长城消费增值混合型证券投资基金A类(200006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1486

 累计净值：2.5886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龙宇飞 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.892亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-04-06

业绩比较基准： 80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688513 苑东生物 650,925 35,931,060.00 6.55
2 300573 兴齐眼药 225,148 33,668,631.92 6.14
3 002332 仙琚制药 2,800,100 32,649,166.00 5.95
4 600976 健民集团 450,000 29,826,000.00 5.44
5 600529 山东药玻 1,059,400 29,504,290.00 5.38
6 688235 百济神州 180,000 25,425,000.00 4.64
7 000739 普洛药业 1,301,500 23,413,985.00 4.27
8 002262 恩华药业 850,600 22,549,406.00 4.11
9 688687 凯因科技 925,296 22,540,210.56 4.11
10 688389 普门科技 1,000,889 21,439,042.38 3.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688513 苑东生物 597,040 32,753,614.40 5.42
2 002332 仙琚制药 2,450,100 32,463,825.00 5.38
3 300573 兴齐眼药 151,820 32,459,116.00 5.38
4 600600 青岛啤酒 299,960 31,084,854.80 5.15
5 600529 山东药玻 1,109,400 30,197,868.00 5.00
6 688687 凯因科技 953,950 28,141,525.00 4.66
7 600976 健民集团 320,400 24,699,636.00 4.09
8 000739 普洛药业 1,301,500 23,088,610.00 3.82
9 003020 立方制药 602,496 22,298,376.96 3.69
10 603676 卫信康 1,600,600 22,120,292.00 3.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 450,400 34,437,584.00 5.41
2 688513 苑东生物 640,847 34,080,243.46 5.36
3 003020 立方制药 750,920 31,185,707.60 4.90
4 002332 仙琚制药 2,300,100 30,729,336.00 4.83
5 600132 重庆啤酒 240,700 30,087,500.00 4.73
6 688089 嘉必优 700,750 27,413,340.00 4.31
7 000739 普洛药业 1,201,500 25,591,950.00 4.02
8 300573 兴齐眼药 190,320 25,032,789.60 3.93
9 688687 凯因科技 900,843 23,872,339.50 3.75
10 000516 国际医学 2,212,700 22,680,175.00 3.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688513 苑东生物 540,847 32,905,131.48 5.88
2 601888 中国中免 135,000 29,164,050.00 5.21
3 688687 凯因科技 1,251,043 28,461,228.25 5.09
4 003020 立方制药 865,920 27,969,216.00 5.00
5 301096 百诚医药 400,400 27,351,324.00 4.89
6 688278 特宝生物 650,992 25,343,118.56 4.53
7 600132 重庆啤酒 195,700 24,928,266.00 4.46
8 000516 国际医学 2,000,000 24,480,000.00 4.38
9 002332 仙琚制药 2,000,000 22,600,000.00 4.04
10 600976 健民集团 450,400 22,380,376.00 4.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 383,152 42,989,654.40 7.88
2 600519 贵州茅台 18,000 33,705,000.00 6.18
3 688513 苑东生物 491,028 25,582,558.80 4.69
4 605369 拱东医疗 200,830 22,438,735.90 4.11
5 600976 健民集团 550,200 21,358,764.00 3.91
6 003020 立方制药 649,940 20,388,617.80 3.74
7 688089 嘉必优 503,000 19,647,180.00 3.60
8 301096 百诚医药 300,000 18,840,000.00 3.45
9 300558 贝达药业 400,000 17,920,000.00 3.28
10 688278 特宝生物 540,992 17,149,446.40 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 323,152 47,374,083.20 6.46
2 600519 贵州茅台 23,000 47,035,000.00 6.42
3 603187 海容冷链 1,035,456 37,845,916.80 5.16
4 603444 吉比特 90,291 35,032,908.00 4.78
5 603259 药明康德 300,753 31,275,304.47 4.27
6 600887 伊利股份 800,000 31,160,000.00 4.25
7 603520 司太立 1,100,000 30,932,000.00 4.22
8 600976 健民集团 580,200 29,677,230.00 4.05
9 002714 牧原股份 500,869 27,683,029.63 3.78
10 002027 分众传媒 4,000,000 26,920,000.00 3.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,000 60,165,000.00 8.19
2 603259 药明康德 500,753 56,274,622.14 7.66
3 600887 伊利股份 1,100,000 40,579,000.00 5.52
4 603444 吉比特 100,352 36,176,896.00 4.92
5 603187 海容冷链 1,008,956 30,551,187.68 4.16
6 600132 重庆啤酒 273,152 29,290,088.96 3.99
7 600976 健民集团 411,600 25,226,964.00 3.43
8 300122 智飞生物 180,909 24,965,442.00 3.40
9 688513 苑东生物 419,958 22,354,364.34 3.04
10 603816 顾家家居 350,000 21,458,500.00 2.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 553,152 83,702,960.64 7.86
2 600519 贵州茅台 40,000 82,000,000.00 7.70
