十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
524,000 |
52,820,779.18 |
5.11 |
2 |
2128036 |
21平安银行二级 |
500,000 |
52,385,202.74 |
5.07 |
3 |
2128042 |
21兴业银行二级02 |
500,000 |
52,224,808.22 |
5.05 |
4 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
500,000 |
52,005,972.60 |
5.03 |
5 |
2228006 |
22中国银行二级01 |
500,000 |
51,365,410.96 |
4.97 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175361 |
20茅台01 |
300,000 |
30,524,506.85 |
8.27 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
250,000 |
25,330,090.16 |
6.86 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
250,000 |
25,292,363.39 |
6.85 |
4 |
188962 |
21海通10 |
200,000 |
20,442,624.66 |
5.54 |
5 |
019663 |
21国债15 |
200,000 |
20,402,893.15 |
5.53 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
300,000 |
30,676,823.01 |
6.44 |
2 |
019663 |
21国债15 |
300,000 |
30,403,865.75 |
6.38 |
3 |
188962 |
21海通10 |
300,000 |
30,397,446.58 |
6.38 |
4 |
175361 |
20茅台01 |
300,000 |
30,330,000.00 |
6.37 |
5 |
2028018 |
20交通银行二级 |
250,000 |
25,779,232.88 |
5.41 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028029 |
20交通银行01 |
500,000 |
50,837,284.93 |
10.00 |
2 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
500,000 |
50,828,408.22 |
10.00 |
3 |
175361 |
20茅台01 |
500,000 |
50,279,109.59 |
9.89 |
4 |
188962 |
21海通10 |
500,000 |
50,286,657.54 |
9.89 |
5 |
188929 |
21国新03 |
400,000 |
40,721,812.60 |
8.01 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188962 |
21海通10 |
500,000 |
51,809,109.59 |
8.43 |
2 |
175361 |
20茅台01 |
500,000 |
51,551,643.84 |
8.39 |
3 |
2028029 |
20交通银行01 |
500,000 |
50,696,671.23 |
8.25 |
4 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
500,000 |
50,691,786.30 |
8.25 |
5 |
188929 |
21国新03 |
400,000 |
42,249,019.18 |
6.88 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028029 |
20交通银行01 |
500,000 |
51,868,057.53 |
7.21 |
2 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
500,000 |
51,861,164.38 |
7.21 |
3 |
188962 |
21海通10 |
500,000 |
51,171,561.65 |
7.11 |
4 |
175361 |
20茅台01 |
500,000 |
51,094,178.08 |
7.10 |
5 |
188929 |
21国新03 |
400,000 |
41,399,425.75 |
5.75 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028029 |
20交通银行01 |
700,000 |
71,898,300.27 |
6.76 |
2 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
52,188,986.30 |
4.91 |
3 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
52,150,698.63 |
4.90 |
4 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
500,000 |
51,353,038.36 |
4.83 |
5 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,086,095.89 |
4.80 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,055,000.00 |
9.64 |
2 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
51,010,000.00 |
9.63 |
3 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
50,625,000.00 |
9.55 |
4 |
188962 |
21海通10 |
500,000 |
50,300,000.00 |
9.49 |
5 |
188929 |
21国新03 |
400,000 |
40,704,000.00 |
7.68 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
50,790,000.00 |
13.07 |
2 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
50,670,000.00 |
13.04 |
3 |
210303 |
21进出03 |
500,000 |
50,425,000.00 |
12.98 |
4 |
019649 |
21国债01 |
320,580 |
32,083,646.40 |
8.26 |
5 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
300,000 |
31,233,000.00 |
8.04 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
152023 |
18宁地铁 |
100,000 |
10,144,000.00 |
8.60 |
2 |
102002301 |
20赣高速MTN004 |
100,000 |
10,138,000.00 |
8.60 |
3 |
2020086 |
20长沙银行小微债02 |
100,000 |
10,136,000.00 |
8.60 |
4 |
101900221 |
19中油股MTN004 |
100,000 |
10,125,000.00 |
8.59 |
5 |
102002325 |
20招商蛇口MTN003 |
100,000 |
10,128,000.00 |
8.59 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
110,000 |
10,995,600.00 |
8.78 |
2 |
152023 |
18宁地铁 |
100,000 |
10,132,000.00 |
8.09 |
3 |
102002301 |
20赣高速MTN004 |
100,000 |
10,076,000.00 |
8.04 |
4 |
2020086 |
20长沙银行小微债02 |
100,000 |
10,072,000.00 |
8.04 |
5 |
101900221 |
19中油股MTN004 |
100,000 |
10,064,000.00 |
8.03 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124585 |
14南网债 |
100,000 |
10,723,000.00 |
9.48 |
2 |
152023 |
18宁地铁 |
100,000 |
10,142,000.00 |
8.96 |
3 |
101900221 |
19中油股MTN004 |
100,000 |
10,131,000.00 |
8.95 |
4 |
102002301 |
20赣高速MTN004 |
100,000 |
10,058,000.00 |
8.89 |
5 |
2020086 |
20长沙银行小微债02 |
100,000 |
10,038,000.00 |
8.87 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
280,000 |
27,972,000.00 |
81.22 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
195,000 |
19,509,750.00 |
60.26 |
2 |
127015 |
希望转债 |
15,996 |
2,407,717.92 |
7.44 |
3 |
128108 |
蓝帆转债 |
9,000 |
1,416,330.00 |
4.37 |
4 |
123036 |
先导转债 |
10,000 |
1,335,700.00 |
4.13 |
5 |
136140 |
16富力01 |
12,000 |
1,170,840.00 |
3.62 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019615 |
19国债05 |
198,800 |
19,915,784.00 |
56.41 |
2 |
019547 |
16国债19 |
70,000 |
6,969,200.00 |
19.74 |
3 |
127015 |
希望转债 |
10,300 |
1,622,868.00 |
4.60 |
4 |
123041 |
东财转2 |
10,000 |
1,340,800.00 |
3.80 |
5 |
123036 |
先导转债 |
10,000 |
1,314,300.00 |
3.72 |