银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6125

7 日年化:2.3020% 数据更新日期:2019-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:403.130亿份(2019-08-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111991067 19南京银行CD013 6,500,000 644,212,960.03 1.59
2 111997071 19宁波银行CD082 5,000,000 498,366,350.62 1.23
3 111811206 18平安银行CD206 5,000,000 498,891,541.65 1.23
4 111998623 19台州银行CD012 5,000,000 497,601,225.49 1.23
5 111915062 19民生银行CD062 4,000,000 395,710,315.32 0.98
6 111809357 18浦发银行CD357 4,000,000 398,958,574.57 0.98
7 180312 18进出12 3,900,000 390,446,929.34 0.96
8 160016 16附息国债16 3,800,000 380,063,798.83 0.94
9 160420 16农发20 3,390,000 339,060,047.19 0.84
10 111920055 19广发银行CD055 3,000,000 299,104,013.27 0.74
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111916039 19上海银行CD039 20,000,000 1,993,395,018.02 4.76
2 111994445 19徽商银行CD030 6,000,000 591,610,647.70 1.41
3 160415 16农发15 5,600,000 560,090,894.14 1.34
4 111916079 19上海银行CD079 5,000,000 499,018,428.54 1.19
5 111812111 18北京银行CD111 5,000,000 498,175,761.56 1.19
6 111811102 18平安银行CD102 4,600,000 459,380,260.06 1.10
7 111813120 18浙商银行CD120 4,400,000 439,198,341.49 1.05
8 111991293 19杭州银行CD020 4,400,000 438,589,460.37 1.05
9 111908043 19中信银行CD043 4,000,000 397,434,908.30 0.95
10 180209 18国开09 3,500,000 350,711,135.15 0.84
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111814054 18江苏银行CD054 8,000,000 792,222,626.85 2.69
2 111803219 18农业银行CD219 6,000,000 595,398,094.80 2.02
3 111820233 18广发银行CD233 5,000,000 496,477,144.06 1.69
4 111803220 18农业银行CD220 5,000,000 496,006,057.76 1.68
5 111812111 18北京银行CD111 5,000,000 493,991,342.18 1.68
6 160415 16农发15 4,900,000 490,294,881.68 1.66
7 111811102 18平安银行CD102 4,600,000 455,679,315.11 1.55
8 160208 16国开08 3,600,000 359,906,912.81 1.22
9 111814128 18江苏银行CD128 3,500,000 346,393,427.71 1.18
10 111897768 18长沙银行CD108 3,000,000 296,091,284.16 1.01
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111814054 18江苏银行CD054 7,000,000 687,324,618.21 4.97
2 111811140 18平安银行CD140 5,000,000 497,596,577.29 3.60
3 111891924 18宁波银行CD029 3,400,000 338,909,320.81 2.45
4 111811241 18平安银行CD241 3,000,000 295,837,906.81 2.14
5 160208 16国开08 2,100,000 209,740,971.37 1.52
6 011801251 18海运集装SCP003 2,000,000 200,449,800.48 1.45
7 111813084 18浙商银行CD084 2,000,000 199,293,310.15 1.44
8 111812106 18北京银行CD106 2,000,000 195,775,940.45 1.42
9 189941 18贴现国债41 1,900,000 189,299,813.13 1.37
10 011800740 18津渤海SCP002 1,400,000 140,292,038.82 1.02
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111711493 17平安银行CD493 1,200,000 119,208,400.51 7.14
2 189925 18贴现国债25 1,000,000 99,489,567.51 5.96
3 111818128 18华夏银行CD128 1,000,000 99,340,388.69 5.95
4 111818158 18华夏银行CD158 1,000,000 99,178,947.94 5.94
5 111810263 18兴业银行CD263 1,000,000 99,214,996.49 5.94
6 111809085 18浦发银行CD085 1,000,000 99,035,431.61 5.93
7 111816114 18上海银行CD114 1,000,000 98,697,279.59 5.91
8 071800020 18国元证券CP001 500,000 49,995,820.80 2.99
9 011759106 17中化工SCP005 500,000 49,976,793.37 2.99
10 011800360 18远东租赁SCP002 500,000 50,002,343.85 2.99
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111711493 17平安银行CD493 1,200,000 117,968,450.05 7.66
2 111709453 17浦发银行CD453 1,000,000 99,313,478.88 6.45
3 111808054 18中信银行CD054 1,000,000 99,295,207.40 6.45
4 111710633 17兴业银行CD633 1,000,000 99,096,182.51 6.44
5 111815111 18民生银行CD111 1,000,000 98,985,654.42 6.43
6 150414 15农发14 500,000 50,000,051.80 3.25
7 011800360 18远东租赁SCP002 500,000 50,016,483.32 3.25
8 011759106 17中化工SCP005 500,000 49,924,422.96 3.24
9 011754145 17苏州国际SCP001 500,000 49,923,720.88 3.24
10 189911 18贴现国债11 500,000 49,702,628.62 3.23
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111790886 17杭州银行CD025 1,000,000 99,659,549.27 8.04
2 111720252 17广发银行CD252 1,000,000 99,431,184.59 8.02
3 111709480 17浦发银行CD480 1,000,000 99,149,346.89 8.00
4 111709453 17浦发银行CD453 1,000,000 98,118,885.80 7.92
5 170204 17国开04 500,000 49,911,163.84 4.03
6 011754145 17苏州国际SCP001 500,000 49,829,327.11 4.02
7 011761058 17中建材SCP012 500,000 49,884,414.19 4.02
8 111711479 17平安银行CD479 500,000 49,677,263.74 4.01
9 111710648 17兴业银行CD648 500,000 49,516,489.87 3.99
