银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4946

 7 日年化：1.8390% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓彬 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：655.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2005-01-31

业绩比较基准： 银行一年期定期存款的税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112314053 23江苏银行CD053 12,000,000 1,186,332,299.67 1.80
2 112309021 23浦发银行CD021 10,000,000 997,110,724.40 1.52
3 112383241 23重庆农村商行CD082 10,000,000 987,394,650.79 1.50
4 112383844 23杭州银行CD180 10,000,000 987,234,244.45 1.50
5 112383586 23宁波银行CD146 10,000,000 987,302,047.42 1.50
6 112382605 23北京农商银行CD155 10,000,000 988,047,091.78 1.50
7 220216 22国开16 8,400,000 852,932,601.45 1.30
8 112312077 23北京银行CD077 8,000,000 787,577,337.10 1.20
9 112314062 23江苏银行CD062 8,000,000 789,405,254.02 1.20
10 239959 23贴现国债59 5,800,000 574,109,879.86 0.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395055 23长沙银行CD066 15,000,000 1,491,149,390.40 2.24
2 180211 18国开11 14,300,000 1,480,368,772.21 2.22
3 239933 23贴现国债33 10,100,000 1,009,772,759.43 1.52
4 112309021 23浦发银行CD021 10,000,000 990,328,027.14 1.49
5 112305097 23建设银行CD097 8,000,000 783,436,114.79 1.18
6 112312077 23北京银行CD077 7,000,000 684,771,008.48 1.03
7 112394799 23重庆农村商行CD014 6,000,000 596,676,900.69 0.90
8 112313112 23浙商银行CD112 6,000,000 594,288,540.66 0.89
9 112396392 23北京农商银行CD081 5,500,000 546,134,172.70 0.82
10 112393262 23北京农商银行CD044 5,000,000 498,056,791.90 0.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395055 23长沙银行CD066 15,000,000 1,481,695,210.72 2.36
2 112309021 23浦发银行CD021 10,000,000 984,156,905.15 1.57
3 220408 22农发08 9,300,000 935,750,063.87 1.49
4 112394799 23重庆农村商行CD014 6,000,000 592,889,664.42 0.94
5 112393185 23北京农商银行CD043 5,000,000 494,621,043.57 0.79
6 112393262 23北京农商银行CD044 5,000,000 494,799,198.09 0.79
7 112204039 22中国银行CD039 5,000,000 493,014,138.12 0.79
8 112393217 23重庆农村商行CD005 5,000,000 494,638,060.72 0.79
9 112394701 23重庆农村商行CD013 5,000,000 494,087,859.52 0.79
10 112208178 22中信银行CD178 5,000,000 498,050,446.33 0.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214208 22江苏银行CD208 10,000,000 995,380,222.31 1.59
2 112204022 22中国银行CD022 9,700,000 963,131,966.19 1.54
3 229967 22贴现国债67 9,000,000 897,505,709.24 1.43
4 112205106 22建设银行CD106 8,500,000 844,991,478.02 1.35
5 229945 22贴现国债45 8,500,000 847,762,930.07 1.35
6 112203096 22农业银行CD096 8,000,000 796,326,699.33 1.27
7 229974 22贴现国债74 7,000,000 698,160,282.26 1.11
8 112273071 22宁波银行CD349 6,000,000 596,855,682.84 0.95
9 229972 22贴现国债72 6,000,000 597,662,738.43 0.95
10 112210129 22兴业银行CD129 5,500,000 546,220,098.45 0.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229946 22贴现国债46 9,000,000 897,863,182.33 1.47
2 229945 22贴现国债45 8,500,000 844,164,634.35 1.38
3 112203096 22农业银行CD096 8,000,000 792,460,636.08 1.30
4 112112154 21北京银行CD154 6,500,000 648,340,670.93 1.06
5 112298925 22重庆农村商行CD078 5,000,000 498,761,654.20 0.82
6 112209158 22浦发银行CD158 5,000,000 492,730,031.85 0.81
7 112205015 22建设银行CD015 5,000,000 495,607,907.03 0.81
