南方润元纯债债券型证券投资基金A类(202108)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2515

 累计净值：1.5581 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金凌志 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：35.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-07-20

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,100,000 530,509,524.59 11.01
2 220208 22国开08 4,100,000 415,192,325.14 8.62
3 230208 23国开08 3,800,000 382,691,147.54 7.94
4 230203 23国开03 3,600,000 369,565,545.21 7.67
5 220203 22国开03 3,500,000 357,105,000.00 7.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 2,200,000 224,705,769.86 9.22
2 230210 23国开10 2,000,000 201,416,393.44 8.26
3 2028003 20平安银行永续债01 1,500,000 153,994,849.32 6.32
4 2028006 20邮储银行永续债 1,400,000 143,593,639.34 5.89
5 210316 21进出16 1,100,000 115,735,821.92 4.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 1,700,000 178,386,123.29 6.69
2 200212 20国开12 1,700,000 176,831,158.90 6.63
3 200203 20国开03 1,500,000 152,875,191.78 5.73
4 2028003 20平安银行永续债01 1,500,000 151,538,013.70 5.68
5 220216 22国开16 1,500,000 150,517,808.22 5.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 2,100,000 213,505,273.97 9.30
2 220202 22国开02 1,000,000 102,287,808.22 4.45
3 220406 22农发06 1,000,000 100,704,876.71 4.39
4 220220 22国开20 1,000,000 98,613,643.84 4.29
5 220216 22国开16 900,000 89,899,520.55 3.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 3,100,000 312,567,479.45 14.68
2 210316 21进出16 1,900,000 195,741,383.56 9.19
3 210212 21国开12 800,000 81,892,931.51 3.85
4 2128021 21工商银行永续债01 500,000 52,439,150.68 2.46
5 2121062 21北京农商二级 500,000 52,203,953.42 2.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 1,900,000 198,995,328.77 9.69
2 220403 22农发03 1,700,000 171,368,802.74 8.35
3 220210 22国开10 900,000 89,983,356.16 4.38
4 210212 21国开12 800,000 81,416,000.00 3.97
5 200203 20国开03 500,000 51,561,041.10 2.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 2,100,000 216,818,383.56 9.49
2 220205 22国开05 1,900,000 190,547,616.44 8.34
3 210212 21国开12 1,300,000 131,302,671.23 5.75
4 190409 19农发09 1,000,000 103,441,643.84 4.53
5 200407 20农发07 800,000 82,274,936.99 3.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 1,400,000 141,946,000.00 6.45
2 210009 21附息国债09 1,000,000 101,660,000.00 4.62
3 2028017 20农业银行永续债01 1,000,000 101,230,000.00 4.60
4 200407 20农发07 800,000 80,736,000.00 3.67
5 2128046 21浦发银行02 800,000 80,320,000.00 3.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,000,000 202,680,000.00 10.48
2 210205 21国开05 1,400,000 144,116,000.00 7.45
3 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 5.25
4 210009 21附息国债09 1,000,000 101,240,000.00 5.23
5 200407 20农发07 1,000,000 100,670,000.00 5.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,200,000 120,348,000.00 12.88
2 190203 19国开03 500,000 50,390,000.00 5.39
3 200407 20农发07 500,000 50,160,000.00 5.37
4 210213 21国开13 500,000 50,155,000.00 5.37
5 210210 21国开10 500,000 49,680,000.00 5.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 400,000 40,276,000.00 11.96
2 210205 21国开05 300,000 30,228,000.00 8.97
3 175250 20中证21 200,000 20,100,000.00 5.97
4 102000034 20南电MTN001 200,000 20,048,000.00 5.95
5 175861 甬交投03 200,000 20,024,000.00 5.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 200,000 20,272,000.00 8.66
2 200013 20附息国债13 200,000 20,070,000.00 8.57
3 175250 20中证21 200,000 20,056,000.00 8.56
4 200009 20附息国债09 200,000 19,766,000.00 8.44
5 112587 17越租01 150,000 14,962,500.00 6.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 400,000 37,980,000.00 14.63
2 200401 20农发01 200,000 19,982,000.00 7.70
3 200207 20国开07 200,000 19,848,000.00 7.65
4 200206 20国开06 200,000 19,810,000.00 7.63
5 200211 20国开11 200,000 19,814,000.00 7.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 300,000 30,423,000.00 11.34
2 101656028 16川高速MTN001 200,000 20,200,000.00 7.53
3 102000084 20南电MTN002 200,000 20,198,000.00 7.53
4 200210 20国开10 200,000 19,982,000.00 7.45
5 101901249 19北排水MTN001 100,000 10,231,000.00 3.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 104,270,000.00 26.24
2 012000993 20重汽SCP003 300,000 29,988,000.00 7.55
3 101900404 19宝钢MTN003 200,000 20,292,000.00 5.11
4 102000084 20南电MTN002 200,000 20,288,000.00 5.11
5 101901321 19汇金MTN015 200,000 20,246,000.00 5.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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