招商全球资源股票型证券投资基金(217015)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9310

累计净值:0.9310 净值更新日期:2019-05-07 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.200亿份(2019-07-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-25

业绩比较基准: 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI WORLD ENERGY INDEX)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI WORLD MATERIAL INDEX)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 4063 JP 信越化学工业株式会社 2,500 1,412,114.40 6.48
2 GOLD US BARRICK GOLD CORP 9,000 830,846.57 3.81
3 LIN US LINDE PLC 600 710,774.79 3.26
4 XOM US 埃克森美孚 1,300 707,286.84 3.25
5 BAS GR 巴斯夫 1,300 644,088.47 2.96
6 DWDP US 陶氏杜邦 1,538 552,084.92 2.53
7 GLEN LN 嘉能可 18,000 503,106.27 2.31
8 700 HK 腾讯控股有限公司 1,500 464,493.29 2.13
9 AI FP 液化空气集团 500 428,502.67 1.97
10 ECL US ECOLAB INC 350 416,056.23 1.91
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 4063 JP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,500 1,320,668.58 6.45
2 700 HK 腾讯控股有限公司 3,500 962,943.80 4.71
3 GLEN LN GLENCORE PLC 38,000 960,568.13 4.69
4 NEM US NEWMONT MINING CORP 3,600 856,115.57 4.18
5 ABX US BARRICK GOLD CORP 9,000 836,349.55 4.09
6 581 HK CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 190,000 775,787.48 3.79
7 1765 HK HOPE EDUCATION GROUP CO LTD 1,020,000 759,665.40 3.71
8 BAS GR BASF SE 1,500 710,965.38 3.47
9 DWDP US DowDuPont Inc 1,738 637,922.36 3.12
10 857 HK PETROCHINA CO LTD-H 140,000 598,619.84 2.93
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 4063 JP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,500 1,527,489.56 6.29
2 700 HK 腾讯控股有限公司 4,600 1,308,239.26 5.39
3 LYB US LYONDELLBASELL INDU-CL A 1,500 1,057,780.19 4.36
4 3323 HK CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 160,000 978,504.40 4.03
5 DWDP US DowDuPont Inc 2,038 901,613.96 3.71
6 857 HK PETROCHINA CO LTD-H 160,000 892,621.28 3.68
7 GLEN LN GLENCORE PLC 28,000 835,986.16 3.44
8 BAS GR BASF SE 1,300 797,224.62 3.28
9 3993 HK CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 275,000 793,714.90 3.27
10 TSLA US TESLA MOTORS INC 425 774,097.46 3.19
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 4063 JP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,500 1,478,827.31 5.86
2 DWDP US DowDuPont Inc 2,638 1,150,606.63 4.56
3 700 HK 腾讯控股有限公司 3,200 1,062,440.90 4.21
4 XOM US EXXON MOBIL CORP 1,600 875,826.11 3.47
5 ANTO LN ANTOFAGASTA PLC 10,000 856,854.90 3.39
6 857 HK PETROCHINA CO LTD-H 160,000 805,329.12 3.19
7 148 HK KINGBOARD CHEMICAL H 30,000 725,909.10 2.88
8 BAS GR BASF SE 1,100 689,407.80 2.73
9 3993 HK CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 182,000 583,087.96 2.31
10 TOT US TOTAL SA-SPON ADR 1,400 560,981.81 2.22
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 4063 JP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,500 1,656,900.88 5.85
2 1378 HK CHINA HONGQIAO GROUP LTD 200,000 1,462,842.50 5.16
3 DWDP US DowDuPont Inc 2,638 1,227,634.78 4.33
4 700 HK 腾讯控股有限公司 3,200 1,086,014.27 3.83
5 MMM US 3M CO 700 1,076,568.26 3.80
6 TSLA US TESLA MOTORS INC 500 1,017,211.59 3.59
7 AMAT US APPLIED MATERIALS INC 2,500 835,070.76 2.95
8 371 HK BEIJING ENTERPRISES WATER GR 160,000 809,160.88 2.85
9 BAS GR BASF SE 1,100 787,361.30 2.78
10 GLEN LN GLENCORE PLC 20,000 684,777.60 2.42
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 4063 JP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,500 1,486,088.35 5.09
2 700 HK 腾讯控股有限公司 4,300 1,228,319.48 4.21
3 DWDP US DowDuPont Inc 2,638 1,212,088.68 4.15
4 AMAT US APPLIED MATERIALS INC 3,400 1,175,434.81 4.03
5 TSLA US TESLA MOTORS INC 500 1,131,923.30 3.88
6 MMM US 3M CO 700 975,159.72 3.34
