鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(206008)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0550

 累计净值：1.5600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汤志彦,范晶伟 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.816亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-04-25

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1.6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019709 23国债16 2,000,000 199,834,794.52 16.00
2 175237 20沪国03 900,000 92,469,871.23 7.41
3 230203 23国开03 770,000 79,045,963.84 6.33
4 019688 22国债23 700,000 71,078,134.25 5.69
5 188963 G21华新1 600,000 61,572,433.97 4.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185201 22国丰Y1 1,000,000 102,043,041.10 5.20
2 185109 21唐资01 1,000,000 101,580,136.99 5.17
3 019688 22国债23 1,000,000 101,119,260.27 5.15
4 175237 20沪国03 900,000 92,104,545.20 4.69
5 2120107 21浙商银行永续债 700,000 72,268,786.30 3.68
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185109 21唐资01 1,000,000 100,865,824.66 4.16
2 185201 22国丰Y1 1,000,000 100,774,931.51 4.15
3 019688 22国债23 1,000,000 100,472,904.11 4.14
4 175237 20沪国03 900,000 91,566,320.54 3.77
5 113052 兴业转债 700,000 70,947,301.37 2.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120107 21浙商银行永续债 1,200,000 118,480,536.99 3.65
2 113052 兴业转债 1,100,000 111,995,821.92 3.45
3 185201 22国丰Y1 1,000,000 102,304,383.56 3.15
4 185109 21唐资01 1,000,000 100,158,263.01 3.09
5 175237 20沪国03 900,000 91,080,197.26 2.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,927,730 205,480,332.08 3.06
2 210216 21国开16 1,500,000 153,096,369.86 2.28
3 2120107 21浙商银行永续债 1,400,000 147,388,432.88 2.20
4 2128028 21邮储银行二级01 1,200,000 122,572,859.18 1.83
5 019666 22国债01 1,101,010 111,886,446.08 1.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,565,780 174,853,054.90 2.41
2 210216 21国开16 1,500,000 152,425,684.93 2.10
3 2120107 21浙商银行永续债 1,400,000 143,823,572.60 1.98
4 2128028 21邮储银行二级01 1,200,000 123,914,873.42 1.71
5 2028044 20广发银行二级01 1,000,000 106,250,876.71 1.47
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 1,500,000 151,329,246.58 2.09
2 2120107 21浙商银行永续债 1,400,000 141,866,526.03 1.96
3 210211 21国开11 1,300,000 131,796,421.92 1.82
4 2128028 21邮储银行二级01 1,200,000 122,419,535.34 1.69
5 2028044 20广发银行二级01 1,000,000 104,751,210.96 1.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 1,800,000 187,272,000.00 2.57
2 210216 21国开16 1,500,000 149,940,000.00 2.06
3 2128033 21建设银行二级03 1,400,000 141,932,000.00 1.95
4 2120107 21浙商银行永续债 1,400,000 141,246,000.00 1.94
5 210211 21国开11 1,300,000 129,883,000.00 1.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 2,300,000 236,762,000.00 5.70
2 210211 21国开11 1,300,000 129,688,000.00 3.12
3 175237 20沪国03 900,000 90,828,000.00 2.19
4 019654 21国债06 872,250 87,303,502.50 2.10
5 143520 18金地01 700,000 72,401,000.00 1.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 2,200,000 223,058,000.00 9.55
2 101755014 17清远德晟MTN001 700,000 71,666,000.00 3.07
3 210205 21国开05 600,000 60,750,000.00 2.60
4 210005 21附息国债05 600,000 60,702,000.00 2.60
5 102000480 20泉州台商MTN001 600,000 60,192,000.00 2.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 4,400,000 442,816,000.00 17.60
2 200216 20国开16 800,000 80,104,000.00 3.18
3 101755014 17清远德晟MTN001 700,000 72,163,000.00 2.87
4 102000480 20泉州台商MTN001 600,000 59,724,000.00 2.37
5 102000464 20青岛北发MTN001 500,000 49,785,000.00 1.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 800,000 80,136,000.00 3.01
2 101755014 17清远德晟MTN001 700,000 71,995,000.00 2.70
3 102000480 20泉州台商MTN001 600,000 59,754,000.00 2.24
4 102000464 20青岛北发MTN001 500,000 49,760,000.00 1.87
5 102000158 20复星高科MTN002 500,000 49,400,000.00 1.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,000,000 99,870,000.00 3.70
2 190307 19进出07 900,000 90,027,000.00 3.33
3 101755014 17清远德晟MTN001 700,000 72,688,000.00 2.69
4 101900433 19淮安国投MTN002 700,000 71,470,000.00 2.65
5 102000480 20泉州台商MTN001 600,000 59,970,000.00 2.22
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 1,100,000 110,231,000.00 3.00
2 101800428 18复星高科MTN002 800,000 80,848,000.00 2.20
3 101755014 17清远德晟MTN001 700,000 72,961,000.00 1.98
4 101900433 19淮安国投MTN002 700,000 71,764,000.00 1.95
5 190215 19国开15 700,000 70,966,000.00 1.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,400,000 144,592,000.00 3.88
2 190307 19进出07 1,100,000 110,616,000.00 2.97
3 190210 19国开10 800,000 83,416,000.00 2.24
4 101800428 18复星高科MTN002 800,000 82,352,000.00 2.21
5 101755014 17清远德晟MTN001 700,000 74,109,000.00 1.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034