十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
2,503,004 |
40,773,935.16 |
5.97 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
2,503,004 |
40,773,935.16 |
5.97 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
21,833 |
39,267,742.15 |
5.75 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
21,833 |
39,267,742.15 |
5.75 |
5 |
601318 |
中国平安 |
805,068 |
38,884,784.40 |
5.69 |
6 |
601318 |
中国平安 |
805,068 |
38,884,784.40 |
5.69 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
1,437,243 |
38,130,056.79 |
5.58 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
1,437,243 |
38,130,056.79 |
5.58 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
836,816 |
37,606,511.04 |
5.50 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
836,816 |
37,606,511.04 |
5.50 |
11 |
600036 |
招商银行 |
1,004,600 |
33,121,662.00 |
4.85 |
12 |
600036 |
招商银行 |
1,004,600 |
33,121,662.00 |
4.85 |
13 |
601398 |
工商银行 |
6,703,041 |
31,370,231.88 |
4.59 |
14 |
601398 |
工商银行 |
6,703,041 |
31,370,231.88 |
4.59 |
15 |
002415 |
海康威视 |
789,740 |
26,693,212.00 |
3.91 |
16 |
002415 |
海康威视 |
789,740 |
26,693,212.00 |
3.91 |
17 |
300124 |
汇川技术 |
345,104 |
22,945,964.96 |
3.36 |
18 |
300124 |
汇川技术 |
345,104 |
22,945,964.96 |
3.36 |
19 |
000596 |
古井贡酒 |
83,681 |
22,744,495.80 |
3.33 |
20 |
000596 |
古井贡酒 |
83,681 |
22,744,495.80 |
3.33 |
21 |
000001 |
平安银行 |
1,372,570 |
15,372,784.00 |
2.25 |
22 |
000001 |
平安银行 |
1,372,570 |
15,372,784.00 |
2.25 |
23 |
688172 |
燕东微 |
22,901 |
449,088.61 |
0.07 |
24 |
688172 |
燕东微 |
22,901 |
449,088.61 |
0.07 |
25 |
688525 |
佰维存储 |
4,614 |
290,497.44 |
0.04 |
26 |
688525 |
佰维存储 |
4,614 |
290,497.44 |
0.04 |
27 |
301559 |
中集环科 |
8,262 |
200,105.64 |
0.03 |
28 |
301559 |
中集环科 |
8,262 |
200,105.64 |
0.03 |
29 |
688779 |
长远锂科 |
16,822 |
143,828.10 |
0.02 |
30 |
688779 |
长远锂科 |
16,822 |
143,828.10 |
0.02 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
905,416 |
43,369,426.40 |
6.33 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
905,416 |
43,369,426.40 |
6.33 |
3 |
601318 |
中国平安 |
770,668 |
35,758,995.20 |
5.22 |
4 |
601318 |
中国平安 |
770,668 |
35,758,995.20 |
5.22 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
20,933 |
35,397,703.00 |
5.16 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
20,933 |
35,397,703.00 |
5.16 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
1,230,443 |
34,846,145.76 |
5.08 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
1,230,443 |
34,846,145.76 |
5.08 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
2,210,804 |
34,599,082.60 |
5.05 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
2,210,804 |
34,599,082.60 |
5.05 |
11 |
601398 |
工商银行 |
6,917,841 |
33,343,993.62 |
4.86 |
12 |
601398 |
工商银行 |
6,917,841 |
33,343,993.62 |
4.86 |
13 |
600036 |
招商银行 |
940,300 |
30,804,228.00 |
4.49 |
14 |
600036 |
招商银行 |
940,300 |
30,804,228.00 |
4.49 |
15 |
002415 |
海康威视 |
851,740 |
28,201,111.40 |
4.11 |
16 |
002415 |
海康威视 |
851,740 |
28,201,111.40 |
4.11 |
17 |
002230 |
科大讯飞 |
391,019 |
26,573,651.24 |
3.88 |
18 |
002230 |
科大讯飞 |
391,019 |
26,573,651.24 |
3.88 |
19 |
000333 |
美的集团 |
375,466 |
22,122,456.72 |
3.23 |
20 |
000333 |
美的集团 |
375,466 |
22,122,456.72 |
3.23 |
21 |
000001 |
平安银行 |
1,426,170 |
16,015,889.10 |
2.34 |
22 |
000001 |
平安银行 |
1,426,170 |
16,015,889.10 |
2.34 |
23 |
688172 |
燕东微 |
22,901 |
544,585.78 |
0.08 |
24 |
688172 |
燕东微 |
22,901 |
544,585.78 |
0.08 |
25 |
688525 |
佰维存储 |
4,614 |
368,612.46 |
0.05 |
26 |
688525 |
佰维存储 |
4,614 |
368,612.46 |
0.05 |
