十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
11,100 |
19,963,905.00 |
9.81 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
11,100 |
19,963,905.00 |
9.81 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
48,880 |
9,924,106.40 |
4.88 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
48,880 |
9,924,106.40 |
4.88 |
5 |
601318 |
中国平安 |
201,125 |
9,714,337.50 |
4.77 |
6 |
601318 |
中国平安 |
201,125 |
9,714,337.50 |
4.77 |
7 |
600036 |
招商银行 |
230,100 |
7,586,397.00 |
3.73 |
8 |
600036 |
招商银行 |
230,100 |
7,586,397.00 |
3.73 |
9 |
000333 |
美的集团 |
91,350 |
5,068,098.00 |
2.49 |
10 |
000333 |
美的集团 |
91,350 |
5,068,098.00 |
2.49 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
16,800 |
3,976,560.00 |
1.95 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
16,800 |
3,976,560.00 |
1.95 |
13 |
600900 |
长江电力 |
176,000 |
3,914,240.00 |
1.92 |
14 |
600900 |
长江电力 |
176,000 |
3,914,240.00 |
1.92 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
82,228 |
3,695,326.32 |
1.82 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
82,228 |
3,695,326.32 |
1.82 |
17 |
601899 |
紫金矿业 |
303,400 |
3,680,242.00 |
1.81 |
18 |
601899 |
紫金矿业 |
303,400 |
3,680,242.00 |
1.81 |
19 |
300059 |
东方财富 |
233,645 |
3,551,404.00 |
1.75 |
20 |
300059 |
东方财富 |
233,645 |
3,551,404.00 |
1.75 |
21 |
688657 |
浩辰软件 |
550 |
56,870.00 |
0.03 |
22 |
688657 |
浩辰软件 |
550 |
56,870.00 |
0.03 |
23 |
301559 |
中集环科 |
2,516 |
60,937.52 |
0.03 |
24 |
301559 |
中集环科 |
2,516 |
60,937.52 |
0.03 |
25 |
001286 |
陕西能源 |
3,767 |
33,563.97 |
0.02 |
26 |
001286 |
陕西能源 |
3,767 |
33,563.97 |
0.02 |
27 |
301487 |
盟固利 |
867 |
29,729.43 |
0.01 |
28 |
000999 |
华润三九 |
500 |
25,060.00 |
0.01 |
29 |
000999 |
华润三九 |
500 |
25,060.00 |
0.01 |
30 |
301487 |
盟固利 |
867 |
29,729.43 |
0.01 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
11,500 |
19,446,500.00 |
9.20 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
11,500 |
19,446,500.00 |
9.20 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
48,380 |
11,068,860.20 |
5.24 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
48,380 |
11,068,860.20 |
5.24 |
5 |
601318 |
中国平安 |
198,425 |
9,206,920.00 |
4.35 |
6 |
601318 |
中国平安 |
198,425 |
9,206,920.00 |
4.35 |
7 |
600036 |
招商银行 |
226,300 |
7,413,588.00 |
3.51 |
8 |
600036 |
招商银行 |
226,300 |
7,413,588.00 |
3.51 |
9 |
000333 |
美的集团 |
90,550 |
5,335,206.00 |
2.52 |
10 |
000333 |
美的集团 |
90,550 |
5,335,206.00 |
2.52 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
16,500 |
4,261,455.00 |
2.02 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
16,500 |
4,261,455.00 |
2.02 |
13 |
600900 |
长江电力 |
179,100 |
3,950,946.00 |
1.87 |
14 |
600900 |
长江电力 |
179,100 |
3,950,946.00 |
1.87 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
81,228 |
3,890,821.20 |
1.84 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
81,228 |
3,890,821.20 |
1.84 |
17 |
601899 |
紫金矿业 |
301,200 |
3,424,644.00 |
1.62 |
18 |
601899 |
紫金矿业 |
301,200 |
3,424,644.00 |
1.62 |
19 |
300059 |
东方财富 |
230,145 |
3,268,059.00 |
1.55 |
20 |
300059 |
东方财富 |
230,145 |
3,268,059.00 |
1.55 |
21 |
301486 |
致尚科技 |
1,490 |
85,913.40 |
0.04 |
22 |
301488 |
豪恩汽电 |
1,907 |
75,860.46 |
0.04 |
23 |
301486 |
致尚科技 |
1,490 |
85,913.40 |
0.04 |
24 |
301292 |
海科新源 |
3,766 |
75,282.34 |
0.04 |
25 |
301488 |
豪恩汽电 |
1,907 |
75,860.46 |
0.04 |
26 |
301292 |
海科新源 |
3,766 |
75,282.34 |
0.04 |
27 |
