天元证券投资基金(184698)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9112

累计净值:4.1332 净值更新日期:2014-06-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:1999-08-25

业绩比较基准:

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 8,393,082 104,326,009.26 3.82
2 600583 海油工程 13,039,395 96,100,341.15 3.52
3 601318 中国平安 1,499,905 59,006,262.70 2.16
4 002557 洽洽食品 3,108,520 51,539,261.60 1.89
5 002594 比亚迪 1,069,210 50,776,782.90 1.86
6 600511 国药股份 2,044,484 46,409,786.80 1.70
7 002331 皖通科技 3,615,464 40,131,650.40 1.47
8 601601 中国太保 1,999,961 35,579,306.19 1.30
9 600240 华业地产 7,111,456 34,703,905.28 1.27
10 600875 东方电气 2,521,432 29,929,397.84 1.09
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 8,393,082 110,956,544.04 4.06
2 600583 海油工程 13,039,395 99,751,371.75 3.65
3 600518 康美药业 4,427,005 71,717,481.00 2.63
4 002594 比亚迪 1,477,541 71,084,497.51 2.60
5 002557 洽洽食品 3,160,349 61,879,633.42 2.27
6 002405 四维图新 3,999,783 61,716,651.69 2.26
7 002242 九阳股份 4,582,940 51,833,051.40 1.90
8 600511 国药股份 2,044,484 41,687,028.76 1.53
9 002331 皖通科技 3,615,464 40,348,578.24 1.48
10 300177 中海达 1,263,481 37,272,689.50 1.36
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 8,493,082 125,612,682.78 4.47
2 600583 海油工程 15,719,822 121,985,818.72 4.34
3 600036 招商银行 7,876,783 85,778,166.87 3.05
4 600875 东方电气 6,536,856 82,168,279.92 2.92
5 600518 康美药业 4,427,005 79,686,090.00 2.83
6 002570 贝因美 2,547,891 78,220,253.70 2.78
7 002185 华天科技 6,365,376 70,082,789.76 2.49
8 002594 比亚迪 1,699,773 64,047,446.64 2.28
9 601318 中国平安 1,499,923 62,591,786.79 2.23
10 600872 中炬高新 4,714,420 53,602,955.40 1.91
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002570 贝因美 3,446,437 143,371,779.20 5.01
2 600583 海油工程 15,219,822 112,626,682.80 3.93
3 600036 招商银行 7,876,783 86,014,470.36 3.00
4 601607 上海医药 5,493,235 85,529,668.95 2.99
5 600138 中青旅 5,037,495 84,730,665.90 2.96
6 002241 歌尔声学 1,860,794 78,674,370.32 2.75
7 600518 康美药业 4,040,806 75,684,296.38 2.64
8 002185 华天科技 6,551,718 74,689,585.20 2.61
9 600875 东方电气 5,036,918 59,284,524.86 2.07
10 600872 中炬高新 5,557,460 55,685,749.20 1.94
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002570 贝因美 3,927,086 109,762,053.70 4.25
2 002241 歌尔声学 2,699,908 97,979,661.32 3.79
3 600036 招商银行 7,284,334 84,498,274.40 3.27
4 600594 益佰制药 2,131,892 65,896,781.72 2.55
5 601166 兴业银行 4,432,822 65,472,780.94 2.53
6 601668 中国建筑 17,003,784 55,602,373.68 2.15
7 600875 东方电气 5,036,918 51,980,993.76 2.01
8 600000 浦发银行 5,999,970 49,679,751.60 1.92
9 600872 中炬高新 6,598,216 46,385,458.48 1.79
10 600518 康美药业 2,314,885 44,515,238.55 1.72
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002570 贝因美 3,370,436 131,514,412.72 4.95
2 601166 兴业银行 5,504,637 95,230,220.10 3.59
3 600795 国电电力 22,769,000 67,623,930.00 2.55
4 600594 益佰制药 2,131,892 62,997,408.60 2.37
5 600000 浦发银行 5,999,970 60,779,696.10 2.29
6 600240 华业地产 12,629,524 58,979,877.08 2.22
7 002007 华兰生物 2,370,084 57,924,852.96 2.18
8 601668 中国建筑 17,003,784 57,302,752.08 2.16
9 600036 招商银行 4,503,333 56,877,095.79 2.14
10 600511 国药股份 2,955,116 53,162,536.84 2.00
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 8,509,637 142,025,841.53 5.51
2 600240 华业地产 29,005,226 139,515,137.06 5.41
3 600030 中信证券 10,339,355 138,133,782.80 5.36
4 600036 招商银行 7,849,953 107,936,853.75 4.19
5 000024 招商地产 2,743,277 81,996,549.53 3.18
6 600703 三安光电 5,500,365 75,244,993.20 2.92
7 601800 中国交建 13,354,109 70,776,777.70 2.74
8 601818 光大银行 19,999,929 60,999,783.45 2.37
9 600048 保利地产 3,946,289 53,669,530.40 2.08