10 111785285 17重庆农村商行CD175 500,000 49,436,048.95 3.99
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111707249 17招商银行CD249 2,000,000 198,067,127.16 5.85
2 120227 12国开27 1,000,000 100,183,252.30 2.96
3 179943 17贴现国债43 1,000,000 99,420,603.45 2.94
4 111718288 17华夏银行CD288 1,000,000 99,559,918.07 2.94
5 111712165 17北京银行CD165 1,000,000 99,501,634.99 2.94
6 111720207 17广发银行CD207 1,000,000 99,104,567.18 2.93
7 111707237 17招商银行CD237 1,000,000 99,123,202.21 2.93
8 111784791 17盛京银行CD243 900,000 89,109,880.03 2.63
9 1282485 12津地铁MTN1 500,000 50,215,112.94 1.48
10 011754145 17苏州国际SCP001 500,000 50,003,939.15 1.48
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111711200 17平安银行CD200 2,000,000 198,840,957.59 10.57
2 111619194 16恒丰银行CD194 2,000,000 198,496,212.29 10.55
3 011698847 16大同煤矿SCP004 1,200,000 119,987,545.96 6.38
4 120227 12国开27 1,000,000 100,197,642.77 5.33
5 011698720 16苏城投SCP001 1,000,000 99,927,883.13 5.31
6 111710262 17兴业银行CD262 1,000,000 99,229,617.57 5.28
7 120233 12国开33 700,000 70,009,558.61 3.72
8 011758060 17中航资本SCP001 500,000 49,988,632.91 2.66
9 011761026 17柯桥国资SCP002 500,000 49,846,541.11 2.65
10 179907 17贴现国债07 500,000 49,809,559.50 2.65
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111619193 16恒丰银行CD193 2,000,000 198,902,293.02 5.35
2 111619194 16恒丰银行CD194 2,000,000 196,791,551.74 5.29
3 111694752 16长安银行CD027 1,700,000 168,456,884.92 4.53
4 120233 12国开33 1,500,000 150,146,550.55 4.04
5 011698300 16鲁商SCP007 1,500,000 149,983,812.47 4.03
6 011698847 16大同煤矿SCP004 1,200,000 119,962,533.40 3.23
7 120227 12国开27 1,000,000 100,211,832.72 2.70
8 011698720 16苏城投SCP001 1,000,000 99,686,129.06 2.68
9 111619198 16恒丰银行CD198 1,000,000 99,429,356.66 2.67
10 111794876 17苏州银行CD046 1,000,000 98,890,612.76 2.66
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111698053 16大连银行CD015 4,000,000 395,875,026.65 3.56
2 111615264 16民生CD264 3,000,000 295,410,501.41 2.66
3 111613135 16浙商CD135 3,000,000 291,331,844.64 2.62
4 111692012 16南京银行CD039 2,700,000 269,947,030.38 2.43
5 160201 16国开01 2,550,000 254,986,704.11 2.29
6 111692100 16杭州银行CD054 2,000,000 199,869,432.74 1.80
7 120233 12国开33 2,000,000 200,371,501.83 1.80
8 111695620 16广东南粤银行CD076 2,000,000 199,457,297.47 1.79
9 111619193 16恒丰银行CD193 2,000,000 196,941,580.62 1.77
10 111616178 16上海银行CD178 2,000,000 197,353,632.62 1.77
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 060228 06国开28 5,800,000 579,856,168.82 4.51
2 111692012 16南京银行CD039 2,700,000 269,890,798.51 2.10
3 111691669 16南京银行CD032 2,500,000 246,289,701.79 1.92
4 120233 12国开33 2,000,000 200,522,290.14 1.56
5 111692100 16杭州银行CD054 2,000,000 199,734,044.67 1.55
6 111696845 16成都银行CD028 2,000,000 198,960,269.01 1.55
7 111693796 16广州农村商业银行CD069 2,000,000 198,992,066.90 1.55
8 011698300 16鲁商SCP007 2,000,000 199,889,857.59 1.55
9 111697893 16南京银行CD112 2,000,000 197,142,577.63 1.53
10 111694652 16广州农村商业银行CD097 2,000,000 195,325,157.32 1.52
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150419 15农发19 3,400,000 340,073,863.82 2.36
2 111617090 16光大CD090 3,000,000 298,760,184.48 2.07
3 111691669 16南京银行CD032 3,000,000 293,442,029.53 2.04
4 111692012 16南京银行CD039 2,500,000 249,769,728.95 1.73
5 011699622 16中建材SCP003 2,000,000 200,002,456.15 1.39
6 111692100 16杭州银行CD054 2,000,000 199,703,387.28 1.39
7 111613093 16浙商CD093 2,000,000 198,529,373.18 1.38
8 111693796 16广州农村商业银行CD069 2,000,000 197,317,411.81 1.37
9 111694652 16广州农村商业银行CD097 2,000,000 193,709,663.51 1.34
10 111694752 16长安银行CD027 2,000,000 193,127,030.75 1.34
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150413 15农发13 3,500,000 349,941,226.35 2.14
2 150419 15农发19 3,000,000 300,166,413.70 1.83
3 111692012 16南京银行CD039 2,500,000 250,001,717.14 1.53
4 111690769 16包商银行CD007 2,500,000 249,038,113.91 1.52
5 111692100 16杭州银行CD054 2,000,000 200,000,000.00 1.22
6 011699366 16陕煤化SCP002 2,000,000 199,887,366.43 1.22
7 111690661 16广东南粤银行CD015 1,900,000 189,272,480.85 1.16
8 041556039 15沪华信CP001 1,800,000 180,566,818.20 1.10
9 011599884 15陕煤化SCP009 1,500,000 150,265,978.63 0.92
10 111619026 16恒丰银行CD026 1,500,000 150,000,000.00 0.92

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