688603 |
天承科技 |
1,147 |
63,085.00 |
0.03 |
28 |
688603 |
天承科技 |
1,147 |
63,085.00 |
0.03 |
29 |
301261 |
恒工精密 |
1,381 |
50,958.90 |
0.02 |
30 |
301261 |
恒工精密 |
1,381 |
50,958.90 |
0.02 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
12,000 |
21,840,000.00 |
9.56 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
12,000 |
21,840,000.00 |
9.56 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
28,200 |
11,450,610.00 |
5.01 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
28,200 |
11,450,610.00 |
5.01 |
5 |
601318 |
中国平安 |
207,225 |
9,449,460.00 |
4.14 |
6 |
601318 |
中国平安 |
207,225 |
9,449,460.00 |
4.14 |
7 |
600036 |
招商银行 |
236,600 |
8,108,282.00 |
3.55 |
8 |
600036 |
招商银行 |
236,600 |
8,108,282.00 |
3.55 |
9 |
000333 |
美的集团 |
94,250 |
5,071,592.50 |
2.22 |
10 |
000333 |
美的集团 |
94,250 |
5,071,592.50 |
2.22 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
117,224 |
4,737,021.84 |
2.07 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
117,224 |
4,737,021.84 |
2.07 |
13 |
600900 |
长江电力 |
215,200 |
4,573,000.00 |
2.00 |
14 |
600900 |
长江电力 |
215,200 |
4,573,000.00 |
2.00 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
17,300 |
4,429,146.00 |
1.94 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
17,300 |
4,429,146.00 |
1.94 |
17 |
300059 |
东方财富 |
201,788 |
4,041,813.64 |
1.77 |
18 |
300059 |
东方财富 |
201,788 |
4,041,813.64 |
1.77 |
19 |
002415 |
海康威视 |
89,687 |
3,826,047.42 |
1.67 |
20 |
002415 |
海康威视 |
89,687 |
3,826,047.42 |
1.67 |
21 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.16 |
22 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.16 |
23 |
688343 |
云天励飞 |
4,742 |
208,268.64 |
0.09 |
24 |
688343 |
云天励飞 |
4,742 |
208,268.64 |
0.09 |
25 |
688484 |
南芯科技 |
3,158 |
126,288.42 |
0.06 |
26 |
688496 |
清越科技 |
11,880 |
133,293.60 |
0.06 |
27 |
688484 |
南芯科技 |
3,158 |
126,288.42 |
0.06 |
28 |
688496 |
清越科技 |
11,880 |
133,293.60 |
0.06 |
29 |
301141 |
中科磁业 |
2,617 |
107,820.40 |
0.05 |
30 |
301141 |
中科磁业 |
2,617 |
107,820.40 |
0.05 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
14,900 |
25,732,300.00 |
9.56 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
14,900 |
25,732,300.00 |
9.56 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
34,700 |
13,651,674.00 |
5.07 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
34,700 |
13,651,674.00 |
5.07 |
5 |
601318 |
中国平安 |
256,825 |
12,070,775.00 |
4.48 |
6 |
601318 |
中国平安 |
256,825 |
12,070,775.00 |
4.48 |
7 |
600036 |
招商银行 |
293,400 |
10,932,084.00 |
4.06 |
8 |
600036 |
招商银行 |
293,400 |
10,932,084.00 |
4.06 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
143,824 |
6,078,002.24 |
2.26 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
143,824 |
6,078,002.24 |
2.26 |
11 |
000333 |
美的集团 |
116,150 |
6,016,570.00 |
2.23 |
12 |
000333 |
美的集团 |
116,150 |
6,016,570.00 |
2.23 |
13 |
600900 |
长江电力 |
268,100 |
5,630,100.00 |
2.09 |
14 |
600900 |
长江电力 |
268,100 |
5,630,100.00 |
2.09 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
21,500 |
5,524,855.00 |
2.05 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
21,500 |
5,524,855.00 |
2.05 |
17 |
601888 |
中国中免 |
23,100 |
4,990,293.00 |
1.85 |
18 |
601888 |
中国中免 |
23,100 |
4,990,293.00 |
1.85 |
19 |
300059 |
东方财富 |
250,788 |
4,865,287.20 |
1.81 |
20 |
300059 |
东方财富 |
250,788 |
4,865,287.20 |
1.81 |
21 |
688401 |
路维光电 |
4,106 |
170,604.30 |
0.06 |
