十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210007 |
21附息国债07 |
2,500,000 |
258,673,975.41 |
2.69 |
2 |
019631 |
20国债05 |
2,500,000 |
251,235,273.98 |
2.61 |
3 |
180027 |
18附息国债27 |
2,000,000 |
209,711,521.74 |
2.18 |
4 |
210013 |
21附息国债13 |
2,000,000 |
209,112,712.33 |
2.17 |
5 |
019625 |
19国债15 |
1,500,000 |
156,330,780.83 |
1.63 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210007 |
21附息国债07 |
2,500,000 |
257,932,445.36 |
2.21 |
2 |
200005 |
20附息国债05 |
2,500,000 |
250,378,210.38 |
2.15 |
3 |
180027 |
18附息国债27 |
2,000,000 |
209,146,521.74 |
1.79 |
4 |
210013 |
21附息国债13 |
2,000,000 |
208,345,753.42 |
1.79 |
5 |
019625 |
19国债15 |
1,500,000 |
155,522,383.56 |
1.33 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210007 |
21附息国债07 |
2,500,000 |
260,534,109.59 |
2.02 |
2 |
200005 |
20附息国债05 |
2,500,000 |
252,640,958.90 |
1.96 |
3 |
180027 |
18附息国债27 |
2,000,000 |
208,834,254.14 |
1.62 |
4 |
210013 |
21附息国债13 |
2,000,000 |
204,614,739.73 |
1.59 |
5 |
190006 |
19附息国债06 |
1,500,000 |
157,218,604.97 |
1.22 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210007 |
21附息国债07 |
2,500,000 |
258,853,630.14 |
1.86 |
2 |
180027 |
18附息国债27 |
2,000,000 |
206,638,232.04 |
1.49 |
3 |
210013 |
21附息国债13 |
2,000,000 |
203,299,671.23 |
1.46 |
4 |
190006 |
19附息国债06 |
1,500,000 |
156,006,671.27 |
1.12 |
5 |
019625 |
19国债15 |
1,500,000 |
154,172,383.56 |
1.11 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210007 |
21附息国债07 |
2,500,000 |
258,081,917.81 |
1.71 |
2 |
180027 |
18附息国债27 |
2,000,000 |
209,331,521.74 |
1.39 |
3 |
210013 |
21附息国债13 |
2,000,000 |
208,212,712.33 |
1.38 |
4 |
190006 |
19附息国债06 |
1,500,000 |
157,801,752.72 |
1.05 |
5 |
190013 |
19附息国债13 |
1,500,000 |
156,856,684.93 |
1.04 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210007 |
21附息国债07 |
2,500,000 |
254,285,205.48 |
1.62 |
2 |
180027 |
18附息国债27 |
2,000,000 |
206,166,521.74 |
1.31 |
3 |
210013 |
21附息国债13 |
2,000,000 |
205,385,753.42 |
1.31 |
4 |
190006 |
19附息国债06 |
1,500,000 |
155,383,002.72 |
0.99 |
5 |
190013 |
19附息国债13 |
1,500,000 |
155,175,123.29 |
0.99 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210007 |
21附息国债07 |
2,500,000 |
259,984,109.59 |
1.62 |
2 |
180027 |
18附息国债27 |
2,000,000 |
208,034,254.14 |
1.29 |
3 |
042100225 |
21电网CP004 |
2,000,000 |
204,999,002.74 |
1.27 |
4 |
210013 |
21附息国债13 |
2,000,000 |
204,094,739.73 |
1.27 |
5 |
190006 |
19附息国债06 |
1,500,000 |
156,408,604.97 |
0.97 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180027 |
18附息国债27 |
2,000,000 |
205,520,000.00 |
1.22 |
2 |
210013 |
21附息国债13 |
2,000,000 |
201,540,000.00 |
1.20 |
3 |
042100225 |
21电网CP004 |
2,000,000 |
200,840,000.00 |
1.19 |
4 |
190006 |
19附息国债06 |
1,500,000 |
154,710,000.00 |
0.92 |
5 |
200408 |
20农发08 |
1,500,000 |
153,765,000.00 |
0.91 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200408 |
20农发08 |
3,000,000 |
304,890,000.00 |
1.76 |
2 |
190305 |
19进出05 |
2,900,000 |
293,393,000.00 |
1.69 |
3 |
160210 |
16国开10 |
2,500,000 |
251,175,000.00 |
1.45 |
4 |
042100225 |
21电网CP004 |
2,000,000 |
200,540,000.00 |
1.16 |
5 |
200208 |
20国开08 |
2,000,000 |
199,700,000.00 |
1.15 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200408 |
20农发08 |
3,000,000 |
302,430,000.00 |
1.52 |
2 |
190305 |
19进出05 |
2,900,000 |
291,972,000.00 |
1.47 |
3 |
160210 |
16国开10 |
2,500,000 |
248,900,000.00 |
1.25 |
4 |
019640 |
20国债10 |
2,200,000 |
220,000,000.00 |
1.10 |
5 |
042100225 |
21电网CP004 |
2,000,000 |
200,040,000.00 |
1.00 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200408 |
20农发08 |
3,000,000 |
300,930,000.00 |
1.58 |
2 |
160210 |
16国开10 |
2,500,000 |
247,225,000.00 |
1.30 |
3 |
019640 |
20国债10 |
2,200,000 |
219,912,000.00 |
1.15 |
4 |
200208 |
20国开08 |
2,000,000 |
196,340,000.00 |
1.03 |
5 |
200405 |
20农发05 |
1,800,000 |
172,494,000.00 |
0.91 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
2,500,000 |
248,900,000.00 |
1.68 |
2 |
019640 |
20国债10 |
2,200,000 |
219,714,000.00 |
1.49 |
3 |
019627 |
20国债01 |
2,000,000 |
199,980,000.00 |
1.35 |
4 |
200405 |
20农发05 |
1,700,000 |
163,251,000.00 |
1.10 |
5 |
200406 |
20农发06 |
1,300,000 |
129,688,000.00 |
0.88 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
2,500,000 |
245,050,000.00 |
2.13 |
2 |
019640 |
20国债10 |
1,850,000 |
184,352,500.00 |
1.60 |
3 |
019627 |
20国债01 |
1,400,000 |
139,860,000.00 |
1.21 |
4 |
200406 |
20农发06 |
1,300,000 |
129,311,000.00 |
1.12 |
5 |
140215 |
14国开15 |
1,000,000 |
104,980,000.00 |
0.91 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140215 |
14国开15 |
1,000,000 |
106,670,000.00 |
1.34 |
2 |
160413 |
16农发13 |
1,000,000 |
100,560,000.00 |
1.26 |
3 |
160206 |
16国开06 |
1,000,000 |
100,490,000.00 |
1.26 |
4 |
160210 |
16国开10 |
1,000,000 |
99,730,000.00 |
1.25 |
5 |
163568 |
20海通06 |
800,000 |
79,072,000.00 |
0.99 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140215 |
14国开15 |
1,000,000 |
108,610,000.00 |
1.41 |
2 |
160206 |
16国开06 |
1,000,000 |
101,000,000.00 |
1.31 |
3 |
160210 |
16国开10 |
1,000,000 |
101,210,000.00 |
1.31 |
4 |
108602 |
国开1704 |
925,520 |
92,635,296.80 |
1.20 |
5 |
101751004 |
17中节能MTN001 |
700,000 |
73,290,000.00 |
0.95 |