招商深证100指数证券投资基金A类(217016)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5681

 累计净值：1.5681 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.414亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-06-22

业绩比较基准： 深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 100,840 20,473,545.20 8.05
2 300750 宁德时代 100,840 20,473,545.20 8.05
3 000858 五粮液 73,433 11,462,891.30 4.51
4 000858 五粮液 73,433 11,462,891.30 4.51
5 000333 美的集团 197,317 10,947,147.16 4.30
6 000333 美的集团 197,317 10,947,147.16 4.30
7 002594 比亚迪 34,465 8,157,865.50 3.21
8 002594 比亚迪 34,465 8,157,865.50 3.21
9 300059 东方财富 502,066 7,631,403.20 3.00
10 300059 东方财富 502,066 7,631,403.20 3.00
11 000651 格力电器 179,939 6,531,785.70 2.57
12 000651 格力电器 179,939 6,531,785.70 2.57
13 000568 泸州老窖 30,111 6,523,548.15 2.56
14 000568 泸州老窖 30,111 6,523,548.15 2.56
15 002475 立讯精密 183,727 5,478,739.14 2.15
16 002475 立讯精密 183,727 5,478,739.14 2.15
17 300760 迈瑞医疗 19,750 5,328,747.50 2.09
18 300760 迈瑞医疗 19,750 5,328,747.50 2.09
19 002415 海康威视 153,203 5,178,261.40 2.04
20 002415 海康威视 153,203 5,178,261.40 2.04
21 301559 中集环科 3,117 75,493.74 0.03
22 301559 中集环科 3,117 75,493.74 0.03
23 301293 三博脑科 300 19,086.00 0.01
24 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
25 301511 德福科技 852 23,719.68 0.01
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
27 301293 三博脑科 300 19,086.00 0.01
28 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
29 301511 德福科技 852 23,719.68 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 96,340 22,041,628.60 8.36
2 300750 宁德时代 96,340 22,041,628.60 8.36
3 000858 五粮液 70,233 11,488,011.81 4.36
4 000858 五粮液 70,233 11,488,011.81 4.36
5 000333 美的集团 188,617 11,113,313.64 4.21
6 000333 美的集团 188,617 11,113,313.64 4.21
7 002594 比亚迪 32,965 8,513,870.55 3.23
8 002594 比亚迪 32,965 8,513,870.55 3.23
9 300059 东方财富 479,866 6,814,097.20 2.58
10 300059 东方财富 479,866 6,814,097.20 2.58
11 000651 格力电器 172,039 6,281,143.89 2.38
12 000651 格力电器 172,039 6,281,143.89 2.38
13 000568 泸州老窖 28,711 6,016,964.27 2.28
14 000568 泸州老窖 28,711 6,016,964.27 2.28
15 002475 立讯精密 175,627 5,699,096.15 2.16
16 002475 立讯精密 175,627 5,699,096.15 2.16
17 300760 迈瑞医疗 18,850 5,651,230.00 2.14
18 300760 迈瑞医疗 18,850 5,651,230.00 2.14
19 000063 中兴通讯 120,941 5,507,653.14 2.09
20 000063 中兴通讯 120,941 5,507,653.14 2.09
21 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
22 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
23 301292 海科新源 4,542 90,794.58 0.03
24 301488 豪恩汽电 2,319 92,249.82 0.03
25 301292 海科新源 4,542 90,794.58 0.03
26 301488 豪恩汽电 2,319 92,249.82 0.03
27 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
28 301202 朗威股份 2,342 60,470.44 0.02
29 301261 恒工精密 1,748 64,501.20 0.02
30 301202 朗威股份 2,342 60,470.44 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 49,300 20,018,265.00 7.15
2 300750 宁德时代 49,300 20,018,265.00 7.15
3 000858 五粮液 70,333 13,855,601.00 4.95
4 000858 五粮液 70,333 13,855,601.00 4.95
5 000333 美的集团 187,917 10,111,813.77 3.61
6 000333 美的集团 187,917 10,111,813.77 3.61
7 002594 比亚迪 32,965 8,439,699.30 3.01
8 002594 比亚迪 32,965 8,439,699.30 3.01
9 300059 东方财富 400,805 8,028,124.15 2.87
