长城货币市场证券投资基金A类(200003)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5116

 7 日年化：1.8630% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邹德立 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：666.755亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2005-05-30

业绩比较基准： 税后银行活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315139 23民生银行CD139 10,000,000 987,496,916.71 1.44
2 112309082 23浦发银行CD082 10,000,000 985,566,547.60 1.43
3 239943 23贴现国债43 9,000,000 899,335,551.31 1.31
4 239957 23贴现国债57 8,000,000 797,849,392.09 1.16
5 112322072 23邮储银行CD072 7,000,000 692,426,955.20 1.01
6 112398695 23贵州银行CD037 6,200,000 610,018,667.29 0.89
7 112385281 23深圳农商银行CD093 6,100,000 608,454,932.54 0.88
8 112386749 23东莞农村商业银行CD164 6,100,000 607,177,992.68 0.88
9 239952 23贴现国债52 6,000,000 598,812,649.73 0.87
10 112383863 23中原银行CD270 6,000,000 599,104,031.32 0.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239919 23贴现国债19 11,800,000 1,179,504,652.18 1.66
2 112270026 22贵州银行CD098 11,000,000 1,097,831,353.57 1.55
3 239932 23贴现国债32 11,000,000 1,097,183,844.38 1.55
4 112315139 23民生银行CD139 10,000,000 980,834,914.58 1.38
5 112309082 23浦发银行CD082 10,000,000 979,157,001.01 1.38
6 112393070 23青岛农商行CD045 7,000,000 697,389,266.13 0.98
7 200407 20农发07 6,200,000 637,844,903.88 0.90
8 112393231 23广州农村商业银行CD001 6,200,000 617,607,703.70 0.87
9 112398695 23贵州银行CD037 6,200,000 605,965,891.13 0.85
10 112321139 23渤海银行CD139 6,000,000 599,588,286.23 0.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215527 22民生银行CD527 17,000,000 1,692,622,882.61 2.37
2 112270026 22贵州银行CD098 11,000,000 1,091,687,604.21 1.53
3 112392540 23浙江网商银行CD001 10,000,000 996,880,416.91 1.40
4 112315139 23民生银行CD139 10,000,000 974,289,540.73 1.36
5 112271401 22中原银行CD373 8,000,000 797,173,744.06 1.12
6 112205107 22建设银行CD107 8,000,000 795,713,317.41 1.11
7 239906 23贴现国债06 7,000,000 698,793,350.90 0.98
8 112393070 23青岛农商行CD045 7,000,000 692,843,889.70 0.97
9 239913 23贴现国债13 6,700,000 667,799,539.93 0.94
10 220206 22国开06 6,500,000 660,055,783.34 0.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215527 22民生银行CD527 17,000,000 1,682,614,741.07 2.31
2 112215220 22民生银行CD220 15,000,000 1,494,759,983.51 2.06
3 112270026 22贵州银行CD098 11,000,000 1,085,645,186.68 1.49
4 229966 22贴现国债66 9,000,000 898,338,725.57 1.24
5 112271401 22中原银行CD373 8,000,000 792,305,722.47 1.09
6 112205107 22建设银行CD107 8,000,000 791,302,987.99 1.09
7 229959 22贴现国债59 7,000,000 699,541,851.67 0.96
8 229961 22贴现国债61 7,000,000 699,241,311.05 0.96
9 220206 22国开06 6,500,000 656,873,488.65 0.90
10 229958 22贴现国债58 6,000,000 599,683,177.55 0.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221135 22渤海银行CD135 15,000,000 1,498,710,415.72 2.14
2 112215220 22民生银行CD220 15,000,000 1,486,341,001.64 2.12
3 112215042 22民生银行CD042 15,000,000 1,486,612,512.96 2.12
4 210411 21农发11 12,500,000 1,275,784,565.04 1.82
5 112205107 22建设银行CD107 8,000,000 786,819,915.80 1.12
6 229952 22贴现国债52 7,000,000 698,088,709.29 1.00
7 220206 22国开06 6,500,000 653,621,735.13 0.93
