南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(202015)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5340

 累计净值：1.6940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗文杰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：8.534亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-03-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 871245 威博液压 200 1,936.00 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 4,600 82,478.00 0.01
2 300059 东方财富 4,000 137,480.00 0.01
3 002594 比亚迪 400 99,804.00 0.01
4 002475 立讯精密 2,400 85,704.00 0.01
5 002415 海康威视 2,200 121,000.00 0.01
6 000858 五粮液 1,000 219,390.00 0.01
7 000651 格力电器 2,200 85,250.00 0.01
8 000568 泸州老窖 400 88,632.00 0.01
9 000333 美的集团 2,400 167,040.00 0.01
10 300274 阳光电源 600 89,028.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 20 573.60 0.00
2 300059 东方财富 80 2,623.20 0.00
3 600919 江苏银行 40 284.00 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 40 258.80 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
2 600919 江苏银行 1,440 7,862.40 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,600 188,760.00 0.02
2 000858 五粮液 1,005 222,105.00 0.02
3 000001 平安银行 5,000 75,850.00 0.01
4 002475 立讯精密 2,220 126,828.60 0.01
5 002415 海康威视 2,000 76,220.00 0.01
6 000725 京东方A 14,200 69,722.00 0.01
7 000661 长春高新 200 73,928.00 0.01
8 000651 格力电器 2,600 138,580.00 0.01
9 000002 万科A 3,600 100,872.00 0.01
10 300059 东方财富 3,472 83,293.28 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 20,000 449,200.00 0.04
2 002466 天齐锂业 8,080 185,436.00 0.02
3 002153 石基信息 4,000 156,120.00 0.01
4 601888 中国中免 44 6,777.32 0.00
5 600570 恒生电子 65 7,000.50 0.00
6 600276 恒瑞医药 82 7,568.60 0.00
7 300601 康泰生物 81 13,134.96 0.00
8 002916 深南电路 80 13,401.60 0.00
9 002714 牧原股份 82 6,724.00 0.00
10 603288 海天味业 80 9,952.00 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 21,180 1,465,020.60 0.13
2 600519 贵州茅台 1,000 1,111,000.00 0.10
3 600036 招商银行 20,300 655,284.00 0.06
4 600276 恒瑞医药 6,068 558,438.04 0.05
5 000651 格力电器 8,100 422,820.00 0.04
6 601166 兴业银行 30,600 486,846.00 0.04
7 000333 美的集团 8,200 397,044.00 0.04
8 600030 中信证券 17,169 380,465.04 0.03
9 000858 五粮液 3,305 380,736.00 0.03
10 600887 伊利股份 12,796 382,088.56 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.13
2 601318 中国平安 5,680 485,412.80 0.03
3 600519 贵州茅台 200 236,600.00 0.02
4 601166 兴业银行 7,600 150,480.00 0.01
5 600276 恒瑞医药 1,668 145,983.36 0.01
6 600036 招商银行 5,400 202,932.00 0.01
7 600030 中信证券 4,269 108,005.70 0.01
8 000858 五粮液 1,077 143,251.77 0.01
9 000651 格力电器 2,600 170,508.00 0.01
10 000333 美的集团 2,600 151,450.00 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 26,480 2,304,819.20 0.16
2 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 0.15
3 600519 贵州茅台 1,200 1,380,000.00 0.10
4 600036 招商银行 25,200 875,700.00 0.06
5 000651 格力电器 11,700 670,410.00 0.05
6 000858 五粮液 4,777 620,054.60 0.04
7 600276 恒瑞医药 7,568 610,586.24 0.04
8 601166 兴业银行 35,500 622,315.00 0.04
9 000333 美的集团 11,800 602,980.00 0.04
10 600030 中信证券 19,169 430,919.12 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 46,380 4,109,731.80 0.29
2 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 0.15
3 600036 招商银行 46,100 1,658,678.00 0.12
4 601166 兴业银行 62,300 1,139,467.00 0.08
5 000333 美的集团 20,400 1,057,944.00 0.08
6 000651 格力电器 21,500 1,182,500.00 0.08
7 000858 五粮液 8,877 1,047,042.15 0.07
8 600030 中信证券 34,769 827,849.89 0.06
9 600887 伊利股份 26,796 895,254.36 0.06
10 600276 恒瑞医药 11,968 789,888.00 0.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 103,380 7,970,598.00 0.57
2 600519 贵州茅台 4,800 4,099,152.00 0.29
3 600036 招商银行 98,300 3,334,336.00 0.24
4 000651 格力电器 46,000 2,171,660.00 0.16
5 601166 兴业银行 118,800 2,158,596.00 0.15
6 000333 美的集团 44,300 2,158,739.00 0.15
7 600030 中信证券 75,069 1,860,209.82 0.13
8 000858 五 粮 液 18,477 1,755,315.00 0.13
9 600887 伊利股份 57,996 1,688,263.56 0.12
10 600276 恒瑞医药 25,268 1,653,032.56 0.12
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 50,013 2,805,729.30 0.28
2 600519 贵州茅台 2,300 1,357,023.00 0.13
3 600036 招商银行 47,600 1,199,520.00 0.12
4 601166 兴业银行 57,500 859,050.00 0.09
5 000333 美的集团 21,400 788,804.00 0.08
6 000651 格力电器 22,200 792,318.00 0.08
7 601328 交通银行 126,800 734,172.00 0.07
8 600016 民生银行 114,540 656,314.20 0.07
9 601288 农业银行 176,800 636,480.00 0.06
10 600887 伊利股份 28,096 642,836.48 0.06
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 33,013 2,261,390.50 0.25
2 600519 贵州茅台 1,600 1,168,000.00 0.13
3 600036 招商银行 31,400 963,666.00 0.11
4 601166 兴业银行 37,900 604,505.00 0.07
5 000333 美的集团 12,052 507,027.64 0.06
6 000651 格力电器 14,600 586,920.00 0.06
7 600016 民生银行 86,340 547,395.60 0.06
8 601288 农业银行 116,600 453,574.00 0.05
9 600887 伊利股份 18,496 474,977.28 0.05
10 601328 交通银行 83,600 488,224.00 0.05
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 31,700 1,856,986.00 0.21
2 600519 贵州茅台 1,500 1,097,190.00 0.13
3 600036 招商银行 30,100 795,844.00 0.09
4 000333 美的集团 13,452 702,463.44 0.08
5 000651 格力电器 14,100 664,815.00 0.08
6 600276 恒瑞医药 6,516 493,652.16 0.06
7 600016 民生银行 69,000 483,000.00 0.06
8 600887 伊利股份 17,696 493,718.40 0.06
9 601166 兴业银行 36,400 524,160.00 0.06
10 601328 交通银行 80,300 460,922.00 0.05
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 31,100 2,031,141.00 0.22
2 600519 贵州茅台 1,400 957,068.00 0.10
3 600036 招商银行 29,600 861,064.00 0.09
4 000333 美的集团 13,052 711,725.56 0.08
5 000651 格力电器 13,800 647,220.00 0.07
6 600016 民生银行 67,800 541,722.00 0.06
7 601166 兴业银行 35,700 595,833.00 0.06
8 600887 伊利股份 17,396 495,612.04 0.05
9 000002 万 科Ａ 13,900 462,731.00 0.05
10 601328 交通银行 78,800 486,984.00 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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