27 |
301486 |
致尚科技 |
4,820 |
277,921.20 |
0.04 |
28 |
301486 |
致尚科技 |
4,820 |
277,921.20 |
0.04 |
29 |
688522 |
纳睿雷达 |
4,299 |
221,398.50 |
0.03 |
30 |
688522 |
纳睿雷达 |
4,299 |
221,398.50 |
0.03 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
903,116 |
38,671,427.12 |
5.48 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
903,116 |
38,671,427.12 |
5.48 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
20,933 |
38,098,060.00 |
5.39 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
20,933 |
38,098,060.00 |
5.39 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
2,202,004 |
37,191,847.56 |
5.27 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
2,202,004 |
37,191,847.56 |
5.27 |
7 |
002415 |
海康威视 |
849,540 |
36,241,376.40 |
5.13 |
8 |
002415 |
海康威视 |
849,540 |
36,241,376.40 |
5.13 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
1,234,243 |
35,941,156.16 |
5.09 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
1,234,243 |
35,941,156.16 |
5.09 |
11 |
601318 |
中国平安 |
771,568 |
35,183,500.80 |
4.98 |
12 |
601318 |
中国平安 |
771,568 |
35,183,500.80 |
4.98 |
13 |
600036 |
招商银行 |
937,700 |
32,134,979.00 |
4.55 |
14 |
600036 |
招商银行 |
937,700 |
32,134,979.00 |
4.55 |
15 |
601398 |
工商银行 |
6,897,641 |
30,763,478.86 |
4.36 |
16 |
601398 |
工商银行 |
6,897,641 |
30,763,478.86 |
4.36 |
17 |
002230 |
科大讯飞 |
390,119 |
24,842,777.92 |
3.52 |
18 |
002230 |
科大讯飞 |
390,119 |
24,842,777.92 |
3.52 |
19 |
300124 |
汇川技术 |
339,504 |
23,867,131.20 |
3.38 |
20 |
300124 |
汇川技术 |
339,504 |
23,867,131.20 |
3.38 |
21 |
000001 |
平安银行 |
893,170 |
11,191,420.10 |
1.58 |
22 |
000001 |
平安银行 |
893,170 |
11,191,420.10 |
1.58 |
23 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
477,966.44 |
0.07 |
24 |
688172 |
燕东微 |
22,901 |
505,196.06 |
0.07 |
25 |
688172 |
燕东微 |
22,901 |
505,196.06 |
0.07 |
26 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
477,966.44 |
0.07 |
27 |
688141 |
杰华特 |
8,404 |
397,761.32 |
0.06 |
28 |
688141 |
杰华特 |
8,404 |
397,761.32 |
0.06 |
29 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.05 |
30 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.05 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
917,368 |
43,116,296.00 |
6.31 |
2 |
601318 |
中国平安 |
917,368 |
43,116,296.00 |
6.31 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
2,237,004 |
39,348,900.36 |
5.76 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
2,237,004 |
39,348,900.36 |
5.76 |
5 |
600036 |
招商银行 |
977,400 |
36,417,924.00 |
5.33 |
6 |
600036 |
招商银行 |
977,400 |
36,417,924.00 |
5.33 |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
20,333 |
35,115,091.00 |
5.14 |
8 |
600519 |
贵州茅台 |
20,333 |
35,115,091.00 |
5.14 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
901,316 |
34,727,705.48 |
5.08 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
901,316 |
34,727,705.48 |
5.08 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
1,075,443 |
33,338,733.00 |
4.88 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
1,075,443 |
33,338,733.00 |
4.88 |
13 |
601398 |
工商银行 |
7,074,841 |
30,704,809.94 |
4.49 |
14 |
601398 |
工商银行 |
7,074,841 |
30,704,809.94 |
4.49 |
15 |
002415 |
海康威视 |
863,240 |
29,937,163.20 |
4.38 |
16 |
002415 |
海康威视 |
863,240 |
29,937,163.20 |
4.38 |
17 |
300124 |
汇川技术 |
339,704 |
23,609,428.00 |
3.46 |
18 |
300124 |
汇川技术 |
339,704 |
23,609,428.00 |
3.46 |
19 |
000002 |
万科A |
1,234,514 |
22,468,154.80 |
3.29 |
20 |
000002 |
万科A |
1,234,514 |
22,468,154.80 |
3.29 |
21 |
000001 |
平安银行 |
1,176,070 |
15,477,081.20 |
