长城久恒灵活配置混合型证券投资基金A类(200001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6680

累计净值:3.1100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:储雯玉 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-10-31

业绩比较基准: 50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603000 人民网 78,800 3,021,192.00 4.27
2 688283 坤恒顺维 40,000 2,752,400.00 3.89
3 603496 恒为科技 80,200 2,385,148.00 3.37
4 688072 拓荆科技 9,620 2,291,580.20 3.24
5 688020 方邦股份 50,000 2,199,500.00 3.11
6 688037 芯源微 16,400 2,172,672.00 3.07
7 300394 天孚通信 22,700 2,156,500.00 3.05
8 300280 紫天科技 60,000 2,082,600.00 2.94
9 001309 德明利 26,600 2,004,576.00 2.83
10 300308 中际旭创 16,900 1,957,020.00 2.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688072 拓荆科技 9,700 4,131,909.00 4.08
2 688372 伟测科技 24,409 3,738,238.35 3.69
3 688037 芯源微 20,090 3,434,385.50 3.39
4 688195 腾景科技 62,874 3,359,357.82 3.31
5 688031 星环科技 24,534 3,268,910.16 3.22
6 300567 精测电子 33,300 3,168,495.00 3.12
7 600633 浙数文化 189,700 3,075,037.00 3.03
8 688018 乐鑫科技 23,203 3,012,213.46 2.97
9 688020 方邦股份 59,457 2,971,066.29 2.93
10 688283 坤恒顺维 43,856 2,917,301.12 2.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688037 芯源微 18,072 4,027,887.36 3.94
2 688072 拓荆科技 14,144 3,987,900.80 3.90
3 688020 方邦股份 59,640 3,747,777.60 3.66
4 301030 仕净科技 73,800 3,236,130.00 3.16
5 600633 浙数文化 251,600 3,150,032.00 3.08
6 688283 坤恒顺维 49,495 3,068,195.05 3.00
7 002230 科大讯飞 47,500 3,024,800.00 2.96
8 300101 振芯科技 98,700 2,900,793.00 2.84
9 300604 长川科技 56,000 2,708,160.00 2.65
10 300418 昆仑万维 54,100 2,530,798.00 2.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300351 永贵电器 203,400 3,146,598.00 3.70
2 300260 新莱应材 45,600 3,059,760.00 3.60
3 688072 拓荆科技 13,000 2,817,750.00 3.32
4 300900 广联航空 88,600 2,545,478.00 3.00
5 301030 仕净科技 58,200 2,427,522.00 2.86
6 300604 长川科技 53,900 2,402,862.00 2.83
7 300593 新雷能 56,200 2,387,376.00 2.81
8 300487 蓝晓科技 32,200 2,240,798.00 2.64
9 688052 纳芯微 7,000 2,223,200.00 2.62
10 688283 坤恒顺维 37,851 2,195,736.51 2.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300101 振芯科技 138,300 3,581,970.00 3.69
2 300054 鼎龙股份 144,200 3,388,700.00 3.49
3 300820 英杰电气 30,500 3,250,995.00 3.35
4 300260 新莱应材 31,100 3,062,728.00 3.15
5 300604 长川科技 49,700 2,833,894.00 2.92
6 688063 派能科技 6,600 2,640,000.00 2.72
7 300487 蓝晓科技 34,000 2,477,580.00 2.55
8 300593 新雷能 53,700 2,440,128.00 2.51
9 688283 坤恒顺维 39,000 2,424,240.00 2.50
10 002371 北方华创 8,500 2,366,400.00 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 12,900 3,574,848.00 3.38
2 600703 三安光电 131,100 3,222,438.00 3.05
3 603501 韦尔股份 16,300 2,820,389.00 2.67
4 688283 坤恒顺维 58,336 2,780,877.12 2.63
5 603077 和邦生物 644,500 2,745,570.00 2.60
6 300054 鼎龙股份 128,800 2,726,696.00 2.58
7 002384 东山精密 119,100 2,730,963.00 2.58
8 603650 彤程新材 80,800 2,632,464.00 2.49
9 300487 蓝晓科技 41,400 2,525,400.00 2.39
10 300604 长川科技 54,000 2,438,100.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 10,700 2,931,800.00 3.27
2 603650 彤程新材 75,000 2,702,250.00 3.01
3 002049 紫光国微 12,200 2,495,388.00 2.78
4 688018 乐鑫科技 19,010 2,471,300.00 2.76
5 300696 爱乐达 49,100 2,436,342.00 2.72
6 688223 晶科能源 195,121 2,392,183.46 2.67
7 688116 天奈科技 16,000 2,315,360.00 2.58
8 300054 鼎龙股份 113,800 2,268,034.00 2.53
9 600703 三安光电 92,100 2,190,138.00 2.44
10 603501 韦尔股份 10,500 2,030,700.00 2.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 21,900 4,927,500.00 3.87
2 603501 韦尔股份 14,700 4,568,319.00 3.59