3 603259 药明康德 600,753 71,237,290.74 6.69
4 603444 吉比特 120,352 50,770,491.20 4.77
5 600887 伊利股份 1,200,000 49,752,000.00 4.67
6 603187 海容冷链 908,956 43,129,962.20 4.05
7 002390 信邦制药 5,500,000 40,810,000.00 3.83
8 603589 口子窖 509,997 36,143,487.39 3.39
9 300957 贝泰妮 150,902 29,015,436.56 2.72
10 600763 通策医疗 141,027 28,064,373.00 2.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 660,753 100,963,058.40 8.79
2 601888 中国中免 300,926 78,240,760.00 6.81
3 603444 吉比特 190,352 74,480,930.56 6.48
4 600519 贵州茅台 40,000 73,200,000.00 6.37
5 600132 重庆啤酒 553,152 72,590,136.96 6.32
6 600763 通策医疗 181,027 54,673,774.54 4.76
7 000739 普洛药业 1,300,000 49,634,000.00 4.32
8 603187 海容冷链 1,208,756 49,075,493.60 4.27
9 300957 贝泰妮 200,902 40,984,008.00 3.57
10 002390 信邦制药 5,000,000 38,350,000.00 3.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 700,852 138,733,653.40 9.85
2 603259 药明康德 660,753 103,467,312.27 7.35
3 600763 通策医疗 251,027 103,172,097.00 7.32
4 600519 贵州茅台 50,000 102,835,000.00 7.30
5 600036 招商银行 1,700,052 92,125,817.88 6.54
6 601888 中国中免 300,926 90,307,892.60 6.41
7 603444 吉比特 170,352 90,286,560.00 6.41
8 603187 海容冷链 1,208,756 51,831,457.28 3.68
9 002390 信邦制药 4,000,000 41,920,000.00 2.98
10 300957 贝泰妮 150,902 40,998,564.38 2.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 1,080,852 120,288,019.08 8.24
2 601888 中国中免 380,926 116,593,830.08 7.99
3 600519 贵州茅台 50,000 100,450,000.00 6.88
4 600763 通策医疗 381,027 95,447,263.50 6.54
5 600036 招商银行 1,700,052 86,872,657.20 5.95
6 603259 药明康德 580,627 81,403,905.40 5.58
7 000739 普洛药业 1,800,000 51,210,000.00 3.51
8 002706 良信股份 1,600,067 49,330,065.61 3.38
9 603444 吉比特 130,232 48,471,048.08 3.32
10 000516 国际医学 3,008,100 41,571,942.00 2.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 1,205,852 143,484,329.48 8.64
2 601888 中国中免 399,926 112,959,098.70 6.80
3 600763 通策医疗 401,027 110,891,986.04 6.68
4 002475 立讯精密 1,401,177 78,634,053.24 4.74
5 600521 华海药业 2,135,320 72,195,169.20 4.35
6 600519 贵州茅台 35,000 69,930,000.00 4.21
7 603259 药明康德 500,627 67,444,469.44 4.06
8 600036 招商银行 1,500,052 65,927,285.40 3.97
9 002706 良信股份 2,000,067 61,282,052.88 3.69
10 603444 吉比特 130,845 55,739,970.00 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 1,250,852 129,075,417.88 7.59
2 600763 通策医疗 511,027 109,206,469.90 6.42
3 603444 吉比特 150,845 93,961,350.50 5.52
4 601888 中国中免 399,926 89,159,502.44 5.24
5 600984 建设机械 4,009,477 84,129,743.05 4.94
6 002475 立讯精密 1,401,177 80,049,242.01 4.70
7 002706 良信股份 3,000,067 79,861,783.54 4.69
8 000661 长春高新 180,035 66,548,137.40 3.91
9 600521 华海药业 2,035,320 65,272,712.40 3.84
10 002791 坚朗五金 500,372 64,693,095.88 3.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 710,936 118,562,796.72 6.93
2 600984 建设机械 4,509,477 107,967,457.92 6.31
3 600132 重庆啤酒 1,380,784 100,797,232.00 5.89
4 603444 吉比特 180,845 99,285,713.45 5.81
5 002475 立讯精密 1,801,177 92,490,438.95 5.41
6 000661 长春高新 160,038 69,664,541.40 4.07
7 000651 格力电器 1,200,059 67,887,337.63 3.97
8 002791 坚朗五金 590,972 55,604,555.48 3.25
9 600521 华海药业 1,405,410 47,685,561.30 2.79
10 002507 涪陵榨菜 1,200,028 43,213,008.28 2.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 750,736 80,914,326.08 5.32
2 603444 吉比特 160,645 65,927,101.55 4.33
3 600132 重庆啤酒 1,430,784 65,114,979.84 4.28
4 002475 立讯精密 1,300,940 49,643,870.40 3.26
5 000661 长春高新 90,019 49,330,412.00 3.24
6 688358 祥生医疗 663,021 45,516,391.65 2.99
7 002507 涪陵榨菜 1,400,028 44,156,883.12 2.90
8 000333 美的集团 904,389 43,790,515.38 2.88
9 000756 新华制药 3,208,280 39,237,264.40 2.58
10 300737 科顺股份 2,100,900 39,223,803.00 2.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034