招商安本增利债券型证券投资基金C类(217008)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5176

 累计净值：2.2816 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：滕越,王娟娟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.703亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2006-07-11

业绩比较基准： 三年期银行定期存款税后利率+0.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 2,500,000 255,765,547.95 2.94
2 2228055 22平安银行02 2,500,000 254,433,835.62 2.92
3 092280065 22工行二级资本债03A 2,400,000 239,361,704.92 2.75
4 2028051 20浦发银行永续债 2,000,000 215,156,438.36 2.47
5 230206 23国开06 2,000,000 201,432,131.15 2.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 2,500,000 254,508,493.15 3.27
2 2228055 22平安银行02 2,500,000 253,248,767.12 3.26
3 200313 20进出13 2,400,000 247,212,493.15 3.18
4 092280065 22工行二级资本债03A 2,400,000 245,116,326.58 3.15
5 230004 23附息国债04 2,100,000 215,780,104.97 2.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,700,000 276,378,731.51 4.39
2 2228055 22平安银行02 2,500,000 250,127,123.29 3.97
3 092280065 22工行二级资本债03A 2,400,000 239,710,698.08 3.81
4 2028051 20浦发银行永续债 2,000,000 209,866,027.40 3.33
5 2128044 21工商银行永续债02 1,500,000 152,337,000.00 2.42
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,700,000 275,073,115.07 4.20
2 2128044 21工商银行永续债02 2,500,000 248,070,000.00 3.79
3 2228055 22平安银行02 2,500,000 248,293,904.11 3.79
4 092280065 22工行二级资本债03A 2,400,000 235,808,955.62 3.60
5 2028051 20浦发银行永续债 2,000,000 205,852,054.79 3.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,700,000 274,150,084.93 5.87
2 092280065 22工行二级资本债03A 2,100,000 209,968,010.96 4.50
3 2228041 22农业银行二级01 1,400,000 143,613,802.74 3.07
4 2128044 21工商银行永续债02 1,300,000 136,801,600.00 2.93
5 220205 22国开05 1,300,000 132,421,027.40 2.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 2,100,000 210,768,945.21 5.66
2 210216 21国开16 1,400,000 142,263,972.60 3.82
3 2128044 21工商银行永续债02 1,300,000 133,556,800.00 3.59
4 2128011 21邮储银行永续债01 900,000 94,408,890.41 2.54
5 2228041 22农业银行二级01 900,000 90,104,054.79 2.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128045 21中国银行永续债02 1,700,000 172,059,216.99 4.06
2 210216 21国开16 1,700,000 171,506,479.45 4.05
3 2128044 21工商银行永续债02 1,300,000 131,687,400.00 3.11
4 2228003 22兴业银行二级01 1,000,000 100,042,246.58 2.36
5 2128011 21邮储银行永续债01 900,000 93,102,470.14 2.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 1,600,000 159,936,000.00 8.43
2 2128044 21工商银行永续债02 800,000 80,784,000.00 4.26
3 2128043 21兴业银行二级03 800,000 80,680,000.00 4.25
4 2128039 21中国银行二级03 600,000 60,816,000.00 3.20
5 101900558 19中节能MTN001 500,000 50,505,000.00 2.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801475 18鄂联投MTN007 200,000 20,264,000.00 5.50
2 122358 15际华03 200,000 20,200,000.00 5.49
3 101801420 18川铁投MTN006 200,000 20,228,000.00 5.49
4 2128017 21中信银行永续债 200,000 20,198,000.00 5.49
5 112741 19BOEY1 200,000 20,174,000.00 5.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801420 18川铁投MTN006 200,000 20,246,000.00 5.74
2 101801475 18鄂联投MTN007 200,000 20,232,000.00 5.74
3 122358 15际华03 200,000 20,210,000.00 5.73
4 112741 19BOEY1 200,000 20,172,000.00 5.72
5 012100867 21陕交建SCP003 200,000 20,040,000.00 5.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 200,000 20,364,000.00 5.56
2 101801475 18鄂联投MTN007 200,000 20,266,000.00 5.53
3 122358 15际华03 200,000 20,216,000.00 5.52
4 200016 20附息国债16 200,000 20,138,000.00 5.50
5 112741 19BOEY1 200,000 20,016,000.00 5.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 690,000 64,294,200.00 16.31
2 200012 20附息国债12 350,000 35,528,500.00 9.01
3 101800123 18西江MTN001 200,000 20,298,000.00 5.15
4 101801475 18鄂联投MTN007 200,000 20,266,000.00 5.14
5 143366 17环能01 200,000 20,212,000.00 5.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 990,000 90,862,200.00 19.76
2 127018 本钢转债 239,150 23,025,362.00 5.01
3 101801475 18鄂联投MTN007 200,000 20,626,000.00 4.49
4 143366 17环能01 200,000 20,512,000.00 4.46
5 101800123 18西江MTN001 200,000 20,406,000.00 4.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101763013 17晋煤MTN004 300,000 30,429,000.00 6.47
2 200004 20附息国债04 250,000 24,245,000.00 5.15
3 101800123 18西江MTN001 200,000 20,522,000.00 4.36
4 101752046 17中电路桥MTN001 200,000 20,438,000.00 4.34
5 041900438 19武汉市政CP002 200,000 20,134,000.00 4.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101555007 15邯郸矿业MTN001 400,000 40,540,000.00 7.59
2 101800123 18西江MTN001 200,000 20,642,000.00 3.86
3 101752046 17中电路桥MTN001 200,000 20,554,000.00 3.85
4 041900438 19武汉市政CP002 200,000 20,140,000.00 3.77
5 011901526 19中铝国工SCP001 200,000 20,106,000.00 3.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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