南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9180

累计净值:0.9180 净值更新日期:2018-06-21 基金类型:QDII
基金经理:黄亮,叶国锋 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 408,600 134,099,251.20 3.14
2 2018 HK 瑞声科技控股有限公司 828,500 93,999,124.50 2.20
3 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 999,000 63,875,810.25 1.49
4 257 HK 中国光大国际有限公司 6,220,000 54,821,525.00 1.28
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 8,000,000 51,664,600.00 1.21
6 1558 HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 1,466,800 42,486,137.03 0.99
7 3606 HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 1,656,400 40,147,512.63 0.94
8 2020 HK 安踏体育用品有限公司 1,208,000 38,329,236.00 0.90
9 884 HK 旭辉控股(集团)有限公司 6,694,000 36,740,437.38 0.86
10 6869 HK 长飞光纤光缆股份有限公司 1,227,500 35,702,297.81 0.84
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2018 HK 瑞声科技控股有限公司 1,608,500 187,431,836.16 4.02
2 700 HK 腾讯控股有限公司 453,600 153,942,523.06 3.30
3 6869 HK 长飞光纤光缆股份有限公司 2,517,000 75,533,078.37 1.62
4 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,099,000 74,733,405.07 1.60
5 175 HK 吉利汽车控股有限公司 2,777,000 62,907,828.10 1.35
6 257 HK 中国光大国际有限公司 6,340,000 59,144,310.50 1.27
7 3606 HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 1,738,000 47,870,141.56 1.03
8 371 HK 北控水务集团有限公司 9,252,000 46,789,727.89 1.00
9 1339 HK 中国人民保险集团股份有限公司 14,550,000 46,825,588.43 1.00
10 1316 HK 耐世特汽车系统集团有限公司 2,828,000 44,016,813.80 0.94
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 1,120,000 319,934,375.04 6.85
2 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 2,600,000 274,372,207.20 5.88
3 175 HK 吉利汽车控股有限公司 14,000,000 261,695,280.00 5.61
4 2018 HK 瑞声科技控股有限公司 1,879,500 209,517,999.26 4.49
5 1114 HK 华晨中国汽车控股有限公司 10,000,000 176,729,280.00 3.79
6 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 2,700,000 137,530,215.90 2.95
7 1293 HK 广汇宝信汽车集团有限公司 4,000,000 15,259,893.60 0.33
8 1728 HK 中国正通汽车服务控股有限公司 1,000,000 7,205,116.80 0.15
9 6030 HK 中信证券股份有限公司 400,000 5,838,863.52 0.13
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 1,000,000 242,323,264.00 5.35
2 2018 HK 瑞声科技控股有限公司 1,879,500 159,210,550.46 3.51
3 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 2,600,000 157,961,440.00 3.49
4 2669 HK 中海物业集团有限公司 100,000,000 131,923,840.00 2.91
5 386 HK 中国石油化工股份有限公司 20,000,000 105,712,656.00 2.33
6 2388 HK 中银香港(控股)有限公司 2,000,000 64,833,624.00 1.43
7 1114 HK 华晨中国汽车控股有限公司 4,000,000 49,367,289.60 1.09
8 3996 HK 中国能源建设股份有限公司 31,000,000 43,048,832.00 0.95
9 267 HK 中国中信股份有限公司 4,000,000 40,757,523.20 0.90
10 363 HK 上海实业控股有限公司 1,800,000 36,088,113.60 0.80
