南方多利增强债券型证券投资基金A类(202103)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1414

 累计净值：1.9333 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李璇 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：57.541亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-09-23

业绩比较基准： 中债总指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 2,900,000 294,309,956.16 3.93
2 230201 23国开01 2,800,000 283,950,524.59 3.79
3 2128019 21中国银行永续债01 2,300,000 239,209,049.18 3.20
4 2028048 20中国银行永续债02 2,100,000 225,017,704.11 3.01
5 2028006 20邮储银行永续债 2,000,000 206,297,836.07 2.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 2,900,000 293,012,345.21 4.41
2 230201 23国开01 2,800,000 282,716,382.51 4.25
3 230301 23进出01 1,800,000 181,712,360.66 2.73
4 2128047 21招商银行永续债 1,600,000 165,817,696.44 2.49
5 092280105 22南京银行永续债01 1,450,000 146,477,808.22 2.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228011 22农业银行永续债01 2,300,000 229,863,550.14 6.38
2 2128047 21招商银行永续债 1,600,000 162,112,131.51 4.50
3 2028003 20平安银行永续债01 1,200,000 121,230,410.96 3.37
4 092280105 22南京银行永续债01 1,200,000 117,044,396.71 3.25
5 220211 22国开11 1,150,000 116,181,601.37 3.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228011 22农业银行永续债01 2,300,000 232,355,741.92 7.26
2 2028003 20平安银行永续债01 1,200,000 123,859,068.49 3.87
3 220211 22国开11 1,200,000 120,646,126.03 3.77
4 092280105 22南京银行永续债01 1,200,000 114,398,511.78 3.58
5 2128047 21招商银行永续债 1,100,000 108,770,410.96 3.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128047 21招商银行永续债 1,100,000 115,709,138.63 2.69
2 2128036 21平安银行二级 1,000,000 105,710,405.48 2.46
3 149700 21申证Y3 1,000,000 105,341,315.07 2.45
4 188883 21铁投01 1,000,000 104,474,843.84 2.43
5 102103087 21首开MTN005 1,000,000 103,190,000.00 2.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128045 21中国银行永续债02 1,700,000 174,517,426.30 6.22
2 2128047 21招商银行永续债 1,600,000 164,281,696.44 5.86
3 2128042 21兴业银行二级02 1,200,000 123,455,598.90 4.40
4 2128036 21平安银行二级 1,000,000 103,356,339.73 3.69
5 188883 21铁投01 1,000,000 103,305,057.53 3.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128038 21农业银行永续债01 3,000,000 305,732,367.12 8.56
2 2128045 21中国银行永续债02 2,600,000 263,149,390.68 7.37
3 2128042 21兴业银行二级02 1,500,000 152,081,473.97 4.26
4 2228001 22邮储银行永续债01 1,500,000 149,720,400.00 4.19
5 102102076 21南昌水投MTN001 1,000,000 102,873,315.07 2.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104044 21中国银行CD044 2,000,000 194,880,000.00 4.71
2 2128042 21兴业银行二级02 1,500,000 151,485,000.00 3.66
3 102102076 21南昌水投MTN001 1,000,000 101,630,000.00 2.46
4 2128036 21平安银行二级 1,000,000 101,340,000.00 2.45
5 188883 21铁投01 1,000,000 101,190,000.00 2.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104044 21中国银行CD044 2,000,000 194,700,000.00 6.99
2 112857 19广发03 1,100,000 110,418,000.00 3.96
3 175568 20平证08 1,000,000 100,390,000.00 3.60
4 163893 21东吴S1 1,000,000 99,970,000.00 3.59
5 188815 21中泰S1 1,000,000 100,000,000.00 3.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143712 18招商G5 500,000 50,030,000.00 3.67
2 072100071 21招商证券CP004BC 500,000 50,030,000.00 3.67
3 072100080 21银河证券CP004 500,000 50,015,000.00 3.67
4 2120015 21青岛银行二级 400,000 40,900,000.00 3.00
5 102100432 21首开MTN001 400,000 40,396,000.00 2.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005138 20建设银行CD138 500,000 49,265,000.00 5.51
2 163842 20国君S3 400,000 40,068,000.00 4.48
3 102100432 21首开MTN001 400,000 40,076,000.00 4.48
4 200406 20农发06 400,000 39,980,000.00 4.47
5 112015182 20民生银行CD182 380,000 37,354,000.00 4.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163832 20CHNES1 400,000 40,044,000.00 6.09
2 163842 20国君S3 400,000 40,056,000.00 6.09
3 200406 20农发06 400,000 39,904,000.00 6.07
4 112009432 20浦发银行CD432 400,000 39,728,000.00 6.04
5 112010437 20兴业银行CD437 350,000 34,758,500.00 5.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163832 20CHNES1 400,000 39,988,000.00 5.79
2 200309 20进出09 400,000 39,900,000.00 5.77
3 200406 20农发06 400,000 39,788,000.00 5.76
4 200211 20国开11 400,000 39,628,000.00 5.73
5 112018360 20华夏银行CD360 400,000 39,412,000.00 5.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 500,000 50,095,000.00 7.55
2 143271 17南铝债 479,000 47,904,790.00 7.22
3 136301 16龙盛03 400,000 40,300,000.00 6.08
4 180208 18国开08 350,000 35,528,500.00 5.36
5 200308 20进出08 350,000 35,014,000.00 5.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,000,000 103,280,000.00 9.55
2 112006033 20交通银行CD033 1,000,000 97,840,000.00 9.05
3 190211 19国开11 900,000 90,477,000.00 8.37
4 112015090 20民生银行CD090 900,000 88,056,000.00 8.14
5 136301 16龙盛03 810,000 81,923,400.00 7.57

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