8 190214 19国开14 4,600,000 473,194,729.32 0.77
9 229935 22贴现国债35 4,600,000 459,676,136.13 0.75
10 112111228 21平安银行CD228 4,600,000 459,245,744.61 0.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229917 22贴现国债17 10,200,000 1,013,194,015.36 1.59
2 229916 22贴现国债16 7,100,000 709,145,743.88 1.12
3 112112154 21北京银行CD154 6,000,000 595,315,510.77 0.94
4 210407 21农发07 5,100,000 519,727,692.53 0.82
5 112114086 21江苏银行CD086 5,000,000 499,052,511.36 0.79
6 112294562 22重庆农村商行CD034 5,000,000 497,623,364.70 0.78
7 112205015 22建设银行CD015 5,000,000 492,802,641.35 0.78
8 112298925 22重庆农村商行CD078 5,000,000 495,994,078.13 0.78
9 112111228 21平安银行CD228 4,600,000 456,365,871.35 0.72
10 112112125 21北京银行CD125 4,500,000 448,559,666.11 0.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229909 22贴现国债09 12,000,000 1,195,968,212.57 1.86
2 112185808 21南京银行CD142 10,000,000 997,952,107.04 1.55
3 112111229 21平安银行CD229 8,000,000 788,633,878.65 1.23
4 229901 22贴现国债01 7,300,000 729,365,742.60 1.14
5 112111120 21平安银行CD120 6,000,000 599,081,209.01 0.93
6 112172075 21宁波银行CD295 6,000,000 598,878,942.83 0.93
7 112172824 21重庆农村商行CD272 5,000,000 498,778,432.84 0.78
8 112187522 21重庆农村商行CD202 5,000,000 498,096,445.27 0.78
9 112120299 21广发银行CD299 5,000,000 496,904,119.15 0.77
10 112177593 21重庆农村商行CD298 5,000,000 496,790,548.45 0.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219950 21贴现国债50 10,000,000 992,796,873.14 1.72
2 219963 21贴现国债63 10,000,000 988,483,470.40 1.71
3 112185808 21南京银行CD142 10,000,000 991,397,956.07 1.71
4 219959 21贴现国债59 10,000,000 990,306,434.07 1.71
5 219960 21贴现国债60 7,500,000 747,041,142.64 1.29
6 112111120 21平安银行CD120 6,000,000 595,159,443.03 1.03
7 112111107 21平安银行CD107 6,000,000 595,480,612.36 1.03
8 112172075 21宁波银行CD295 6,000,000 594,860,452.49 1.03
9 112181360 21宁波银行CD135 5,000,000 497,732,838.87 0.86
10 112182409 21北京农商银行CD151 5,000,000 497,148,987.51 0.86
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185594 21宁波银行CD202 15,000,000 1,497,446,567.85 2.61
2 112185808 21南京银行CD142 10,000,000 984,742,645.62 1.72
3 219935 21贴现国债35 9,700,000 968,430,888.77 1.69
4 190202 19国开02 7,500,000 751,611,890.81 1.31
5 112103107 21农业银行CD107 6,000,000 598,900,181.36 1.04
6 112198072 21北京农商银行CD091 6,000,000 599,134,019.66 1.04
7 112108042 21中信银行CD042 6,000,000 597,605,478.90 1.04
8 112111107 21平安银行CD107 6,000,000 591,433,508.12 1.03
9 112111120 21平安银行CD120 6,000,000 591,177,060.60 1.03
10 112108039 21中信银行CD039 5,500,000 547,820,072.45 0.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197108 21宁波银行CD074 10,000,000 999,472,624.86 1.74
2 219916 21贴现国债16 6,200,000 619,832,877.56 1.08
3 112198072 21北京农商银行CD091 6,000,000 594,727,378.89 1.03
4 112108042 21中信银行CD042 6,000,000 592,590,658.95 1.03
5 112104019 21中国银行CD019 5,500,000 542,500,388.56 0.94
6 112108039 21中信银行CD039 5,500,000 543,438,450.96 0.94
7 112116046 21上海银行CD046 5,000,000 499,735,453.28 0.87
8 160309 16进出09 5,000,000 500,352,079.09 0.87
9 112190329 21杭州银行CD004 5,000,000 495,918,565.33 0.86