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2669 HK 中海物业集团有限公司 111,000,000 140,918,906.70 3.03
2 6881 HK 中国银河证券股份有限公司    21,000,000 133,674,540.30 2.87
3 3320 HK 华润医药集团有限公司 15,000,000 120,916,998.00 2.60
4 386 HK 中国石油化工股份有限公司 20,000,000 111,861,540.00 2.40
5 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司  2,000,000 100,852,944.00 2.17
6 857 HK 中国石油天然气股份有限公司  20,000,000 101,030,502.00 2.17
7 883 HK 中国海洋石油有限公司  8,000,000 65,909,529.60 1.42
8 3996 HK 中国能源建设股份有限公司 45,000,000 56,729,781.00 1.22
9 2388 HK 中银香港(控股)有限公司     2,000,000 56,374,665.00 1.21
10 688 HK 中国海外发展有限公司  2,800,000 55,185,026.40 1.19
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3320 HK 华润医药集团有限公司 17,666,500 138,275,033.01 2.97
2 2669 HK 中海物业集团有限公司 111,000,000 132,056,511.30 2.83
3 3996 HK 中国能源建设股份有限公司 43,000,000 53,080,223.40 1.14
4 857 HK 中国石油天然气股份有限公司 10,000,000 51,702,678.00 1.11
5 688 HK 中国海外发展有限公司 2,800,000 51,470,105.40 1.10
6 2388 HK 中银香港(控股)有限公司 2,000,000 49,645,305.00 1.07
7 386 HK 中国石油化工股份有限公司 10,000,000 49,198,050.00 1.06
8 883 HK 中国海洋石油有限公司 5,000,000 43,383,735.00 0.93
9 363 HK 上海实业控股有限公司 2,200,000 41,326,362.00 0.89
10 2202 HK 万科企业股份有限公司 2,000,000 31,665,654.00 0.68
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2669 HK 中海物业集团有限公司 111,000,000 152,908,272.00 3.14
2 1818 HK 招金矿业股份有限公司 15,000,000 101,120,926.50 2.08
3 267 HK 中国中信股份有限公司 5,476,000 52,144,269.22 1.07
4 3996 HK 中国能源建设股份有限公司 42,000,000 40,138,421.40 0.82
5 363 HK 上海实业控股有限公司 2,000,000 38,399,262.00 0.79
6 688 HK 中国海外发展有限公司 1,098,000 24,862,575.08 0.51
7 973 HK 欧舒丹 1,680,000 22,361,801.62 0.46
8 1963 HK 重庆银行股份有限公司 2,000,000 10,951,538.40 0.22
9 1091 HK 中信大锰控股有限公司 15,000,000 4,907,529.00 0.10
10 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,000 34,610.99 0.00
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 267 HK 中国中信股份有限公司 18,872,000 181,938,867.67 3.80
2 688 HK 中国海外发展有限公司 5,200,000 108,884,958.00 2.27
3 2669 HK 中海物业集团有限公司 111,000,000 108,149,941.80 2.26
4 1766 HK 中国中车股份有限公司 17,000,000 100,398,084.90 2.09
5 363 HK 上海实业控股有限公司 5,000,000 74,869,092.00 1.56
6 2202 HK 万科企业股份有限公司 5,007,000 65,045,856.89 1.36
7 3699 HK 大连万达商业地产股份有限公司 1,567,700 63,777,629.17 1.33
8 358 HK 江西铜业股份有限公司 8,000,000 59,006,416.80 1.23
9 1818 HK 招金矿业股份有限公司 8,000,000 55,997,978.40 1.17
10 3996 HK 中国能源建设股份有限公司 45,926,000 50,242,015.26 1.05
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 267 HK 中国中信股份有限公司 18,615,000 183,029,195.25 3.92
2 688 HK 中国海外发展有限公司 5,200,000 106,372,695.00 2.28
3 2669 HK 中海物业集团有限公司 111,000,000 104,514,547.50 2.24
4 1766 HK 中国中车股份有限公司 15,000,000 97,615,237.50 2.09
5 363 HK 上海实业控股有限公司 5,597,000 85,252,440.57 1.83