10 300059 东方财富 400,805 8,028,124.15 2.87
11 000568 泸州老窖 28,711 7,315,275.69 2.61
12 000568 泸州老窖 28,711 7,315,275.69 2.61
13 000651 格力电器 172,139 6,326,108.25 2.26
14 000651 格力电器 172,139 6,326,108.25 2.26
15 002415 海康威视 146,703 6,258,349.98 2.23
16 002415 海康威视 146,703 6,258,349.98 2.23
17 300760 迈瑞医疗 17,850 5,564,023.50 1.99
18 300760 迈瑞医疗 17,850 5,564,023.50 1.99
19 000725 京东方A 1,229,795 5,460,289.80 1.95
20 000725 京东方A 1,229,795 5,460,289.80 1.95
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
23 301141 中科磁业 2,375 97,850.00 0.03
24 301203 国泰环保 1,944 89,676.72 0.03
25 301203 国泰环保 1,944 89,676.72 0.03
26 301141 中科磁业 2,375 97,850.00 0.03
27 001287 中电港 3,966 47,116.08 0.02
28 001287 中电港 3,966 47,116.08 0.02
29 001328 登康口腔 1,277 26,408.36 0.01
30 001328 登康口腔 1,277 26,408.36 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,400 19,041,528.00 7.22
2 300750 宁德时代 48,400 19,041,528.00 7.22
3 000858 五粮液 69,133 12,491,641.77 4.74
4 000858 五粮液 69,133 12,491,641.77 4.74
5 000333 美的集团 184,617 9,563,160.60 3.63
6 000333 美的集团 184,617 9,563,160.60 3.63
7 002594 比亚迪 32,365 8,316,834.05 3.15
8 002594 比亚迪 32,365 8,316,834.05 3.15
9 300059 东方财富 393,605 7,635,937.00 2.90
10 300059 东方财富 393,605 7,635,937.00 2.90
11 000568 泸州老窖 28,311 6,349,591.08 2.41
12 000568 泸州老窖 28,311 6,349,591.08 2.41
13 000002 万科A 314,243 5,719,222.60 2.17
14 000002 万科A 314,243 5,719,222.60 2.17
15 300760 迈瑞医疗 17,550 5,545,273.50 2.10
16 300760 迈瑞医疗 17,550 5,545,273.50 2.10
17 000651 格力电器 169,139 5,466,572.48 2.07
18 002475 立讯精密 171,727 5,452,332.25 2.07
19 002475 立讯精密 171,727 5,452,332.25 2.07
20 000651 格力电器 169,139 5,466,572.48 2.07
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
23 301239 普瑞眼科 326 22,715.68 0.01
24 301115 建科股份 1,300 32,034.10 0.01
25 301269 华大九天 291 25,590.54 0.01
26 301327 华宝新能 121 21,413.37 0.01
27 301115 建科股份 1,300 32,034.10 0.01
28 301239 普瑞眼科 326 22,715.68 0.01
29 301269 华大九天 291 25,590.54 0.01
30 301327 华宝新能 121 21,413.37 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,300 18,561,207.00 7.42
2 300750 宁德时代 46,300 18,561,207.00 7.42
3 000858 五粮液 68,433 11,580,916.59 4.63
4 000858 五粮液 68,433 11,580,916.59 4.63
5 000333 美的集团 182,517 8,999,913.27 3.60
6 000333 美的集团 182,517 8,999,913.27 3.60
7 002594 比亚迪 31,665 7,979,896.65 3.19
8 002594 比亚迪 31,665 7,979,896.65 3.19
9 300059 东方财富 389,805 6,868,364.10 2.75
10 300059 东方财富 389,805 6,868,364.10 2.75
11 000568 泸州老窖 28,011 6,461,017.26 2.58
12 000568 泸州老窖 28,011 6,461,017.26 2.58
13 000002 万科A 328,443 5,856,138.69 2.34
14 000002 万科A 328,443 5,856,138.69 2.34
15 000651 格力电器 168,439 5,462,476.77 2.18
16 000651 格力电器 168,439 5,462,476.77 2.18
17 002714 牧原股份 91,926 5,011,805.52 2.00
18 002714 牧原股份 91,926 5,011,805.52 2.00
19 002475 立讯精密 169,727 4,989,973.80 1.99
20 002475 立讯精密 169,727 4,989,973.80 1.99
21 301266 宇邦新材 494 24,443.12 0.01
22 301269 华大九天 291 21,237.18 0.01
23 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
24 301115 建科股份 1,300 31,570.60 0.01
25 301327 华宝新能 121 26,432.45 0.01
26 301115 建科股份 1,300 31,570.60 0.01
27 301266 宇邦新材 494 24,443.12 0.01
28 301269 华大九天 291 21,237.18 0.01
29 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
