招商中小盘精选混合型证券投资基金(217013)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8570

累计净值:2.8570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩冰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.738亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-25

业绩比较基准: 天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 308,114 13,033,222.20 5.96
2 600132 重庆啤酒 146,700 12,507,642.00 5.72
3 600809 山西汾酒 44,520 10,662,540.00 4.88
4 002439 启明星辰 343,200 9,691,968.00 4.43
5 002558 巨人网络 620,332 8,027,096.08 3.67
6 000733 振华科技 90,900 7,360,173.00 3.37
7 600519 贵州茅台 3,500 6,294,925.00 2.88
8 600872 中炬高新 181,700 6,275,918.00 2.87
9 688617 惠泰医疗 15,957 6,108,977.88 2.79
10 688012 中微公司 39,176 5,897,946.80 2.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 164,800 15,187,968.00 6.09
2 002179 中航光电 291,114 13,202,019.90 5.29
3 600809 山西汾酒 58,020 10,737,761.40 4.31
4 688777 中控技术 160,642 10,085,104.76 4.04
5 002439 启明星辰 328,000 9,761,280.00 3.91
6 002558 巨人网络 473,232 8,485,049.76 3.40
7 688617 惠泰医疗 21,769 8,136,163.75 3.26
8 688012 中微公司 48,636 7,609,102.20 3.05
9 000733 振华科技 73,300 7,025,805.00 2.82
10 600872 中炬高新 189,700 6,979,063.00 2.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 190,100 23,762,500.00 8.58
2 600809 山西汾酒 81,120 22,097,088.00 7.97
3 300347 泰格医药 125,139 11,977,053.69 4.32
4 688777 中控技术 109,744 11,396,914.40 4.11
5 002179 中航光电 207,100 11,199,968.00 4.04
6 300101 振芯科技 380,800 11,191,712.00 4.04
7 000799 酒鬼酒 85,200 11,018,916.00 3.98
8 688677 海泰新光 101,237 10,192,541.16 3.68
9 300525 博思软件 379,300 8,894,585.00 3.21
10 002439 启明星辰 240,500 7,996,625.00 2.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 164,500 20,954,010.00 8.32
2 600809 山西汾酒 69,620 19,841,003.80 7.88
3 300347 泰格医药 156,939 16,447,207.20 6.53
4 002179 中航光电 260,606 15,052,602.56 5.97
5 688677 海泰新光 112,558 12,719,054.00 5.05
6 688777 中控技术 126,785 11,515,881.55 4.57
7 600378 昊华科技 251,400 10,787,574.00 4.28
8 000799 酒鬼酒 72,500 10,000,650.00 3.97
9 002371 北方华创 35,600 8,020,680.00 3.18
10 002049 紫光国微 56,540 7,453,102.80 2.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 66,700 20,202,763.00 8.00
2 600132 重庆啤酒 173,800 19,500,360.00 7.73
3 300347 泰格医药 195,939 17,865,718.02 7.08
4 688677 海泰新光 115,334 12,859,741.00 5.10
5 688777 中控技术 159,192 12,436,079.04 4.93
6 002549 凯美特气 622,300 12,203,303.00 4.84
7 002179 中航光电 209,106 12,128,148.00 4.81
8 600378 昊华科技 276,300 10,748,070.00 4.26
9 002371 北方华创 38,000 10,579,200.00 4.19
10 002049 紫光国微 64,540 9,293,760.00 3.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 54,200 17,604,160.00 6.65
2 600132 重庆啤酒 116,500 17,078,900.00 6.45
3 603259 药明康德 163,020 16,952,449.80 6.40
4 300347 泰格医药 131,939 15,100,418.55 5.70
5 600378 昊华科技 326,000 12,557,520.00 4.74
6 002271 东方雨虹 233,200 12,002,804.00 4.53
7 002179 中航光电 187,806 11,891,875.92 4.49
8 688777 中控技术 150,484 10,949,215.84 4.13
9 002371 北方华创 38,600 10,696,832.00 4.04
10 002049 紫光国微 48,200 9,144,504.00 3.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 175,439 18,877,236.40 7.48
2 600809 山西汾酒 57,300 14,605,770.00 5.78
3 603259 药明康德 124,420 13,982,319.60 5.54
4 600132 重庆啤酒 128,800 13,811,224.00 5.47
5 002271 东方雨虹 257,900 11,590,026.00 4.59
6 002179 中航光电 148,922 11,569,750.18 4.58
7 002049 紫光国微 55,600 11,372,424.00 4.50
8 300450 先导智能 178,380 10,424,527.20 4.13
9 688777 中控技术 149,090 10,081,465.80 3.99
10 300122 智飞生物 63,300 8,735,400.00 3.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 139,139 17,781,964.20 6.12
