银华信用双利债券型证券投资基金A类(180025)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1310

 累计净值：1.6910 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾鹏,孙慧 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.798亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-12-03

业绩比较基准： 40%×中债国债总全价指数收益率+60%×中债企业债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185010 21海通11 700,000 71,861,877.26 5.91
2 019688 22国债23 652,000 66,204,205.04 5.44
3 2128019 21中国银行永续债01 600,000 62,402,360.66 5.13
4 2228011 22农业银行永续债01 600,000 61,764,299.18 5.08
5 2128044 21工商银行永续债02 540,000 56,420,280.00 4.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 932,000 94,243,150.57 5.29
2 102281393 22深圳地铁MTN001 800,000 80,427,742.08 4.52
3 185010 21海通11 700,000 71,488,721.65 4.01
4 188239 21华泰G7 550,000 55,555,078.08 3.12
5 102101682 21吴江城投MTN001 500,000 51,747,479.45 2.91
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281393 22深圳地铁MTN001 800,000 81,654,720.00 5.71
2 019688 22国债23 785,000 78,871,229.73 5.52
3 102281561 22中电投MTN021 700,000 71,088,931.51 4.97
4 185010 21海通11 700,000 70,833,306.85 4.95
5 102000529 20京国资MTN003 700,000 70,500,190.16 4.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 105,623,150.68 7.22
2 102280004 22徐州新盛MTN001 1,000,000 102,342,383.56 7.00
3 102102233 21苏州高新MTN008 800,000 80,262,588.49 5.49
4 019688 22国债23 766,000 76,593,200.44 5.24
5 102101530 21光明MTN003 700,000 70,933,823.01 4.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185010 21海通11 1,400,000 144,913,754.52 4.28
2 019648 20国债18 1,345,740 138,124,172.73 4.08
3 188751 21中证14 1,200,000 121,717,512.32 3.59
4 102100198 21越秀交通MTN001 1,000,000 104,438,093.15 3.08
5 102280004 22徐州新盛MTN001 1,000,000 103,327,205.48 3.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019648 20国债18 1,345,740 137,412,921.48 3.78
2 175638 21招证G2 1,100,000 113,056,752.33 3.11
3 102100198 21越秀交通MTN001 1,000,000 103,295,879.45 2.84
4 102101530 21光明MTN003 1,000,000 103,120,202.74 2.83
5 188446 21外运01 1,000,000 103,097,397.26 2.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019648 20国债18 1,345,740 136,510,612.03 3.49
2 175638 21招证G2 1,100,000 111,974,280.00 2.86
3 188446 21外运01 1,000,000 101,979,123.29 2.61
4 102100198 21越秀交通MTN001 1,000,000 102,091,950.68 2.61
5 102001090 20沪港务MTN002 1,000,000 101,917,950.68 2.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,600,000 160,112,000.00 4.44
2 188971 21长电01 1,400,000 140,420,000.00 3.90
3 210210 21国开10 1,200,000 122,592,000.00 3.40
4 188497 21国君10 1,200,000 120,816,000.00 3.35
5 175638 21招证G2 1,100,000 111,606,000.00 3.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163903 20海通08 2,000,000 201,940,000.00 7.24
2 210206 21国开06 1,600,000 160,096,000.00 5.74
3 175638 21招证G2 1,100,000 111,232,000.00 3.99
4 102100198 21越秀交通MTN001 1,000,000 101,810,000.00 3.65
5 175648 21华泰G1 1,000,000 101,050,000.00 3.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,183,130 223,618,005.90 7.09
2 163903 20海通08 2,000,000 201,220,000.00 6.38
3 210206 21国开06 1,600,000 160,016,000.00 5.07
4 175638 21招证G2 1,100,000 110,726,000.00 3.51
5 102100198 21越秀交通MTN001 1,000,000 101,240,000.00 3.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 2,116,130 211,528,354.80 5.50
2 163903 20海通08 2,000,000 200,620,000.00 5.22
3 175638 21招证G2 1,100,000 110,220,000.00 2.87
4 175648 21华泰G1 1,000,000 100,300,000.00 2.61
5 102100198 21越秀交通MTN001 1,000,000 100,480,000.00 2.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163903 20海通08 2,000,000 200,240,000.00 6.41
2 149196 20金街02 1,000,000 100,010,000.00 3.20
3 113011 光大转债 698,690 86,553,717.20 2.77
4 136678 16穗建03 800,000 80,552,000.00 2.58
5 019640 20国债10 776,570 77,556,045.90 2.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163903 20海通08 2,000,000 199,360,000.00 6.48
2 019627 20国债01 1,401,040 139,963,896.00 4.55
3 149196 20金街02 1,000,000 99,470,000.00 3.24
4 113011 光大转债 457,110 53,856,700.20 1.75
5 101800003 18常城建MTN001 500,000 53,145,000.00 1.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 600,000 59,658,000.00 4.05
2 101900973 19华润控股MTN002 400,000 40,708,000.00 2.76
3 101901016 19王府井集MTN001 400,000 40,628,000.00 2.76
4 101900910 19粤铁建MTN002 400,000 40,736,000.00 2.76
5 152265 G19广铁3 400,000 40,272,000.00 2.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900910 19粤铁建MTN002 400,000 40,828,000.00 5.29
2 101900973 19华润控股MTN002 400,000 40,792,000.00 5.28
3 163096 20长电01 400,000 40,504,000.00 5.25
4 163152 20CHNE02 400,000 40,072,000.00 5.19
5 102000052 20中建材MTN001 300,000 30,126,000.00 3.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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