南方现金增利基金A类(202301)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5515

 7 日年化：1.9900% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：申俊华,夏晨曦 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：52.127亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-03-05

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112380951 23重庆银行CD066 5,000,000 497,588,001.54 2.06
2 112381155 23宁波银行CD123 5,000,000 497,653,799.60 2.06
3 239951 23贴现国债51 3,600,000 357,144,134.95 1.48
4 112315395 23民生银行CD395 3,500,000 348,167,403.37 1.44
5 112387039 23重庆农村商行CD125 3,000,000 298,524,680.28 1.23
6 112381119 23重庆农村商行CD060 3,000,000 298,391,941.34 1.23
7 112381468 23珠海华润银行CD098 3,000,000 298,498,496.60 1.23
8 112399936 23徽商银行CD075 3,000,000 298,877,437.80 1.23
9 112381392 23广州农村商业银行CD077 3,000,000 298,568,171.67 1.23
10 112385555 23中原银行CD303 3,000,000 298,771,003.81 1.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112380951 23重庆银行CD066 5,000,000 495,181,290.24 1.58
2 112381155 23宁波银行CD123 5,000,000 495,211,832.60 1.58
3 112305140 23建设银行CD140 3,500,000 348,242,151.85 1.11
4 220408 22农发08 3,100,000 313,895,264.79 1.00
5 112381392 23广州农村商业银行CD077 3,000,000 296,931,189.69 0.95
6 112381284 23广东顺德农商行CD048 3,000,000 297,017,389.10 0.95
7 112399936 23徽商银行CD075 3,000,000 297,164,328.70 0.95
8 112381119 23重庆农村商行CD060 3,000,000 297,113,672.40 0.95
9 112306093 23交通银行CD093 3,000,000 298,680,164.76 0.95
10 112381306 23长沙银行CD127 3,000,000 297,018,322.27 0.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229976 22贴现国债76 3,300,000 328,419,566.68 1.20
2 112395885 23青岛银行CD021 3,000,000 298,181,740.85 1.09
3 112392601 23瑞穗银行CD003 3,000,000 299,079,557.54 1.09
4 112393618 23北京农商银行CD050 3,000,000 298,700,883.58 1.09
5 112303014 23农业银行CD014 3,000,000 298,757,124.27 1.09
6 112306093 23交通银行CD093 3,000,000 296,753,495.73 1.09
7 112273059 22郑州银行CD275 3,000,000 298,268,125.34 1.09
8 229971 22贴现国债71 2,200,000 219,165,643.15 0.80
9 200313 20进出13 2,000,000 204,576,403.44 0.75
10 112390719 23瑞丰银行CD011 2,000,000 199,758,731.48 0.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220173 22广发银行CD173 4,000,000 398,481,986.85 1.60
2 229945 22贴现国债45 3,900,000 388,986,790.24 1.56
3 112221309 22渤海银行CD309 3,100,000 309,006,225.38 1.24
4 112287017 22东莞银行CD226 3,000,000 298,933,003.56 1.20
5 112286698 22青岛农商行CD087 3,000,000 299,019,158.27 1.20
6 112219291 22恒丰银行CD291 3,000,000 298,900,483.08 1.20
7 112219286 22恒丰银行CD286 3,000,000 299,002,245.57 1.20
8 112220180 22广发银行CD180 3,000,000 298,615,556.15 1.20
9 112287191 22东莞银行CD229 3,000,000 298,862,087.62 1.20
10 112287044 22青岛农商行CD091 3,000,000 298,912,122.88 1.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220173 22广发银行CD173 5,000,000 495,941,596.44 1.64
2 112280955 22东莞农村商业银行CD059 3,000,000 298,725,604.50 0.99
3 112286179 22长沙银行CD216 3,000,000 299,226,606.33 0.99
4 112280933 22郑州银行CD146 3,000,000 298,725,604.50 0.99
5 112213090 22浙商银行CD090 3,000,000 298,744,074.45 0.99
6 112280159 22江西银行CD097 3,000,000 298,918,144.92 0.99
7 112297351 22昆仑银行CD014 3,000,000 299,625,101.62 0.99