7 2899 HK ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 390,000 888,064.63 3.04
8 BAS GR BASF SE 1,100 774,850.93 2.65
9 FCX US FREEPORT-MCMORAN INC 8,000 745,456.61 2.55
10 148 HK KINGBOARD CHEMICAL H 20,000 702,668.82 2.41
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 4063 JP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,500 1,540,099.31 4.91
2 TSLA US TESLA MOTORS INC 500 1,224,845.39 3.90
3 1623 HK HILONG HOLDING LTD 1,000,000 1,171,692.00 3.73
4 AMAT US APPLIED MATERIALS INC 4,000 1,119,401.86 3.57
5 MMM US 3M CO 700 987,253.64 3.15
6 2386 HK SINOPEC ENGINEERING GROUP CO 140,000 855,421.95 2.73
7 700 HK 腾讯控股有限公司 3,500 848,131.42 2.70
8 XOM US EXXON MOBIL CORP 1,500 820,345.97 2.61
9 BAS GR BASF SE 1,100 691,256.57 2.20
10 DOW US DOW CHEMICAL CO/THE 1,600 683,618.25 2.18
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XOM US EXXON MOBIL CORP 3,000 1,697,434.78 4.94
2 4063 JP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,500 1,489,178.26 4.33
3 700 HK 腾讯控股有限公司 6,000 1,186,797.67 3.45
4 BAS GR BASF SE 1,400 959,021.74 2.79
5 AMZN US AMAZON.COM INC 150 917,475.81 2.67
6 DOW US DOW CHEMICAL CO/THE 2,000 876,763.04 2.55
7 GIVN VX GIVAUDAN-REG 70 870,199.36 2.53
8 2899 HK ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 336,000 859,096.63 2.50
9 DD US DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 1,500 831,331.15 2.42
10 GLEN LN GLENCORE PLC 30,000 809,044.95 2.35
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股有限公司 12,000 2,036,262.56 5.74
2 XOM US EXXON MOBIL CORP 3,000 1,878,400.86 5.29
3 GLEN LN GLENCORE PLC 60,000 1,416,049.25 3.99
4 4063 JP SHIN-ETSUCHEMICAL CO LTD 2,500 1,350,778.99 3.81
5 COP US CONOCOPHILLIPS 3,500 1,217,374.13 3.43
6 SLB US SCHLUMBERGER LTD 2,000 1,164,722.30 3.28
7 ABX US BARRICK GOLD CORP 10,000 1,108,532.60 3.12
8 DVN US DEVON ENERGY CORPORATION 3,500 1,108,844.77 3.12
9 CLR US CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 3,000 1,072,598.94 3.02
10 TOT US TOTAL SA 3,000 1,060,736.67 2.99
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XOM US EXXON MOBIL CORP 6,000 3,497,030.30 9.26
2 COP US CONOCOPHILLIPS 7,000 2,031,987.76 5.38
3 LYB US LYONDELLBASELL INDU-CL A 3,500 1,885,209.72 4.99
4 YY US YY INC-ADR 5,000 1,778,965.92 4.71
5 NEM US NEWMONT MINING CORP 6,500 1,705,409.95 4.52
6 ABX US BARRICK GOLD CORP 14,000 1,656,628.62 4.39
7 TOT US TOTAL SA-SPON ADR 5,000 1,592,655.30 4.22
8 SLB US SCHLUMBERGER LTD 3,000 1,575,426.58 4.17
9 4063 JP SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,500 1,155,540.06 3.06
10 BAS GR BASF SE 2,000 1,139,823.36 3.02
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XOM US XOM US 5,500 3,418,847.78 8.90
2 DOW US DOW US 6,420 2,116,269.23 5.51
3 DD US DD US 4,850 2,084,053.54 5.42
4 BAS GR BAS GR 3,850 1,948,947.00 5.07
5 NEM US NEM US 7,000 1,815,887.81 4.73
6 TOT US TOT US 5,000 1,594,803.60 4.15
7 ABX US ABX US 11,000 1,557,337.32 4.05
8 CVX US CVX US 2,000 1,390,297.39 3.62
9 RDSA LN RDSA LN 7,030 1,284,110.84 3.34
10 GIVN VX GIVN VX 81 1,078,776.88 2.81
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XOM US EXXON MOBIL CORP 5,500 2,970,504.39 8.07
2 DOW US THE DOW CHEMICAL CO 6,420 2,109,718.78 5.73
3 DD US DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 4,850 1,984,247.44 5.39
4 BAS GR BASF SE 3,850 1,871,325.46 5.08
5 RDSA LN ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 8,807 1,378,317.87 3.75
6 CVX US CHEVRON CORP 2,000 1,232,796.96 3.35
7 ABX US BARRICK GOLD CORP 13,000 1,140,660.25 3.10
8 LYB US LYONDELLBASELL INDU-CL A 2,000 1,105,898.99 3.01
9 NEM US NEWMONT MINING CORP 6,000 1,030,432.18 2.80
10 GIVN VX GIVAUDAN-REG 81 1,030,432.90 2.80

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