22 |
688439 |
振华风光 |
1,419 |
162,986.34 |
0.06 |
23 |
688401 |
路维光电 |
4,106 |
170,604.30 |
0.06 |
24 |
688439 |
振华风光 |
1,419 |
162,986.34 |
0.06 |
25 |
688496 |
清越科技 |
11,880 |
102,762.00 |
0.04 |
26 |
688496 |
清越科技 |
11,880 |
102,762.00 |
0.04 |
27 |
001301 |
尚太科技 |
1,164 |
68,722.56 |
0.03 |
28 |
001301 |
尚太科技 |
1,164 |
68,722.56 |
0.03 |
29 |
688292 |
浩瀚深度 |
4,503 |
66,059.01 |
0.02 |
30 |
688292 |
浩瀚深度 |
4,503 |
66,059.01 |
0.02 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
11,000 |
20,597,500.00 |
9.45 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
11,000 |
20,597,500.00 |
9.45 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
27,800 |
11,144,742.00 |
5.12 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
27,800 |
11,144,742.00 |
5.12 |
5 |
601318 |
中国平安 |
215,025 |
8,940,739.50 |
4.10 |
6 |
601318 |
中国平安 |
215,025 |
8,940,739.50 |
4.10 |
7 |
600036 |
招商银行 |
244,400 |
8,224,060.00 |
3.77 |
8 |
600036 |
招商银行 |
244,400 |
8,224,060.00 |
3.77 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
120,424 |
5,769,513.84 |
2.65 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
120,424 |
5,769,513.84 |
2.65 |
11 |
600900 |
长江电力 |
226,000 |
5,139,240.00 |
2.36 |
12 |
600900 |
长江电力 |
226,000 |
5,139,240.00 |
2.36 |
13 |
000333 |
美的集团 |
96,450 |
4,755,949.50 |
2.18 |
14 |
000333 |
美的集团 |
96,450 |
4,755,949.50 |
2.18 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
18,000 |
4,536,180.00 |
2.08 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
18,000 |
4,536,180.00 |
2.08 |
17 |
601888 |
中国中免 |
19,300 |
3,826,225.00 |
1.76 |
18 |
601888 |
中国中免 |
19,300 |
3,826,225.00 |
1.76 |
19 |
300059 |
东方财富 |
208,888 |
3,680,606.56 |
1.69 |
20 |
300059 |
东方财富 |
208,888 |
3,680,606.56 |
1.69 |
21 |
600938 |
中国海油 |
50,403 |
777,214.26 |
0.36 |
22 |
600938 |
中国海油 |
50,403 |
777,214.26 |
0.36 |
23 |
000568 |
泸州老窖 |
800 |
184,528.00 |
0.08 |
24 |
000568 |
泸州老窖 |
800 |
184,528.00 |
0.08 |
25 |
603613 |
国联股份 |
1,600 |
172,736.00 |
0.08 |
26 |
603613 |
国联股份 |
1,600 |
172,736.00 |
0.08 |
27 |
600873 |
梅花生物 |
14,900 |
150,937.00 |
0.07 |
28 |
600873 |
梅花生物 |
14,900 |
150,937.00 |
0.07 |
29 |
603392 |
万泰生物 |
1,300 |
148,720.00 |
0.07 |
30 |
603392 |
万泰生物 |
1,300 |
148,720.00 |
0.07 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
11,000 |
22,495,000.00 |
9.83 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
11,000 |
22,495,000.00 |
9.83 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
24,300 |
12,976,200.00 |
5.67 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
24,300 |
12,976,200.00 |
5.67 |
5 |
600036 |
招商银行 |
212,400 |
8,963,280.00 |
3.92 |
6 |
600036 |
招商银行 |
212,400 |
8,963,280.00 |
3.92 |
7 |
601318 |
中国平安 |
188,125 |
8,783,556.25 |
3.84 |
8 |
601318 |
中国平安 |
188,125 |
8,783,556.25 |
3.84 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
100,824 |
6,717,903.12 |
2.94 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
100,824 |
6,717,903.12 |
2.94 |
11 |
000333 |
美的集团 |
92,850 |
5,607,211.50 |
2.45 |
12 |
000333 |
美的集团 |
92,850 |
5,607,211.50 |
2.45 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
15,500 |
5,169,095.00 |
2.26 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
15,500 |
5,169,095.00 |
2.26 |
15 |
600900 |
长江电力 |
203,800 |
4,711,856.00 |
2.06 |
16 |
600900 |
长江电力 |
203,800 |
4,711,856.00 |
2.06 |
17 |
300059 |
东方财富 |
170,688 |
4,335,475.20 |
