长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金(200011)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0654

 累计净值：1.0904 净值更新日期：2021-05-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.274亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-06-30

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 400,000 2,216,000.00 7.53
2 300750 宁德时代 5,000 1,610,850.00 5.47
3 601166 兴业银行 60,000 1,445,400.00 4.91
4 000001 平安银行 65,000 1,430,650.00 4.86
5 600048 保利地产 100,000 1,423,000.00 4.83
6 600900 长江电力 65,000 1,393,600.00 4.73
7 600036 招商银行 25,000 1,277,500.00 4.34
8 601009 南京银行 100,000 1,012,000.00 3.44
9 003040 楚天龙 716 9,293.68 0.03
10 603759 海天股份 360 7,732.80 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 9,159 3,764,349.00 10.19
2 300782 卓胜微 4,500 2,567,430.00 6.95
3 000066 中国长城 100,000 1,899,000.00 5.14
4 002049 紫光国微 14,000 1,873,340.00 5.07
5 603267 鸿远电子 13,000 1,673,880.00 4.53
6 300661 圣邦股份 5,250 1,384,950.00 3.75
7 603501 韦尔股份 6,000 1,386,600.00 3.75
8 603019 中科曙光 40,000 1,369,200.00 3.70
9 002410 广联达 17,000 1,338,580.00 3.62
10 600588 用友网络 30,000 1,316,100.00 3.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 9,659 3,187,470.00 8.94
2 300782 卓胜微 4,500 1,700,100.00 4.77
3 603019 中科曙光 40,000 1,508,800.00 4.23
4 601012 隆基股份 20,000 1,500,200.00 4.21
5 300661 圣邦股份 4,750 1,421,912.50 3.99
6 002410 广联达 17,000 1,240,150.00 3.48
7 601865 福莱特 40,000 1,196,800.00 3.36
8 002049 紫光国微 10,000 1,187,800.00 3.33
9 600588 用友网络 30,000 1,146,300.00 3.22
10 002938 鹏鼎控股 20,000 1,143,800.00 3.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 11,659 3,982,481.22 9.41
2 600588 用友网络 40,000 1,764,000.00 4.17
3 603019 中科曙光 40,000 1,536,000.00 3.63
4 002410 广联达 20,000 1,394,000.00 3.29
5 300661 圣邦股份 3,750 1,143,937.50 2.70
6 300782 卓胜微 2,800 1,136,156.00 2.68
7 600570 恒生电子 10,000 1,077,000.00 2.54
8 002156 通富微电 40,000 1,002,000.00 2.37
9 603986 兆易创新 4,000 943,640.00 2.23
10 601865 福莱特 50,000 940,000.00 2.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 6.02
2 600809 山西汾酒 24,000 2,164,320.00 4.21
3 300598 诚迈科技 6,000 1,506,540.00 2.93
4 688358 祥生医疗 20,000 1,373,000.00 2.67
5 603019 中科曙光 30,000 1,310,100.00 2.55
6 000066 中国长城 95,000 1,134,300.00 2.21
7 600521 华海药业 40,000 1,028,000.00 2.00
8 002956 西麦食品 18,000 993,600.00 1.93
9 600536 中国软件 10,000 721,600.00 1.40
10 300379 东方通 10,000 376,000.00 0.73
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 110,000 6,028,000.00 7.73
2 600048 保利地产 370,100 5,988,218.00 7.68
3 600036 招商银行 148,700 5,588,146.00 7.17
4 600030 中信证券 212,500 5,376,250.00 6.90
5 601398 工商银行 910,000 5,350,800.00 6.87
6 601318 中国平安 61,000 5,213,060.00 6.69
7 601336 新华保险 105,000 5,160,750.00 6.62
8 600521 华海药业 280,000 4,832,800.00 6.20
9 600050 中国联通 650,000 3,828,500.00 4.91
10 601288 农业银行 1,000,000 3,690,000.00 4.73
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 72,000 6,266,880.00 5.78
2 601398 工商银行 1,070,000 5,917,100.00 5.46
3 600585 海螺水泥 136,000 5,622,240.00 5.19