8 112282081 22成都农商银行CD118 3,000,000 298,733,642.83 0.99
9 112285954 22广州农村商业银行CD096 3,000,000 299,278,976.74 0.99
10 112286263 22长沙银行CD217 3,000,000 299,189,023.84 0.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210051 22广发证券CP003 3,000,000 301,617,402.74 0.96
2 112294575 22东莞银行CD088 3,000,000 298,459,767.84 0.95
3 229904 22贴现国债04 3,000,000 299,315,677.67 0.95
4 112298255 22浙江泰隆商行CD033 3,000,000 299,520,122.71 0.95
5 112213090 22浙商银行CD090 3,000,000 297,189,982.88 0.95
6 112280159 22江西银行CD097 3,000,000 297,266,873.03 0.95
7 112298846 22江西银行CD088 3,000,000 299,128,051.07 0.95
8 112297351 22昆仑银行CD014 3,000,000 297,604,353.57 0.95
9 112281290 22徽商银行CD055 3,000,000 297,169,794.75 0.95
10 229908 22贴现国债08 3,000,000 298,964,556.40 0.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 3,100,000 317,322,743.49 0.96
2 112294152 22重庆银行CD026 3,000,000 298,685,214.20 0.91
3 112295069 22重庆农村商行CD038 3,000,000 298,516,368.48 0.91
4 112209067 22浦发银行CD067 3,000,000 298,392,399.63 0.91
5 112213045 22浙商银行CD045 3,000,000 298,524,310.67 0.91
6 112213021 22浙商银行CD021 3,000,000 299,116,659.47 0.91
7 072210051 22广发证券CP003 3,000,000 300,115,528.77 0.91
8 112294339 22南洋商业银行CD009 3,000,000 298,638,094.85 0.91
9 112174987 21徽商银行CD149 3,000,000 298,816,303.32 0.91
10 112293566 22长沙银行CD037 3,000,000 298,952,914.01 0.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 3,100,000 310,083,021.36 1.39
2 112116149 21上海银行CD149 3,000,000 298,960,062.03 1.34
3 112174987 21徽商银行CD149 3,000,000 296,853,845.10 1.33
4 210401 21农发01 2,800,000 280,081,315.25 1.26
5 112109093 21浦发银行CD093 2,500,000 248,880,672.73 1.12
6 112121204 21渤海银行CD204 2,500,000 248,914,863.27 1.12
7 112188756 21东莞银行CD154 2,300,000 228,928,104.72 1.03
8 112121364 21渤海银行CD364 2,200,000 218,678,389.08 0.98
9 210301 21进出01 2,100,000 210,016,321.04 0.94
10 012101824 21中铝集SCP004 2,000,000 200,250,374.38 0.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116155 21上海银行CD155 5,000,000 494,780,022.75 1.87
2 112187962 21三井住友银行CD008 4,000,000 398,547,289.68 1.51
3 112181367 21河北银行CD085 3,000,000 298,808,427.75 1.13
4 112181206 21成都农商银行CD118 3,000,000 298,847,582.38 1.13
5 112180987 21中原银行CD188 3,000,000 298,768,195.02 1.13
6 112180884 21中原银行CD184 3,000,000 298,790,147.12 1.13
7 112187957 21长沙银行CD180 3,000,000 298,923,557.97 1.13
8 112188223 21宁波银行CD241 3,000,000 296,868,854.08 1.12
9 112116154 21上海银行CD154 3,000,000 296,965,931.19 1.12
10 112116149 21上海银行CD149 3,000,000 297,063,314.78 1.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112180884 21中原银行CD184 3,000,000 296,777,290.06 1.45
2 112181367 21河北银行CD085 3,000,000 296,655,925.22 1.45
3 112181351 21江西银行CD065 3,000,000 296,651,919.04 1.45
4 112181206 21成都农商银行CD118 3,000,000 296,754,542.37 1.45
5 112180987 21中原银行CD188 3,000,000 296,755,485.84 1.45
6 112113091 21浙商银行CD091 2,600,000 259,493,530.99 1.27
7 112121204 21渤海银行CD204 2,500,000 245,321,946.11 1.20
8 210401 21农发01 2,300,000 230,345,735.99 1.12
9 112121118 21渤海银行CD118 2,200,000 218,564,366.03 1.07
