银华优质增长混合型证券投资基金(180010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2204

累计净值:4.3279 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贲兴振 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.878亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 318,470 49,713,167.00 2.81
2 601288 农业银行 11,909,700 42,874,920.00 2.42
3 601668 中国建筑 6,541,600 36,175,048.00 2.04
4 601318 中国平安 749,697 36,210,365.10 2.04
5 300750 宁德时代 163,584 33,212,459.52 1.87
6 600036 招商银行 897,544 29,592,025.68 1.67
7 600150 中国船舶 1,012,300 28,243,170.00 1.59
8 000568 泸州老窖 126,872 27,486,818.80 1.55
9 600276 恒瑞医药 605,653 27,218,045.82 1.54
10 000333 美的集团 485,300 26,924,444.00 1.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 326,530 53,410,512.10 2.85
2 000568 泸州老窖 251,971 52,805,562.47 2.81
3 600600 青岛啤酒 436,100 45,193,043.00 2.41
4 601288 农业银行 11,822,700 41,734,131.00 2.22
5 601336 新华保险 1,126,200 41,410,374.00 2.21
6 002493 荣盛石化 3,555,183 41,382,330.12 2.20
7 601318 中国平安 881,197 40,887,540.80 2.18
8 601390 中国中铁 5,381,400 40,791,012.00 2.17
9 601668 中国建筑 7,098,300 40,744,242.00 2.17
10 002594 比亚迪 155,649 40,199,467.23 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 221,384 60,305,001.60 3.02
2 300957 贝泰妮 438,236 56,195,002.28 2.82
3 600048 保利发展 3,521,663 49,761,098.19 2.50
4 000858 五粮液 242,530 47,778,410.00 2.40
5 002643 万润股份 2,628,207 45,284,006.61 2.27
6 300750 宁德时代 109,201 44,341,066.05 2.22
7 600938 中国海油 2,574,791 43,874,438.64 2.20
8 300498 温氏股份 2,124,451 43,487,511.97 2.18
9 002493 荣盛石化 2,754,583 41,676,840.79 2.09
10 002223 鱼跃医疗 1,051,000 33,463,840.00 1.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 155,801 61,295,229.42 3.10
2 002049 紫光国微 432,110 56,960,740.20 2.88
3 600048 保利发展 3,725,200 56,362,276.00 2.85
4 002459 晶澳科技 717,037 43,086,753.33 2.18
5 600150 中国船舶 1,875,300 41,781,684.00 2.11
6 000776 广发证券 2,616,027 40,522,258.23 2.05
7 002594 比亚迪 157,249 40,408,275.53 2.04
8 600702 舍得酒业 249,300 39,683,574.00 2.00
9 600276 恒瑞医药 878,702 33,856,388.06 1.71
10 300957 贝泰妮 206,740 30,853,877.60 1.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 179,026 71,769,733.14 3.55
2 600519 贵州茅台 36,324 68,016,690.00 3.36
3 600036 招商银行 1,650,301 55,532,628.65 2.75
4 000858 五粮液 290,978 49,242,206.94 2.44
5 002049 紫光国微 285,445 41,104,080.00 2.03
6 300059 东方财富 2,309,789 40,698,482.18 2.01
7 601888 中国中免 202,814 40,207,875.50 1.99
8 601233 桐昆股份 2,706,782 36,541,557.00 1.81
9 601012 隆基绿能 702,700 33,666,357.00 1.67
10 000568 泸州老窖 138,003 31,831,771.98 1.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 348,400 70,352,412.00 3.02
2 300750 宁德时代 124,826 66,657,084.00 2.86
3 000333 美的集团 1,041,608 62,902,707.12 2.70
4 600519 贵州茅台 30,500 62,372,500.00 2.67
5 300059 东方财富 2,335,296 59,316,518.40 2.54
6 600809 山西汾酒 155,168 50,398,566.40 2.16
7 601233 桐昆股份 3,130,065 49,705,432.20 2.13
8 600036 招商银行 1,174,301 49,555,502.20 2.12
9 002027 分众传媒 7,153,988 48,146,339.24 2.06
10 000568 泸州老窖 193,990 47,826,294.60 2.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,387,950 64,956,060.00 2.86
2 300750 宁德时代 124,612 63,838,727.60 2.81
3 000333 美的集团 1,106,674 63,080,418.00 2.78
4 601166 兴业银行 2,733,200 56,495,244.00 2.49
5 000858 五粮液 346,400 53,712,784.00 2.37
6 688111 金山办公 282,738 53,058,613.08 2.34
7 600519 贵州茅台 30,500 52,429,500.00 2.31
8 002027 分众传媒 8,507,089 51,978,313.79 2.29
9 601233 桐昆股份 2,828,053 49,434,366.44 2.18
10 300059 东方财富 1,946,080 49,313,667.20 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 334,081 105,496,098.18 4.05
2 000858 五粮液 444,800 99,039,168.00 3.80
3 600036 招商银行 1,830,457 89,161,560.47 3.42