2.27 |
22 |
000001 |
平安银行 |
1,176,070 |
15,477,081.20 |
2.27 |
23 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
464,282.98 |
0.07 |
24 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
464,282.98 |
0.07 |
25 |
688172 |
燕东微 |
22,901 |
411,301.96 |
0.06 |
26 |
688172 |
燕东微 |
22,901 |
411,301.96 |
0.06 |
27 |
688371 |
菲沃泰 |
16,203 |
317,740.83 |
0.05 |
28 |
688141 |
杰华特 |
8,404 |
368,851.56 |
0.05 |
29 |
688141 |
杰华特 |
8,404 |
368,851.56 |
0.05 |
30 |
688371 |
菲沃泰 |
16,203 |
317,740.83 |
0.05 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
884,968 |
36,796,969.44 |
5.85 |
2 |
601318 |
中国平安 |
884,968 |
36,796,969.44 |
5.85 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
19,533 |
36,575,542.50 |
5.81 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
19,533 |
36,575,542.50 |
5.81 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
2,158,204 |
35,934,096.60 |
5.71 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
2,158,204 |
35,934,096.60 |
5.71 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
1,037,543 |
34,218,168.14 |
5.44 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
1,037,543 |
34,218,168.14 |
5.44 |
9 |
600036 |
招商银行 |
942,800 |
31,725,220.00 |
5.04 |
10 |
600036 |
招商银行 |
942,800 |
31,725,220.00 |
5.04 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
869,316 |
30,512,991.60 |
4.85 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
869,316 |
30,512,991.60 |
4.85 |
13 |
601398 |
工商银行 |
6,825,841 |
29,692,408.35 |
4.72 |
14 |
601398 |
工商银行 |
6,825,841 |
29,692,408.35 |
4.72 |
15 |
002415 |
海康威视 |
832,740 |
25,331,950.80 |
4.03 |
16 |
002415 |
海康威视 |
832,740 |
25,331,950.80 |
4.03 |
17 |
000002 |
万科A |
1,190,914 |
21,233,996.62 |
3.37 |
18 |
000002 |
万科A |
1,190,914 |
21,233,996.62 |
3.37 |
19 |
000596 |
古井贡酒 |
74,981 |
20,391,082.95 |
3.24 |
20 |
000596 |
古井贡酒 |
74,981 |
20,391,082.95 |
3.24 |
21 |
000001 |
平安银行 |
1,035,970 |
12,265,884.80 |
1.95 |
22 |
000001 |
平安银行 |
1,035,970 |
12,265,884.80 |
1.95 |
23 |
688235 |
百济神州 |
7,206 |
618,851.28 |
0.10 |
24 |
688235 |
百济神州 |
7,206 |
618,851.28 |
0.10 |
25 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
474,147.80 |
0.08 |
26 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
474,147.80 |
0.08 |
27 |
688371 |
菲沃泰 |
16,203 |
302,347.98 |
0.05 |
28 |
688371 |
菲沃泰 |
16,203 |
302,347.98 |
0.05 |
29 |
688409 |
富创精密 |
3,125 |
218,718.75 |
0.03 |
30 |
688409 |
富创精密 |
3,125 |
218,718.75 |
0.03 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
20,733 |
42,398,985.00 |
6.34 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
20,733 |
42,398,985.00 |
6.34 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
1,027,643 |
40,026,694.85 |
5.98 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
1,027,643 |
40,026,694.85 |
5.98 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
1,835,304 |
36,522,549.60 |
5.46 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
1,835,304 |
36,522,549.60 |
5.46 |
7 |
601318 |
中国平安 |
762,068 |
35,580,954.92 |
5.32 |
8 |
601318 |
中国平安 |
762,068 |
35,580,954.92 |
5.32 |
9 |
600036 |
招商银行 |
753,300 |
31,789,260.00 |
4.75 |
10 |
600036 |
招商银行 |
753,300 |
31,789,260.00 |
4.75 |
11 |
601398 |
工商银行 |
6,408,541 |
30,568,740.57 |
4.57 |
12 |
601398 |
工商银行 |
6,408,541 |
30,568,740.57 |
4.57 |
13 |
002415 |
海康威视 |
737,240 |
26,688,088.00 |
3.99 |
14 |
002415 |
海康威视 |
737,240 |
26,688,088.00 |
3.99 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
714,416 |
26,497,689.44 |
