招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金A类(217021)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.5300

 累计净值：3.5300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：翟相栋 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-02-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价（总值）指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 9,299,936 349,770,592.96 8.36
2 603986 兆易创新 3,500,035 345,103,451.00 8.25
3 688256 寒武纪 2,450,000 303,677,500.00 7.26
4 300475 香农芯创 8,250,006 247,995,180.36 5.93
5 688390 固德威 1,675,000 221,418,250.00 5.29
6 688052 纳芯微 1,800,000 213,894,000.00 5.11
7 300763 锦浪科技 2,700,032 211,979,512.32 5.07
8 300661 圣邦股份 2,599,930 202,196,556.10 4.83
9 688017 绿的谐波 1,700,000 200,736,000.00 4.80
10 301308 江波龙 2,283,414 200,027,066.40 4.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 7,000,000 339,500,000.00 8.08
2 603986 兆易创新 3,050,035 324,066,218.75 7.71
3 603728 鸣志电器 3,000,000 240,900,000.00 5.73
4 688017 绿的谐波 1,390,122 225,755,812.80 5.37
5 300842 帝科股份 2,390,000 218,541,600.00 5.20
6 300475 香农芯创 8,501,931 217,904,491.53 5.19
7 002459 晶澳科技 4,999,984 208,499,332.80 4.96
8 002865 钧达股份 1,330,000 202,864,900.00 4.83
9 300661 圣邦股份 2,405,000 197,522,650.00 4.70
10 300763 锦浪科技 1,699,977 176,967,605.70 4.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 2,100,046 256,205,612.00 8.19
2 000977 浪潮信息 6,400,000 224,640,000.00 7.18
3 300308 中际旭创 3,149,978 185,533,704.20 5.93
4 688041 海光信息 2,299,955 177,487,527.35 5.67
5 300394 天孚通信 3,099,907 160,327,190.04 5.12
6 688017 绿的谐波 1,375,000 149,036,250.00 4.76
7 603728 鸣志电器 3,500,908 148,158,426.56 4.73
8 300661 圣邦股份 949,958 147,433,481.60 4.71
9 688012 中微公司 975,000 143,822,250.00 4.60
10 603019 中科曙光 3,699,874 141,816,170.42 4.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 285,000 29,203,950.00 8.58
2 300661 圣邦股份 113,500 19,590,100.00 5.76
3 300782 卓胜微 167,900 19,190,970.00 5.64
4 603728 鸣志电器 565,000 18,831,450.00 5.53
5 688711 宏微科技 185,000 17,168,000.00 5.04
6 688017 绿的谐波 175,000 16,936,500.00 4.98
7 688536 思瑞浦 60,119 16,557,373.79 4.87
8 688012 中微公司 165,000 16,171,650.00 4.75
9 688798 艾为电子 165,000 15,762,450.00 4.63
10 688072 拓荆科技 69,000 14,955,750.00 4.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 250,000 23,437,500.00 8.06
2 002409 雅克科技 260,000 15,987,400.00 5.50
3 300661 圣邦股份 113,500 15,991,015.00 5.50
4 300782 卓胜微 179,944 15,908,849.04 5.47
5 688017 绿的谐波 110,000 15,466,000.00 5.32
6 002371 北方华创 55,000 15,312,000.00 5.26
7 688012 中微公司 137,000 14,778,190.00 5.08
8 603893 瑞芯微 219,000 14,782,500.00 5.08
9 688798 艾为电子 163,500 14,780,400.00 5.08
10 603728 鸣志电器 455,000 14,732,900.00 5.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 113,000 16,069,730.00 8.32
2 002371 北方华创 55,000 15,241,600.00 7.89
3 600522 中天科技 450,000 10,395,000.00 5.38
4 300751 迈为股份 21,092 10,354,062.80 5.36
5 603606 东方电缆 135,000 10,341,000.00 5.36
6 688536 思瑞浦 18,222 10,233,292.98 5.30
7 300750 宁德时代 18,500 9,879,000.00 5.12
8 300782 卓胜微 72,544 9,793,440.00 5.07
9 300661 圣邦股份 53,500 9,738,070.00 5.04
10 688017 绿的谐波 80,112 9,533,328.00 4.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 42,000 2,574,180.00 7.16
2 601668 中国建筑 415,000 2,257,600.00 6.28
3 603707 健友股份 71,600 2,246,808.00 6.25
4 600900 长江电力 86,000 1,892,000.00 5.26
5 300171 东富龙 47,000 1,851,330.00 5.15
6 603301 振德医疗 45,800 1,804,520.00 5.02
7 000661 长春高新 10,300 1,728,855.00 4.81
8 300705 九典制药 67,000 1,710,510.00 4.76
9 000423 东阿阿胶 47,000 1,593,300.00 4.43
