宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B(213007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4473

累计净值:2.0293 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-05-15

业绩比较基准: 中证综合债券指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 524,000 52,820,779.18 5.11
2 2128036 21平安银行二级 500,000 52,385,202.74 5.07
3 2128042 21兴业银行二级02 500,000 52,224,808.22 5.05
4 2128051 21工商银行二级02 500,000 52,005,972.60 5.03
5 2228006 22中国银行二级01 500,000 51,365,410.96 4.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175361 20茅台01 300,000 30,524,506.85 8.27
2 2028018 20交通银行二级 250,000 25,330,090.16 6.86
3 2028013 20农业银行二级01 250,000 25,292,363.39 6.85
4 188962 21海通10 200,000 20,442,624.66 5.54
5 019663 21国债15 200,000 20,402,893.15 5.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028028 20华夏银行小微债01 300,000 30,676,823.01 6.44
2 019663 21国债15 300,000 30,403,865.75 6.38
3 188962 21海通10 300,000 30,397,446.58 6.38
4 175361 20茅台01 300,000 30,330,000.00 6.37
5 2028018 20交通银行二级 250,000 25,779,232.88 5.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028029 20交通银行01 500,000 50,837,284.93 10.00
2 2028028 20华夏银行小微债01 500,000 50,828,408.22 10.00
3 175361 20茅台01 500,000 50,279,109.59 9.89
4 188962 21海通10 500,000 50,286,657.54 9.89
5 188929 21国新03 400,000 40,721,812.60 8.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188962 21海通10 500,000 51,809,109.59 8.43
2 175361 20茅台01 500,000 51,551,643.84 8.39
3 2028029 20交通银行01 500,000 50,696,671.23 8.25
4 2028028 20华夏银行小微债01 500,000 50,691,786.30 8.25
5 188929 21国新03 400,000 42,249,019.18 6.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028029 20交通银行01 500,000 51,868,057.53 7.21
2 2028028 20华夏银行小微债01 500,000 51,861,164.38 7.21
3 188962 21海通10 500,000 51,171,561.65 7.11
4 175361 20茅台01 500,000 51,094,178.08 7.10
5 188929 21国新03 400,000 41,399,425.75 5.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028029 20交通银行01 700,000 71,898,300.27 6.76
2 190208 19国开08 500,000 52,188,986.30 4.91
3 210303 21进出03 500,000 52,150,698.63 4.90
4 2028028 20华夏银行小微债01 500,000 51,353,038.36 4.83
5 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 4.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 500,000 51,055,000.00 9.64
2 190208 19国开08 500,000 51,010,000.00 9.63
3 210303 21进出03 500,000 50,625,000.00 9.55
4 188962 21海通10 500,000 50,300,000.00 9.49
5 188929 21国新03 400,000 40,704,000.00 7.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 500,000 50,790,000.00 13.07
2 210203 21国开03 500,000 50,670,000.00 13.04
3 210303 21进出03 500,000 50,425,000.00 12.98
4 019649 21国债01 320,580 32,083,646.40 8.26
5 1828011 18中国银行二级02 300,000 31,233,000.00 8.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152023 18宁地铁 100,000 10,144,000.00 8.60
2 102002301 20赣高速MTN004 100,000 10,138,000.00 8.60
3 2020086 20长沙银行小微债02 100,000 10,136,000.00 8.60
4 101900221 19中油股MTN004 100,000 10,125,000.00 8.59
5 102002325 20招商蛇口MTN003 100,000 10,128,000.00 8.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 110,000 10,995,600.00 8.78
2 152023 18宁地铁 100,000 10,132,000.00 8.09
3 102002301 20赣高速MTN004 100,000 10,076,000.00 8.04
4 2020086 20长沙银行小微债02 100,000 10,072,000.00 8.04
5 101900221 19中油股MTN004 100,000 10,064,000.00 8.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124585 14南网债 100,000 10,723,000.00 9.48
2 152023 18宁地铁 100,000 10,142,000.00 8.96
3 101900221 19中油股MTN004 100,000 10,131,000.00 8.95
4 102002301 20赣高速MTN004 100,000 10,058,000.00 8.89
5 2020086 20长沙银行小微债02 100,000 10,038,000.00 8.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 280,000 27,972,000.00 81.22
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 195,000 19,509,750.00 60.26
2 127015 希望转债 15,996 2,407,717.92 7.44
3 128108 蓝帆转债 9,000 1,416,330.00 4.37
4 123036 先导转债 10,000 1,335,700.00 4.13
5 136140 16富力01 12,000 1,170,840.00 3.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019615 19国债05 198,800 19,915,784.00 56.41
2 019547 16国债19 70,000 6,969,200.00 19.74
3 127015 希望转债 10,300 1,622,868.00 4.60
4 123041 东财转2 10,000 1,340,800.00 3.80
5 123036 先导转债 10,000 1,314,300.00 3.72

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