3.96 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
714,416 |
26,497,689.44 |
3.96 |
17 |
000002 |
万科A |
1,124,314 |
23,048,437.00 |
3.45 |
18 |
000002 |
万科A |
1,124,314 |
23,048,437.00 |
3.45 |
19 |
300124 |
汇川技术 |
312,504 |
20,584,638.48 |
3.08 |
20 |
300124 |
汇川技术 |
312,504 |
20,584,638.48 |
3.08 |
21 |
000001 |
平安银行 |
861,870 |
12,910,812.60 |
1.93 |
22 |
000001 |
平安银行 |
861,870 |
12,910,812.60 |
1.93 |
23 |
601288 |
农业银行 |
842,200 |
2,543,444.00 |
0.38 |
24 |
601288 |
农业银行 |
842,200 |
2,543,444.00 |
0.38 |
25 |
688235 |
百济神州 |
7,206 |
715,771.98 |
0.11 |
26 |
688235 |
百济神州 |
7,206 |
715,771.98 |
0.11 |
27 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
636,440.00 |
0.10 |
28 |
688187 |
时代电气 |
10,216 |
663,937.84 |
0.10 |
29 |
688187 |
时代电气 |
10,216 |
663,937.84 |
0.10 |
30 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
636,440.00 |
0.10 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
988,143 |
36,452,595.27 |
6.15 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
988,143 |
36,452,595.27 |
6.15 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
1,756,704 |
36,311,071.68 |
6.12 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1,756,704 |
36,311,071.68 |
6.12 |
5 |
601318 |
中国平安 |
697,568 |
33,797,169.60 |
5.70 |
6 |
601318 |
中国平安 |
697,568 |
33,797,169.60 |
5.70 |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
19,033 |
32,717,727.00 |
5.52 |
8 |
600519 |
贵州茅台 |
19,033 |
32,717,727.00 |
5.52 |
9 |
600036 |
招商银行 |
689,600 |
32,273,280.00 |
5.44 |
10 |
600036 |
招商银行 |
689,600 |
32,273,280.00 |
5.44 |
11 |
002415 |
海康威视 |
674,940 |
27,672,540.00 |
4.67 |
12 |
002415 |
海康威视 |
674,940 |
27,672,540.00 |
4.67 |
13 |
601398 |
工商银行 |
5,387,541 |
25,698,570.57 |
4.33 |
14 |
601398 |
工商银行 |
5,387,541 |
25,698,570.57 |
4.33 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
654,016 |
24,080,869.12 |
4.06 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
654,016 |
24,080,869.12 |
4.06 |
17 |
000002 |
万科A |
1,029,214 |
19,709,448.10 |
3.32 |
18 |
000002 |
万科A |
1,029,214 |
19,709,448.10 |
3.32 |
19 |
300124 |
汇川技术 |
285,804 |
16,290,828.00 |
2.75 |
20 |
300124 |
汇川技术 |
285,804 |
16,290,828.00 |
2.75 |
21 |
000001 |
平安银行 |
378,270 |
5,817,792.60 |
0.98 |
22 |
000001 |
平安银行 |
378,270 |
5,817,792.60 |
0.98 |
23 |
601288 |
农业银行 |
837,700 |
2,580,116.00 |
0.44 |
24 |
601288 |
农业银行 |
837,700 |
2,580,116.00 |
0.44 |
25 |
688235 |
百济神州 |
7,206 |
784,445.16 |
0.13 |
26 |
688235 |
百济神州 |
7,206 |
784,445.16 |
0.13 |
27 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
599,208.26 |
0.10 |
28 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
599,208.26 |
0.10 |
29 |
688187 |
时代电气 |
10,216 |
559,326.00 |
0.09 |
30 |
688187 |
时代电气 |
10,216 |
559,326.00 |
0.09 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
1,028,343 |
42,635,100.78 |
6.83 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
1,028,343 |
42,635,100.78 |
6.83 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
18,833 |
38,607,650.00 |
6.18 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
18,833 |
38,607,650.00 |
6.18 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
1,819,004 |
34,633,836.16 |
5.55 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
1,819,004 |
34,633,836.16 |
5.55 |
7 |
600036 |
招商银行 |
669,800 |
32,625,958.00 |
5.22 |
8 |
600036 |
招商银行 |
669,800 |
32,625,958.00 |
5.22 |
9 |
601318 |
中国平安 |
624,168 |
31,464,308.88 |
5.04 |
10 |
601318 |
中国平安 |
624,168 |
31,464,308.88 |
5.04 |
11 |
002415 |
海康威视 |
522,540 |
27,339,292.80 |
