南方避险增值基金(202202)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

3.5067

 累计净值：4.2657 净值更新日期：2019-05-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.442亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2003-06-27

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+标普中国A股综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 4,074,493 32,229,239.63 1.43
2 601166 兴业银行 1,500,035 27,255,635.95 1.21
3 600519 贵州茅台 18,500 15,798,815.00 0.70
4 000786 北新建材 750,336 15,119,270.40 0.67
5 600068 葛洲坝 1,500,622 10,894,515.72 0.48
6 600176 中国巨石 1,000,028 10,700,299.60 0.47
7 601818 光大银行 2,350,000 9,635,000.00 0.43
8 603368 柳药股份 270,941 8,271,828.73 0.37
9 600741 华域汽车 400,568 8,163,575.84 0.36
10 600004 白云机场 500,044 7,390,650.32 0.33
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 4,274,493 27,613,224.78 1.22
2 601166 兴业银行 1,500,035 22,410,522.90 0.99
3 600519 贵州茅台 26,000 15,340,260.00 0.68
4 600056 中国医药 1,077,000 13,537,890.00 0.60
5 000786 北新建材 950,336 13,076,623.36 0.58
6 600741 华域汽车 700,568 12,890,451.20 0.57
7 600176 中国巨石 1,153,628 11,155,582.76 0.49
8 600068 葛洲坝 1,500,622 9,483,931.04 0.42
9 601818 光大银行 2,350,000 8,695,000.00 0.38
10 000333 美的集团 220,001 8,109,236.86 0.36
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,600,835 41,483,318.25 1.78
2 600519 贵州茅台 55,000 40,150,000.00 1.72
3 601009 南京银行 4,874,441 37,289,473.65 1.60
4 002511 中顺洁柔 3,106,165 25,625,861.25 1.10
5 000651 格力电器 478,875 19,250,775.00 0.82
6 600056 中国医药 1,077,000 18,115,140.00 0.78
7 000786 北新建材 1,060,336 17,590,974.24 0.75
8 600511 国药股份 610,790 16,039,345.40 0.69
9 600176 中国巨石 1,500,028 15,915,297.08 0.68
10 600741 华域汽车 700,568 15,762,780.00 0.67
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,500,835 64,812,024.00 1.21
2 601009 南京银行 6,193,741 47,877,617.93 0.89
3 600519 贵州茅台 55,000 40,230,300.00 0.75
4 000333 美的集团 562,901 29,394,690.22 0.55
5 002511 中顺洁柔 3,106,165 29,260,074.30 0.55
6 000786 北新建材 1,414,336 26,207,646.08 0.49
7 000651 格力电器 508,875 23,993,456.25 0.45
8 600741 华域汽车 895,568 21,242,872.96 0.40
9 000895 双汇发展 784,426 20,716,690.66 0.39
10 600068 葛洲坝 2,852,022 20,563,078.62 0.38
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 4,500,835 75,118,936.15 1.37
2 601009 南京银行 6,193,741 50,602,863.97 0.92
3 000333 美的集团 721,401 39,337,996.53 0.72
4 600519 贵州茅台 55,000 37,599,100.00 0.69
5 002511 中顺洁柔 2,420,744 35,996,463.28 0.66
6 600741 华域汽车 1,324,968 32,103,974.64 0.59
7 000786 北新建材 1,234,336 31,080,580.48 0.57
8 601169 北京银行 4,219,836 29,032,471.68 0.53
9 603368 柳州医药 545,960 27,620,116.40 0.50
10 600511 国药股份 884,290 27,059,274.00 0.49
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 7,256,441 56,164,853.34 0.77
2 000333 美的集团 840,001 46,561,255.43 0.64
3 601166 兴业银行 2,706,635 45,985,728.65 0.63
4 002511 中顺洁柔 2,795,244 45,506,572.32 0.62
5 600741 华域汽车 1,303,695 38,706,704.55 0.53
6 600519 贵州茅台 55,000 38,361,950.00 0.53
7 000786 北新建材 1,500,736 33,766,560.00 0.46
8 601169 北京银行 4,377,018 31,295,678.70 0.43
9 600511 国药股份 891,290 24,777,862.00 0.34
10 603368 柳州医药 512,810 24,548,214.70 0.34
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,606,635 45,068,719.15 0.61
2 000333 美的集团 1,007,508 44,521,778.52 0.60