10 112181360 21宁波银行CD135 5,000,000 490,608,279.05 0.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108028 21中信银行CD028 10,000,000 996,438,624.65 1.60
2 180208 18国开08 9,000,000 901,186,459.73 1.45
3 112120041 21广发银行CD041 8,000,000 798,198,284.99 1.29
4 112099182 20南京银行CD051 8,000,000 797,204,193.45 1.28
5 112108042 21中信银行CD042 6,000,000 588,080,412.61 0.95
6 112097602 20重庆农村商行CD065 5,000,000 499,204,917.02 0.80
7 112097843 20重庆农村商行CD068 5,000,000 498,967,411.95 0.80
8 112118010 21华夏银行CD010 5,000,000 498,873,928.11 0.80
9 112111033 21平安银行CD033 5,000,000 498,873,928.11 0.80
10 112071617 20长沙银行CD174 5,000,000 498,489,176.47 0.80
11 112074813 20华融湘江银行CD175 5,000,000 493,133,570.81 0.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209958 20贴现国债58 5,000,000 497,565,315.54 1.07
2 112097843 20重庆农村商行CD068 5,000,000 495,016,443.63 1.06
3 112097602 20重庆农村商行CD065 5,000,000 495,145,406.18 1.06
4 112071617 20长沙银行CD174 5,000,000 494,344,516.02 1.06
5 112074813 20华融湘江银行CD175 5,000,000 488,477,721.58 1.05
6 112015527 20民生银行CD527 4,000,000 398,378,320.51 0.86
7 112015182 20民生银行CD182 4,000,000 396,516,742.22 0.85
8 112098136 20重庆农村商行CD070 4,000,000 395,812,287.04 0.85
9 112017104 20光大银行CD104 4,000,000 396,840,202.47 0.85
10 112074791 20北京农商银行CD284 3,700,000 364,876,782.78 0.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004054 20中国银行CD054 10,000,000 996,285,868.37 2.23
2 112008136 20中信银行CD136 6,500,000 648,967,168.35 1.46
3 112004035 20中国银行CD035 6,000,000 599,106,027.03 1.34
4 209924 20贴现国债24 5,500,000 548,937,959.89 1.23
5 112086457 20广州农村商业银行CD080 5,000,000 497,880,184.91 1.12
6 112011168 20平安银行CD168 5,000,000 499,290,472.48 1.12
7 112003058 20农业银行CD058 5,000,000 499,255,408.51 1.12
8 112017193 20光大银行CD193 5,000,000 498,050,801.14 1.12
9 112008081 20中信银行CD081 5,000,000 497,741,786.95 1.12
10 111913111 19浙商银行CD111 5,000,000 498,096,432.43 1.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209924 20贴现国债24 5,500,000 547,099,285.75 1.21
2 112008081 20中信银行CD081 5,000,000 496,757,991.64 1.10
3 111913111 19浙商银行CD111 5,000,000 495,710,007.31 1.09
4 111903117 19农业银行CD117 4,500,000 448,914,051.66 0.99
5 2003661 20进出661 4,500,000 446,977,056.02 0.99
6 111909363 19浦发银行CD363 4,000,000 397,612,102.57 0.88
7 072000141 20中信建投CP008 4,000,000 399,597,216.01 0.88
8 111915444 19民生银行CD444 4,000,000 397,719,499.27 0.88
9 112016093 20上海银行CD093 4,000,000 397,551,614.40 0.88
10 111977952 19厦门国际银行CD296 3,200,000 318,209,185.59 0.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010040 20兴业银行CD040 8,000,000 798,697,516.38 1.63
2 190405 19农发05 5,900,000 590,065,242.40 1.21
3 190206 19国开06 5,900,000 590,057,971.30 1.21
4 111984498 19郑州银行CD164 5,000,000 498,543,401.52 1.02
5 111913111 19浙商银行CD111 5,000,000 492,941,270.25 1.01
6 112015126 20民生银行CD126 5,000,000 488,726,379.70 1.00
7 011902464 19宝钢SCP016 4,500,000 450,845,586.42 0.92
8 111903117 19农业银行CD117 4,500,000 446,773,476.67 0.91
9 111909226 19浦发银行CD226 4,000,000 397,188,135.94 0.81
10 111915444 19民生银行CD444 4,000,000 395,108,702.80 0.81

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