4.38 |
12 |
002415 |
海康威视 |
522,540 |
27,339,292.80 |
4.38 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
494,616 |
25,081,977.36 |
4.02 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
494,616 |
25,081,977.36 |
4.02 |
15 |
601398 |
工商银行 |
5,050,241 |
23,382,615.83 |
3.74 |
16 |
601398 |
工商银行 |
5,050,241 |
23,382,615.83 |
3.74 |
17 |
000002 |
万科A |
1,034,514 |
20,441,996.64 |
3.27 |
18 |
000002 |
万科A |
1,034,514 |
20,441,996.64 |
3.27 |
19 |
000333 |
美的集团 |
265,266 |
19,579,283.46 |
3.13 |
20 |
000333 |
美的集团 |
265,266 |
19,579,283.46 |
3.13 |
21 |
000001 |
平安银行 |
375,470 |
6,187,745.60 |
0.99 |
22 |
000001 |
平安银行 |
375,470 |
6,187,745.60 |
0.99 |
23 |
601288 |
农业银行 |
831,600 |
2,444,904.00 |
0.39 |
24 |
601288 |
农业银行 |
831,600 |
2,444,904.00 |
0.39 |
25 |
688235 |
百济神州 |
7,206 |
1,041,339.06 |
0.17 |
26 |
688235 |
百济神州 |
7,206 |
1,041,339.06 |
0.17 |
27 |
688187 |
时代电气 |
10,216 |
783,056.40 |
0.13 |
28 |
688187 |
时代电气 |
10,216 |
783,056.40 |
0.13 |
29 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
727,450.92 |
0.12 |
30 |
688779 |
长远锂科 |
31,822 |
727,450.92 |
0.12 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
1,044,943 |
39,394,351.10 |
6.58 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
1,044,943 |
39,394,351.10 |
6.58 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
19,133 |
35,013,390.00 |
5.84 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
19,133 |
35,013,390.00 |
5.84 |
5 |
600036 |
招商银行 |
680,700 |
34,341,315.00 |
5.73 |
6 |
600036 |
招商银行 |
680,700 |
34,341,315.00 |
5.73 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
1,848,504 |
33,827,623.20 |
5.65 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
1,848,504 |
33,827,623.20 |
5.65 |
9 |
601318 |
中国平安 |
634,268 |
30,673,200.48 |
5.12 |
10 |
601318 |
中国平安 |
634,268 |
30,673,200.48 |
5.12 |
11 |
002415 |
海康威视 |
530,940 |
29,201,700.00 |
4.87 |
12 |
002415 |
海康威视 |
530,940 |
29,201,700.00 |
4.87 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
502,616 |
25,246,401.68 |
4.21 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
502,616 |
25,246,401.68 |
4.21 |
15 |
601398 |
工商银行 |
5,050,241 |
23,534,123.06 |
3.93 |
16 |
601398 |
工商银行 |
5,050,241 |
23,534,123.06 |
3.93 |
17 |
000002 |
万科A |
1,051,214 |
22,401,370.34 |
3.74 |
18 |
000002 |
万科A |
1,051,214 |
22,401,370.34 |
3.74 |
19 |
000333 |
美的集团 |
269,566 |
18,761,793.60 |
3.13 |
20 |
000333 |
美的集团 |
269,566 |
18,761,793.60 |
3.13 |
21 |
000001 |
平安银行 |
375,470 |
6,732,177.10 |
1.12 |
22 |
000001 |
平安银行 |
375,470 |
6,732,177.10 |
1.12 |
23 |
601288 |
农业银行 |
831,600 |
2,444,904.00 |
0.41 |
24 |
601288 |
农业银行 |
831,600 |
2,444,904.00 |
0.41 |
25 |
688686 |
奥普特 |
2,330 |
878,410.00 |
0.15 |
26 |
688686 |
奥普特 |
2,330 |
878,410.00 |
0.15 |
27 |
688617 |
惠泰医疗 |
1,673 |
675,892.00 |
0.11 |
28 |
688131 |
皓元医药 |
1,955 |
654,670.85 |
0.11 |
29 |
688131 |
皓元医药 |
1,955 |
654,670.85 |
0.11 |
30 |
688617 |
惠泰医疗 |
1,673 |
675,892.00 |
0.11 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
18,133 |
37,294,141.10 |
5.84 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
18,133 |
37,294,141.10 |
5.84 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
1,719,504 |
35,335,807.20 |
5.53 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1,719,504 |
35,335,807.20 |
5.53 |
5 |
002415 |
海康威视 |
547,440 |
35,309,880.00 |
5.53 |
6 |
002415 |
海康威视 |
547,440 |
35,309,880.00 |
5.53 |
7 |
600036 |
招商银行 |
588,200 |
31,874,558.00 |
4.99 |
8 |
600036 |
招商银行 |
588,200 |
31,874,558.00 |
4.99 |