6 2202 HK 万科企业股份有限公司 4,187,000 66,357,313.61 1.42
7 358 HK 江西铜业股份有限公司 8,000,000 62,060,460.00 1.33
8 3699 HK 大连万达商业地产股份有限公司 1,567,700 60,023,842.85 1.29
9 3996 HK 中国能源建设股份有限公司 45,926,000 51,661,583.33 1.11
10 2727 HK 上海电气集团股份有限公司 13,160,000 38,818,117.80 0.83
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 267 HK 中国中信股份有限公司 14,317,000 164,564,488.69 3.24
2 1766 HK 中国中车股份有限公司 18,567,000 149,017,486.87 2.94
3 1 HK 长江和记实业有限公司 1,600,000 140,210,860.80 2.76
4 3968 HK 招商银行股份有限公司 9,000,000 137,982,366.00 2.72
5 2669 HK 中海物业集团有限公司 110,000,000 117,037,866.00 2.31
6 363 HK 上海实业控股有限公司 5,597,000 95,422,262.33 1.88
7 2202 HK 万科企业股份有限公司 4,187,000 80,328,273.29 1.58
8 966 HK 中国太平保险控股有限公司 3,800,000 76,405,536.00 1.51
9 3699 HK 大连万达商业地产股份有限公司 2,000,000 75,819,090.00 1.49
10 688 HK 中国海外发展有限公司 3,000,000 68,362,848.00 1.35
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1 HK 长江和记实业有限公司 1,600,000 131,592,259.20 2.58
2 3699 HK 大连万达商业地产股份有限公司 3,000,000 109,331,892.00 2.15
3 267 HK 中国中信股份有限公司 9,000,000 104,160,789.00 2.04
4 1766 HK 中国中车股份有限公司 10,250,000 82,450,364.50 1.62
5 2380 HK 中国电力国际发展有限公司 16,000,000 66,190,118.40 1.30
6 966 HK 中国太平保险控股有限公司 3,300,000 65,143,585.65 1.28
7 586 HK 中国海螺创业控股有限公司 4,700,000 63,422,347.08 1.24
8 3618 HK 重庆农村商业银行股份有限公司 13,160,000 47,204,126.45 0.93
9 2727 HK 上海电气集团股份有限公司 13,160,000 45,475,828.92 0.89
10 2202 HK 万科企业股份有限公司 3,300,000 44,801,451.42 0.88
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3699 HK 大连万达商业地产股份有限公司 4,300,000 211,430,284.05 3.46
2 1 HK 长江和记实业有限公司 2,050,000 184,136,491.95 3.01
3 388 HK 香港交易及结算所有限公司 710,000 153,192,224.16 2.51
4 2380 HK 中国电力国际发展有限公司 30,000,000 139,820,553.00 2.29
5 586 HK 中国海螺创业控股有限公司 9,000,000 126,335,322.00 2.07
6 267 HK 中国中信股份有限公司 10,756,000 117,903,819.32 1.93
7 3618 HK 重庆农村商业银行股份有限公司 22,870,000 112,000,521.45 1.83
8 966 HK 中国太平保险控股有限公司 4,660,000 102,346,594.41 1.67
9 3328 HK 交通银行股份有限公司 13,500,000 86,021,578.80 1.41
10 3988 HK 中国银行股份有限公司 18,000,000 71,542,699.20 1.17
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 6030 HK 中信证券股份有限公司 14,000,000 318,816,225.00 3.61
2 3699 HK 大连万达商业地产股份有限公司 5,400,000 205,309,728.00 2.33
3 1072 HK 东方电气股份有限公司 16,785,800 198,906,130.26 2.25
4 3328 HK 交通银行股份有限公司 35,000,000 184,358,947.50 2.09
5 2727 HK 上海电气集团股份有限公司 44,000,000 178,442,035.20 2.02
6 6199 HK 中国北车股份有限公司 20,000,000 176,477,652.00 2.00
7 586 HK 中国海螺创业控股有限公司 12,977,000 170,630,602.04 1.93
8 3618 HK 重庆农村商业银行股份有限公司 42,000,000 167,336,933.40 1.90
9 966 HK 中国太平保险控股有限公司 7,636,758 159,996,040.59 1.81
10 1138 HK 中海发展股份有限公司 30,000,000 134,496,882.00 1.52

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