30 301327 华宝新能 121 26,432.45 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 45,200 24,136,800.00 8.15
2 300750 宁德时代 45,200 24,136,800.00 8.15
3 000858 五粮液 66,933 13,515,780.69 4.56
4 000858 五粮液 66,933 13,515,780.69 4.56
5 000333 美的集团 178,417 10,774,602.63 3.64
6 000333 美的集团 178,417 10,774,602.63 3.64
7 002594 比亚迪 30,965 10,326,517.85 3.49
8 002594 比亚迪 30,965 10,326,517.85 3.49
9 300059 东方财富 381,205 9,682,607.00 3.27
10 300059 东方财富 381,205 9,682,607.00 3.27
11 000568 泸州老窖 27,411 6,757,907.94 2.28
12 000568 泸州老窖 27,411 6,757,907.94 2.28
13 000002 万科A 302,543 6,202,131.50 2.09
14 000002 万科A 302,543 6,202,131.50 2.09
15 000651 格力电器 170,339 5,743,831.08 1.94
16 000651 格力电器 170,339 5,743,831.08 1.94
17 002475 立讯精密 165,927 5,606,673.33 1.89
18 002475 立讯精密 165,927 5,606,673.33 1.89
19 002415 海康威视 142,103 5,144,128.60 1.74
20 002415 海康威视 142,103 5,144,128.60 1.74
21 301136 招标股份 7,172 141,575.28 0.05
22 301136 招标股份 7,172 141,575.28 0.05
23 301175 中科环保 32,377 123,680.14 0.04
24 301239 普瑞眼科 3,256 109,564.40 0.04
25 301175 中科环保 32,377 123,680.14 0.04
26 301239 普瑞眼科 3,256 109,564.40 0.04
27 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
28 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
29 301238 瑞泰新材 754 24,180.78 0.01
30 301238 瑞泰新材 754 24,180.78 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,800 21,926,440.00 8.33
2 300750 宁德时代 42,800 21,926,440.00 8.33
3 000858 五粮液 67,633 10,487,172.98 3.99
4 000858 五粮液 67,633 10,487,172.98 3.99
5 000333 美的集团 179,717 10,243,869.00 3.89
6 000333 美的集团 179,717 10,243,869.00 3.89
7 300059 东方财富 319,904 8,106,367.36 3.08
8 300059 东方财富 319,904 8,106,367.36 3.08
9 002594 比亚迪 31,365 7,207,677.00 2.74
10 002594 比亚迪 31,365 7,207,677.00 2.74
11 000002 万科A 321,943 6,165,208.45 2.34
12 000002 万科A 321,943 6,165,208.45 2.34
13 002415 海康威视 142,503 5,842,623.00 2.22
14 002415 海康威视 142,503 5,842,623.00 2.22
15 000651 格力电器 172,139 5,560,089.70 2.11
16 000651 格力电器 172,139 5,560,089.70 2.11
17 002475 立讯精密 167,027 5,294,755.90 2.01
18 002475 立讯精密 167,027 5,294,755.90 2.01
19 000568 泸州老窖 27,711 5,150,920.68 1.96
20 000568 泸州老窖 27,711 5,150,920.68 1.96
21 301136 招标股份 7,172 131,606.20 0.05
22 301136 招标股份 7,172 131,606.20 0.05
23 301268 铭利达 3,752 106,932.00 0.04
24 301268 铭利达 3,752 106,932.00 0.04
25 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
26 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
27 301215 中汽股份 3,741 20,874.78 0.01
28 301155 海力风电 234 19,840.86 0.01
29 301215 中汽股份 3,741 20,874.78 0.01
30 301155 海力风电 234 19,840.86 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 41,000 24,108,000.00 7.77
2 300750 宁德时代 41,000 24,108,000.00 7.77
3 000858 五粮液 64,733 14,413,449.78 4.65
4 000858 五粮液 64,733 14,413,449.78 4.65
5 000333 美的集团 172,217 12,711,336.77 4.10
6 000333 美的集团 172,217 12,711,336.77 4.10
7 300059 东方财富 281,604 10,450,324.44 3.37
8 300059 东方财富 281,604 10,450,324.44 3.37
9 002594 比亚迪 29,965 8,034,215.80 2.59
10 002594 比亚迪 29,965 8,034,215.80 2.59
11 002475 立讯精密 159,527 7,848,728.40 2.53
12 002475 立讯精密 159,527 7,848,728.40 2.53
13 002415 海康威视 136,903 7,162,764.96 2.31
