招商安泰债券投资基金A(217003)

管理费： 0.600% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3057

 累计净值：2.2624 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘万锋 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.812亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2003-04-28

业绩比较基准： 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128022 21交通银行永续债 800,000 82,978,238.25 4.98
2 210004 21附息国债04 800,000 81,348,546.45 4.88
3 2028042 20兴业银行永续债 700,000 75,529,202.19 4.53
4 019688 22国债23 690,000 70,062,732.33 4.20
5 2120089 21北京银行永续债01 500,000 53,554,191.78 3.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220025 22附息国债25 2,200,000 222,392,739.13 8.08
2 019679 22国债14 1,764,000 179,571,478.68 6.52
3 220024 22附息国债24 1,000,000 102,011,147.54 3.70
4 2028042 20兴业银行永续债 900,000 96,520,576.44 3.51
5 2128019 21中国银行永续债01 800,000 82,690,780.33 3.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220025 22附息国债25 2,500,000 251,074,171.27 8.03
2 019679 22国债14 1,764,000 178,603,550.13 5.71
3 210004 21附息国债04 1,000,000 103,425,534.25 3.31
4 200219 20国开19 1,000,000 103,118,602.74 3.30
5 220024 22附息国债24 1,000,000 99,284,285.71 3.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200003 20附息国债03 3,500,000 356,486,794.52 9.75
2 019679 22国债14 1,714,000 172,575,146.58 4.72
3 200219 20国开19 1,500,000 152,882,835.62 4.18
4 210004 21附息国债04 1,000,000 102,835,260.27 2.81
5 210316 21进出16 1,000,000 101,669,178.08 2.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200003 20附息国债03 3,500,000 355,175,684.93 6.37
2 019679 22国债14 1,700,000 170,750,980.81 3.06
3 210210 21国开10 1,500,000 155,990,589.04 2.80
4 229936 22贴现国债36 1,500,000 149,862,395.60 2.69
5 200219 20国开19 1,400,000 149,035,484.93 2.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200003 20附息国债03 3,500,000 353,234,575.34 8.59
2 200219 20国开19 1,000,000 105,025,945.21 2.55
3 210316 21进出16 1,000,000 104,734,383.56 2.55
4 2128035 21华夏银行02 1,000,000 102,617,375.34 2.50
5 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 102,557,528.77 2.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200003 20附息国债03 1,500,000 150,323,547.95 3.40
2 219948 21贴现国债48 1,500,000 149,917,714.29 3.39
3 200219 20国开19 1,000,000 103,398,602.74 2.34
4 210316 21进出16 1,000,000 103,246,849.32 2.33
5 2128035 21华夏银行02 1,000,000 101,483,035.62 2.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 102,110,000.00 1.93
2 210316 21进出16 1,000,000 101,390,000.00 1.91
3 2128035 21华夏银行02 1,000,000 100,610,000.00 1.90
4 2128041 21广发银行小微债 1,000,000 100,600,000.00 1.90
5 219933 21贴现国债33 1,000,000 99,080,000.00 1.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 1,400,000 139,594,000.00 5.54
2 112117125 21光大银行CD125 1,000,000 97,330,000.00 3.87
3 112111165 21平安银行CD165 1,000,000 97,330,000.00 3.87
4 190202 19国开02 700,000 70,161,000.00 2.79
5 160312 16进出12 700,000 70,056,000.00 2.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 400,000 40,556,000.00 3.66
2 190202 19国开02 400,000 40,148,000.00 3.62
3 210206 21国开06 400,000 40,004,000.00 3.61
4 2028006 20邮储银行永续债 400,000 39,860,000.00 3.60
5 200210 20国开10 400,000 38,704,000.00 3.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 10.00
2 102000030 20中化工MTN001 300,000 30,021,000.00 5.97
3 102001313 20中交天津MTN001 300,000 30,000,000.00 5.96
4 200208 20国开08 300,000 29,451,000.00 5.85
5 101900681 19皖新华MTN001 200,000 20,524,000.00 4.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 500,000 49,335,000.00 9.22
2 012001428 20南京奥体SCP001 400,000 40,120,000.00 7.50
3 101901490 19中化农化MTN001 300,000 30,279,000.00 5.66
4 102000030 20中化工MTN001 300,000 30,138,000.00 5.63
5 102001313 20中交天津MTN001 300,000 29,796,000.00 5.57
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900023 19中节能GN001 700,000 70,560,000.00 8.93
2 102001155 20成都产投MTN001 700,000 69,314,000.00 8.77
3 200208 20国开08 600,000 58,428,000.00 7.39
4 012001428 20南京奥体SCP001 400,000 40,008,000.00 5.06
5 200210 20国开10 400,000 37,980,000.00 4.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900023 19中节能GN001 800,000 81,264,000.00 6.21
2 102001155 20成都产投MTN001 700,000 69,818,000.00 5.34
3 101800130 18川高速MTN001 500,000 53,455,000.00 4.08
4 101800206 18陕交建MTN001 500,000 53,265,000.00 4.07
5 190207 19国开07 500,000 50,585,000.00 3.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131900023 19中节能GN001 500,000 51,480,000.00 5.25
2 190207 19国开07 500,000 51,020,000.00 5.20
3 180204 18国开04 400,000 42,704,000.00 4.36
4 190208 19国开08 400,000 41,336,000.00 4.22
5 101901165 19鲁西化工MTN001 400,000 40,780,000.00 4.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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