银华永泰积极债券型证券投资基金C类(180030)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2260

 累计净值：1.2260 净值更新日期：2018-03-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.043亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2011-12-28

业绩比较基准： 天相可转债指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019557 17国债03 85,580 8,546,018.80 59.11
2 132004 15国盛EB 12,500 1,142,375.00 7.90
3 132007 16凤凰EB 12,000 1,092,000.00 7.55
4 110030 格力转债 6,000 631,560.00 4.37
5 113008 电气转债 5,670 560,082.60 3.87
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 200,000 19,598,000.00 24.04
2 170215 17国开15 100,000 10,043,000.00 12.32
3 122080 11康美债 60,000 6,046,800.00 7.42
4 122182 12九州通 60,000 6,001,200.00 7.36
5 122388 15华泰G1 60,000 5,979,600.00 7.34
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019557 17国债03 134,820 13,429,420.20 16.64
2 170210 17国开10 100,000 9,875,000.00 12.23
3 113008 电气转债 70,820 7,355,365.20 9.11
4 019563 17国债09 67,960 6,789,204.00 8.41
5 019546 16国债18 48,240 4,818,693.60 5.97
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 269,940 30,889,234.20 37.29
2 019539 16国债11 140,000 13,991,600.00 16.89
3 160213 16国开13 100,000 9,220,000.00 11.13
4 122594 12泉州01 55,900 5,748,756.00 6.94
5 110032 三一转债 50,000 5,553,000.00 6.70
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 551,300 54,556,648.00 9.67
2 011608002 16华能集SCP002 500,000 49,950,000.00 8.85
3 011609005 16国电集SCP005 500,000 49,945,000.00 8.85
4 113008 电气转债 269,940 30,889,234.20 5.47
5 041651013 16华电股CP001 300,000 30,066,000.00 5.33
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 551,300 54,986,662.00 9.19
2 127356 16常城投 400,000 40,480,000.00 6.77
3 1480416 14郑州控股债 300,000 34,134,000.00 5.71
4 1480565 14吴中经发债 300,000 32,025,000.00 5.35
5 113008 电气转债 269,940 30,889,234.20 5.16
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126018 08江铜债 1,186,650 118,166,607.00 20.63
2 127356 16常城投 400,000 39,724,000.00 6.94
3 1480416 14郑州控股债 300,000 33,786,000.00 5.90
4 1480565 14吴中经发债 300,000 31,524,000.00 5.50
5 1480121 14甬广聚债 250,000 27,472,500.00 4.80
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126018 08江铜债 886,650 88,008,879.00 23.68
2 1480121 14甬广聚债 250,000 27,802,500.00 7.48
3 124176 PR武地铁 300,000 25,233,000.00 6.79
4 124907 14芜宜居 220,000 23,975,600.00 6.45
5 1380394 13锦城投债01 200,000 22,510,000.00 6.06
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126018 08江铜债 886,650 87,627,619.50 23.72
2 124176 13武地铁 300,000 31,422,000.00 8.51
3 124907 14芜宜居 220,000 24,180,200.00 6.55
4 1380394 13锦城投债01 200,000 22,450,000.00 6.08
5 1480216 14莱山债 200,000 22,188,000.00 6.01
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126018 08江铜债 860,620 84,693,614.20 20.02
2 124176 13武地铁 300,000 31,254,000.00 7.39
3 124907 14芜宜居 220,000 24,127,400.00 5.70
4 1380394 13锦城投债01 200,000 22,364,000.00 5.29
5 1480216 14莱山债 200,000 21,676,000.00 5.12
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126018 08江铜债 618,120 60,804,464.40 13.93
2 126019 09长虹债 319,300 31,872,526.00 7.30
3 124176 13武地铁 300,000 30,744,000.00 7.04
4 124907 14芜宜居 220,000 23,680,800.00 5.43
5 1380394 13锦城投债01 200,000 21,994,000.00 5.04
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 126018 08江铜债 522,370 49,865,440.20 12.48
2 126019 09长虹债 319,300 31,502,138.00 7.89
3 124176 13武地铁 300,000 30,228,000.00 7.57
4 122658 12盘锦债 249,430 25,741,176.00 6.44
5 124907 14芜宜居 220,000 23,445,400.00 5.87
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124176 13武地铁 300,000 30,535,787.67 9.32
2 124907 14芜宜居 220,000 23,210,000.00 7.09
3 122658 12盘锦债 218,650 23,093,813.00 7.05
4 1380394 13锦城投债01 200,000 21,568,000.00 6.58
5 124606 14菏泽债 200,000 21,340,000.00 6.51
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122594 12泉州01 55,900 5,791,240.00 38.13
2 122591 12常交债 40,000 4,132,000.00 27.21
3 126019 09长虹债 40,000 3,870,000.00 25.48
4 124555 14余城建 30,000 3,123,000.00 20.56
5 112034 11陕气债 30,000 3,060,000.00 20.15
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122594 12泉州01 70,000 7,201,600.00 47.29
2 122591 12常交债 40,000 4,108,000.00 26.98
3 126019 09长虹债 40,000 3,817,200.00 25.07
4 122080 11康美债 30,000 3,029,400.00 19.89
5 122078 11东阳光 20,000 2,015,400.00 13.23
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 40,000 4,094,800.00 27.29
2 113005 平安转债 30,000 2,965,500.00 19.76
3 110023 民生转债 30,000 2,655,300.00 17.69
4 122080 11康美债 15,000 1,489,500.00 9.93
5 122207 12骆驼集 15,090 1,457,694.00 9.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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