鹏华美国房地产证券投资基金(人民币)(206011)

管理费： 1.500% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9430

 累计净值：1.3190 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：朱庆恒 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.631亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-11-25

业绩比较基准： 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQC US EQUITY COMMONWEALTH 41,000 5,407,609.97 9.38
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 6,091 5,292,466.22 9.18
3 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 5,708 4,102,328.07 7.12
4 EQIX US EQUINIX INC 739 3,853,442.74 6.68
5 PLD US 安博 4,199 3,382,904.86 5.87
6 AMT US 美国发射塔公司 1,961 2,315,388.21 4.02
7 FR US 第一工业地产信托公司 5,671 1,937,705.17 3.36
8 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT- A 7,631 1,845,843.22 3.20
9 INVH US 邀请家园公司 7,647 1,739,905.56 3.02
10 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 6,651 1,647,950.85 2.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQC US EQUITY COMMONWEALTH 41,460 6,069,524.59 8.99
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 7,331 6,031,960.33 8.94
3 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 5,948 4,877,693.34 7.23
4 EQIX US EQUINIX INC 848 4,803,575.42 7.12
5 PLD US 安博 4,624 4,097,325.72 6.07
6 AMT US 美国发射塔公司 2,361 3,308,638.47 4.90
7 FR US 第一工业地产信托公司 6,391 2,430,919.82 3.60
8 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT- A 9,171 2,349,193.93 3.48
9 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 8,501 2,203,983.75 3.26
10 INVH US 邀请家园公司 8,767 2,179,191.45 3.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQC US EQUITY COMMONWEALTH 43,760 6,227,612.81 9.03
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 7,691 5,195,707.56 7.53
3 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 5,948 5,133,223.94 7.44
4 EQIX US EQUINIX INC 898 4,449,383.97 6.45
5 PLD US 安博 5,004 4,290,339.57 6.22
6 AMT US 美国发射塔公司 2,611 3,666,270.06 5.31
7 FR US 第一工业地产信托公司 7,091 2,592,288.35 3.76
8 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 9,701 2,254,521.07 3.27
9 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT-A 9,971 2,154,882.32 3.12
10 INVH US 邀请家园公司 9,617 2,063,838.89 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQC US EQUITY COMMONWEALTH 40,160 6,984,067.45 9.74
2 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 6,868 6,967,814.58 9.71
3 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,891 6,208,944.87 8.66
4 PLD US 普洛斯公司 6,544 5,137,821.08 7.16
5 EQIX US EQUINIX INC 1,041 4,749,064.84 6.62
6 AMT US 美国发射塔公司 3,031 4,472,301.59 6.23
7 FR US 第一工业地产信托公司 8,011 2,692,590.00 3.75
8 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 11,001 2,475,513.51 3.45
9 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT-A 11,471 2,407,912.53 3.36
10 INVH US 邀请家园公司 10,717 2,212,318.28 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQC US EQUITY COMMONWE ALTH 42,760 7,395,390.23 9.76
2 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 7,078 7,044,881.77 9.30
3 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,891 6,260,670.24 8.26
4 AMT US 美国发射塔公司 3,031 4,620,235.32 6.10
5 EQIX US EQUINIX INC 1,041 4,204,234.89 5.55
6 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT- A 11,471 2,672,105.65 3.53
7 DRE US 杜克房地产公司 7,757 2,654,525.76 3.50
8 INVH US 邀请家园公司 10,717 2,569,510.56 3.39
9 FR US 第一工业地产信托公司 8,011 2,548,635.87 3.36
10 STAG US STAG INDUSTRI AL INC 11,001 2,220,522.30 2.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQC US EQUITY COMMONWEALTH 42,860 7,919,021.13 9.34
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,890 7,746,222.04 9.14
3 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 7,077 6,888,428.68 8.13
4 AMT US 美国发射塔公司 3,030 5,197,561.18 6.13
5 EQIX US EQUINIX INC 1,040 4,585,904.99 5.41
6 DRE US 杜克房地产公司 7,756 2,860,346.33 3.37
7 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT-A 11,470 2,728,162.62 3.22
8 INVH US INVITATION HOMES INC 10,716 2,558,890.91 3.02
9 FR US 第一工业地产信托公司 8,010 2,552,444.75 3.01
10 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 11,000 2,279,728.35 2.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQC US EQUITY COMMONWEALTH 50,860 9,108,147.24 9.90
2 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 7,077 9,041,400.04 9.83
3 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,890 8,002,553.62 8.70
4 EQIX US EQUINIX INC 1,040 4,896,270.17 5.32
5 AMT US 美国发射塔公司 3,030 4,832,228.26 5.25
6 FR US 第一工业地产信托公司 8,010 3,148,066.67 3.42
7 PLD US 安博 2,859 2,930,781.87 3.19
8 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT-A 11,470 2,914,738.58 3.17
9 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 11,000 2,887,478.77 3.14
10 DRE US 杜克房地产公司 7,756 2,858,679.27 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 7,317 10,401,306.27 9.98