1.90 |
18 |
300059 |
东方财富 |
170,688 |
4,335,475.20 |
1.90 |
19 |
603259 |
药明康德 |
39,972 |
4,156,688.28 |
1.82 |
20 |
603259 |
药明康德 |
39,972 |
4,156,688.28 |
1.82 |
21 |
600938 |
中国海油 |
50,403 |
799,391.58 |
0.35 |
22 |
600938 |
中国海油 |
50,403 |
799,391.58 |
0.35 |
23 |
603392 |
万泰生物 |
2,800 |
434,840.00 |
0.19 |
24 |
603392 |
万泰生物 |
2,800 |
434,840.00 |
0.19 |
25 |
300661 |
圣邦股份 |
1,800 |
327,636.00 |
0.14 |
26 |
300661 |
圣邦股份 |
1,800 |
327,636.00 |
0.14 |
27 |
603659 |
璞泰来 |
2,600 |
219,440.00 |
0.10 |
28 |
603659 |
璞泰来 |
2,600 |
219,440.00 |
0.10 |
29 |
000001 |
平安银行 |
14,220 |
213,015.60 |
0.09 |
30 |
000001 |
平安银行 |
14,220 |
213,015.60 |
0.09 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,000 |
17,190,000.00 |
8.17 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
10,000 |
17,190,000.00 |
8.17 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
22,300 |
11,424,290.00 |
5.43 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
22,300 |
11,424,290.00 |
5.43 |
5 |
600036 |
招商银行 |
196,300 |
9,186,840.00 |
4.37 |
6 |
600036 |
招商银行 |
196,300 |
9,186,840.00 |
4.37 |
7 |
601318 |
中国平安 |
173,025 |
8,383,061.25 |
3.98 |
8 |
601318 |
中国平安 |
173,025 |
8,383,061.25 |
3.98 |
9 |
000333 |
美的集团 |
82,950 |
4,728,150.00 |
2.25 |
10 |
000333 |
美的集团 |
82,950 |
4,728,150.00 |
2.25 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
62,860 |
4,537,863.40 |
2.16 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
62,860 |
4,537,863.40 |
2.16 |
13 |
000858 |
五粮液 |
28,666 |
4,444,949.96 |
2.11 |
14 |
000858 |
五粮液 |
28,666 |
4,444,949.96 |
2.11 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
212,400 |
4,390,308.00 |
2.09 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
212,400 |
4,390,308.00 |
2.09 |
17 |
600900 |
长江电力 |
176,600 |
3,885,200.00 |
1.85 |
18 |
600900 |
长江电力 |
176,600 |
3,885,200.00 |
1.85 |
19 |
603259 |
药明康德 |
33,972 |
3,817,773.36 |
1.81 |
20 |
603259 |
药明康德 |
33,972 |
3,817,773.36 |
1.81 |
21 |
600779 |
水井坊 |
2,400 |
197,688.00 |
0.09 |
22 |
601901 |
方正证券 |
28,100 |
189,394.00 |
0.09 |
23 |
600779 |
水井坊 |
2,400 |
197,688.00 |
0.09 |
24 |
601901 |
方正证券 |
28,100 |
189,394.00 |
0.09 |
25 |
688105 |
诺唯赞 |
2,090 |
185,592.00 |
0.09 |
26 |
688105 |
诺唯赞 |
2,090 |
185,592.00 |
0.09 |
27 |
002311 |
海大集团 |
3,200 |
175,680.00 |
0.08 |
28 |
300347 |
泰格医药 |
1,500 |
161,400.00 |
0.08 |
29 |
002311 |
海大集团 |
3,200 |
175,680.00 |
0.08 |
30 |
300347 |
泰格医药 |
1,500 |
161,400.00 |
0.08 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,300 |
21,115,000.00 |
8.28 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
10,300 |
21,115,000.00 |
8.28 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
22,900 |
13,465,200.00 |
5.28 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
22,900 |
13,465,200.00 |
5.28 |
5 |
600036 |
招商银行 |
198,100 |
9,649,451.00 |
3.78 |
6 |
600036 |
招商银行 |
198,100 |
9,649,451.00 |
3.78 |
7 |
601318 |
中国平安 |
179,325 |
9,039,773.25 |
3.54 |
8 |
601318 |
中国平安 |
179,325 |
9,039,773.25 |
3.54 |
9 |
000858 |
五粮液 |
30,966 |
6,894,889.56 |
2.70 |
10 |
000858 |
五粮液 |
30,966 |
6,894,889.56 |
2.70 |
11 |
000333 |
美的集团 |
82,050 |
6,056,110.50 |
2.37 |
12 |
000333 |
美的集团 |
82,050 |
6,056,110.50 |
2.37 |
13 |
601012 |
隆基股份 |
67,760 |
5,840,912.00 |
2.29 |
14 |
601012 |
隆基股份 |
67,760 |
5,840,912.00 |
2.29 |
15 |
300059 |
东方财富 |
136,257 |
5,056,497.27 |
1.98 |
16 |
300059 |
