长城安心回报混合型证券投资基金A类(200007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2782

 累计净值：3.4126 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩林,唐然 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-08-22

业绩比较基准： 2×银行一年期定期存款（税前）利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603225 新凤鸣 6,566,860 86,354,209.00 9.26
2 300012 华测检测 2,155,900 40,272,212.00 4.32
3 300979 华利集团 627,300 31,484,187.00 3.38
4 601678 滨化股份 5,693,000 26,301,660.00 2.82
5 300470 中密控股 549,600 22,681,992.00 2.43
6 603855 华荣股份 1,038,800 22,645,840.00 2.43
7 688332 中科蓝讯 314,847 22,458,036.51 2.41
8 601886 江河集团 2,885,433 22,246,688.43 2.39
9 600346 恒力石化 1,486,600 21,407,040.00 2.30
10 600765 中航重机 838,100 20,801,642.00 2.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603225 新凤鸣 6,566,860 72,563,803.00 7.44
2 300979 华利集团 607,900 29,629,046.00 3.04
3 300012 华测检测 1,351,400 26,352,300.00 2.70
4 605589 圣泉集团 1,161,700 25,255,358.00 2.59
5 600346 恒力石化 1,739,000 24,919,870.00 2.55
6 603885 吉祥航空 1,576,000 24,317,680.00 2.49
7 603379 三美股份 936,238 22,010,955.38 2.26
8 603855 华荣股份 791,600 21,056,560.00 2.16
9 601886 江河集团 2,250,033 20,002,793.37 2.05
10 688550 瑞联新材 492,722 19,511,791.20 2.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603225 新凤鸣 4,457,560 48,364,526.00 4.64
2 300033 同花顺 198,100 40,471,830.00 3.88
3 300661 圣邦股份 189,700 29,441,440.00 2.82
4 601233 桐昆股份 1,966,100 28,233,196.00 2.71
5 003025 思进智能 1,081,098 28,086,926.04 2.69
6 688008 澜起科技 370,879 25,783,508.08 2.47
7 600309 万华化学 263,000 25,216,440.00 2.42
8 601601 中国太保 905,600 23,473,152.00 2.25
9 300979 华利集团 384,500 20,193,940.00 1.94
10 300900 广联航空 650,200 20,266,734.00 1.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,485 88,914,595.00 8.75
2 300593 新雷能 1,247,048 52,974,599.04 5.21
3 688066 航天宏图 492,298 42,091,479.00 4.14
4 688377 迪威尔 710,952 31,267,668.96 3.08
5 603668 天马科技 1,640,260 29,393,459.20 2.89
6 000858 五粮液 161,800 29,235,642.00 2.88
7 000568 泸州老窖 118,242 26,519,315.76 2.61
8 603288 海天味业 327,600 26,076,960.00 2.57
9 300760 迈瑞医疗 80,200 25,340,794.00 2.49
10 600919 江苏银行 3,223,400 23,498,586.00 2.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,956 99,160,110.00 8.89
2 300593 新雷能 1,371,048 62,300,421.12 5.59
3 688122 西部超导 372,991 39,869,007.99 3.57
4 000568 泸州老窖 170,742 39,383,349.72 3.53
5 000596 古井贡酒 132,700 36,087,765.00 3.24
6 688066 航天宏图 492,298 35,676,836.06 3.20
7 601689 拓普集团 477,903 35,269,241.40 3.16
8 002049 紫光国微 227,767 32,798,448.00 2.94
9 600048 保利发展 1,803,200 32,457,600.00 2.91
10 688063 派能科技 78,040 31,216,000.00 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,956 108,295,020.00 8.88
2 300593 新雷能 1,371,048 56,912,202.48 4.67
3 002594 比亚迪 118,300 39,451,867.00 3.24
4 688066 航天宏图 492,298 38,793,082.40 3.18
5 688063 派能科技 119,915 37,437,463.00 3.07
6 603668 天马科技 1,640,260 33,608,927.40 2.76
7 601689 拓普集团 477,903 32,702,902.29 2.68
8 002129 TCL中环 501,800 29,551,002.00 2.42
9 300750 宁德时代 55,000 29,370,000.00 2.41
10 002459 晶澳科技 355,460 28,045,794.00 2.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,656 64,730,664.00 5.67
2 300593 新雷能 979,320 44,901,822.00 3.93
3 002714 牧原股份 639,461 36,359,752.46 3.18
4 688066 航天宏图 492,298 33,934,101.14 2.97
5 300750 宁德时代 58,800 30,123,240.00 2.64
6 002049 紫光国微 140,848 28,809,049.92 2.52
7 603236 移远通信 153,400 27,467,804.00 2.41
8 601012 隆基股份 358,500 25,880,115.00 2.27
9 002812 恩捷股份 112,000 24,640,000.00 2.16
10 600887 伊利股份 661,300 24,395,357.00 2.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,056 96,464,800.00 6.76
2 300593 新雷能 1,232,820 67,040,751.60 4.70