3 002371 北方华创 13,100 4,545,962.00 3.57
4 600703 三安光电 120,200 4,514,712.00 3.55
5 300806 斯迪克 64,000 3,776,000.00 2.97
6 688018 乐鑫科技 19,000 3,610,760.00 2.84
7 300054 鼎龙股份 148,100 3,604,754.00 2.83
8 688599 天合光能 44,869 3,540,164.10 2.78
9 300451 创业慧康 297,100 3,321,578.00 2.61
10 300799 左江科技 33,300 3,130,200.00 2.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 13,400 4,900,246.00 4.19
2 002049 紫光国微 21,900 4,528,920.00 3.87
3 688333 铂力特 21,000 4,397,610.00 3.76
4 002240 盛新锂能 59,200 3,530,688.00 3.02
5 300806 斯迪克 57,900 3,296,247.00 2.82
6 688599 天合光能 61,418 3,289,548.08 2.81
7 603501 韦尔股份 13,300 3,226,713.00 2.76
8 600460 士兰微 53,915 3,078,007.35 2.63
9 600703 三安光电 94,900 3,007,381.00 2.57
10 688518 联赢激光 98,977 2,988,115.63 2.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300671 富满电子 32,800 4,317,792.00 4.31
2 002049 紫光国微 26,800 4,132,292.00 4.12
3 300806 斯迪克 76,400 3,621,360.00 3.61
4 300750 宁德时代 6,600 3,529,680.00 3.52
5 603893 瑞芯微 25,100 3,500,446.00 3.49
6 603986 兆易创新 16,820 3,160,478.00 3.15
7 688333 铂力特 15,865 2,965,327.15 2.96
8 600703 三安光电 91,800 2,942,190.00 2.93
9 603501 韦尔股份 8,900 2,865,800.00 2.86
10 688599 天合光能 99,164 2,811,299.40 2.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 12,900 3,311,688.00 4.52
2 300750 宁德时代 6,800 2,190,756.00 2.99
3 605111 新洁能 13,331 2,137,359.23 2.92
4 300593 新雷能 51,700 2,096,952.00 2.86
5 600884 杉杉股份 139,700 2,038,223.00 2.78
6 603005 晶方科技 33,200 1,969,756.00 2.69
7 600703 三安光电 84,300 1,962,504.00 2.68
8 300661 圣邦股份 8,050 1,861,965.00 2.54
9 300623 捷捷微电 48,600 1,846,800.00 2.52
10 688122 西部超导 35,517 1,795,739.52 2.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 18,000 4,159,800.00 4.43
2 300274 阳光电源 47,500 3,433,300.00 3.66
3 300623 捷捷微电 68,100 2,962,350.00 3.16
4 300661 圣邦股份 10,650 2,809,470.00 3.00
5 300750 宁德时代 7,700 2,703,547.00 2.88
6 002812 恩捷股份 18,800 2,665,464.00 2.84
7 002371 北方华创 14,400 2,602,656.00 2.77
8 300775 三角防务 64,400 2,538,648.00 2.71
9 002706 良信股份 81,900 2,509,416.00 2.68
10 688122 西部超导 30,917 2,458,210.67 2.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 185,171 3,840,446.54 4.24
2 300623 捷捷微电 88,900 3,211,068.00 3.54
3 002541 鸿路钢构 74,600 3,155,580.00 3.48
4 002371 北方华创 17,200 2,735,832.00 3.02
5 002241 歌尔股份 66,500 2,688,595.00 2.97
6 300676 华大基因 18,600 2,677,470.00 2.96
7 300696 爱乐达 42,750 2,516,265.00 2.78
8 603501 韦尔股份 14,000 2,483,180.00 2.74
9 300661 圣邦股份 8,250 2,469,637.50 2.73
10 300775 三角防务 65,200 2,354,372.00 2.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 215,371 5,030,113.52 4.69
2 300661 圣邦股份 13,350 4,072,417.50 3.80
3 603501 韦尔股份 18,600 3,756,270.00 3.51
4 300676 华大基因 20,000 3,118,200.00 2.91
5 600745 闻泰科技 23,100 2,909,445.00 2.71
6 688023 安恒信息 9,397 2,893,336.30 2.70
7 600588 用友网络 63,050 2,780,505.00 2.59
8 603019 中科曙光 67,240 2,582,016.00 2.41
9 688111 金山办公 7,551 2,579,270.58 2.41
10 002541 鸿路钢构 81,400 2,380,136.00 2.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688358 祥生医疗 60,391 4,145,842.15 4.05
2 603501 韦尔股份 22,700 3,538,930.00 3.45
3 688023 安恒信息 16,881 3,342,438.00 3.26
4 688111 金山办公 13,712 3,078,344.00 3.00
5 603019 中科曙光 61,300 2,676,971.00 2.61
6 600745 闻泰科技 22,700 2,304,050.00 2.25
7 000997 新大陆 142,800 2,257,668.00 2.20
8 000547 航天发展 167,000 2,246,150.00 2.19
9 300294 博雅生物 70,000 2,204,300.00 2.15
10 603986 兆易创新 9,000 2,178,090.00 2.13

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