3 600519 贵州茅台 34,800 38,662,800.00 4.99
4 002385 大北农 4,356,577 37,684,391.05 4.86
5 000858 五粮液 292,085 33,648,192.00 4.34
6 300601 康泰生物 272,739 31,255,889.40 4.03
7 002100 天康生物 1,957,000 25,147,450.00 3.24
8 600887 伊利股份 829,156 24,758,598.16 3.19
9 300251 光线传媒 2,667,400 23,766,534.00 3.07
10 603444 吉比特 51,520 21,143,292.80 2.73

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