同盛证券投资基金(184699)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0520

累计净值:3.5540 净值更新日期:2014-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:1999-11-05

业绩比较基准: 无

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300010 立思辰 5,916,987 166,859,033.40 4.78
2 300296 利亚德 6,696,572 152,280,047.28 4.36
3 000333 美的集团 4,864,170 96,748,341.30 2.77
4 002713 东易日盛 2,005,917 83,747,034.75 2.40
5 601555 东吴证券 7,875,749 81,120,214.70 2.32
6 000883 湖北能源 16,728,694 77,119,279.34 2.21
7 600122 宏图高科 11,959,664 71,757,984.00 2.06
8 600535 天士力 1,731,836 72,009,740.88 2.06
9 600037 歌华有线 4,800,220 70,611,236.20 2.02
10 300003 乐普医疗 2,899,772 68,144,642.00 1.95
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 15,736,952 304,037,912.64 9.70
2 300296 利亚德 9,773,800 162,049,604.00 5.17
3 600104 上汽集团 8,999,730 137,695,869.00 4.39
4 300291 华录百纳 3,792,113 133,065,245.17 4.25
5 300010 立思辰 4,500,019 112,140,473.48 3.58
6 002373 千方科技 4,195,349 99,010,236.40 3.16
7 600886 国投电力 19,090,824 97,363,202.40 3.11
8 600037 歌华有线 8,479,688 89,206,317.76 2.85
9 300150 世纪瑞尔 4,559,808 72,227,358.72 2.31
10 002713 东易日盛 2,005,917 71,129,816.82 2.27
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 10,500,000 183,435,000.00 5.92
2 002038 双鹭药业 4,049,304 157,517,925.60 5.08
3 000895 双汇发展 2,328,344 91,480,635.76 2.95
4 000661 长春高新 900,000 86,670,000.00 2.80
5 300017 网宿科技 749,904 78,799,912.32 2.54
6 601299 中国北车 16,499,797 76,559,058.08 2.47
7 600104 上汽集团 4,999,894 69,248,531.90 2.24
8 300113 顺网科技 1,348,853 69,074,762.13 2.23
9 601098 中南传媒 5,000,000 64,650,000.00 2.09
10 600887 伊利股份 1,799,907 64,490,667.81 2.08
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002038 双鹭药业 4,249,131 214,793,572.05 6.41
2 600309 万华化学 10,000,000 207,000,000.00 6.18
3 000661 长春高新 1,248,371 135,697,927.70 4.05
4 002508 老板电器 2,499,283 98,671,692.84 2.95
5 000538 云南白药 963,123 98,228,914.77 2.93
6 600690 青岛海尔 4,993,164 97,366,698.00 2.91
7 000895 双汇发展 2,028,350 95,494,718.00 2.85
8 300113 顺网科技 1,500,000 76,905,000.00 2.30
9 600104 上汽集团 4,999,894 70,698,501.16 2.11
10 601098 中南传媒 6,339,913 69,675,643.87 2.08
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 11,037,865 179,365,306.25 5.20
2 002038 双鹭药业 3,211,712 179,374,115.20 5.20
3 600016 民生银行 12,999,945 124,279,474.20 3.61
4 000895 双汇发展 2,325,119 108,001,777.55 3.13
5 002024 苏宁云商 7,000,000 89,950,000.00 2.61
6 000538 云南白药 701,999 82,176,002.94 2.38
7 002508 老板电器 2,199,396 80,058,014.40 2.32
8 300251 光线传媒 1,155,811 74,827,204.14 2.17
9 000581 威孚高科 3,155,784 74,444,944.56 2.16
10 002570 贝因美 1,740,700 72,413,120.00 2.10
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 11,099,973 177,821,567.46 5.70
2 002038 双鹭药业 2,120,331 124,251,396.60 3.99
3 600519 贵州茅台 407,800 78,448,486.00 2.52
4 000581 威孚高科 2,103,856 70,247,751.84 2.25
5 600276 恒瑞医药 2,640,000 69,590,400.00 2.23
6 000895 双汇发展 1,725,200 66,316,688.00 2.13
7 002508 老板电器 2,025,469 66,070,798.78 2.12
8 000661 长春高新 666,496 65,256,623.36 2.09
9 002570 贝因美 2,314,757 64,697,458.15 2.08
10 000002 万 科A 6,499,963 64,024,635.55 2.05
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万华 11,300,000 205,547,000.00 6.54
2 601166 兴业银行 6,999,998 121,099,965.40 3.85
3 600519 贵州茅台 577,800 97,567,308.00 3.10
4 000895 双汇发展 933,084 75,393,187.20 2.40
5 600276 恒瑞医药 2,150,000 72,261,500.00 2.30
6 000581 威孚高科 1,703,925 64,135,737.00 2.04
7 601169 北京银行 7,000,000 61,740,000.00 1.96
8 000661 长春高新 679,496 58,402,681.20 1.86
9 600887 伊利股份 1,785,474 56,563,816.32 1.80
10 002570 贝因美 1,358,754 53,018,581.08 1.69
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万华 14,375,712 224,404,864.32 7.22
2 601166 兴业银行 9,207,912 153,680,051.28 4.95
3 600519 贵州茅台 635,396 132,810,471.92 4.28