4 002304 洋河股份 528,101 86,994,077.73 3.34
5 300750 宁德时代 146,424 86,097,312.00 3.31
6 300122 智飞生物 434,595 54,150,537.00 2.08
7 603259 药明康德 453,120 53,730,969.60 2.06
8 002027 分众传媒 6,466,589 52,961,363.91 2.03
9 601398 工商银行 10,945,556 50,677,924.28 1.95
10 300450 先导智能 671,300 49,924,581.00 1.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 379,973 199,763,205.29 7.67
2 600519 贵州茅台 85,799 157,012,170.00 6.03
3 601012 隆基股份 1,496,126 123,400,472.48 4.74
4 600036 招商银行 2,371,856 119,660,135.20 4.59
5 000858 五粮液 482,486 105,852,603.54 4.06
6 600030 中信证券 3,109,000 78,595,520.00 3.02
7 600988 赤峰黄金 4,352,497 66,810,828.95 2.57
8 002311 海大集团 783,685 52,820,369.00 2.03
9 601398 工商银行 10,945,556 51,006,290.96 1.96
10 000001 平安银行 2,360,700 42,327,351.00 1.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 142,265 292,596,425.50 9.54
2 000858 五粮液 906,500 270,037,285.00 8.81
3 603259 药明康德 1,430,517 224,004,657.03 7.31
4 002311 海大集团 1,934,243 157,834,228.80 5.15
5 300750 宁德时代 288,364 154,217,067.20 5.03
6 601012 隆基股份 1,471,442 130,722,907.28 4.26
7 000568 泸州老窖 457,331 107,902,676.14 3.52
8 002271 东方雨虹 1,555,101 86,028,187.32 2.81
9 600690 海尔智家 2,965,546 76,837,296.86 2.51
10 600036 招商银行 1,420,656 76,985,348.64 2.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,127,678 302,195,150.44 8.89
2 600519 贵州茅台 142,365 286,011,285.00 8.41
3 603259 药明康德 1,641,798 230,180,079.60 6.77
4 000568 泸州老窖 925,038 208,152,050.76 6.12
5 601888 中国中免 425,412 130,210,104.96 3.83
6 300750 宁德时代 276,465 89,068,729.05 2.62
7 000538 云南白药 595,208 71,728,516.08 2.11
8 000333 美的集团 841,706 69,213,484.38 2.04
9 601318 中国平安 825,222 64,944,971.40 1.91
10 002311 海大集团 784,681 61,205,118.00 1.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,011,778 295,287,409.30 9.65
2 600519 贵州茅台 131,065 261,867,870.00 8.56
3 603259 药明康德 1,127,864 151,945,838.08 4.97
4 600988 赤峰黄金 7,340,845 131,474,533.95 4.30
5 601318 中国平安 1,437,926 125,070,803.48 4.09
6 601888 中国中免 426,363 120,426,229.35 3.94
7 000661 长春高新 197,494 88,657,031.54 2.90
8 300122 智飞生物 587,049 86,830,417.59 2.84
9 000333 美的集团 789,808 77,748,699.52 2.54
10 000651 格力电器 1,004,181 62,198,971.14 2.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,075,111 237,599,531.00 8.53
2 600519 贵州茅台 129,765 216,512,902.50 7.78
3 002475 立讯精密 2,017,042 115,233,609.46 4.14
4 000651 格力电器 1,880,975 100,255,967.50 3.60
5 600036 招商银行 2,652,323 95,483,628.00 3.43
6 600989 宝丰能源 9,061,124 92,423,464.80 3.32
7 601318 中国平安 1,188,748 90,653,922.48 3.26
8 000661 长春高新 227,253 84,001,798.92 3.02
9 603259 药明康德 797,650 80,961,475.00 2.91
10 600988 赤峰黄金 4,510,912 79,076,287.36 2.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 125,363 183,391,025.44 6.73
2 000858 五粮液 992,888 169,902,994.56 6.23
3 603259 药明康德 1,664,345 160,775,727.00 5.90
4 300326 凯利泰 4,145,726 120,640,626.60 4.43
5 600276 恒瑞医药 1,194,532 110,255,303.60 4.05
6 300315 掌趣科技 14,938,112 109,496,360.96 4.02
7 600988 赤峰黄金 9,074,594 107,987,668.60 3.96
8 300770 新媒股份 478,687 107,063,134.42 3.93
9 603444 吉比特 173,485 95,244,999.85 3.50
10 000661 长春高新 200,842 87,426,522.60 3.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 110,763 123,057,693.00 5.68
2 000651 格力电器 2,324,556 121,341,823.20 5.60
3 600276 恒瑞医药 1,099,756 101,210,544.68 4.67
4 000333 美的集团 1,789,245 86,635,242.90 4.00
5 000568 泸州老窖 1,141,957 84,105,133.05 3.88
6 603444 吉比特 200,279 82,192,498.81 3.79
7 000858 五粮液 711,827 82,002,470.40 3.78
8 600887 伊利股份 2,316,874 69,181,857.64 3.19
9 300315 掌趣科技 12,033,738 62,334,762.84 2.87
10 000661 长春高新 112,676 61,746,448.00 2.85

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