南方广利回报债券型证券投资基金A/B类(202105)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4660

 累计净值：1.7980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：43.366亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-11-03

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 2,000,000 202,821,803.28 2.73
2 230301 23进出01 1,800,000 182,510,262.30 2.45
3 2128042 21兴业银行二级02 1,600,000 167,119,386.30 2.25
4 2128025 21建设银行二级01 1,600,000 162,755,409.84 2.19
5 2128028 21邮储银行二级01 1,600,000 162,501,193.44 2.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 2,000,000 201,902,622.95 2.73
2 230201 23国开01 1,800,000 181,746,245.90 2.46
3 2128025 21建设银行二级01 1,600,000 167,116,054.79 2.26
4 2128028 21邮储银行二级01 1,600,000 166,851,831.23 2.26
5 2128042 21兴业银行二级02 1,600,000 165,903,465.21 2.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 1,600,000 164,063,079.45 3.17
2 2128042 21兴业银行二级02 1,600,000 162,540,238.90 3.14
3 130222 13国开22 1,200,000 124,903,561.64 2.41
4 220306 22进出06 1,200,000 121,122,147.95 2.34
5 102280281 22深航空MTN001 1,200,000 119,106,292.60 2.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 1,600,000 161,678,202.74 3.30
2 2128042 21兴业银行二级02 1,600,000 159,797,707.40 3.27
3 220306 22进出06 1,300,000 130,595,934.25 2.67
4 130222 13国开22 1,200,000 124,251,616.44 2.54
5 2180370 21山能债02 1,000,000 102,024,027.40 2.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 1,500,000 157,829,424.66 2.51
2 2128025 21建设银行二级01 1,200,000 122,787,846.58 1.95
3 200207 20国开07 1,100,000 111,498,260.27 1.77
4 132018 G三峡EB1 774,690 110,658,099.18 1.76
5 220306 22进出06 1,100,000 110,134,682.19 1.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 1,500,000 154,319,498.63 2.28
2 210216 21国开16 1,500,000 152,425,684.93 2.26
3 1680102 16鄂科投债 1,150,000 121,534,236.99 1.80
4 220201 22国开01 1,200,000 121,269,238.36 1.80
5 2128025 21建设银行二级01 1,100,000 113,814,287.67 1.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 2,000,000 204,418,849.32 2.76
2 2128028 21邮储银行二级01 2,000,000 204,032,558.90 2.75
3 210216 21国开16 1,600,000 161,417,863.01 2.18
4 2120047 21宁波银行二级01 1,500,000 156,536,539.73 2.11
5 132018 G三峡EB1 1,156,150 153,052,562.39 2.07
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 2,000,000 201,880,000.00 2.27
2 2128042 21兴业银行二级02 1,900,000 191,881,000.00 2.15
3 2120047 21宁波银行二级01 1,800,000 184,140,000.00 2.07
4 2128028 21邮储银行二级01 1,600,000 161,376,000.00 1.81
5 132018 G三峡EB1 1,115,470 156,054,253.00 1.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 1,000,000 105,600,000.00 2.71
2 110075 南航转债 644,530 78,632,660.00 2.02
3 110081 闻泰转债 578,670 75,666,889.20 1.94
4 123111 东财转3 437,520 67,824,350.40 1.74
5 210201 21国开01 600,000 60,036,000.00 1.54
6 210206 21国开06 600,000 60,036,000.00 1.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 500,000 49,950,000.00 2.38
2 112109124 21浦发银行CD124 500,000 48,565,000.00 2.32
3 110053 苏银转债 350,900 42,585,224.00 2.03
4 101901641 19蚌埠城投MTN002 400,000 40,504,000.00 1.93
5 200409 20农发09 400,000 40,076,000.00 1.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115080 21民生银行CD080 500,000 48,505,000.00 2.58
2 101800662 18京能源MTN001 400,000 41,640,000.00 2.22
3 101901641 19蚌埠城投MTN002 400,000 40,060,000.00 2.13
4 200409 20农发09 400,000 40,032,000.00 2.13
5 210201 21国开01 400,000 39,928,000.00 2.13
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 600,000 59,760,000.00 4.08
2 101901641 19蚌埠城投MTN002 400,000 39,832,000.00 2.72
3 113013 国君转债 265,110 31,675,342.80 2.16
4 102000304 20青岛世园MTN001 300,000 29,889,000.00 2.04
5 102000828 20连云城建MTN002 300,000 29,508,000.00 2.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 600,000 59,442,000.00 3.42
2 101901641 19蚌埠城投MTN002 400,000 40,448,000.00 2.33
3 200201 20国开01 400,000 39,976,000.00 2.30
4 113035 福莱转债 174,890 33,230,848.90 1.91
5 128046 利尔转债 246,165 30,115,826.10 1.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901641 19蚌埠城投MTN002 400,000 40,472,000.00 3.44
2 200201 20国开01 400,000 40,056,000.00 3.41
3 200001 20附息国债01 345,000 34,524,150.00 2.94
4 102000304 20青岛世园MTN001 300,000 29,922,000.00 2.54
5 102000828 20连云城建MTN002 300,000 29,766,000.00 2.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901641 19蚌埠城投MTN002 400,000 40,516,000.00 3.19
2 200001 20附息国债01 345,000 34,655,250.00 2.73
3 163116 20义乌01 300,000 30,327,000.00 2.39
4 200201 20国开01 300,000 30,147,000.00 2.38
5 102000304 20青岛世园MTN001 300,000 29,901,000.00 2.36

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