14 002415 海康威视 136,903 7,162,764.96 2.31
15 000568 泸州老窖 26,511 6,730,347.57 2.17
16 000568 泸州老窖 26,511 6,730,347.57 2.17
17 000651 格力电器 165,039 6,111,394.17 1.97
18 000651 格力电器 165,039 6,111,394.17 1.97
19 000002 万科A 289,043 5,711,489.68 1.84
20 000002 万科A 289,043 5,711,489.68 1.84
21 301093 华兰股份 1,921 99,822.65 0.03
22 301088 戎美股份 3,401 87,666.47 0.03
23 301088 戎美股份 3,401 87,666.47 0.03
24 301093 华兰股份 1,921 99,822.65 0.03
25 301133 金钟股份 1,460 50,758.28 0.02
26 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
27 301189 奥尼电子 1,231 73,225.02 0.02
28 301133 金钟股份 1,460 50,758.28 0.02
29 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
30 301189 奥尼电子 1,231 73,225.02 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 43,700 22,974,401.00 7.28
2 300750 宁德时代 43,700 22,974,401.00 7.28
3 000858 五粮液 71,533 15,693,624.87 4.97
4 000858 五粮液 71,533 15,693,624.87 4.97
5 000333 美的集团 189,317 13,176,463.20 4.18
6 000333 美的集团 189,317 13,176,463.20 4.18
7 300059 东方财富 311,704 10,713,266.48 3.39
8 300059 东方财富 311,704 10,713,266.48 3.39
9 002415 海康威视 158,203 8,701,165.00 2.76
10 002415 海康威视 158,203 8,701,165.00 2.76
11 002594 比亚迪 31,765 7,925,685.15 2.51
12 002594 比亚迪 31,765 7,925,685.15 2.51
13 000651 格力电器 186,139 7,212,886.25 2.29
14 000651 格力电器 186,139 7,212,886.25 2.29
15 000002 万科A 324,943 6,924,535.33 2.19
16 000002 万科A 324,943 6,924,535.33 2.19
17 000568 泸州老窖 29,311 6,494,731.38 2.06
18 000568 泸州老窖 29,311 6,494,731.38 2.06
19 300760 迈瑞医疗 16,550 6,378,701.00 2.02
20 300760 迈瑞医疗 16,550 6,378,701.00 2.02
21 300957 贝泰妮 237 48,348.00 0.02
22 301002 崧盛股份 1,001 55,701.08 0.02
23 300957 贝泰妮 237 48,348.00 0.02
24 301002 崧盛股份 1,001 55,701.08 0.02
25 300894 火星人 628 30,929.00 0.01
26 300973 立高食品 315 45,618.30 0.01
27 300894 火星人 628 30,929.00 0.01
28 300979 华利集团 421 36,138.64 0.01
29 300973 立高食品 315 45,618.30 0.01
30 300979 华利集团 421 36,138.64 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 45,100 24,119,480.00 6.75
2 300750 宁德时代 45,100 24,119,480.00 6.75
3 000858 五粮液 73,833 21,994,112.37 6.15
4 000858 五粮液 73,833 21,994,112.37 6.15
5 000333 美的集团 198,617 14,175,295.29 3.97
6 000333 美的集团 198,617 14,175,295.29 3.97
7 300059 东方财富 322,004 10,558,511.16 2.95
8 002415 海康威视 163,403 10,539,493.50 2.95
9 300059 东方财富 322,004 10,558,511.16 2.95
10 002415 海康威视 163,403 10,539,493.50 2.95
11 000651 格力电器 192,339 10,020,861.90 2.80
12 000651 格力电器 192,339 10,020,861.90 2.80
13 002475 立讯精密 180,127 8,285,842.00 2.32
14 002475 立讯精密 180,127 8,285,842.00 2.32
15 002594 比亚迪 32,765 8,224,015.00 2.30
16 300760 迈瑞医疗 17,150 8,232,857.50 2.30
17 300760 迈瑞医疗 17,150 8,232,857.50 2.30
18 002594 比亚迪 32,765 8,224,015.00 2.30
19 000002 万科A 329,143 7,836,894.83 2.19
20 000002 万科A 329,143 7,836,894.83 2.19
21 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
22 301002 崧盛股份 1,001 77,101.62 0.02
23 300957 贝泰妮 237 59,714.52 0.02
24 300919 中伟股份 378 61,614.00 0.02
25 300919 中伟股份 378 61,614.00 0.02
26 300957 贝泰妮 237 59,714.52 0.02
27 301002 崧盛股份 1,001 77,101.62 0.02
28 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
29 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