东方财富 |
136,257 |
5,056,497.27 |
1.98 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
226,700 |
4,316,368.00 |
1.69 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
226,700 |
4,316,368.00 |
1.69 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
15,100 |
4,048,612.00 |
1.59 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
15,100 |
4,048,612.00 |
1.59 |
21 |
688105 |
诺唯赞 |
2,090 |
194,976.10 |
0.08 |
22 |
688105 |
诺唯赞 |
2,090 |
194,976.10 |
0.08 |
23 |
300759 |
康龙化成 |
1,200 |
169,524.00 |
0.07 |
24 |
002129 |
中环股份 |
4,300 |
179,525.00 |
0.07 |
25 |
300759 |
康龙化成 |
1,200 |
169,524.00 |
0.07 |
26 |
002129 |
中环股份 |
4,300 |
179,525.00 |
0.07 |
27 |
600848 |
上海临港 |
11,000 |
163,570.00 |
0.06 |
28 |
002841 |
视源股份 |
2,000 |
162,800.00 |
0.06 |
29 |
002841 |
视源股份 |
2,000 |
162,800.00 |
0.06 |
30 |
600848 |
上海临港 |
11,000 |
163,570.00 |
0.06 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
11,600 |
21,228,000.00 |
8.09 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
11,600 |
21,228,000.00 |
8.09 |
3 |
600036 |
招商银行 |
239,300 |
12,072,685.00 |
4.60 |
4 |
600036 |
招商银行 |
239,300 |
12,072,685.00 |
4.60 |
5 |
601318 |
中国平安 |
200,825 |
9,711,897.00 |
3.70 |
6 |
601318 |
中国平安 |
200,825 |
9,711,897.00 |
3.70 |
7 |
000858 |
五粮液 |
36,366 |
7,978,336.74 |
3.04 |
8 |
000858 |
五粮液 |
36,366 |
7,978,336.74 |
3.04 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
79,060 |
6,520,868.80 |
2.49 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
79,060 |
6,520,868.80 |
2.49 |
11 |
000333 |
美的集团 |
92,050 |
6,406,680.00 |
2.44 |
12 |
000333 |
美的集团 |
92,050 |
6,406,680.00 |
2.44 |
13 |
300059 |
东方财富 |
163,557 |
5,621,454.09 |
2.14 |
14 |
300059 |
东方财富 |
163,557 |
5,621,454.09 |
2.14 |
15 |
601888 |
中国中免 |
18,800 |
4,888,000.00 |
1.86 |
16 |
601888 |
中国中免 |
18,800 |
4,888,000.00 |
1.86 |
17 |
603259 |
药明康德 |
31,172 |
4,763,081.60 |
1.82 |
18 |
603259 |
药明康德 |
31,172 |
4,763,081.60 |
1.82 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
260,300 |
4,763,490.00 |
1.82 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
260,300 |
4,763,490.00 |
1.82 |
21 |
601728 |
中国电信 |
197,005 |
778,169.75 |
0.30 |
22 |
601728 |
中国电信 |
197,005 |
778,169.75 |
0.30 |
23 |
603486 |
科沃斯 |
2,600 |
394,940.00 |
0.15 |
24 |
603486 |
科沃斯 |
2,600 |
394,940.00 |
0.15 |
25 |
300750 |
宁德时代 |
600 |
315,438.00 |
0.12 |
26 |
300750 |
宁德时代 |
600 |
315,438.00 |
0.12 |
27 |
601919 |
中远海控 |
17,090 |
295,315.20 |
0.11 |
28 |
601919 |
中远海控 |
17,090 |
295,315.20 |
0.11 |
29 |
688538 |
和辉光电 |
84,485 |
258,524.10 |
0.10 |
30 |
688538 |
和辉光电 |
84,485 |
258,524.10 |
0.10 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,400 |
21,389,680.00 |
8.18 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
10,400 |
21,389,680.00 |
8.18 |
3 |
600036 |
招商银行 |
213,200 |
11,553,308.00 |
4.42 |
4 |
600036 |
招商银行 |
213,200 |
11,553,308.00 |
4.42 |
5 |
601318 |
中国平安 |
177,525 |
11,411,307.00 |
4.37 |
6 |
601318 |
中国平安 |
177,525 |
11,411,307.00 |
4.37 |
7 |
000858 |
五粮液 |
31,166 |
9,284,039.74 |
3.55 |
8 |
000858 |
五粮液 |
31,166 |
9,284,039.74 |
3.55 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
64,960 |
5,771,046.40 |
2.21 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
64,960 |
5,771,046.40 |
2.21 |
11 |
000333 |
美的集团 |
79,850 |
5,698,894.50 |
2.18 |
12 |
000333 |
美的集团 |
79,850 |
5,698,894.50 |
2.18 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
