长城积极增利债券型证券投资基金C类(200113)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3024

 累计净值：1.4928 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张勇,魏建 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.079亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-04-12

业绩比较基准： 中债综合财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 30,890 3,361,317.78 7.59
2 113042 上银转债 30,620 3,339,681.45 7.54
3 113065 齐鲁转债 32,030 3,294,418.01 7.43
4 128129 青农转债 30,730 3,135,606.69 7.08
5 019694 23国债01 27,000 2,738,239.40 6.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101315 21渝惠通MTN001 40,000 4,210,994.41 9.18
2 110073 国投转债 29,700 3,212,938.68 7.01
3 127032 苏行转债 26,270 3,126,007.65 6.82
4 113060 浙22转债 23,310 2,819,458.81 6.15
5 019694 23国债01 27,000 2,728,610.38 5.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101315 21渝惠通MTN001 40,000 4,158,772.82 8.32
2 127032 苏行转债 32,120 3,762,227.04 7.53
3 113057 中银转债 29,970 3,623,882.90 7.25
4 110073 国投转债 29,700 3,086,723.44 6.17
5 019674 22国债09 29,000 2,952,560.71 5.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101315 21渝惠通MTN001 40,000 4,058,144.88 8.19
2 113043 财通转债 33,130 3,581,648.90 7.23
3 113060 浙22转债 27,410 3,311,076.18 6.68
4 113042 上银转债 29,710 3,119,488.14 6.30
5 110073 国投转债 29,700 3,119,739.26 6.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163003 19浙纾02 50,000 5,140,324.11 9.59
2 155840 19京投05 50,000 5,135,535.62 9.58
3 102101315 21渝惠通MTN001 40,000 4,145,529.64 7.73
4 127005 长证转债 31,420 3,495,188.35 6.52
5 1282400 12汉城投MTN2 30,000 3,155,775.62 5.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113056 重银转债 56,330 5,689,546.06 7.39
2 112823 19深投02 50,000 5,131,182.47 6.67
3 163003 19浙纾02 50,000 5,122,818.36 6.66
4 155840 19京投05 50,000 5,117,739.73 6.65
5 163121 20风电01 50,000 5,096,426.03 6.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127032 苏行转债 74,600 8,337,682.28 7.65
2 113052 兴业转债 59,940 6,592,899.13 6.05
3 019658 21国债10 59,520 6,033,322.26 5.54
4 101901287 19南电MTN007 50,000 5,108,294.52 4.69
5 112823 19深投02 50,000 5,104,477.81 4.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 66,240 6,884,323.20 7.65
2 101901287 19南电MTN007 50,000 5,034,500.00 5.59
3 163121 20风电01 50,000 5,034,500.00 5.59
4 042100470 21陕延油CP001 50,000 5,006,500.00 5.56
5 019654 21国债06 46,470 4,652,111.70 5.17
6 102101315 21渝惠通MTN001 40,000 4,062,000.00 4.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900013 19株国投MTN001 50,000 5,051,500.00 6.87
2 019654 21国债06 41,760 4,180,593.60 5.68
3 112801 18龙控05 40,000 4,023,200.00 5.47
4 102101315 21渝惠通MTN001 40,000 4,014,400.00 5.46
5 102101580 21乌经开MTN003 40,000 3,994,800.00 5.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109124 21浦发银行CD124 100,000 9,713,000.00 11.19
2 101900013 19株国投MTN001 50,000 5,053,000.00 5.82
3 101900715 19中电投MTN008A 50,000 5,037,000.00 5.80
4 012102217 21格力SCP002 50,000 5,000,000.00 5.76
5 042100225 21电网CP004 50,000 5,001,000.00 5.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 148,210 14,816,553.70 16.11
2 1580111 15乌经开债 100,000 4,099,000.00 4.46
3 112801 18龙控05 40,000 4,013,200.00 4.36
4 113041 紫金转债 23,340 3,563,784.60 3.87
5 110053 苏银转债 29,460 3,321,320.40 3.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 53,170 6,586,699.60 2.98
2 132018 G三峡EB1 46,260 5,449,890.60 2.46
3 113013 国君转债 40,660 4,858,056.80 2.20
4 113041 紫金转债 30,000 4,638,300.00 2.10
5 019627 20国债01 45,860 4,585,541.40 2.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 204,860 20,467,562.60 21.45
2 132015 18中油EB 63,570 6,332,207.70 6.64
3 019547 16国债19 47,000 4,333,400.00 4.54
4 1480565 14吴中经发债 100,000 4,091,000.00 4.29
5 1480118 14扬州开发债 100,000 4,098,000.00 4.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 203,420 20,374,547.20 15.51
2 132018 G三峡EB1 93,010 10,320,389.60 7.85
3 113011 光大转债 86,440 9,859,346.40 7.50
4 110053 苏银转债 88,330 9,355,913.60 7.12
5 132013 17宝武EB 89,840 9,184,343.20 6.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 400,000 40,456,000.00 9.95
2 143761 18电投04 300,000 30,720,000.00 7.55
3 155057 G18龙源2 300,000 30,567,000.00 7.52
4 143081 17长电01 300,000 30,204,000.00 7.43
5 136827 16国网02 283,280 28,554,624.00 7.02

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