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,890 10,024,986.82 9.62
3 EQC US EQUITY COMMONWEALTH 56,460 9,323,275.37 8.95
4 AMT US 美国发射塔公司 2,130 3,972,220.49 3.81
5 EQIX US EQUINIX INC 720 3,882,831.90 3.73
6 FR US 第一工业地产信托公司 8,010 3,380,791.43 3.25
7 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 11,000 3,363,564.29 3.23
8 MHK US MOHAWK INDUSTRIES INC 1,800 2,090,745.05 2.01
9 EXP US 鹰牌材料有限公司 1,900 2,016,468.14 1.94
10 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT- A 7,120 1,979,675.25 1.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 EQC US EQUITY COMMONWEALTH 63,460 10,692,419.31 10.68
2 COR US CORESITE REALTY CORP 11,215 10,076,535.25 10.06
3 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 7,917 9,810,472.30 9.79
4 DLR US 数字房地产信托有限公司 9,990 9,358,792.14 9.34
5 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 11,750 2,990,985.41 2.99
6 EQIX US EQUINIX INC 580 2,972,099.28 2.97
7 AMT US 美国发射塔公司 1,730 2,977,831.72 2.97
8 FR US 第一工业地产信托公司 8,510 2,874,334.47 2.87
9 MHK US MOHAWK INDUSTRIES INC 2,452 2,821,050.42 2.82
10 EXP US 鹰牌材料有限公司 3,303 2,809,614.59 2.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 QTS US QTS REALTY TRUST INC-CL A 25,607 12,787,258.25 10.47
2 EQC US EQUITY COMMONWEALTH 70,810 11,984,919.64 9.82
3 COR US CORESITE REALTY CORP 13,665 11,882,120.07 9.73
4 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 10,047 11,808,747.42 9.67
5 DLR US 数字房地产信托有限公司 7,080 6,881,665.45 5.64
6 EQI X US EQUINIX INC 680 3,525,715.86 2.89
7 AMT US 美国发射塔公司 2,000 3,490,262.83 2.86
8 MHK US MOHAWK INDUSTRIES INC 2,302 2,858,086.36 2.34
9 EXP US 鹰牌材料有限公司 3,003 2,756,888.57 2.26
10 STA G US STAG INDUSTRIAL INC 11,300 2,732,357.44 2.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMT US 美国发射塔公司 8,149 12,801,549.14 10.68
2 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT- A 54,320 11,900,813.55 9.93
3 DLR US 数字房地产信托有限公司 12,680 11,735,363.99 9.79
4 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 51,435 11,360,005.75 9.48
5 QTS US QTS REALTY TRUST INC-CL A 27,607 11,254,917.06 9.39
6 EQIX US EQUINIX INC 2,417 10,793,813.87 9.01
7 COR US CORESITE REALTY CORP 13,465 10,604,634.16 8.85
8 MNR US MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 87,306 10,148,999.21 8.47
9 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 6,462 6,976,792.58 5.82
10 PLD US 安博 6,339 4,415,479.89 3.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMT US 美国发射塔公司 7,309 10,704,608.31 9.89
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 11,700 10,650,378.95 9.84
3 QTS US QTS REALTY TRUST INC-CL A 26,107 10,540,983.52 9.74
4 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 51,285 10,480,595.83 9.68
5 EQIX US EQUINIX INC 2,237 10,424,315.04 9.63
6 AMH US AMERICAN HOMES 4 RENT- A 52,820 10,339,356.54 9.55
7 COR US CORESITE REALTY CORP 12,565 10,271,126.97 9.49
8 MNR US MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 87,906 9,934,368.52 9.18
9 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 5,182 6,025,980.31 5.57
10 DRE US 杜克房地产公司 14,336 3,738,832.43 3.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 COR US CORESITE REALTY CORP 12,063 9,766,020.09 10.20
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 9,762 9,756,633.59 10.19
3 EQIX US EQUINIX INC 1,870 9,680,169.66 10.11
4 AMT US 美国发射塔公司 5,789 9,529,883.48 9.95
5 QTS US QTS REALTY TRUST INC-CL A 22,136 9,500,162.50 9.92
6 MNR US MONMOUTH REAL ESTATE 64,900 6,121,360.54 6.39
7 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 1,552 1,691,084.03 1.77
8 EGP US EASTGROUP PROPERTIES INC 810 713,407.69 0.74
9 FR US 第一工业地产信托公司 2,610 707,419.57 0.74
10 STAG US STAG INDUSTRIAL INC 2,885 599,041.25 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 DLR US 数字房地产信托有限公司 8,660 8,712,546.67 9.80
2 COR US CORESITE REALTY CORP 10,045 8,609,009.69 9.68
3 AMT US 美国发射塔公司 4,662 8,533,016.78 9.59
4 EQI X US EQUINIX INC 1,709 8,497,033.24 9.55
5 QTS US QTS REALTY TRUST INC-CL A 18,265 8,287,289.96 9.32
6 STA G US STAG INDUSTRIAL INC 20,185 4,189,819.42 4.71
7 DRE US 杜克房地产公司 15,734 3,942,051.51 4.43
8 MNR US MONMOUTH REAL ESTATE INV C OR 33,900 3,477,528.27 3.91
9 PLD US 安博 5,189 3,428,526.59 3.86
10 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 1,552 1,782,703.05 2.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 QTS US QTS房地产信托公司 15,165 6,232,915.86 9.28
2 DLR US 数字房地产信托有限公司 6,095 5,998,645.61 8.93
3 EQI X US Equinix有限公司 1,340 5,929,688.82 8.83
4 COR US Coresite房地产公司 7,035 5,776,882.34 8.60
5 AMT US 美国发射塔公司 3,672 5,665,090.09 8.43
6 PLD US 安博 5,061 2,881,882.63 4.29
7 DRE US 杜克房地产公司 10,558 2,422,169.25 3.61
8 STA G US STAG实业公司 14,165 2,260,117.14 3.37
9 MNR US MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 20,910 1,785,200.76 2.66
10 ARE US 亚历山大房地产股份有限公司 582 565,170.78 0.84

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