8 220201 22国开01 5,100,000 517,602,204.79 0.74
9 229938 22贴现国债38 5,200,000 519,413,040.94 0.74
10 229951 22贴现国债51 5,200,000 518,656,630.33 0.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221135 22渤海银行CD135 15,000,000 1,489,615,757.75 2.05
2 112215220 22民生银行CD220 15,000,000 1,477,969,438.29 2.03
3 112215042 22民生银行CD042 15,000,000 1,477,352,562.93 2.03
4 210411 21农发11 12,500,000 1,268,838,227.49 1.75
5 112221084 22渤海银行CD084 12,000,000 1,193,769,894.73 1.64
6 112205107 22建设银行CD107 8,000,000 782,362,242.14 1.08
7 112299798 22中原银行CD139 6,000,000 598,364,953.76 0.82
8 220201 22国开01 5,100,000 514,898,214.99 0.71
9 150216 15国开16 5,000,000 519,411,400.37 0.71
10 190214 19国开14 5,000,000 511,463,971.39 0.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215042 22民生银行CD042 15,000,000 1,468,250,007.98 1.98
2 112115208 21民生银行CD208 12,000,000 1,189,661,504.29 1.61
3 112221084 22渤海银行CD084 12,000,000 1,186,254,116.00 1.60
4 112294210 22东莞农村商业银行CD009 10,000,000 999,610,845.86 1.35
5 112115167 21民生银行CD167 10,000,000 995,359,474.02 1.34
6 112115402 21民生银行CD402 9,000,000 881,794,235.71 1.19
7 170206 17国开06 7,400,000 768,952,697.44 1.04
8 150412 15农发12 6,200,000 644,561,815.96 0.87
9 210206 21国开06 5,300,000 542,522,387.17 0.73
10 112294264 22深圳农商银行CD012 5,400,000 539,789,856.78 0.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110177 21兴业银行CD177 13,000,000 1,297,951,163.40 1.77
2 112115167 21民生银行CD167 13,000,000 1,284,970,740.23 1.75
3 112115208 21民生银行CD208 12,000,000 1,181,701,659.04 1.61
4 112115182 21民生银行CD182 10,000,000 986,314,434.99 1.35
5 112115402 21民生银行CD402 9,000,000 875,873,421.13 1.20
6 112171491 21中原银行CD319 8,000,000 798,942,757.89 1.09
7 112173902 21中原银行CD362 8,000,000 797,400,515.92 1.09
8 112176329 21中原银行CD393 8,000,000 795,933,938.88 1.09
9 170206 17国开06 7,400,000 743,360,105.21 1.01
10 210401 21农发01 5,700,000 570,242,965.10 0.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110177 21兴业银行CD177 13,000,000 1,288,568,025.88 1.75
2 112115167 21民生银行CD167 13,000,000 1,275,838,888.02 1.73
3 112115208 21民生银行CD208 12,000,000 1,173,619,972.13 1.59
4 112115182 21民生银行CD182 10,000,000 979,113,010.64 1.33
5 112188868 21中原银行CD287 8,000,000 796,391,074.05 1.08
6 112180987 21中原银行CD188 6,000,000 597,536,836.09 0.81
7 210401 21农发01 5,700,000 570,844,613.90 0.77
8 200314 20进出14 5,700,000 570,245,644.87 0.77
9 112109023 21浦发银行CD023 5,500,000 544,982,960.63 0.74
10 190202 19国开02 5,000,000 501,230,649.28 0.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110177 21兴业银行CD177 26,000,000 2,558,505,441.80 3.43
2 112121129 21渤海银行CD129 20,000,000 1,987,466,728.81 2.66
3 112115167 21民生银行CD167 13,000,000 1,266,771,932.80 1.70
4 112021522 20渤海银行CD522 11,000,000 1,093,620,991.24 1.46
5 200406 20农发06 10,200,000 1,019,943,825.37 1.37
6 112115182 21民生银行CD182 10,000,000 971,964,166.40 1.30
7 112180987 21中原银行CD188 6,000,000 593,512,142.39 0.79
8 200314 20进出14 5,700,000 570,949,195.60 0.76
9 112109023 21浦发银行CD023 5,500,000 541,070,100.52 0.72