4 600030 中信证券 242,500 5,451,400.00 5.03
5 600028 中国石化 1,080,000 5,421,600.00 5.00
6 600050 中国联通 898,700 5,401,187.00 4.98
7 600048 保利地产 370,100 5,292,430.00 4.88
8 600036 招商银行 148,700 5,167,325.00 4.77
9 601328 交通银行 900,000 4,905,000.00 4.53
10 601336 新华保险 97,500 4,745,325.00 4.38
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 136,000 5,644,000.00 4.92
2 600887 伊利股份 166,700 5,569,447.00 4.85
3 601318 中国平安 60,900 5,396,349.00 4.70
4 601336 新华保险 87,500 4,815,125.00 4.19
5 601398 工商银行 800,000 4,712,000.00 4.10
6 601328 交通银行 748,500 4,580,820.00 3.99
7 601288 农业银行 1,201,900 4,326,840.00 3.77
8 600048 保利地产 335,100 4,275,876.00 3.72
9 601006 大秦铁路 508,300 4,112,147.00 3.58
10 600030 中信证券 172,500 4,107,225.00 3.58
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 65,000 2,934,750.00 6.24
2 000671 阳光城 200,000 1,670,000.00 3.55
3 600383 金地集团 120,000 1,650,000.00 3.51
4 000961 中南建设 160,000 1,520,000.00 3.23
5 000401 冀东水泥 85,000 1,495,150.00 3.18
6 600325 华发股份 150,000 1,392,000.00 2.96
7 002714 牧原股份 20,000 1,266,200.00 2.69
8 600975 新五丰 100,000 1,122,000.00 2.38
9 002463 沪电股份 90,000 1,037,700.00 2.21
10 600466 蓝光发展 140,000 1,033,200.00 2.20
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600340 华夏幸福 100,000 2,545,000.00 6.35
2 000002 万 科Ａ 105,000 2,501,100.00 6.24
3 600048 保利地产 169,900 2,003,121.00 5.00
4 601155 新城控股 75,000 1,776,750.00 4.44
5 601186 中国铁建 150,000 1,630,500.00 4.07
6 601766 中国中车 142,000 1,280,840.00 3.20
7 600900 长江电力 70,000 1,111,600.00 2.78
8 300078 思创医惠 105,000 1,043,700.00 2.61
9 001979 招商蛇口 55,000 954,250.00 2.38
10 600612 老凤祥 19,000 855,000.00 2.13
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 53,500 2,439,600.00 5.29
2 000063 中兴通讯 110,000 2,013,000.00 4.37
3 601888 中国国旅 25,000 1,700,500.00 3.69
4 600498 烽火通信 55,000 1,641,200.00 3.56
5 601155 新城控股 45,000 1,178,550.00 2.56
6 300122 智飞生物 22,500 1,101,600.00 2.39
7 000002 万 科Ａ 42,000 1,020,600.00 2.21
8 603799 华友钴业 19,000 1,012,510.00 2.20
9 601186 中国铁建 90,000 1,003,500.00 2.18
10 603369 今世缘 50,000 1,000,000.00 2.17
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 45,977 2,218,390.25 4.08
2 000860 顺鑫农业 56,000 2,100,000.00 3.87
3 002304 洋河股份 15,000 1,974,000.00 3.63
4 603589 口子窖 29,000 1,782,050.00 3.28
5 000596 古井贡酒 20,000 1,775,600.00 3.27
6 000858 五 粮 液 22,000 1,672,000.00 3.08
7 600754 锦江股份 44,000 1,626,240.00 2.99
8 601888 中国国旅 24,000 1,545,840.00 2.85
9 600258 首旅酒店 55,000 1,494,350.00 2.75
10 600887 伊利股份 49,000 1,367,100.00 2.52
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 33,000 3,911,820.00 6.50
2 002460 赣锋锂业 45,000 3,482,100.00 5.79
3 300413 快乐购 50,000 2,018,500.00 3.35
4 002497 雅化集团 150,000 2,010,000.00 3.34
5 000977 浪潮信息 81,000 1,995,030.00 3.32
6 002456 欧菲科技 80,000 1,620,800.00 2.69
7 603019 中科曙光 28,000 1,531,880.00 2.55
8 300383 光环新网 80,000 1,500,000.00 2.49
9 002343 慈文传媒 35,000 1,442,700.00 2.40
10 002202 金风科技 78,000 1,413,360.00 2.35

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