10 210301 21进出01 2,100,000 210,061,431.83 1.02
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112072325 20广州农村商业银行CD125 3,000,000 298,889,438.67 1.40
2 112116042 21上海银行CD042 3,000,000 298,215,670.90 1.39
3 112196298 21重庆农村商行CD062 3,000,000 298,215,670.90 1.39
4 112196135 21宁波银行CD058 3,000,000 298,236,790.02 1.39
5 200211 20国开11 2,800,000 279,619,380.11 1.31
6 180208 18国开08 2,500,000 250,301,667.33 1.17
7 112097417 20贵州银行CD024 2,500,000 249,635,395.39 1.17
8 112021478 20渤海银行CD478 2,500,000 248,714,608.08 1.16
9 112121118 21渤海银行CD118 2,200,000 217,001,121.77 1.01
10 012100426 21首钢SCP002 2,000,000 200,060,823.22 0.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021374 20渤海银行CD374 5,000,000 496,891,120.58 2.28
2 160203 16国开03 4,000,000 399,988,254.42 1.84
3 112087779 20郑州银行CD186 3,000,000 298,160,247.96 1.37
4 112073776 20宁波银行CD224 3,000,000 298,410,488.97 1.37
5 112073816 20瑞穗银行CD021 3,000,000 298,372,227.69 1.37
6 112072325 20广州农村商业银行CD125 3,000,000 296,523,488.52 1.36
7 209955 20贴现国债55 2,500,000 249,114,084.96 1.14
8 112021478 20渤海银行CD478 2,500,000 246,625,479.62 1.13
9 112071932 20台州银行CD049 2,000,000 199,302,681.09 0.91
10 112072578 20青岛农商行CD178 2,000,000 199,155,653.01 0.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021374 20渤海银行CD374 5,000,000 493,052,968.62 2.35
2 160203 16国开03 4,000,000 399,924,941.13 1.91
3 112016193 20上海银行CD193 3,000,000 298,830,057.08 1.43
4 112086243 20中原银行CD286 3,000,000 298,786,545.55 1.43
5 112086247 20华融湘江银行CD077 3,000,000 298,785,955.38 1.43
6 112021347 20渤海银行CD347 3,000,000 298,741,223.18 1.42
7 112086439 20河北银行CD049 3,000,000 298,718,793.09 1.42
8 112088469 20成都银行CD229 3,000,000 298,147,737.95 1.42
9 112010380 20兴业银行CD380 3,000,000 298,433,647.78 1.42
10 112086442 20长沙银行CD124 3,000,000 298,741,901.00 1.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909272 19浦发银行CD272 10,000,000 997,978,523.40 3.95
2 072000096 20招商CP007BC 5,000,000 500,000,021.67 1.98
3 112013030 20浙商银行CD030 5,000,000 497,567,999.02 1.97
4 112081808 20江苏江南农村商业银行CD103 4,000,000 397,986,464.65 1.58
5 160203 16国开03 4,000,000 399,864,774.92 1.58
6 111903112 19农业银行CD112 4,000,000 398,947,207.86 1.58
7 111908169 19中信银行CD169 4,000,000 399,337,791.19 1.58
8 112081235 20郑州银行CD096 4,000,000 398,152,842.04 1.58
9 112081324 20东莞农村商业银行CD122 4,000,000 395,750,775.55 1.57
10 112081455 20贵阳银行CD077 4,000,000 395,671,098.90 1.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909272 19浦发银行CD272 10,000,000 992,886,880.65 3.32
2 111999509 19郑州银行CD102 5,000,000 497,992,755.10 1.67
3 111977923 19齐鲁银行CD086 5,000,000 496,840,693.93 1.66
4 111980953 19广州农村商业银行CD074 5,000,000 496,420,505.63 1.66
5 160203 16国开03 4,000,000 399,819,684.22 1.34
6 111908169 19中信银行CD169 4,000,000 397,335,789.84 1.33
7 112016075 20上海银行CD075 4,000,000 398,366,550.91 1.33
8 112094838 20成都银行CD046 4,000,000 398,176,776.35 1.33
9 112095189 20江苏江南农村商业银行CD021 4,000,000 398,190,912.90 1.33
10 112095224 20长沙银行CD039 4,000,000 398,234,584.10 1.33

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