10 160421 16农发21 5,200,000 520,163,648.14 0.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015436 20民生银行CD436 20,000,000 1,986,640,653.47 3.24
2 112121129 21渤海银行CD129 20,000,000 1,972,130,636.38 3.21
3 112015570 20民生银行CD570 20,000,000 1,957,100,369.91 3.19
4 112021522 20渤海银行CD522 11,000,000 1,084,209,766.86 1.77
5 200406 20农发06 10,200,000 1,018,924,818.64 1.66
6 112109130 21浦发银行CD130 10,000,000 998,393,238.49 1.63
7 112076439 20广东顺德农商行CD183 6,000,000 595,784,062.75 0.97
8 112109023 21浦发银行CD023 5,500,000 537,227,409.38 0.88
9 160421 16农发21 5,200,000 520,734,110.86 0.85
10 180212 18国开12 5,075,000 510,089,012.69 0.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015118 20民生银行CD118 40,000,000 3,980,970,460.93 6.64
2 112015436 20民生银行CD436 20,000,000 1,972,255,438.50 3.29
3 112015570 20民生银行CD570 20,000,000 1,942,794,793.73 3.24
4 112021522 20渤海银行CD522 11,000,000 1,076,177,542.33 1.79
5 112072664 20北京农商银行CD254 10,000,000 995,921,243.73 1.66
6 112021387 20渤海银行CD387 10,000,000 993,222,460.78 1.66
7 112010084 20兴业银行CD084 8,000,000 796,163,323.01 1.33
8 209955 20贴现国债55 8,000,000 797,276,094.39 1.33
9 112076439 20广东顺德农商行CD183 6,000,000 591,597,748.98 0.99
10 209953 20贴现国债53 5,500,000 548,744,131.34 0.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015118 20民生银行CD118 40,000,000 3,957,438,307.03 6.58
2 112015436 20民生银行CD436 40,000,000 3,915,316,414.28 6.51
3 112015124 20民生银行CD124 13,000,000 1,285,971,626.38 2.14
4 209942 20贴现国债42 10,200,000 1,015,618,242.94 1.69
5 112021387 20渤海银行CD387 10,000,000 985,673,056.54 1.64
6 112015282 20民生银行CD282 10,000,000 982,928,914.50 1.63
7 112015267 20民生银行CD267 10,000,000 983,439,976.78 1.63
8 112010084 20兴业银行CD084 8,000,000 791,419,048.08 1.32
9 112013074 20浙商银行CD074 4,100,000 409,122,485.60 0.68
10 112088987 20厦门国际银行CD122 4,100,000 409,073,732.89 0.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915454 19民生银行CD454 40,000,000 3,973,676,895.89 6.43
2 112015118 20民生银行CD118 40,000,000 3,934,045,255.48 6.37
3 112015124 20民生银行CD124 13,000,000 1,278,308,194.32 2.07
4 112015267 20民生银行CD267 10,000,000 977,578,768.78 1.58
5 112015282 20民生银行CD282 10,000,000 977,070,752.39 1.58
6 112010084 20兴业银行CD084 8,000,000 786,703,043.92 1.27
7 209926 20贴现国债26 5,600,000 558,135,450.42 0.90
8 072000151 20海通证券CP005 5,000,000 500,015,701.25 0.81
9 170411 17农发11 4,600,000 461,592,871.26 0.75
10 209923 20贴现国债23 4,600,000 459,086,603.70 0.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915454 19民生银行CD454 40,000,000 3,944,310,596.10 6.21
2 112015118 20民生银行CD118 40,000,000 3,911,042,512.81 6.16
3 112015124 20民生银行CD124 13,000,000 1,270,772,987.81 2.00
4 209910 20贴现国债10 10,600,000 1,056,755,901.69 1.66
5 111915230 19民生银行CD230 10,000,000 993,253,562.06 1.56
6 170205 17国开05 8,840,000 884,538,023.83 1.39
7 112010084 20兴业银行CD084 8,000,000 782,065,947.05 1.23
8 209905 20贴现国债05 5,600,000 559,020,402.32 0.88
9 111910324 19兴业银行CD324 4,000,000 396,041,292.56 0.62
10 209909 20贴现国债 3,500,000 349,016,027.14 0.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034