3 300059 东方财富 1,298,300 48,179,913.00 3.37
4 600702 舍得酒业 209,300 47,573,890.00 3.33
5 000568 泸州老窖 180,242 45,758,036.54 3.20
6 600406 国电南瑞 955,556 38,250,906.68 2.68
7 688066 航天宏图 492,298 35,790,064.60 2.51
8 002241 歌尔股份 613,042 33,165,572.20 2.32
9 300767 震安科技 311,000 32,452,850.00 2.27
10 600399 抚顺特钢 1,276,050 31,607,758.50 2.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 64,656 118,320,480.00 6.21
2 300593 新雷能 1,817,120 96,034,792.00 5.04
3 002049 紫光国微 227,500 47,047,000.00 2.47
4 300750 宁德时代 87,500 46,001,375.00 2.41
5 300725 药石科技 214,000 43,801,520.00 2.30
6 600399 抚顺特钢 1,999,150 43,461,521.00 2.28
7 600702 舍得酒业 205,000 42,312,000.00 2.22
8 002129 中环股份 892,500 40,938,975.00 2.15
9 600809 山西汾酒 130,193 41,075,891.50 2.15
10 601888 中国中免 157,200 40,872,000.00 2.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,156 96,985,745.20 5.90
2 300750 宁德时代 149,600 80,006,080.00 4.87
3 603259 药明康德 505,295 79,124,144.05 4.81
4 300593 新雷能 1,817,120 78,953,864.00 4.80
5 002049 紫光国微 442,700 68,259,913.00 4.15
6 002415 海康威视 1,044,200 67,350,900.00 4.10
7 300760 迈瑞医疗 138,052 66,271,862.60 4.03
8 002230 科大讯飞 959,100 64,815,978.00 3.94
9 600460 士兰微 1,010,800 56,958,580.00 3.47
10 600809 山西汾酒 101,200 45,337,600.00 2.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,896 104,259,064.00 6.82
2 002271 东方雨虹 1,220,051 62,417,809.16 4.08
3 300760 迈瑞医疗 155,952 62,242,002.72 4.07
4 002706 良信股份 2,005,700 61,835,731.00 4.04
5 000568 泸州老窖 256,034 57,612,770.68 3.77
6 000858 五粮液 202,456 54,254,158.88 3.55
7 002179 中航光电 769,400 52,011,440.00 3.40
8 601155 新城控股 1,051,500 51,313,200.00 3.36
9 603259 药明康德 362,479 50,819,555.80 3.32
10 300750 宁德时代 156,100 50,290,737.00 3.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 70,496 140,851,008.00 8.05
2 002706 良信股份 2,005,700 61,454,648.00 3.51
3 300750 宁德时代 167,100 58,670,481.00 3.35
4 002179 中航光电 734,500 57,504,005.00 3.28
5 601012 隆基股份 578,196 53,309,671.20 3.05
6 002304 洋河股份 213,100 50,289,469.00 2.87
7 000858 五粮液 167,256 48,813,663.60 2.79
8 300775 三角防务 1,079,800 42,565,716.00 2.43
9 603678 火炬电子 582,200 42,093,060.00 2.40
10 300760 迈瑞医疗 96,581 41,143,506.00 2.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,296 100,603,876.00 5.86
2 300696 爱乐达 1,253,550 73,783,953.00 4.29
3 002706 良信股份 2,177,200 57,957,064.00 3.37
4 601012 隆基股份 749,000 56,182,490.00 3.27
5 002475 立讯精密 976,217 55,771,277.21 3.25
6 000858 五粮液 216,956 47,947,276.00 2.79
7 300775 三角防务 1,309,300 47,278,823.00 2.75
8 002352 顺丰控股 534,100 43,368,920.00 2.52
9 002027 分众传媒 5,154,500 41,596,815.00 2.42
10 300760 迈瑞医疗 118,300 41,168,400.00 2.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,296 88,205,812.48 4.81
2 603638 艾迪精密 1,111,719 58,254,075.60 3.17
3 002475 立讯精密 1,098,617 56,413,982.95 3.07
4 603686 龙马环卫 1,990,960 48,519,695.20 2.64
5 603712 七一二 1,228,400 47,145,992.00 2.57
6 603596 伯特利 1,322,400 46,548,480.00 2.54
7 002706 良信电器 2,769,200 46,190,256.00 2.52
8 688111 金山办公 133,146 45,480,010.68 2.48
9 300696 爱乐达 1,253,550 44,977,374.00 2.45
10 000661 长春高新 100,962 43,948,758.60 2.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,296 66,988,856.00 4.44
2 300696 爱乐达 1,195,867 45,729,954.08 3.03
3 000656 金科股份 5,407,300 43,042,108.00 2.85
4 002271 东方雨虹 1,139,258 38,768,949.74 2.57
5 603700 宁水集团 1,230,245 38,408,248.90 2.54
6 600862 中航高科 3,083,600 37,188,216.00 2.46
7 002791 坚朗五金 616,893 33,793,398.54 2.24
8 002847 盐津铺子 603,194 33,688,384.90 2.23
9 300630 普利制药 520,161 33,217,481.46 2.20
10 688111 金山办公 145,929 32,761,060.50 2.17

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