招商安心收益债券型证券投资基金C类(217011)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8170

 累计净值：2.1640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马龙 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.231亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-10-22

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 5,500,000 567,272,704.92 6.16
2 2120089 21北京银行永续债01 4,900,000 524,831,079.45 5.69
3 2028051 20浦发银行永续债 4,800,000 516,375,452.05 5.60
4 1928002 19民生银行二级01 4,400,000 453,796,476.50 4.92
5 2128017 21中信银行永续债 3,500,000 365,541,721.31 3.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 8,200,000 878,164,060.27 8.64
2 2028051 20浦发银行永续债 6,800,000 726,990,794.52 7.15
3 1928002 19民生银行二级01 4,700,000 481,395,933.33 4.74
4 2028042 20兴业银行永续债 4,200,000 450,429,356.71 4.43
5 2128017 21中信银行永续债 3,000,000 311,357,704.92 3.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 8,100,000 851,923,158.90 8.45
2 2028051 20浦发银行永续债 6,700,000 703,051,191.78 6.97
3 2128017 21中信银行永续债 6,300,000 666,980,136.99 6.62
4 2028042 20兴业银行永续债 4,200,000 442,267,042.19 4.39
5 1928002 19民生银行二级01 4,100,000 414,852,607.65 4.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 7,800,000 805,492,750.68 7.68
2 2028051 20浦发银行永续债 6,800,000 699,896,986.30 6.67
3 2128017 21中信银行永续债 5,500,000 569,972,534.25 5.43
4 2028042 20兴业银行永续债 3,400,000 351,385,361.10 3.35
5 2128019 21中国银行永续债01 3,300,000 340,559,801.10 3.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128017 21中信银行永续债 7,500,000 793,908,493.15 5.73
2 2028051 20浦发银行永续债 6,400,000 701,300,602.74 5.06
3 2028037 20光大银行永续债 5,900,000 619,858,364.38 4.48
4 2128019 21中国银行永续债01 4,800,000 505,138,717.81 3.65
5 1980383 19陕煤债01 3,000,000 311,463,172.60 2.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 6,700,000 719,783,753.42 6.03
2 2128017 21中信银行永续债 6,100,000 631,701,126.03 5.29
3 2028037 20光大银行永续债 5,800,000 624,040,432.88 5.23
4 2128019 21中国银行永续债01 5,400,000 556,062,440.55 4.66
5 200006 20附息国债06 3,400,000 336,051,195.65 2.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 6,400,000 678,483,287.67 6.27
2 2028037 20光大银行永续债 5,800,000 616,167,052.05 5.70
3 2128017 21中信银行永续债 4,300,000 456,745,410.96 4.22
4 2128019 21中国银行永续债01 3,100,000 327,250,761.10 3.03
5 2028042 20兴业银行永续债 2,900,000 308,651,862.47 2.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028037 20光大银行永续债 3,200,000 334,592,000.00 3.31
2 2028051 20浦发银行永续债 3,000,000 315,060,000.00 3.12
3 1928036 19中信银行永续债 2,400,000 246,696,000.00 2.44
4 1980383 19陕煤债01 1,900,000 191,843,000.00 1.90
5 2028017 20农业银行永续债01 1,600,000 161,968,000.00 1.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028051 20浦发银行永续债 3,500,000 362,460,000.00 4.30
2 210205 21国开05 2,200,000 226,468,000.00 2.69
3 1928036 19中信银行永续债 2,000,000 204,060,000.00 2.42
4 2028037 20光大银行永续债 1,900,000 194,256,000.00 2.31
5 2028017 20农业银行永续债01 1,700,000 168,385,000.00 2.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 3,100,000 317,750,000.00 4.38
2 1928021 19农业银行永续债01 3,000,000 307,950,000.00 4.25
3 2028017 20农业银行永续债01 1,900,000 187,473,000.00 2.59
4 1928036 19中信银行永续债 1,700,000 172,652,000.00 2.38
5 2028014 20中国银行永续债01 1,200,000 118,128,000.00 1.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 2,400,000 244,296,000.00 3.58
2 1928036 19中信银行永续债 1,800,000 180,486,000.00 2.64
3 1928021 19农业银行永续债01 1,600,000 162,880,000.00 2.39
4 2028037 20光大银行永续债 1,300,000 131,950,000.00 1.93
5 200206 20国开06 1,250,000 124,912,500.00 1.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 2,400,000 243,648,000.00 4.52
2 1928021 19农业银行永续债01 2,000,000 200,860,000.00 3.73
3 101900980 19中煤能源MTN001 1,200,000 120,360,000.00 2.23
4 112343 16魏桥01 1,195,300 117,127,447.00 2.17
5 200206 20国开06 1,150,000 114,517,000.00 2.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 3,000,000 302,160,000.00 5.17
2 1928021 19农业银行永续债01 2,000,000 198,960,000.00 3.41
3 101900980 19中煤能源MTN001 1,200,000 120,888,000.00 2.07
4 200206 20国开06 1,150,000 113,907,500.00 1.95
5 101654089 16广新控股MTN001 1,100,000 111,188,000.00 1.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 2,900,000 297,859,000.00 4.59
2 1928021 19农业银行永续债01 1,800,000 184,500,000.00 2.84
3 101563011 15山西交投MTN001 1,400,000 141,624,000.00 2.18
4 101900980 19中煤能源MTN001 1,300,000 133,224,000.00 2.05
5 112343 16魏桥01 1,345,300 129,955,980.00 2.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928001 19中国银行永续债01 3,200,000 331,040,000.00 4.78
2 190310 19进出10 1,400,000 147,490,000.00 2.13
3 1928021 19农业银行永续债 1,400,000 144,830,000.00 2.09
4 101563011 15山西交投MTN001 1,400,000 141,918,000.00 2.05
5 101900980 19中煤能源MTN001 1,300,000 134,719,000.00 1.95

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