2 600809 山西汾酒 50,500 15,946,890.00 5.49
3 600132 重庆啤酒 94,600 14,314,872.00 4.93
4 603259 药明康德 120,120 14,243,829.60 4.91
5 002179 中航光电 139,100 13,987,896.00 4.82
6 002013 中航机电 682,800 12,413,304.00 4.27
7 002271 东方雨虹 222,200 11,705,496.00 4.03
8 300450 先导智能 152,080 11,310,189.60 3.90
9 300122 智飞生物 83,600 10,416,560.00 3.59
10 688777 中控技术 123,336 9,358,735.68 3.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 146,839 25,549,986.00 7.87
2 600809 山西汾酒 65,220 20,576,910.00 6.34
3 603259 药明康德 129,420 19,775,376.00 6.09
4 600132 重庆啤酒 129,100 16,941,793.00 5.22
5 600763 通策医疗 55,400 16,731,908.00 5.16
6 300450 先导智能 188,680 13,173,637.60 4.06
7 300782 卓胜微 37,379 13,157,408.00 4.05
8 002821 凯莱英 27,800 12,396,020.00 3.82
9 688777 中控技术 140,652 11,865,402.72 3.66
10 002179 中航光电 126,400 10,369,856.00 3.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 145,239 28,074,698.70 7.91
2 600132 重庆啤酒 141,300 27,970,335.00 7.88
3 300760 迈瑞医疗 53,942 25,894,857.10 7.29
4 600809 山西汾酒 53,200 23,833,600.00 6.71
5 600763 通策医疗 47,800 19,645,800.00 5.53
6 603259 药明康德 111,820 17,509,893.80 4.93
7 300782 卓胜微 29,379 15,791,212.50 4.45
8 688111 金山办公 39,610 15,638,028.00 4.40
9 300450 先导智能 241,180 14,504,565.20 4.08
10 002821 凯莱英 38,800 14,456,880.00 4.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 107,527 16,140,877.97 7.52
2 600809 山西汾酒 37,900 12,613,120.00 5.88
3 603259 药明康德 85,800 12,029,160.00 5.61
4 600132 重庆啤酒 107,500 11,963,675.00 5.58
5 600763 通策医疗 40,300 10,095,150.00 4.71
6 688111 金山办公 30,629 9,923,796.00 4.63
7 300760 迈瑞医疗 24,900 9,937,839.00 4.63
8 300450 先导智能 117,800 9,305,022.00 4.34
9 002415 海康威视 163,705 9,151,109.50 4.27
10 603658 安图生物 79,494 8,730,031.08 4.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 277,003 15,545,408.36 6.31
2 300347 泰格医药 93,427 15,098,737.47 6.13
3 600809 山西汾酒 38,200 14,336,078.00 5.82
4 300760 迈瑞医疗 31,700 13,504,200.00 5.48
5 603658 安图生物 89,794 13,036,292.92 5.29
6 600132 重庆啤酒 107,500 12,791,425.00 5.19
7 600763 通策医疗 44,900 12,415,748.00 5.04
8 688111 金山办公 28,728 11,807,208.00 4.79
9 002179 中航光电 150,500 11,782,645.00 4.78
10 603259 药明康德 86,700 11,680,224.00 4.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 305,303 17,441,960.39 7.98
2 600519 贵州茅台 7,991 13,332,983.50 6.10
3 600809 山西汾酒 64,800 12,842,712.00 5.88
4 603658 安图生物 71,994 11,614,072.08 5.32
5 600132 重庆啤酒 107,500 11,092,925.00 5.08
6 300760 迈瑞医疗 30,500 10,614,000.00 4.86
7 600845 宝信软件 130,211 9,419,463.74 4.31
8 600763 通策医疗 42,300 9,039,510.00 4.14
9 603259 药明康德 84,200 8,546,300.00 3.91
10 002241 歌尔股份 210,500 8,510,515.00 3.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 299,903 15,400,019.05 7.13
2 600519 贵州茅台 8,291 12,128,738.08 5.61
3 600132 重庆啤酒 142,700 10,417,100.00 4.82
4 600845 宝信软件 168,711 9,967,445.88 4.61
5 603658 安图生物 60,396 9,810,726.24 4.54
6 300760 迈瑞医疗 32,100 9,812,970.00 4.54
7 300253 卫宁健康 400,420 9,185,634.80 4.25
8 002007 华兰生物 177,270 8,882,999.70 4.11
9 600809 山西汾酒 59,400 8,613,000.00 3.99
10 300347 泰格医药 84,000 8,557,920.00 3.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 198,100 7,559,496.00 4.54
2 600519 贵州茅台 6,591 7,322,601.00 4.40
3 600845 宝信软件 156,311 6,213,362.25 3.73
4 300347 泰格医药 84,400 5,405,820.00 3.25
5 300760 迈瑞医疗 20,600 5,391,020.00 3.24
6 600048 保利地产 358,200 5,326,434.00 3.20
7 603658 安图生物 43,996 5,125,094.04 3.08
8 002714 牧原股份 39,800 4,863,958.00 2.92
9 600585 海螺水泥 86,944 4,790,614.40 2.88
10 002271 东方雨虹 137,300 4,672,319.00 2.81

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