261,700 |
5,377,935.00 |
2.06 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
261,700 |
5,377,935.00 |
2.06 |
15 |
601888 |
中国中免 |
17,500 |
5,251,750.00 |
2.01 |
16 |
601888 |
中国中免 |
17,500 |
5,251,750.00 |
2.01 |
17 |
603259 |
药明康德 |
31,272 |
4,896,882.48 |
1.87 |
18 |
603259 |
药明康德 |
31,272 |
4,896,882.48 |
1.87 |
19 |
300059 |
东方财富 |
144,357 |
4,733,466.03 |
1.81 |
20 |
300059 |
东方财富 |
144,357 |
4,733,466.03 |
1.81 |
21 |
600763 |
通策医疗 |
2,300 |
945,300.00 |
0.36 |
22 |
600763 |
通策医疗 |
2,300 |
945,300.00 |
0.36 |
23 |
688617 |
惠泰医疗 |
1,673 |
624,430.52 |
0.24 |
24 |
688617 |
惠泰医疗 |
1,673 |
624,430.52 |
0.24 |
25 |
601919 |
中远海控 |
18,700 |
571,098.00 |
0.22 |
26 |
601919 |
中远海控 |
18,700 |
571,098.00 |
0.22 |
27 |
300124 |
汇川技术 |
6,500 |
482,690.00 |
0.18 |
28 |
300124 |
汇川技术 |
6,500 |
482,690.00 |
0.18 |
29 |
603195 |
公牛集团 |
2,300 |
464,600.00 |
0.18 |
30 |
603195 |
公牛集团 |
2,300 |
464,600.00 |
0.18 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
14,300 |
28,728,700.00 |
7.33 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
14,300 |
28,728,700.00 |
7.33 |
3 |
601318 |
中国平安 |
310,325 |
24,422,577.50 |
6.23 |
4 |
601318 |
中国平安 |
310,325 |
24,422,577.50 |
6.23 |
5 |
600036 |
招商银行 |
356,000 |
18,191,600.00 |
4.64 |
6 |
600036 |
招商银行 |
356,000 |
18,191,600.00 |
4.64 |
7 |
000858 |
五粮液 |
53,966 |
14,461,808.68 |
3.69 |
8 |
000858 |
五粮液 |
53,966 |
14,461,808.68 |
3.69 |
9 |
000333 |
美的集团 |
143,550 |
11,804,116.50 |
3.01 |
10 |
000333 |
美的集团 |
143,550 |
11,804,116.50 |
3.01 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
419,100 |
10,096,119.00 |
2.58 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
419,100 |
10,096,119.00 |
2.58 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
104,673 |
9,639,336.57 |
2.46 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
104,673 |
9,639,336.57 |
2.46 |
15 |
601888 |
中国中免 |
27,600 |
8,447,808.00 |
2.16 |
16 |
601888 |
中国中免 |
27,600 |
8,447,808.00 |
2.16 |
17 |
000651 |
格力电器 |
131,500 |
8,245,050.00 |
2.10 |
18 |
000651 |
格力电器 |
131,500 |
8,245,050.00 |
2.10 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
172,100 |
6,889,163.00 |
1.76 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
172,100 |
6,889,163.00 |
1.76 |
21 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,183,425.93 |
0.30 |
22 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,183,425.93 |
0.30 |
23 |
300142 |
沃森生物 |
7,700 |
347,963.00 |
0.09 |
24 |
300142 |
沃森生物 |
7,700 |
347,963.00 |
0.09 |
25 |
600438 |
通威股份 |
10,000 |
327,400.00 |
0.08 |
26 |
600438 |
通威股份 |
10,000 |
327,400.00 |
0.08 |
27 |
688617 |
惠泰医疗 |
1,673 |
235,759.16 |
0.06 |
28 |
688617 |
惠泰医疗 |
1,673 |
235,759.16 |
0.06 |
29 |
002241 |
歌尔股份 |
7,800 |
211,770.00 |
0.05 |
30 |
002241 |
歌尔股份 |
7,800 |
211,770.00 |
0.05 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
14,600 |
29,170,800.00 |
7.14 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
14,600 |
29,170,800.00 |
7.14 |
3 |
601318 |
中国平安 |
315,725 |
27,461,760.50 |
6.72 |
4 |
601318 |
中国平安 |
315,725 |
27,461,760.50 |
6.72 |
5 |
000858 |
五粮液 |
56,466 |
16,479,602.10 |
4.03 |
6 |
000858 |
五粮液 |
56,466 |
16,479,602.10 |
4.03 |
7 |
600036 |
招商银行 |
360,900 |
15,861,555.00 |
3.88 |
8 |
600036 |
招商银行 |
360,900 |
15,861,555.00 |
3.88 |
9 |
000333 |
美的集团 |
143,250 |
14,101,530.00 |
3.45 |
10 |
000333 |