30 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 71,533 19,169,413.34 6.19
2 000858 五粮液 71,533 19,169,413.34 6.19
3 000333 美的集团 199,517 16,406,282.91 5.30
4 000333 美的集团 199,517 16,406,282.91 5.30
5 300750 宁德时代 41,500 13,370,055.00 4.32
6 300750 宁德时代 41,500 13,370,055.00 4.32
7 000651 格力电器 195,739 12,272,835.30 3.96
8 000651 格力电器 195,739 12,272,835.30 3.96
9 000002 万科A 329,443 9,883,290.00 3.19
10 000002 万科A 329,443 9,883,290.00 3.19
11 002415 海康威视 148,303 8,290,137.70 2.68
12 002415 海康威视 148,303 8,290,137.70 2.68
13 000001 平安银行 350,056 7,704,732.56 2.49
14 000001 平安银行 350,056 7,704,732.56 2.49
15 300059 东方财富 272,170 7,419,354.20 2.40
16 300059 东方财富 272,170 7,419,354.20 2.40
17 000725 京东方A 1,152,895 7,228,651.65 2.33
18 000725 京东方A 1,152,895 7,228,651.65 2.33
19 000568 泸州老窖 30,811 6,933,091.22 2.24
20 000568 泸州老窖 30,811 6,933,091.22 2.24
21 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.05
22 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.05
23 300883 龙利得 8,911 116,644.99 0.04
24 300883 龙利得 8,911 116,644.99 0.04
25 300900 广联航空 820 29,405.20 0.01
26 300957 贝泰妮 237 29,959.17 0.01
27 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.01
28 300900 广联航空 820 29,405.20 0.01
29 300957 贝泰妮 237 29,959.17 0.01
30 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 71,133 20,760,166.05 6.40
2 000858 五粮液 71,133 20,760,166.05 6.40
3 000333 美的集团 198,517 19,542,013.48 6.03
4 000333 美的集团 198,517 19,542,013.48 6.03
5 300750 宁德时代 41,300 14,500,843.00 4.47
6 300750 宁德时代 41,300 14,500,843.00 4.47
7 000651 格力电器 194,739 12,062,133.66 3.72
8 000651 格力电器 194,739 12,062,133.66 3.72
9 002475 立讯精密 175,127 9,828,127.24 3.03
10 002475 立讯精密 175,127 9,828,127.24 3.03
11 000002 万科A 332,843 9,552,594.10 2.95
12 000002 万科A 332,843 9,552,594.10 2.95
13 300059 东方财富 270,770 8,393,870.00 2.59
14 300059 东方财富 270,770 8,393,870.00 2.59
15 002415 海康威视 147,603 7,160,221.53 2.21
16 002415 海康威视 147,603 7,160,221.53 2.21
17 300760 迈瑞医疗 16,700 7,114,200.00 2.19
18 300760 迈瑞医疗 16,700 7,114,200.00 2.19
19 000568 泸州老窖 30,611 6,922,983.76 2.13
20 000568 泸州老窖 30,611 6,922,983.76 2.13
21 300868 杰美特 3,662 163,005.51 0.05
22 300868 杰美特 3,662 163,005.51 0.05
23 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.04
24 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.04
25 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.04
26 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.04
27 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.04
28 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.04
29 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.02
30 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 73,233 16,184,493.00 6.14
2 000858 五粮液 73,233 16,184,493.00 6.14
3 000333 美的集团 202,317 14,688,214.20 5.57
4 000333 美的集团 202,317 14,688,214.20 5.57
5 000651 格力电器 198,739 10,592,788.70 4.02
6 000651 格力电器 198,739 10,592,788.70 4.02
7 000002 万科A 357,843 10,026,760.86 3.80
8 000002 万科A 357,843 10,026,760.86 3.80
9 002475 立讯精密 174,327 9,959,301.51 3.78
10 002475 立讯精密 174,327 9,959,301.51 3.78
11 300750 宁德时代 33,700 7,050,040.00 2.67
12 300750 宁德时代 33,700 7,050,040.00 2.67