3 601009 南京银行 5,563,441 44,006,818.31 0.59
4 000786 北新建材 1,980,836 34,050,570.84 0.46
5 601169 北京银行 4,377,018 32,652,554.28 0.44
6 600741 华域汽车 1,459,195 32,904,847.25 0.44
7 600519 贵州茅台 55,000 28,470,200.00 0.38
8 603368 柳州医药 497,810 26,831,959.00 0.36
9 600511 国药股份 871,290 25,990,580.70 0.35
10 002304 洋河股份 210,955 21,411,932.50 0.29
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,028,108 44,249,768.32 0.58
2 601166 兴业银行 2,500,135 42,152,276.10 0.56
3 600153 建发股份 3,217,938 41,607,938.34 0.55
4 600741 华域汽车 1,702,095 41,258,782.80 0.54
5 601169 北京银行 4,453,198 40,835,825.66 0.54
6 002142 宁波银行 2,022,097 39,026,472.10 0.51
7 000786 北新建材 2,161,536 34,238,730.24 0.45
8 600511 国药股份 757,190 27,440,565.60 0.36
9 600519 贵州茅台 55,000 25,951,750.00 0.34
10 601098 中南传媒 1,320,012 24,605,023.68 0.32
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600511 国药股份 1,482,590 49,726,068.60 0.65
2 601166 兴业银行 2,447,135 39,668,058.35 0.52
3 000333 美的集团 1,070,208 35,637,926.40 0.46
4 600153 建发股份 3,164,656 34,716,276.32 0.45
5 000786 北新建材 2,732,636 33,857,360.04 0.44
6 600036 招商银行 1,596,734 30,609,390.78 0.40
7 600741 华域汽车 1,606,095 29,246,989.95 0.38
8 601098 中南传媒 1,359,012 24,421,445.64 0.32
9 000895 双汇发展 1,019,526 22,990,311.30 0.30
10 600519 贵州茅台 55,000 21,249,800.00 0.28
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,354,408 38,153,673.36 0.49
2 000895 双汇发展 1,802,814 37,732,897.02 0.48
3 600511 国药股份 1,167,236 35,133,803.60 0.45
4 600266 北京城建 2,150,000 28,659,500.00 0.37
5 601166 兴业银行 1,584,535 25,574,394.90 0.33
6 601098 中南传媒 1,430,512 23,832,329.92 0.31
7 000786 北新建材 2,157,650 22,202,218.50 0.28
8 600741 华域汽车 1,220,240 19,462,828.00 0.25
9 600519 贵州茅台 55,000 18,378,250.00 0.24
10 600068 葛洲坝 1,755,322 16,131,409.18 0.21
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 1,802,814 42,528,382.26 0.53
2 000333 美的集团 1,350,950 36,489,159.50 0.46
3 002142 宁波银行 1,857,355 29,067,605.75 0.36
4 600266 北京城建 1,750,000 23,922,500.00 0.30
5 601166 兴业银行 1,458,335 23,289,609.95 0.29
6 601098 中南传媒 1,270,602 22,667,539.68 0.28
7 600741 华域汽车 1,250,240 19,691,280.00 0.25
8 600519 贵州茅台 55,000 16,385,050.00 0.20
9 002117 东港股份 510,996 14,793,334.20 0.18
10 601169 北京银行 1,612,900 14,677,390.00 0.18
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 2,411,409 50,350,219.92 0.63
2 600068 葛洲坝 4,500,000 26,190,000.00 0.33
3 000333 美的集团 1,060,950 25,165,734.00 0.31
4 600266 北京城建 1,550,000 19,359,500.00 0.24
5 600519 贵州茅台 60,500 17,661,160.00 0.22
6 601098 中南传媒 962,973 17,439,441.03 0.22
7 600741 华域汽车 1,080,240 15,134,162.40 0.19
8 600978 宜华生活 1,000,000 11,140,000.00 0.14
9 002117 东港股份 330,000 10,381,800.00 0.13
10 000001 平安银行 1,080,000 9,396,000.00 0.12
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 3,125,588 65,981,162.68 1.27
2 600266 北京城建 1,700,000 21,063,000.00 0.41
3 601098 中南传媒 950,773 18,026,656.08 0.35
4 000333 美的集团 520,000 16,042,000.00 0.31
5 000418 小天鹅Ａ 624,803 15,838,756.05 0.31
6 600519 贵州茅台 60,500 14,982,220.00 0.29
7 000625 长安汽车 820,092 12,932,850.84 0.25
8 600885 宏发股份 500,843 12,120,400.60 0.23
9 600068 葛洲坝 2,000,000 12,040,000.00 0.23
10 300443 金雷风电 65,566 11,114,748.32 0.21

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