招商安泰平衡型证券投资基金(217002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4358

 累计净值：3.5939 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李崟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.728亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2003-04-28

业绩比较基准： 中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 1,091,250 22,097,812.50 8.84
2 601666 平煤股份 2,058,300 21,221,073.00 8.49
3 600026 中远海能 1,535,600 20,761,312.00 8.30
4 601225 陕西煤业 872,300 16,102,658.00 6.44
5 600048 保利发展 809,100 10,307,934.00 4.12
6 600256 广汇能源 1,324,300 10,117,652.00 4.05
7 601975 招商南油 2,857,000 9,428,100.00 3.77
8 001979 招商蛇口 568,400 7,042,476.00 2.82
9 601872 招商轮船 513,000 3,298,590.00 1.32
10 688029 南微医学 13,787 1,054,567.63 0.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 727,500 21,766,800.00 8.07
2 600026 中远海能 1,535,600 19,409,984.00 7.20
3 601666 平煤股份 2,565,300 19,342,362.00 7.17
4 601225 陕西煤业 1,010,400 18,379,176.00 6.82
5 600256 广汇能源 1,324,300 9,084,698.00 3.37
6 601975 招商南油 2,857,000 8,171,020.00 3.03
7 000519 中兵红箭 383,100 6,930,279.00 2.57
8 001979 招商蛇口 346,700 4,517,501.00 1.68
9 600048 保利发展 308,800 4,023,664.00 1.49
10 000983 山西焦煤 403,200 3,669,120.00 1.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601666 平煤股份 2,787,200 28,903,264.00 7.67
2 600188 兖矿能源 760,800 27,061,656.00 7.18
3 601225 陕西煤业 1,217,000 24,753,780.00 6.57
4 600026 中远海能 1,535,600 20,792,024.00 5.52
5 601088 中国神华 562,400 15,842,808.00 4.20
6 600256 广汇能源 1,385,100 12,812,175.00 3.40
7 600395 盘江股份 1,756,800 12,701,664.00 3.37
8 601975 招商南油 2,857,000 10,628,040.00 2.82
9 000519 中兵红箭 400,600 9,149,704.00 2.43
10 000703 恒逸石化 763,300 6,197,996.00 1.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601666 平煤股份 3,618,400 39,114,904.00 7.11
2 600188 兖矿能源 1,090,000 36,602,200.00 6.65
3 601225 陕西煤业 1,742,400 32,373,792.00 5.88
4 601088 中国神华 803,600 22,195,432.00 4.03
5 600395 盘江股份 2,862,200 19,233,984.00 3.50
6 600026 中远海能 1,535,600 18,503,980.00 3.36
7 000519 中兵红箭 715,200 14,046,528.00 2.55
8 300179 四方达 879,200 10,866,912.00 1.97
9 601975 招商南油 2,325,200 9,161,288.00 1.66
10 000703 恒逸石化 1,088,600 7,652,858.00 1.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 1,187,200 59,561,824.00 6.68
2 601225 陕西煤业 2,534,900 57,719,673.00 6.47
3 601666 平煤股份 3,297,300 44,975,172.00 5.04
4 601088 中国神华 1,167,600 36,942,864.00 4.14
5 600395 盘江股份 3,518,000 29,832,640.00 3.34
6 000519 中兵红箭 1,231,700 27,528,495.00 3.09
7 000703 恒逸石化 2,807,000 21,641,970.00 2.43
8 300179 四方达 1,278,100 16,308,556.00 1.83
9 600026 中远海能 833,200 15,072,588.00 1.69
10 002543 万和电气 1,136,400 14,875,476.00 1.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 2,534,900 53,689,182.00 6.36
2 600188 兖矿能源 1,187,200 46,870,656.00 5.55
3 601666 平煤股份 3,297,300 44,810,307.00 5.30
4 601001 晋控煤业 2,020,100 35,856,775.00 4.24
5 601088 中国神华 1,014,000 33,766,200.00 4.00
6 600395 盘江股份 3,518,000 30,852,860.00 3.65
7 000703 恒逸石化 2,643,800 27,786,338.00 3.29
8 600048 保利发展 815,300 14,235,138.00 1.69
9 601318 中国平安 281,534 13,144,822.46 1.56
10 000002 万科A 635,110 13,019,755.00 1.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 1,187,200 45,517,248.00 5.81
2 601225 陕西煤业 2,668,300 43,893,535.00 5.60
3 601666 平煤股份 2,344,100 40,130,992.00 5.12
4 601001 晋控煤业 1,910,600 30,072,844.00 3.84
5 601088 中国神华 963,000 28,668,510.00 3.66
6 002142 宁波银行 458,926 17,159,243.14 2.19
7 601318 中国平安 281,534 13,640,322.30 1.74
8 601155 新城控股 411,700 13,244,389.00 1.69
9 000002 万科A 635,110 12,162,356.50 1.55
10 600048 保利发展 640,200 11,331,540.00 1.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 590,013 22,585,697.64 4.35
