鹏华价值精选股票型证券投资基金(206012)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7970

 累计净值：2.7970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张鹏 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.751亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-04-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×90％＋中证综合债指数收益率×10％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 100,700 7,401,450.00 3.51
2 002648 卫星化学 446,067 6,838,207.11 3.24
3 002920 德赛西威 28,400 4,079,376.00 1.93
4 688533 上声电子 88,638 3,568,565.88 1.69
5 603997 继峰股份 232,500 3,427,050.00 1.62
6 002371 北方华创 13,700 3,305,810.00 1.57
7 601633 长城汽车 127,300 3,267,791.00 1.55
8 601636 旗滨集团 383,400 3,143,880.00 1.49
9 300796 贝斯美 192,800 2,949,840.00 1.40
10 601838 成都银行 187,600 2,581,376.00 1.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 152,900 12,118,854.00 5.20
2 002648 卫星化学 447,067 6,688,122.32 2.87
3 603997 继峰股份 352,300 5,037,890.00 2.16
4 600845 宝信软件 91,644 4,656,431.64 2.00
5 601633 长城汽车 154,900 3,898,833.00 1.67
6 301039 中集车辆 271,211 3,588,121.53 1.54
7 688279 峰岹科技 24,202 3,194,664.00 1.37
8 600276 恒瑞医药 64,400 3,084,760.00 1.32
9 002371 北方华创 9,700 3,081,205.00 1.32
10 300760 迈瑞医疗 9,700 2,908,060.00 1.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 162,800 11,594,616.00 4.84
2 002648 卫星化学 464,067 7,425,072.00 3.10
3 601633 长城汽车 257,800 7,200,354.00 3.00
4 603997 继峰股份 338,200 5,049,326.00 2.11
5 301220 亚香股份 117,268 4,819,714.80 2.01
6 688235 百济神州 35,392 4,629,627.52 1.93
7 688279 峰岹科技 51,687 4,631,672.07 1.93
8 002371 北方华创 17,200 4,572,620.00 1.91
9 300724 捷佳伟创 38,700 4,429,215.00 1.85
10 002459 晶澳科技 75,940 4,354,399.60 1.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 157,700 12,584,460.00 4.98
2 002648 卫星化学 790,967 12,259,988.50 4.85
3 002459 晶澳科技 170,340 10,235,730.60 4.05
4 002011 盾安环境 754,500 9,906,585.00 3.92
5 002371 北方华创 41,800 9,417,540.00 3.73
6 300014 亿纬锂能 90,300 7,937,370.00 3.14
7 688279 峰岹科技 54,057 4,654,307.70 1.84
8 300760 迈瑞医疗 14,600 4,613,162.00 1.83
9 603348 文灿股份 77,200 4,444,404.00 1.76
10 000733 振华科技 37,501 4,283,739.23 1.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 159,100 13,665,099.00 5.18
2 002648 卫星化学 509,191 10,830,492.57 4.11
3 002371 北方华创 37,300 10,384,320.00 3.94
4 002459 晶澳科技 134,340 8,603,133.60 3.26
5 002011 盾安环境 587,200 8,514,400.00 3.23
6 300014 亿纬锂能 92,900 7,859,340.00 2.98
7 000733 振华科技 62,601 7,260,463.98 2.75
8 002738 中矿资源 76,500 7,038,000.00 2.67
9 603348 文灿股份 89,600 6,396,544.00 2.43
10 600765 中航重机 208,462 6,245,521.52 2.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 188,300 15,097,894.00 5.27
2 002648 卫星化学 496,291 12,829,122.35 4.48
3 600765 中航重机 337,240 10,852,383.20 3.79
4 002371 北方华创 35,400 9,810,048.00 3.43
5 000733 振华科技 58,201 7,913,589.97 2.76
6 603806 福斯特 116,853 7,656,208.56 2.67
7 002100 天康生物 708,984 6,891,324.48 2.41
8 300498 温氏股份 299,540 6,377,206.60 2.23
9 600660 福耀玻璃 124,900 5,222,069.00 1.82
10 002415 海康威视 133,300 4,825,460.00 1.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 179,200 11,649,792.00 4.10
2 002648 卫星化学 288,200 11,355,080.00 3.99
3 300750 宁德时代 20,200 10,348,460.00 3.64
4 002049 紫光国微 42,666 8,726,903.64 3.07
5 002100 天康生物 721,684 8,525,176.52 3.00
6 603806 福斯特 71,609 8,126,905.41 2.86
7 300498 温氏股份 367,340 8,099,847.00 2.85
8 300661 圣邦股份 21,400 6,987,528.00 2.46
9 600765 中航重机 156,200 6,699,418.00 2.36
10 000733 振华科技 48,701 5,522,693.40 1.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 406,300 16,264,189.00 4.85