10 002007 华兰生物 2,540,285 53,447,596.40 2.07
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600240 华业地产 30,479,211 118,259,338.68 4.78
2 000858 五 粮 液 3,171,614 107,517,714.60 4.35
3 600518 康美药业 6,361,678 100,641,745.96 4.07
4 600048 保利地产 7,703,889 82,893,845.64 3.35
5 601318 中国平安 1,870,108 78,432,329.52 3.17
6 002007 华兰生物 2,640,420 68,545,303.20 2.77
7 600703 三安光电 4,430,454 67,830,250.74 2.74
8 600030 中信证券 5,269,541 62,127,888.39 2.51
9 600036 招商银行 5,849,970 59,435,695.20 2.40
10 600511 国药股份 3,190,921 45,183,441.36 1.83
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 4,299,278 140,844,347.28 5.46
2 600030 中信证券 10,603,313 133,919,843.19 5.19
3 600518 康美药业 8,437,836 130,111,431.12 5.04
4 600240 华业地产 12,036,049 108,083,720.02 4.19
5 601318 中国平安 1,935,353 88,523,046.22 3.43
6 600036 招商银行 5,849,970 63,881,672.40 2.48
7 600703 三安光电 4,430,527 60,299,472.47 2.34
8 000069 华侨城A 9,384,501 59,873,116.38 2.32
9 600048 保利地产 5,203,922 59,012,475.48 2.29
10 600519 贵州茅台 219,896 52,588,128.40 2.04
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 16,121,928 186,853,145.52 7.42
2 000858 五 粮 液 4,799,278 157,608,289.52 6.26
3 600240 华业地产 12,436,049 114,784,732.27 4.56
4 600028 中国石化 14,999,957 107,849,690.83 4.28
5 600036 招商银行 8,349,970 99,364,643.00 3.95
6 600518 康美药业 7,137,925 90,651,647.50 3.60
7 600837 海通证券 8,295,007 74,738,013.07 2.97
8 601006 大秦铁路 7,999,966 59,599,746.70 2.37
9 002238 天威视讯 2,840,105 45,668,888.40 1.81
10 000876 新 希 望 2,365,810 39,485,368.90 1.57
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 3,499,356 114,778,876.80 4.62
2 600000 浦发银行 12,781,874 108,518,110.26 4.36
3 600240 华业地产 14,316,089 106,798,023.94 4.30
4 601006 大秦铁路 14,023,795 104,617,510.70 4.21
5 600036 招商银行 7,350,000 87,244,500.00 3.51
6 600028 中国石化 9,999,957 71,799,691.26 2.89
7 600594 益佰制药 4,050,079 67,960,325.62 2.73
8 600315 上海家化 1,825,764 62,240,294.76 2.50
9 600875 东方电气 1,799,908 41,595,873.88 1.67
10 600143 金发科技 3,187,478 41,214,090.54 1.66
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 22,813,457 77,109,484.66 2.89
2 601088 中国神华 3,001,843 76,066,701.62 2.85
3 601166 兴业银行 5,711,369 70,763,861.91 2.65
4 600143 金发科技 4,352,488 65,722,568.80 2.46
5 600030 中信证券 5,584,155 62,821,743.75 2.35
6 600016 民生银行 9,403,100 51,905,112.00 1.94
7 600469 风神股份 4,326,005 48,797,336.40 1.83
8 600837 海通证券 5,754,978 45,521,875.98 1.71
9 000400 许继电气 1,809,491 42,703,987.60 1.60
10 000792 盐湖股份 846,452 36,736,016.80 1.38
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 5,458,520 164,519,792.80 5.52
2 601166 兴业银行 11,148,069 150,275,970.12 5.04
3 000926 福星股份 6,629,216 79,351,715.52 2.66
4 002001 新 和 成 2,628,588 77,411,916.60 2.60
5 600143 金发科技 4,400,240 72,427,950.40 2.43
6 600176 中国玻纤 2,174,060 65,700,093.20 2.20
7 600690 青岛海尔 2,339,735 65,395,593.25 2.19
8 601668 中国建筑 15,736,778 63,419,215.34 2.13
9 600362 江西铜业 1,752,647 62,113,809.68 2.08
10 601628 中国人寿 3,105,855 58,234,781.25 1.95
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 5,362,906 153,969,031.26 4.95
2 600016 民生银行 21,670,379 121,137,418.61 3.90
3 000651 格力电器 4,761,572 107,897,221.52 3.47
4 601088 中国神华 3,658,612 106,429,023.08 3.42
5 000425 徐工机械 3,058,260 84,683,219.40 2.73
6 600143 金发科技 4,499,823 82,346,760.90 2.65
7 600362 江西铜业 2,016,247 78,331,195.95 2.52
8 002001 新 和 成 2,328,588 70,858,932.84 2.28
9 601628 中国人寿 3,105,855 65,191,896.45 2.10
10 000729 燕京啤酒 3,248,499 61,104,266.19 1.97

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