4 601318 中国平安 2,890,756 130,922,339.24 4.22
5 600383 金地集团 15,247,415 107,036,853.30 3.45
6 600266 北京城建 5,995,967 89,279,948.63 2.87
7 600276 恒瑞医药 2,888,779 86,952,247.90 2.80
8 000028 国药一致 2,149,293 75,870,042.90 2.44
9 000926 福星股份 6,476,869 61,206,412.05 1.97
10 601818 光大银行 20,107,772 61,328,704.60 1.97
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万华 13,092,943 181,206,331.12 5.95
2 600519 贵州茅台 594,246 146,065,666.80 4.80
3 601318 中国平安 2,890,756 121,238,306.64 3.98
4 600690 青岛海尔 6,635,243 75,177,303.19 2.47
5 600276 恒瑞医药 2,405,429 72,908,552.99 2.39
6 000028 国药一致 1,975,521 66,970,161.90 2.20
7 000895 双汇发展 933,254 56,461,867.00 1.85
8 002304 洋河股份 427,137 53,392,125.00 1.75
9 002345 潮宏基 2,432,032 51,923,883.20 1.70
10 000581 威孚高科 2,001,090 49,767,108.30 1.63
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万华 14,332,037 191,332,693.95 5.95
2 601318 中国平安 3,299,906 150,937,700.44 4.70
3 600519 贵州茅台 594,246 142,113,930.90 4.42
4 600031 三一重工 8,000,000 111,360,000.00 3.46
5 000926 福星股份 10,451,531 97,617,299.54 3.04
6 601918 国投新集 5,983,846 73,062,759.66 2.27
7 600266 北京城建 4,517,774 68,624,987.06 2.14
8 600276 恒瑞医药 2,306,305 66,214,016.55 2.06
9 601166 兴业银行 5,036,181 65,369,629.38 2.03
10 600582 天地科技 4,274,199 61,762,175.55 1.92
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万华 14,332,037 187,319,723.59 6.10
2 601318 中国平安 3,299,906 120,710,561.48 3.93
3 600123 兰花科创 2,672,466 118,737,664.38 3.87
4 600519 贵州茅台 594,246 117,042,692.16 3.81
5 600036 招商银行 9,199,989 109,479,869.10 3.56
6 600031 三一重工 8,000,000 98,160,000.00 3.20
7 000937 冀中能源 4,000,000 68,680,000.00 2.24
8 000581 威孚高科 2,001,090 62,313,942.60 2.03
9 000926 福星股份 7,000,000 61,600,000.00 2.01
10 601918 国投新集 5,118,596 59,887,573.20 1.95
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万华 15,028,837 193,871,997.30 6.39
2 601318 中国平安 3,299,906 113,648,762.64 3.75
3 600036 招商银行 9,199,989 109,203,869.43 3.60
4 600123 兰花科创 2,699,910 104,972,500.80 3.46
5 600031 三一重工 8,000,000 100,320,000.00 3.31
6 601607 上海医药 8,072,306 89,441,150.48 2.95
7 600519 贵州茅台 450,000 86,985,000.00 2.87
8 600266 北京城建 6,999,946 86,729,330.94 2.86
9 000581 威孚高科 2,249,907 80,749,162.23 2.66
10 000937 冀中能源 4,349,910 73,339,482.60 2.42
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万华 14,028,923 223,200,164.93 6.78
2 600031 三一重工 8,400,000 121,044,000.00 3.68
3 601607 上海医药 7,572,306 109,949,883.12 3.34
4 600123 兰花科创 2,400,000 103,968,000.00 3.16
5 601318 中国平安 3,000,000 100,710,000.00 3.06
6 000937 冀中能源 4,000,000 94,440,000.00 2.87
7 600036 招商银行 8,200,000 90,692,000.00 2.75
8 000933 神火股份 6,319,865 90,563,665.45 2.75
9 600519 贵州茅台 450,000 85,765,500.00 2.60
10 000581 威孚高科 2,280,682 74,395,846.84 2.26
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万华 13,928,923 260,610,149.33 6.99
2 601318 中国平安 3,700,000 178,599,000.00 4.79
3 600031 三一重工 9,750,000 175,890,000.00 4.72
4 000937 冀中能源 4,700,000 119,145,000.00 3.20
5 600123 兰花科创 2,600,000 108,628,000.00 2.91
6 600519 贵州茅台 500,000 106,315,000.00 2.85
7 600266 北京城建 7,000,000 105,350,000.00 2.83
8 000581 威孚高科 2,280,682 87,920,291.10 2.36
9 000926 福星股份 7,205,789 86,253,294.33 2.31
10 601607 上海医药 5,072,357 85,215,597.60 2.29
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 烟台万华 8,400,000 208,908,000.00 5.46
2 601318 中国平安 3,700,000 183,002,000.00 4.79
3 600031 三一重工 6,500,000 181,480,000.00 4.75
4 600266 北京城建 8,301,816 124,361,203.68 3.25
5 000937 冀中能源 2,350,000 109,627,500.00 2.87
6 600519 贵州茅台 600,000 107,910,000.00 2.82
7 600655 豫园商城 8,000,000 95,760,000.00 2.50
8 000581 威孚高科 2,280,682 90,109,745.82 2.36
9 600123 兰花科创 2,200,000 85,360,000.00 2.23
10 000926 福星股份 6,405,875 83,596,668.75 2.19

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