10 601985 中国核电 122,000 989,420.00 2.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 42,000 3,313,380.00 7.86
2 603707 健友股份 71,600 3,007,200.00 7.13
3 000661 长春高新 9,500 2,578,300.00 6.11
4 300171 东富龙 47,000 2,375,380.00 5.63
5 300705 九典制药 67,000 2,354,380.00 5.58
6 000423 东阿阿胶 47,000 2,291,250.00 5.43
7 601668 中国建筑 415,000 2,075,000.00 4.92
8 000858 五粮液 8,900 1,981,674.00 4.70
9 688029 南微医学 8,000 1,701,360.00 4.03
10 688105 诺唯赞 15,000 1,590,000.00 3.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688029 南微医学 10,400 2,684,344.00 6.13
2 603707 健友股份 71,600 2,577,600.00 5.89
3 300573 兴齐眼药 19,100 2,439,070.00 5.57
4 300760 迈瑞医疗 6,300 2,428,146.00 5.54
5 300750 宁德时代 4,200 2,208,066.00 5.04
6 300171 东富龙 47,000 2,115,470.00 4.83
7 300450 先导智能 29,000 2,024,780.00 4.62
8 601668 中国建筑 415,000 1,992,000.00 4.55
9 601985 中国核电 247,600 1,785,196.00 4.08
10 300601 康泰生物 14,000 1,541,820.00 3.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 31,400 2,562,240.00 5.54
2 603486 科沃斯 10,700 2,440,456.00 5.28
3 000799 酒鬼酒 9,400 2,402,640.00 5.19
4 002511 中顺洁柔 80,700 2,223,285.00 4.81
5 002920 德赛西威 20,000 2,201,600.00 4.76
6 688169 石头科技 1,737 2,190,357.00 4.74
7 600563 法拉电子 13,200 2,090,352.00 4.52
8 300496 中科创达 12,900 2,026,074.00 4.38
9 300327 中颖电子 22,400 1,909,152.00 4.13
10 000661 长春高新 4,800 1,857,600.00 4.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 8,400 3,802,932.00 8.68
2 002475 立讯精密 75,398 2,550,714.34 5.82
3 000002 万科A 78,000 2,340,000.00 5.34
4 000333 美的集团 24,900 2,047,527.00 4.67
5 002311 海大集团 26,200 2,043,600.00 4.66
6 601021 春秋航空 30,400 1,810,624.00 4.13
7 688169 石头科技 1,493 1,742,331.00 3.98
8 600426 华鲁恒升 39,300 1,475,715.00 3.37
9 000651 格力电器 22,700 1,423,290.00 3.25
10 000001 平安银行 64,300 1,415,243.00 3.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 78,600 2,931,780.00 4.89
2 002475 立讯精密 49,398 2,772,215.76 4.62
3 002812 恩捷股份 18,700 2,651,286.00 4.42
4 300750 宁德时代 7,500 2,633,325.00 4.39
5 002594 比亚迪 12,900 2,506,470.00 4.18
6 300124 汇川技术 26,600 2,481,780.00 4.14
7 000333 美的集团 24,900 2,451,156.00 4.09
8 600309 万华化学 25,800 2,348,832.00 3.92
9 600346 恒力石化 73,800 2,064,186.00 3.44
10 300782 卓胜微 3,500 1,996,890.00 3.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 103,000 4,164,290.00 6.90
2 603517 绝味食品 40,800 3,346,416.00 5.55
3 002027 分众传媒 408,700 3,298,209.00 5.47
4 002475 立讯精密 49,398 2,822,107.74 4.68
5 688169 石头科技 4,640 2,781,216.00 4.61
6 002812 恩捷股份 25,800 2,359,926.00 3.91
7 601888 中国中免 10,100 2,251,694.00 3.73
8 600521 华海药业 69,400 2,225,658.00 3.69
9 300572 安车检测 30,500 1,958,100.00 3.25
10 300015 爱尔眼科 37,600 1,933,392.00 3.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 71,498 3,671,422.30 6.13
2 300782 卓胜微 8,100 3,286,737.00 5.48
3 002241 歌尔股份 103,000 3,024,080.00 5.05
4 002351 漫步者 138,600 2,927,232.00 4.89
5 603517 绝味食品 40,800 2,886,192.00 4.82
6 002956 西麦食品 24,700 2,692,300.00 4.49
7 002714 牧原股份 32,570 2,670,740.00 4.46
8 603659 璞泰来 25,100 2,585,802.00 4.32
9 002695 煌上煌 98,400 2,481,648.00 4.14
10 300122 智飞生物 20,200 2,023,030.00 3.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 28,400 3,254,640.00 6.48
2 002541 鸿路钢构 170,300 2,551,094.00 5.08
3 601398 工商银行 480,300 2,473,545.00 4.93
4 000858 五粮液 21,200 2,442,240.00 4.87
5 000401 冀东水泥 120,700 2,366,927.00 4.72
6 002714 牧原股份 18,700 2,285,327.00 4.55
7 002475 立讯精密 55,000 2,098,800.00 4.18
8 601658 邮储银行 398,289 2,063,137.02 4.11
9 300122 智飞生物 26,900 1,812,791.00 3.61
10 000988 华工科技 75,800 1,496,292.00 2.98

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