9 |
601318 |
中国平安 |
464,118 |
29,833,505.04 |
4.67 |
10 |
601318 |
中国平安 |
464,118 |
29,833,505.04 |
4.67 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
806,743 |
29,712,344.69 |
4.65 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
806,743 |
29,712,344.69 |
4.65 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
424,136 |
28,828,523.92 |
4.52 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
424,136 |
28,828,523.92 |
4.52 |
15 |
601398 |
工商银行 |
5,040,941 |
26,061,664.97 |
4.08 |
16 |
601398 |
工商银行 |
5,040,941 |
26,061,664.97 |
4.08 |
17 |
000002 |
万科A |
1,021,314 |
24,317,486.34 |
3.81 |
18 |
000002 |
万科A |
1,021,314 |
24,317,486.34 |
3.81 |
19 |
300124 |
汇川技术 |
283,704 |
21,067,859.04 |
3.30 |
20 |
300124 |
汇川技术 |
283,704 |
21,067,859.04 |
3.30 |
21 |
000001 |
平安银行 |
374,870 |
8,479,559.40 |
1.33 |
22 |
000001 |
平安银行 |
374,870 |
8,479,559.40 |
1.33 |
23 |
601288 |
农业银行 |
830,100 |
2,515,203.00 |
0.39 |
24 |
601288 |
农业银行 |
830,100 |
2,515,203.00 |
0.39 |
25 |
688686 |
奥普特 |
2,330 |
1,050,830.00 |
0.16 |
26 |
688686 |
奥普特 |
2,330 |
1,050,830.00 |
0.16 |
27 |
688083 |
中望软件 |
1,637 |
904,115.10 |
0.14 |
28 |
688083 |
中望软件 |
1,637 |
904,115.10 |
0.14 |
29 |
688617 |
惠泰医疗 |
1,673 |
637,396.27 |
0.10 |
30 |
688617 |
惠泰医疗 |
1,673 |
637,396.27 |
0.10 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
1,667,704 |
40,174,989.36 |
6.46 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
1,667,704 |
40,174,989.36 |
6.46 |
3 |
601318 |
中国平安 |
450,118 |
35,424,286.60 |
5.69 |
4 |
601318 |
中国平安 |
450,118 |
35,424,286.60 |
5.69 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
17,433 |
35,022,897.00 |
5.63 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
17,433 |
35,022,897.00 |
5.63 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
342,797 |
31,568,175.73 |
5.07 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
342,797 |
31,568,175.73 |
5.07 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
782,443 |
31,321,193.29 |
5.03 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
782,443 |
31,321,193.29 |
5.03 |
11 |
000002 |
万科A |
994,714 |
29,841,420.00 |
4.80 |
12 |
000002 |
万科A |
994,714 |
29,841,420.00 |
4.80 |
13 |
002415 |
海康威视 |
531,140 |
29,690,726.00 |
4.77 |
14 |
002415 |
海康威视 |
531,140 |
29,690,726.00 |
4.77 |
15 |
600036 |
招商银行 |
570,500 |
29,152,550.00 |
4.68 |
16 |
600036 |
招商银行 |
570,500 |
29,152,550.00 |
4.68 |
17 |
601398 |
工商银行 |
5,016,441 |
27,791,083.14 |
4.47 |
18 |
601398 |
工商银行 |
5,016,441 |
27,791,083.14 |
4.47 |
19 |
000333 |
美的集团 |
237,866 |
19,559,721.18 |
3.14 |
20 |
000333 |
美的集团 |
237,866 |
19,559,721.18 |
3.14 |
21 |
000001 |
平安银行 |
373,070 |
8,211,270.70 |
1.32 |
22 |
000001 |
平安银行 |
373,070 |
8,211,270.70 |
1.32 |
23 |
601288 |
农业银行 |
826,100 |
2,808,740.00 |
0.45 |
24 |
601288 |
农业银行 |
826,100 |
2,808,740.00 |
0.45 |
25 |
688083 |
中望软件 |
1,637 |
718,643.00 |
0.12 |
26 |
688083 |
中望软件 |
1,637 |
718,643.00 |
0.12 |
27 |
688686 |
奥普特 |
2,330 |
554,074.00 |
0.09 |
28 |
688686 |
奥普特 |
2,330 |
554,074.00 |
0.09 |
29 |
688608 |
恒玄科技 |
1,890 |
416,839.50 |
0.07 |
30 |
688608 |
恒玄科技 |
1,890 |
416,839.50 |
0.07 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
2,182,500 |
45,548,775.00 |
6.61 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
2,182,500 |
45,548,775.00 |
6.61 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
1,000,543 |
44,394,092.91 |
6.44 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
1,000,543 |
44,394,092.91 |
