鹏华产业债债券型证券投资基金A类(206018)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1010

累计净值:1.6650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祝松 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.732亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110043 无锡转债 490,550 53,206,343.22 3.47
2 2128021 21工商银行永续债01 500,000 51,842,759.56 3.38
3 185705 22华电Y1 500,000 50,707,134.25 3.30
4 230201 23国开01 500,000 50,705,450.82 3.30
5 110053 苏银转债 368,390 48,270,848.20 3.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 664,720 83,566,048.79 5.05
2 113050 南银转债 480,930 54,145,286.65 3.27
3 2128021 21工商银行永续债01 500,000 51,521,551.91 3.12
4 185705 22华电Y1 500,000 50,435,553.43 3.05
5 230201 23国开01 500,000 50,485,068.31 3.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 688,750 84,281,016.61 4.69
2 113050 南银转债 556,250 63,442,674.66 3.53
3 220304 22进出04 600,000 61,063,068.49 3.40
4 113013 国君转债 520,000 54,321,693.15 3.02
5 188050 21国发01 500,000 51,570,383.56 2.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 833,460 87,189,278.16 4.05
2 1928033 19中国银行二级03 700,000 71,394,093.15 3.32
3 110053 苏银转债 525,700 65,038,048.51 3.02
4 113013 国君转债 592,820 62,311,472.61 2.89
5 220304 22进出04 600,000 60,773,178.08 2.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 2,000,000 199,312,554.35 6.67
2 113011 光大转债 1,194,200 125,269,126.17 4.19
3 220017 22附息国债17 1,000,000 99,873,559.78 3.34
4 113013 国君转债 618,820 66,589,355.26 2.23
5 110053 苏银转债 520,700 65,839,005.62 2.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220203 22国开03 3,000,000 300,996,164.39 10.02
2 113011 光大转债 1,194,200 126,984,848.02 4.23
3 210308 21进出08 600,000 60,766,158.90 2.02
4 019658 21国债10 560,000 57,066,761.65 1.90
5 188553 21电建03 500,000 51,482,315.07 1.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 1,900,000 199,165,704.11 6.66
2 113011 光大转债 1,234,200 132,819,362.87 4.44
3 210308 21进出08 600,000 60,310,997.26 2.02
4 188050 21国发01 500,000 51,780,383.56 1.73
5 019654 21国债06 500,000 51,122,109.59 1.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 2,500,000 255,400,000.00 8.34
2 113011 光大转债 757,760 84,884,275.20 2.77
3 210308 21进出08 600,000 59,832,000.00 1.95
4 200219 20国开19 500,000 51,480,000.00 1.68
5 188050 21国发01 500,000 50,625,000.00 1.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200219 20国开19 500,000 50,970,000.00 2.27
2 155346 19安租01 500,000 50,280,000.00 2.24
3 149028 20CATL01 500,000 50,320,000.00 2.24
4 163106 20潍柴01 500,000 50,290,000.00 2.24
5 188050 21国发01 500,000 50,290,000.00 2.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 800,000 81,112,000.00 4.48
2 155346 19安租01 500,000 50,370,000.00 2.78
3 149028 20CATL01 500,000 50,215,000.00 2.77
4 163106 20潍柴01 500,000 50,150,000.00 2.77
5 188050 21国发01 500,000 50,055,000.00 2.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155346 19安租01 500,000 50,240,000.00 3.21
2 149028 20CATL01 500,000 50,085,000.00 3.20
3 163106 20潍柴01 500,000 49,960,000.00 3.19
4 200309 20进出09 500,000 50,025,000.00 3.19
5 163325 20国君G2 500,000 49,770,000.00 3.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155346 19安租01 500,000 50,415,000.00 3.10
2 200309 20进出09 500,000 49,990,000.00 3.07
3 149028 20CATL01 500,000 49,745,000.00 3.06
4 163106 20潍柴01 500,000 49,750,000.00 3.06
5 200009 20附息国债09 500,000 49,415,000.00 3.04
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1780416 17西安高新债01 500,000 52,485,000.00 2.76
2 155974 18中电Y1 500,000 50,870,000.00 2.68
3 155346 19安租01 500,000 50,405,000.00 2.65
4 200309 20进出09 500,000 49,875,000.00 2.63
5 149028 20CATL01 500,000 49,725,000.00 2.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,000,000 99,730,000.00 4.77
2 190205 19国开05 800,000 80,664,000.00 3.86
3 1780416 17西安高新债01 500,000 52,635,000.00 2.52
4 155974 18中电Y1 500,000 51,140,000.00 2.45
5 155346 19安租01 500,000 50,905,000.00 2.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 4,500,000 464,760,000.00 19.68
2 155713 19CHNE03 800,000 81,032,000.00 3.43
3 1780416 17西安高新债01 500,000 53,585,000.00 2.27
4 155974 18中电Y1 500,000 51,305,000.00 2.17
5 155346 19安租01 500,000 51,105,000.00 2.16

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