2 601088 中国神华 800,300 18,022,756.00 3.47
3 000932 华菱钢铁 2,542,078 12,990,018.58 2.50
4 000002 万科A 635,110 12,549,773.60 2.42
5 601666 平煤股份 1,471,800 12,318,966.00 2.37
6 601155 新城控股 406,500 11,841,345.00 2.28
7 601318 中国平安 234,134 11,802,694.94 2.27
8 601001 晋控煤业 1,216,400 11,689,604.00 2.25
9 600048 保利发展 640,200 10,006,326.00 1.93
10 600019 宝钢股份 1,364,300 9,768,388.00 1.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 4,877,900 42,437,730.00 6.27
2 600782 新钢股份 4,718,900 33,645,757.00 4.97
3 601088 中国神华 1,405,700 31,853,162.00 4.70
4 000932 华菱钢铁 3,692,500 24,481,275.00 3.62
5 000002 万科A 898,210 19,140,855.10 2.83
6 002142 宁波银行 536,376 18,853,616.40 2.78
7 601318 中国平安 334,834 16,192,572.24 2.39
8 601155 新城控股 406,500 15,154,320.00 2.24
9 601001 晋控煤业 1,101,800 13,651,302.00 2.02
10 600519 贵州茅台 6,400 11,712,000.00 1.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 4,877,900 37,267,156.00 5.42
2 601939 建设银行 5,293,000 35,198,450.00 5.12
3 600782 新钢股份 4,718,900 26,331,462.00 3.83
4 601398 工商银行 4,265,400 22,052,118.00 3.21
5 601318 中国平安 334,834 21,523,129.52 3.13
6 002142 宁波银行 536,376 20,902,572.72 3.04
7 000002 万科A 835,110 19,883,969.10 2.89
8 601155 新城控股 406,500 16,910,400.00 2.46
9 600519 贵州茅台 6,400 13,162,880.00 1.91
10 600489 中金黄金 1,517,600 13,081,712.00 1.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 4,896,500 35,989,275.00 7.09
2 000002 万科A 835,110 25,053,300.00 4.93
3 601398 工商银行 4,265,400 23,630,316.00 4.65
4 601318 中国平安 295,334 23,242,785.80 4.58
5 601155 新城控股 406,500 19,837,200.00 3.91
6 002142 宁波银行 441,576 17,168,474.88 3.38
7 002714 牧原股份 147,580 14,762,427.40 2.91
8 600519 贵州茅台 6,400 12,857,600.00 2.53
9 601166 兴业银行 498,000 11,996,820.00 2.36
10 600048 保利地产 640,200 9,110,046.00 1.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 351,280 27,083,688.00 6.58
2 601318 中国平安 236,534 20,573,727.32 5.00
3 000002 万科A 595,510 17,091,137.00 4.15
4 002142 宁波银行 441,576 15,605,295.84 3.79
5 601155 新城控股 406,500 14,158,395.00 3.44
6 600519 贵州茅台 6,400 12,787,200.00 3.11
7 601166 兴业银行 498,000 10,393,260.00 2.52
8 600048 保利地产 640,200 10,127,964.00 2.46
9 600176 中国巨石 403,360 8,051,065.60 1.96
10 600031 三一重工 205,300 7,181,394.00 1.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 240,990 18,076,659.90 4.56
2 601318 中国平安 236,534 18,038,082.84 4.55
3 002714 牧原股份 222,080 16,433,920.00 4.15
4 002127 南极电商 786,400 13,573,264.00 3.43
5 002142 宁波银行 376,476 11,851,464.48 2.99
6 600176 中国巨石 806,760 11,649,614.40 2.94
7 600519 贵州茅台 6,400 10,678,400.00 2.70
8 600048 保利地产 640,200 10,172,778.00 2.57
9 601155 新城控股 280,100 9,792,296.00 2.47
10 000002 万科A 341,300 9,563,226.00 2.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 1,042,600 22,071,842.00 6.30
2 601318 中国平安 234,934 16,774,287.60 4.79
3 002714 牧原股份 143,140 11,737,480.00 3.35
4 601012 隆基股份 240,990 9,815,522.70 2.80
5 600519 贵州茅台 6,400 9,362,432.00 2.67
6 601155 新城控股 260,400 8,134,896.00 2.32
7 600048 保利地产 517,000 7,641,260.00 2.18
8 002142 宁波银行 249,676 6,558,988.52 1.87
9 600031 三一重工 205,300 3,851,428.00 1.10
10 600585 海螺水泥 70,300 3,719,573.00 1.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,634 9,381,803.78 5.05
2 002714 牧原股份 70,600 8,628,026.00 4.64
3 600048 保利地产 517,000 7,687,790.00 4.13
4 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 3.82
5 600309 万华化学 96,400 3,976,500.00 2.14
6 600585 海螺水泥 70,300 3,873,530.00 2.08
7 601155 新城控股 116,500 3,642,955.00 1.96
8 601012 隆基股份 144,390 3,586,647.60 1.93
9 600031 三一重工 205,300 3,551,690.00 1.91
10 002142 宁波银行 103,076 2,376,932.56 1.28

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