6.44 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
20,933 |
41,824,134.00 |
6.07 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
20,933 |
41,824,134.00 |
6.07 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
355,697 |
39,645,987.62 |
5.75 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
355,697 |
39,645,987.62 |
5.75 |
9 |
601318 |
中国平安 |
443,818 |
38,603,289.64 |
5.60 |
10 |
601318 |
中国平安 |
443,818 |
38,603,289.64 |
5.60 |
11 |
600036 |
招商银行 |
709,700 |
31,191,315.00 |
4.53 |
12 |
600036 |
招商银行 |
709,700 |
31,191,315.00 |
4.53 |
13 |
002415 |
海康威视 |
628,940 |
30,509,879.40 |
4.43 |
14 |
002415 |
海康威视 |
628,940 |
30,509,879.40 |
4.43 |
15 |
000333 |
美的集团 |
293,466 |
28,888,793.04 |
4.19 |
16 |
000333 |
美的集团 |
293,466 |
28,888,793.04 |
4.19 |
17 |
000002 |
万科A |
947,514 |
27,193,651.80 |
3.95 |
18 |
000002 |
万科A |
947,514 |
27,193,651.80 |
3.95 |
19 |
601398 |
工商银行 |
4,581,941 |
22,863,885.59 |
3.32 |
20 |
601398 |
工商银行 |
4,581,941 |
22,863,885.59 |
3.32 |
21 |
000001 |
平安银行 |
469,770 |
9,085,351.80 |
1.32 |
22 |
000001 |
平安银行 |
469,770 |
9,085,351.80 |
1.32 |
23 |
601288 |
农业银行 |
815,400 |
2,560,356.00 |
0.37 |
24 |
601288 |
农业银行 |
815,400 |
2,560,356.00 |
0.37 |
25 |
688686 |
奥普特 |
2,330 |
505,144.00 |
0.07 |
26 |
688608 |
恒玄科技 |
1,890 |
514,080.00 |
0.07 |
27 |
688608 |
恒玄科技 |
1,890 |
514,080.00 |
0.07 |
28 |
688686 |
奥普特 |
2,330 |
505,144.00 |
0.07 |
29 |
688055 |
龙腾光电 |
45,228 |
363,633.12 |
0.05 |
30 |
688055 |
龙腾光电 |
45,228 |
363,633.12 |
0.05 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
908,043 |
34,959,655.50 |
6.30 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
908,043 |
34,959,655.50 |
6.30 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
1,980,800 |
31,950,304.00 |
5.76 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1,980,800 |
31,950,304.00 |
5.76 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
18,933 |
31,589,710.50 |
5.70 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
18,933 |
31,589,710.50 |
5.70 |
7 |
601318 |
中国平安 |
402,718 |
30,711,274.68 |
5.54 |
8 |
601318 |
中国平安 |
402,718 |
30,711,274.68 |
5.54 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
322,697 |
28,984,644.54 |
5.23 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
322,697 |
28,984,644.54 |
5.23 |
11 |
000002 |
万科A |
859,814 |
24,091,988.28 |
4.34 |
12 |
000002 |
万科A |
859,814 |
24,091,988.28 |
4.34 |
13 |
600036 |
招商银行 |
644,000 |
23,184,000.00 |
4.18 |
14 |
600036 |
招商银行 |
644,000 |
23,184,000.00 |
4.18 |
15 |
601398 |
工商银行 |
4,438,341 |
21,836,637.72 |
3.94 |
16 |
601398 |
工商银行 |
4,438,341 |
21,836,637.72 |
3.94 |
17 |
002415 |
海康威视 |
570,240 |
21,731,846.40 |
3.92 |
18 |
002415 |
海康威视 |
570,240 |
21,731,846.40 |
3.92 |
19 |
000895 |
双汇发展 |
368,815 |
19,521,377.95 |
3.52 |
20 |
000895 |
双汇发展 |
368,815 |
19,521,377.95 |
3.52 |
21 |
000001 |
平安银行 |
462,670 |
7,018,703.90 |
1.27 |
22 |
000001 |
平安银行 |
462,670 |
7,018,703.90 |
1.27 |
23 |
601288 |
农业银行 |
1,185,100 |
3,756,767.00 |
0.68 |
24 |
601288 |
农业银行 |
1,185,100 |
3,756,767.00 |
0.68 |
25 |
688318 |
财富趋势 |
4,356 |
973,827.36 |
0.18 |
26 |
688318 |
财富趋势 |
4,356 |
973,827.36 |
0.18 |
27 |
300999 |
金龙鱼 |
34,674 |
891,121.80 |
0.16 |
28 |
300999 |
金龙鱼 |
34,674 |
891,121.80 |
0.16 |
29 |
688055 |
龙腾光电 |
45,228 |
310,716.36 |
0.06 |
30 |
688055 |
龙腾光电 |
45,228 |
310,716.36 |
0.06 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
28,633 |
41,886,643.04 |
7.16 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
28,633 |
41,886,643.04 |
7.16 |
3 |
600276 |
