银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(180018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.8200

 累计净值：2.9000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐能 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.900亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-04-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,020 25,215,671.00 9.34
2 603444 吉比特 52,700 19,268,174.00 7.13
3 000858 五粮液 99,700 15,563,170.00 5.76
4 000596 古井贡酒 52,600 14,296,680.00 5.29
5 002555 三七互娱 641,500 13,920,550.00 5.15
6 300498 温氏股份 780,900 13,572,042.00 5.02
7 300002 神州泰岳 1,205,100 12,123,306.00 4.49
8 300394 天孚通信 123,100 11,694,500.00 4.33
9 300502 新易盛 176,480 8,118,080.00 3.01
10 600570 恒生电子 246,346 7,993,927.70 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,220 27,428,020.00 8.99
2 603444 吉比特 42,200 20,724,842.00 6.79
3 002410 广联达 557,204 18,103,557.96 5.94
4 000858 五粮液 102,200 16,716,854.00 5.48
5 002555 三七互娱 473,400 16,512,192.00 5.41
6 000596 古井贡酒 62,200 15,387,036.00 5.04
7 000568 泸州老窖 70,147 14,700,706.79 4.82
8 300498 温氏股份 780,900 14,329,515.00 4.70
9 300502 新易盛 185,780 12,627,466.60 4.14
10 600570 恒生电子 246,346 10,910,664.34 3.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 435,003 32,320,722.90 9.24
2 600519 贵州茅台 17,020 30,976,400.00 8.86
3 000596 古井贡酒 62,200 18,411,200.00 5.27
4 002415 海康威视 405,700 17,307,162.00 4.95
5 000858 五粮液 83,000 16,351,000.00 4.68
6 000568 泸州老窖 62,947 16,038,266.13 4.59
7 300498 温氏股份 780,900 15,985,023.00 4.57
8 600809 山西汾酒 48,665 13,256,346.00 3.79
9 600570 恒生电子 246,346 13,110,534.12 3.75
10 002714 牧原股份 215,700 10,569,300.00 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 495,603 29,711,399.85 8.74
2 600519 贵州茅台 17,020 29,393,540.00 8.65
3 002385 大北农 2,084,800 18,554,720.00 5.46
4 300498 温氏股份 780,900 15,329,067.00 4.51
5 000568 泸州老窖 62,947 14,117,753.16 4.16
6 688223 晶科能源 818,576 11,992,138.40 3.53
7 002714 牧原股份 215,700 10,515,375.00 3.09
8 600809 山西汾酒 36,565 10,420,659.35 3.07
9 600570 恒生电子 246,346 9,967,159.16 2.93
10 000858 五粮液 51,900 9,377,811.00 2.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,020 31,869,950.00 9.52
2 002410 广联达 499,403 22,787,758.89 6.81
3 300750 宁德时代 47,125 18,891,941.25 5.65
4 002385 大北农 2,084,800 16,678,400.00 4.98
5 002041 登海种业 674,272 12,871,852.48 3.85
6 300498 温氏股份 594,500 12,193,195.00 3.64
7 002714 牧原股份 215,700 11,759,964.00 3.51
8 000858 五粮液 51,900 8,783,037.00 2.62
9 002460 赣锋锂业 116,467 8,716,390.28 2.60
10 601615 明阳智能 353,575 8,531,764.75 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,486 37,803,870.00 9.65
2 002410 广联达 556,645 30,303,753.80 7.74
3 300750 宁德时代 47,125 25,164,750.00 6.43
4 002385 大北农 2,084,800 16,282,288.00 4.16
5 002041 登海种业 674,272 14,220,396.48 3.63
6 600570 恒生电子 322,702 14,050,445.08 3.59
7 600809 山西汾酒 40,094 13,022,531.20 3.33
8 002812 恩捷股份 49,600 12,422,320.00 3.17
9 002271 东方雨虹 234,000 12,043,980.00 3.08
10 002714 牧原股份 197,200 10,899,244.00 2.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,076 32,791,644.00 8.88
2 002410 广联达 556,645 27,631,857.80 7.48
3 300750 宁德时代 49,725 25,474,117.50 6.90
4 600570 恒生电子 415,317 18,464,993.82 5.00
5 002385 大北农 2,084,800 18,137,760.00 4.91
6 002041 登海种业 674,272 16,094,872.64 4.36
7 002241 歌尔股份 403,800 13,890,720.00 3.76
8 600809 山西汾酒 40,094 10,219,960.60 2.77
9 000858 五粮液 51,900 8,047,614.00 2.18
10 002812 恩捷股份 34,000 7,480,000.00 2.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,076 39,105,800.00 8.61
2 002410 广联达 556,645 35,614,147.10 7.84
