鹏华纯债债券型证券投资基金(206015)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0433

 累计净值：1.5157 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴国杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.869亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-03

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230404 23农发04 800,000 81,743,125.68 7.92
2 092218001 22农发清发01 800,000 81,104,526.03 7.86
3 230405 23农发05 800,000 80,981,049.18 7.85
4 210203 21国开03 500,000 52,010,737.70 5.04
5 200212 20国开12 500,000 51,200,464.48 4.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 1,000,000 101,775,442.62 9.87
2 112289504 22杭州银行CD284 1,000,000 99,293,132.05 9.63
3 230404 23农发04 800,000 81,284,153.01 7.88
4 092218001 22农发清发01 800,000 80,726,794.52 7.83
5 200212 20国开12 500,000 52,635,520.55 5.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 1,000,000 100,853,245.90 9.85
2 112289504 22杭州银行CD284 1,000,000 98,570,340.82 9.62
3 200313 20进出13 800,000 81,889,994.52 8.00
4 220315 22进出15 800,000 81,708,076.71 7.98
5 092218001 22农发清发01 800,000 80,114,038.36 7.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,000,000 100,910,684.93 9.89
2 112289504 22杭州银行CD284 1,000,000 97,993,184.66 9.60
3 200313 20进出13 800,000 81,503,145.21 7.99
4 092118003 21农发清发03 600,000 60,830,334.25 5.96
5 180204 18国开04 500,000 52,114,602.74 5.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,000,000 100,516,986.30 9.85
2 200313 20进出13 800,000 81,229,654.79 7.96
3 092118003 21农发清发03 800,000 80,850,871.23 7.92
4 220401 22农发01 600,000 60,639,238.36 5.94
5 180204 18国开04 500,000 51,908,534.25 5.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,800,000 181,903,857.53 11.16
2 220401 22农发01 1,600,000 160,830,947.95 9.86
3 210411 21农发11 1,300,000 132,147,315.07 8.10
4 200313 20进出13 1,000,000 104,145,205.48 6.39
5 210010 21附息国债10 1,000,000 101,914,931.51 6.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 200,000 20,422,000.00 42.16
2 210322 21进出22 200,000 20,301,868.49 41.92
3 190207 19国开07 50,000 5,145,961.64 10.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 150,000 15,048,000.00 41.71
2 210201 21国开01 100,000 10,003,000.00 27.73
3 200202 20国开02 100,000 9,935,000.00 27.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 200,000 20,096,000.00 38.84
2 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 38.68
3 200202 20国开02 100,000 9,890,000.00 19.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 200,000 20,120,000.00 35.97
2 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 35.78
3 200202 20国开02 100,000 9,839,000.00 17.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 200,000 20,078,000.00 34.41
2 210201 21国开01 200,000 19,964,000.00 34.21
3 200202 20国开02 100,000 9,770,000.00 16.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900715 19中电投MTN008A 500,000 50,550,000.00 9.10
2 101800936 18汇金MTN011 500,000 50,500,000.00 9.09
3 101900895 19中石油MTN004 500,000 50,375,000.00 9.06
4 1680417 16国网债02 500,000 50,040,000.00 9.00
5 190311 19进出11 400,000 40,296,000.00 7.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800936 18汇金MTN011 500,000 50,425,000.00 9.32
2 101900715 19中电投MTN008A 500,000 50,425,000.00 9.32
3 101900895 19中石油MTN004 500,000 50,230,000.00 9.28
4 1680417 16国网债02 500,000 50,190,000.00 9.27
5 160302 16进出02 400,000 40,056,000.00 7.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800936 18汇金MTN011 500,000 51,130,000.00 9.44
2 101900895 19中石油MTN004 500,000 50,900,000.00 9.39
3 101900715 19中电投MTN008A 500,000 50,745,000.00 9.37
4 1680417 16国网债02 500,000 50,400,000.00 9.30
5 101901263 19通用MTN001A 400,000 40,660,000.00 7.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800936 18汇金MTN011 500,000 51,250,000.00 9.47
2 101900715 19中电投MTN008A 500,000 51,235,000.00 9.47
3 101900895 19中石油MTN004 500,000 51,045,000.00 9.43
4 1680417 16国网债02 500,000 50,410,000.00 9.32
5 190311 19进出11 400,000 41,240,000.00 7.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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