美的集团 |
143,250 |
14,101,530.00 |
3.45 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
108,773 |
12,123,838.58 |
2.97 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
108,773 |
12,123,838.58 |
2.97 |
13 |
000651 |
格力电器 |
140,300 |
8,690,182.00 |
2.13 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
417,700 |
8,717,399.00 |
2.13 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
417,700 |
8,717,399.00 |
2.13 |
16 |
000651 |
格力电器 |
140,300 |
8,690,182.00 |
2.13 |
17 |
601888 |
中国中免 |
28,500 |
8,049,825.00 |
1.97 |
18 |
601888 |
中国中免 |
28,500 |
8,049,825.00 |
1.97 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
177,200 |
7,862,364.00 |
1.92 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
177,200 |
7,862,364.00 |
1.92 |
21 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,714,383.21 |
0.42 |
22 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,714,383.21 |
0.42 |
23 |
688390 |
固德威 |
2,585 |
573,146.20 |
0.14 |
24 |
688390 |
固德威 |
2,585 |
573,146.20 |
0.14 |
25 |
688286 |
敏芯股份 |
1,681 |
197,231.73 |
0.05 |
26 |
688286 |
敏芯股份 |
1,681 |
197,231.73 |
0.05 |
27 |
688136 |
科兴制药 |
4,981 |
172,292.79 |
0.04 |
28 |
600919 |
江苏银行 |
31,320 |
171,007.20 |
0.04 |
29 |
600919 |
江苏银行 |
31,320 |
171,007.20 |
0.04 |
30 |
688136 |
科兴制药 |
4,981 |
172,292.79 |
0.04 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
356,825 |
27,211,474.50 |
7.64 |
2 |
601318 |
中国平安 |
356,825 |
27,211,474.50 |
7.64 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
15,600 |
26,028,600.00 |
7.31 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
15,600 |
26,028,600.00 |
7.31 |
5 |
000858 |
五粮液 |
59,366 |
13,119,886.00 |
3.68 |
6 |
000858 |
五粮液 |
59,366 |
13,119,886.00 |
3.68 |
7 |
000333 |
美的集团 |
155,750 |
11,307,450.00 |
3.17 |
8 |
000333 |
美的集团 |
155,750 |
11,307,450.00 |
3.17 |
9 |
600036 |
招商银行 |
310,800 |
11,188,800.00 |
3.14 |
10 |
600036 |
招商银行 |
310,800 |
11,188,800.00 |
3.14 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
111,973 |
10,057,414.86 |
2.82 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
111,973 |
10,057,414.86 |
2.82 |
13 |
600030 |
中信证券 |
286,400 |
8,600,592.00 |
2.41 |
14 |
600030 |
中信证券 |
286,400 |
8,600,592.00 |
2.41 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
203,700 |
7,842,450.00 |
2.20 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
203,700 |
7,842,450.00 |
2.20 |
17 |
000651 |
格力电器 |
145,600 |
7,760,480.00 |
2.18 |
18 |
000651 |
格力电器 |
145,600 |
7,760,480.00 |
2.18 |
19 |
002475 |
立讯精密 |
134,688 |
7,694,725.44 |
2.16 |
20 |
002475 |
立讯精密 |
134,688 |
7,694,725.44 |
2.16 |
21 |
688365 |
光云科技 |
8,249 |
306,285.37 |
0.09 |
22 |
688365 |
光云科技 |
8,249 |
306,285.37 |
0.09 |
23 |
300122 |
智飞生物 |
2,000 |
278,620.00 |
0.08 |
24 |
300122 |
智飞生物 |
2,000 |
278,620.00 |
0.08 |
25 |
688390 |
固德威 |
2,585 |
296,835.55 |
0.08 |
26 |
688390 |
固德威 |
2,585 |
296,835.55 |
0.08 |
27 |
002311 |
海大集团 |
4,200 |
257,586.00 |
0.07 |
28 |
601155 |
新城控股 |
7,400 |
258,704.00 |
0.07 |
29 |
002311 |
海大集团 |
4,200 |
257,586.00 |
0.07 |
30 |
601155 |
新城控股 |
7,400 |
258,704.00 |
0.07 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
320,025 |
22,849,785.00 |
7.58 |
2 |
601318 |
中国平安 |
320,025 |
22,849,785.00 |
7.58 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
14,400 |
21,065,472.00 |
6.99 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
14,400 |