2 300750 宁德时代 24,600 14,464,800.00 4.31
3 002049 紫光国微 57,766 12,997,350.00 3.87
4 603806 福斯特 96,609 12,612,304.95 3.76
5 603501 韦尔股份 29,034 9,022,896.18 2.69
6 603596 伯特利 110,600 7,697,760.00 2.29
7 002594 比亚迪 27,500 7,373,300.00 2.20
8 603639 海利尔 281,880 7,078,006.80 2.11
9 000568 泸州老窖 27,800 7,057,586.00 2.10
10 601012 隆基股份 80,440 6,933,928.00 2.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 123,909 15,711,661.20 4.82
2 002049 紫光国微 49,566 10,250,248.80 3.14
3 002648 卫星化学 241,100 9,410,133.00 2.89
4 300750 宁德时代 15,600 8,201,388.00 2.51
5 600309 万华化学 68,600 7,323,050.00 2.25
6 002493 荣盛石化 383,900 7,217,320.00 2.21
7 600111 北方稀土 162,100 7,176,167.00 2.20
8 603259 药明康德 46,100 7,044,080.00 2.16
9 600426 华鲁恒升 210,200 6,921,886.00 2.12
10 600409 三友化工 587,900 6,549,206.00 2.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 44,500 23,798,600.00 6.63
2 300763 锦浪科技 89,590 16,179,954.00 4.50
3 300274 阳光电源 139,700 16,073,882.00 4.48
4 300207 欣旺达 459,100 14,948,296.00 4.16
5 002245 蔚蓝锂芯 692,370 13,639,689.00 3.80
6 002049 紫光国微 88,000 13,568,720.00 3.78
7 002241 歌尔股份 312,097 13,339,025.78 3.71
8 300782 卓胜微 23,970 12,883,875.00 3.59
9 002706 良信股份 520,448 11,730,897.92 3.27
10 688696 极米科技 13,931 11,590,592.00 3.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 57,600 18,556,992.00 5.92
2 600031 三一重工 529,400 18,079,010.00 5.77
3 002179 中航光电 223,000 15,074,800.00 4.81
4 002706 良信股份 461,568 14,230,141.44 4.54
5 603737 三棵树 68,735 13,692,012.00 4.37
6 002791 坚朗五金 72,751 12,064,298.33 3.85
7 603501 韦尔股份 44,500 11,424,040.00 3.64
8 000333 美的集团 131,200 10,788,576.00 3.44
9 002271 东方雨虹 189,100 9,674,356.00 3.09
10 300408 三环集团 225,100 9,427,188.00 3.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 86,600 30,406,126.00 7.53
2 002475 立讯精密 508,974 28,563,620.88 7.07
3 002179 中航光电 286,900 22,461,401.00 5.56
4 000858 五粮液 64,500 18,824,325.00 4.66
5 600809 山西汾酒 49,700 18,651,913.00 4.62
6 300014 亿纬锂能 220,200 17,946,300.00 4.44
7 300274 阳光电源 223,667 16,166,650.76 4.00
8 002706 良信股份 441,668 13,532,707.52 3.35
9 601633 长城汽车 354,834 13,416,273.54 3.32
10 600276 恒瑞医药 110,000 12,260,600.00 3.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603378 亚士创能 592,668 40,182,890.40 9.26
2 300737 科顺股份 1,627,910 38,011,698.50 8.76
3 002706 良信股份 1,284,668 34,197,862.16 7.88
4 002241 歌尔股份 754,300 30,496,349.00 7.03
5 002475 立讯精密 432,674 24,718,665.62 5.70
6 603737 三棵树 124,935 20,058,314.25 4.62
7 300750 宁德时代 82,000 17,154,400.00 3.95
8 601012 隆基股份 196,527 14,741,490.27 3.40
9 300274 阳光电源 489,167 13,447,200.83 3.10
10 300558 贝达药业 114,248 12,996,852.48 2.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 345,774 17,755,494.90 8.51
2 600984 建设机械 513,010 12,722,648.00 6.10
3 002555 三七互娱 243,800 11,409,840.00 5.47
4 000661 长春高新 23,698 10,315,739.40 4.94
5 002706 良信电器 566,900 9,455,892.00 4.53
6 300558 贝达药业 53,148 7,439,657.04 3.57
7 002624 完美世界 123,800 7,135,832.00 3.42
8 300476 胜宏科技 276,400 6,647,420.00 3.19
9 603737 三棵树 68,435 6,311,075.70 3.03
10 300737 科顺股份 314,600 6,207,058.00 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 334,986 12,783,065.76 8.21
2 002555 三七互娱 313,300 10,232,378.00 6.57
3 600048 保利地产 646,800 9,617,916.00 6.18
4 603737 三棵树 90,482 8,042,040.16 5.17
5 002311 海大集团 185,600 7,461,120.00 4.79
6 000661 长春高新 12,749 6,986,452.00 4.49
7 300760 迈瑞医疗 24,600 6,437,820.00 4.13
8 002624 完美世界 123,800 5,886,690.00 3.78
9 300476 胜宏科技 292,300 5,238,016.00 3.36
10 000860 顺鑫农业 80,512 4,942,631.68 3.17

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