13 300059 东方财富 273,070 6,550,949.30 2.48
14 300059 东方财富 273,070 6,550,949.30 2.48
15 300760 迈瑞医疗 16,900 5,881,200.00 2.23
16 300760 迈瑞医疗 16,900 5,881,200.00 2.23
17 002415 海康威视 144,103 5,491,765.33 2.08
18 002415 海康威视 144,103 5,491,765.33 2.08
19 000725 京东方A 1,107,195 5,436,327.45 2.06
20 000725 京东方A 1,107,195 5,436,327.45 2.06
21 300999 金龙鱼 15,444 396,910.80 0.15
22 300999 金龙鱼 15,444 396,910.80 0.15
23 300868 杰美特 3,662 169,423.89 0.06
24 300868 杰美特 3,662 169,423.89 0.06
25 300883 龙利得 8,911 116,466.77 0.04
26 300880 迦南智能 3,732 92,404.32 0.04
27 300880 迦南智能 3,732 92,404.32 0.04
28 300883 龙利得 8,911 116,466.77 0.04
29 002991 甘源食品 638 75,794.40 0.03
30 002991 甘源食品 638 75,794.40 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,433 6,576,654.96 5.25
2 000858 五粮液 38,433 6,576,654.96 5.25
3 000333 美的集团 106,417 6,362,672.43 5.08
4 000333 美的集团 106,417 6,362,672.43 5.08
5 000651 格力电器 104,539 5,913,771.23 4.72
6 000651 格力电器 104,539 5,913,771.23 4.72
7 000002 万科A 195,743 5,116,722.02 4.08
8 000002 万科A 195,743 5,116,722.02 4.08
9 002475 立讯精密 91,927 4,720,451.45 3.77
10 002475 立讯精密 91,927 4,720,451.45 3.77
11 300750 宁德时代 17,700 3,086,172.00 2.46
12 300750 宁德时代 17,700 3,086,172.00 2.46
13 002714 牧原股份 37,490 3,074,180.00 2.45
14 002714 牧原股份 37,490 3,074,180.00 2.45
15 300760 迈瑞医疗 8,900 2,720,730.00 2.17
16 000725 京东方A 582,395 2,719,784.65 2.17
17 000725 京东方A 582,395 2,719,784.65 2.17
18 300760 迈瑞医疗 8,900 2,720,730.00 2.17
19 000661 长春高新 6,100 2,655,330.00 2.12
20 000661 长春高新 6,100 2,655,330.00 2.12
21 300832 新产业 882 151,871.58 0.12
22 300832 新产业 882 151,871.58 0.12
23 300757 罗博特科 650 26,000.00 0.02
24 300757 罗博特科 650 26,000.00 0.02
25 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
26 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
29 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
30 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 112,639 5,879,755.80 5.56
2 000651 格力电器 112,639 5,879,755.80 5.56
3 000333 美的集团 119,117 5,767,645.14 5.45
4 000333 美的集团 119,117 5,767,645.14 5.45
5 000858 五粮液 43,333 4,991,961.60 4.72
6 000858 五粮液 43,333 4,991,961.60 4.72
7 000002 万科A 188,943 4,846,387.95 4.58
8 000002 万科A 188,943 4,846,387.95 4.58
9 300498 温氏股份 99,137 3,202,125.10 3.03
10 300498 温氏股份 99,137 3,202,125.10 3.03
11 002475 立讯精密 78,215 2,984,684.40 2.82
12 002475 立讯精密 78,215 2,984,684.40 2.82
13 000001 平安银行 223,291 2,858,124.80 2.70
14 000001 平安银行 223,291 2,858,124.80 2.70
15 300760 迈瑞医疗 9,700 2,538,490.00 2.40
16 000063 中兴通讯 59,341 2,539,794.80 2.40
17 300760 迈瑞医疗 9,700 2,538,490.00 2.40
18 000063 中兴通讯 59,341 2,539,794.80 2.40
19 002415 海康威视 86,803 2,421,803.70 2.29
20 002415 海康威视 86,803 2,421,803.70 2.29
21 300757 罗博特科 650 25,122.50 0.02
22 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
23 300757 罗博特科 650 25,122.50 0.02
24 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02
25 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
26 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
27 002928 华夏航空 18 234.54 0.00
28 300727 润禾材料 4 52.24 0.00
29 002928 华夏航空 18 234.54 0.00
30 300727 润禾材料 4 52.24 0.00

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