恒瑞医药 |
449,203 |
41,461,436.90 |
7.08 |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
449,203 |
41,461,436.90 |
7.08 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
1,019,443 |
31,735,260.59 |
5.42 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
1,019,443 |
31,735,260.59 |
5.42 |
7 |
601318 |
中国平安 |
384,918 |
27,483,145.20 |
4.70 |
8 |
601318 |
中国平安 |
384,918 |
27,483,145.20 |
4.70 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
1,738,200 |
27,428,796.00 |
4.69 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
1,738,200 |
27,428,796.00 |
4.69 |
11 |
300136 |
信维通信 |
503,600 |
26,700,872.00 |
4.56 |
12 |
300136 |
信维通信 |
503,600 |
26,700,872.00 |
4.56 |
13 |
600036 |
招商银行 |
711,200 |
23,981,664.00 |
4.10 |
14 |
600036 |
招商银行 |
711,200 |
23,981,664.00 |
4.10 |
15 |
600016 |
民生银行 |
4,035,729 |
22,882,583.43 |
3.91 |
16 |
600016 |
民生银行 |
4,035,729 |
22,882,583.43 |
3.91 |
17 |
601398 |
工商银行 |
4,558,941 |
22,703,526.18 |
3.88 |
18 |
601398 |
工商银行 |
4,558,941 |
22,703,526.18 |
3.88 |
19 |
002415 |
海康威视 |
684,140 |
20,763,649.00 |
3.55 |
20 |
002415 |
海康威视 |
684,140 |
20,763,649.00 |
3.55 |
21 |
000001 |
平安银行 |
475,270 |
6,083,456.00 |
1.04 |
22 |
000001 |
平安银行 |
475,270 |
6,083,456.00 |
1.04 |
23 |
601288 |
农业银行 |
1,217,100 |
4,113,798.00 |
0.70 |
24 |
601288 |
农业银行 |
1,217,100 |
4,113,798.00 |
0.70 |
25 |
688318 |
财富趋势 |
4,356 |
1,036,423.08 |
0.18 |
26 |
688318 |
财富趋势 |
4,356 |
1,036,423.08 |
0.18 |
27 |
688278 |
特宝生物 |
8,636 |
584,916.28 |
0.10 |
28 |
688086 |
紫晶存储 |
9,361 |
604,158.94 |
0.10 |
29 |
688086 |
紫晶存储 |
9,361 |
604,158.94 |
0.10 |
30 |
688278 |
特宝生物 |
8,636 |
584,916.28 |
0.10 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
386,561 |
35,575,208.83 |
6.56 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
386,561 |
35,575,208.83 |
6.56 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
29,433 |
32,700,063.00 |
6.03 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
29,433 |
32,700,063.00 |
6.03 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
1,047,343 |
31,273,661.98 |
5.77 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
1,047,343 |
31,273,661.98 |
5.77 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
1,791,200 |
28,497,992.00 |
5.25 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
1,791,200 |
28,497,992.00 |
5.25 |
9 |
601318 |
中国平安 |
395,418 |
27,351,063.06 |
5.04 |
10 |
601318 |
中国平安 |
395,418 |
27,351,063.06 |
5.04 |
11 |
600036 |
招商银行 |
733,600 |
23,680,608.00 |
4.37 |
12 |
600036 |
招商银行 |
733,600 |
23,680,608.00 |
4.37 |
13 |
600016 |
民生银行 |
4,146,429 |
23,676,109.59 |
4.36 |
14 |
600016 |
民生银行 |
4,146,429 |
23,676,109.59 |
4.36 |
15 |
601398 |
工商银行 |
4,557,541 |
23,471,336.15 |
4.33 |
16 |
601398 |
工商银行 |
4,557,541 |
23,471,336.15 |
4.33 |
17 |
002415 |
海康威视 |
722,740 |
20,164,446.00 |
3.72 |
18 |
002415 |
海康威视 |
722,740 |
20,164,446.00 |
3.72 |
19 |
000002 |
万科A |
744,914 |
19,107,044.10 |
3.52 |
20 |
000002 |
万科A |
744,914 |
19,107,044.10 |
3.52 |
21 |
000001 |
平安银行 |
475,170 |
6,082,176.00 |
1.12 |
22 |
000001 |
平安银行 |
475,170 |
6,082,176.00 |
1.12 |
23 |
601288 |
农业银行 |
1,216,800 |
4,100,616.00 |
0.76 |
24 |
601288 |
农业银行 |
1,216,800 |
4,100,616.00 |
0.76 |
25 |
688200 |
华峰测控 |
3,780 |
735,399.00 |
0.14 |
26 |
688200 |
华峰测控 |
3,780 |
735,399.00 |
0.14 |
27 |
688363 |
华熙生物 |
9,800 |
725,592.00 |
0.13 |
28 |
688363 |
华熙生物 |
9,800 |
725,592.00 |
0.13 |
29 |
688208 |
道通科技 |
14,165 |
497,758.10 |
0.09 |
30 |
688208 |
道通科技 |
14,165 |
497,758.10 |
0.09 |