21,065,472.00 |
6.99 |
5 |
600036 |
招商银行 |
307,700 |
10,375,644.00 |
3.44 |
6 |
600036 |
招商银行 |
307,700 |
10,375,644.00 |
3.44 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
109,273 |
10,085,897.90 |
3.35 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
109,273 |
10,085,897.90 |
3.35 |
9 |
000858 |
五粮液 |
55,766 |
9,542,677.92 |
3.17 |
10 |
000858 |
五粮液 |
55,766 |
9,542,677.92 |
3.17 |
11 |
000333 |
美的集团 |
144,350 |
8,630,686.50 |
2.86 |
12 |
000333 |
美的集团 |
144,350 |
8,630,686.50 |
2.86 |
13 |
000651 |
格力电器 |
140,900 |
7,970,713.00 |
2.65 |
14 |
000651 |
格力电器 |
140,900 |
7,970,713.00 |
2.65 |
15 |
600030 |
中信证券 |
280,300 |
6,758,033.00 |
2.24 |
16 |
600030 |
中信证券 |
280,300 |
6,758,033.00 |
2.24 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
121,388 |
6,233,273.80 |
2.07 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
121,388 |
6,233,273.80 |
2.07 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
374,900 |
5,915,922.00 |
1.96 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
374,900 |
5,915,922.00 |
1.96 |
21 |
688365 |
光云科技 |
8,249 |
356,521.78 |
0.12 |
22 |
688365 |
光云科技 |
8,249 |
356,521.78 |
0.12 |
23 |
688090 |
瑞松科技 |
3,013 |
179,122.85 |
0.06 |
24 |
688090 |
瑞松科技 |
3,013 |
179,122.85 |
0.06 |
25 |
600926 |
杭州银行 |
10,800 |
96,336.00 |
0.03 |
26 |
600926 |
杭州银行 |
10,800 |
96,336.00 |
0.03 |
27 |
601012 |
隆基股份 |
2,300 |
93,679.00 |
0.03 |
28 |
601012 |
隆基股份 |
2,300 |
93,679.00 |
0.03 |
29 |
688528 |
秦川物联 |
8,076 |
91,501.08 |
0.03 |
30 |
688528 |
秦川物联 |
8,076 |
91,501.08 |
0.03 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
219,025 |
15,149,959.25 |
8.13 |
2 |
601318 |
中国平安 |
219,025 |
15,149,959.25 |
8.13 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
10,100 |
11,221,100.00 |
6.02 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
10,100 |
11,221,100.00 |
6.02 |
5 |
600036 |
招商银行 |
220,100 |
7,104,828.00 |
3.81 |
6 |
600036 |
招商银行 |
220,100 |
7,104,828.00 |
3.81 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
63,800 |
5,871,514.00 |
3.15 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
63,800 |
5,871,514.00 |
3.15 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
316,000 |
5,027,560.00 |
2.70 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
316,000 |
5,027,560.00 |
2.70 |
11 |
000651 |
格力电器 |
93,700 |
4,891,140.00 |
2.62 |
12 |
000651 |
格力电器 |
93,700 |
4,891,140.00 |
2.62 |
13 |
000333 |
美的集团 |
99,450 |
4,815,369.00 |
2.58 |
14 |
000333 |
美的集团 |
99,450 |
4,815,369.00 |
2.58 |
15 |
000858 |
五粮液 |
38,926 |
4,484,275.20 |
2.41 |
16 |
000858 |
五粮液 |
38,926 |
4,484,275.20 |
2.41 |
17 |
600030 |
中信证券 |
200,400 |
4,440,864.00 |
2.38 |
18 |
600030 |
中信证券 |
200,400 |
4,440,864.00 |
2.38 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
121,100 |
3,616,046.00 |
1.94 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
121,100 |
3,616,046.00 |
1.94 |
21 |
601077 |
渝农商行 |
73,889 |
384,222.80 |
0.21 |
22 |
688139 |
海尔生物 |
13,249 |
395,880.12 |
0.21 |
23 |
601077 |
渝农商行 |
73,889 |
384,222.80 |
0.21 |
24 |
688139 |
海尔生物 |
13,249 |
395,880.12 |
0.21 |
25 |
603160 |
汇顶科技 |
1,000 |
260,780.00 |
0.14 |
26 |
603160 |
汇顶科技 |
1,000 |
260,780.00 |
0.14 |
27 |
601633 |
长城汽车 |
28,000 |
248,920.00 |
0.13 |
28 |
601633 |
长城汽车 |
28,000 |
248,920.00 |
0.13 |
29 |
002714 |
牧原股份 |
1,600 |
195,536.00 |
0.10 |
30 |
002714 |
牧原股份 |
1,600 |
195,536.00 |
0.10 |