3 300750 宁德时代 49,725 29,238,300.00 6.44
4 600570 恒生电子 415,317 25,811,951.55 5.68
5 002241 歌尔股份 403,800 21,845,580.00 4.81
6 603259 药明康德 181,200 21,486,696.00 4.73
7 002385 大北农 1,725,700 18,102,593.00 3.98
8 002041 登海种业 674,272 17,389,474.88 3.83
9 688023 安恒信息 38,680 9,698,623.20 2.13
10 002475 立讯精密 193,400 9,515,280.00 2.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 75,635 39,763,588.55 8.93
2 600519 贵州茅台 20,798 38,060,340.00 8.54
3 002410 广联达 542,645 36,156,436.35 8.12
4 603259 药明康德 181,200 27,687,360.00 6.22
5 600570 恒生电子 415,317 23,789,357.76 5.34
6 002241 歌尔股份 403,800 17,403,780.00 3.91
7 300347 泰格医药 92,799 16,147,026.00 3.62
8 002460 赣锋锂业 82,715 13,477,582.10 3.03
9 688023 安恒信息 37,099 13,095,947.00 2.94
10 002041 登海种业 384,472 7,935,502.08 1.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,798 42,775,246.60 8.39
2 300750 宁德时代 77,877 41,648,619.60 8.17
3 002410 广联达 542,645 37,008,389.00 7.26
4 000858 五粮液 117,813 35,095,314.57 6.88
5 603259 药明康德 181,200 28,374,108.00 5.56
6 600570 恒生电子 296,655 27,663,078.75 5.42
7 600809 山西汾酒 48,460 21,710,080.00 4.26
8 002241 歌尔股份 403,800 17,258,412.00 3.38
9 300015 爱尔眼科 178,668 12,681,854.64 2.49
10 300347 泰格医药 64,599 12,486,986.70 2.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,798 41,783,182.00 9.44
2 002410 广联达 562,202 37,324,590.78 8.44
3 300750 宁德时代 96,514 31,093,915.38 7.03
4 000858 五粮液 114,310 30,632,793.80 6.92
5 000568 泸州老窖 132,189 29,745,168.78 6.72
6 600570 恒生电子 280,889 23,594,676.00 5.33
7 000661 长春高新 48,462 21,940,201.26 4.96
8 603259 药明康德 125,700 17,623,140.00 3.98
9 600809 山西汾酒 39,979 13,305,011.20 3.01
10 002607 中公教育 425,352 11,485,365.84 2.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 182,278 53,197,834.30 8.83
2 300750 宁德时代 151,188 53,083,618.68 8.81
3 600519 贵州茅台 25,273 50,495,454.00 8.38
4 002410 广联达 605,374 47,667,148.76 7.92
5 600570 恒生电子 255,389 26,790,306.10 4.45
6 000661 长春高新 56,736 25,469,357.76 4.23
7 000568 泸州老窖 112,038 25,338,514.08 4.21
8 600809 山西汾酒 59,484 22,323,750.36 3.71
9 603259 药明康德 125,700 16,934,304.00 2.81
10 002460 赣锋锂业 153,300 15,513,960.00 2.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,273 42,168,000.50 8.47
2 000858 五粮液 188,198 41,591,758.00 8.35
3 002410 广联达 547,474 39,938,228.30 8.02
4 300750 宁德时代 190,700 39,894,440.00 8.01
5 000661 长春高新 65,997 24,395,131.08 4.90
6 600570 恒生电子 216,889 21,383,086.51 4.30
7 603444 吉比特 26,900 16,756,010.00 3.37
8 000568 泸州老窖 112,038 16,083,054.90 3.23
9 002475 立讯精密 273,852 15,645,164.76 3.14
10 603659 璞泰来 136,183 14,788,111.97 2.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 533,274 37,169,197.80 8.21
2 600519 贵州茅台 25,273 36,971,366.24 8.17
3 000858 五粮液 188,198 32,204,441.76 7.11
4 300750 宁德时代 167,700 29,240,172.00 6.46
5 000661 长春高新 58,060 25,273,518.00 5.58
6 600570 恒生电子 220,760 23,775,852.00 5.25
7 002624 完美世界 251,168 14,477,323.52 3.20
8 002555 三七互娱 293,775 13,748,670.00 3.04
9 603659 璞泰来 121,583 12,525,480.66 2.77
10 000568 泸州老窖 133,974 12,207,710.88 2.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 752,820 32,122,829.40 9.37
2 600519 贵州茅台 25,273 28,078,303.00 8.19
3 000858 五粮液 196,687 22,658,342.40 6.61
4 000661 长春高新 30,705 16,826,340.00 4.91
5 300750 宁德时代 132,000 15,891,480.00 4.63
6 600570 恒生电子 150,415 13,221,478.50 3.85
7 002624 完美世界 251,168 11,943,038.40 3.48
8 002555 三七互娱 293,775 9,594,691.50 2.80
9 000860 顺鑫农业 150,449 9,236,064.11 2.69
10 002415 海康威视 329,993 9,206,804.70 2.68

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