摩根士丹利强收益债券型证券投资基金(233005)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2671

 累计净值：2.1296 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：施同亮 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-12-29

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110085 通22转债 700,660 83,029,611.32 6.44
2 2080039 20武控绿色债 800,000 82,349,901.64 6.38
3 2080037 20鄂科投债01 800,000 82,288,568.31 6.38
4 102002101 20科学广州MTN001 700,000 72,704,926.58 5.64
5 220216 22国开16 700,000 71,044,726.03 5.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110085 通22转债 722,060 88,900,996.54 6.01
2 2080039 20武控绿色债 800,000 81,706,754.10 5.52
3 2080037 20鄂科投债01 800,000 81,605,464.48 5.52
4 220216 22国开16 800,000 80,845,260.27 5.47
5 102002101 20科学广州MTN001 700,000 72,191,916.71 4.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110085 通22转债 722,060 89,370,493.80 5.58
2 2080039 20武控绿色债 800,000 80,685,901.64 5.04
3 2080037 20鄂科投债01 800,000 80,648,568.31 5.04
4 220216 22国开16 800,000 80,276,164.38 5.01
5 102002101 20科学广州MTN001 700,000 71,475,320.00 4.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 900,000 91,442,712.33 5.17
2 110085 通22转债 722,060 86,059,680.55 4.87
3 2080039 20武控绿色债 800,000 82,222,136.99 4.65
4 2080037 20鄂科投债01 800,000 81,496,723.29 4.61
5 152461 20厦轨01 700,000 71,513,146.85 4.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 1,900,000 192,209,361.64 7.44
2 102001053 20丰台国资MTN001 1,000,000 101,577,945.21 3.93
3 220301 22进出01 1,000,000 101,139,315.07 3.92
4 2080039 20武控绿色债 800,000 82,857,402.74 3.21
5 2080037 20鄂科投债01 800,000 82,924,054.79 3.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 2,500,000 255,973,767.12 8.28
2 110085 通22转债 801,420 126,067,911.04 4.08
3 136546 16龙湖06 1,200,000 122,889,231.78 3.98
4 110079 杭银转债 842,860 105,595,532.90 3.42
5 220301 22进出01 1,000,000 100,585,616.44 3.26
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 2,700,000 274,843,652.05 7.19
2 042100235 21陕煤化CP001 1,600,000 163,942,180.82 4.29
3 220205 22国开05 1,300,000 130,374,684.93 3.41
4 112922 19蛇口02 1,200,000 123,061,643.83 3.22
5 136546 16龙湖06 1,200,000 120,976,254.25 3.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100250 21电网CP005 1,800,000 180,630,000.00 3.27
2 012101952 21鄂交投SCP007 1,800,000 180,576,000.00 3.27
3 012101908 21沪港务SCP002 1,800,000 180,522,000.00 3.26
4 012102417 21苏交通SCP015 1,800,000 180,414,000.00 3.26
5 042100235 21陕煤化CP001 1,600,000 160,544,000.00 2.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101908 21沪港务SCP002 1,800,000 180,234,000.00 2.32
2 042100250 21电网CP005 1,800,000 180,360,000.00 2.32
3 012102417 21苏交通SCP015 1,800,000 180,126,000.00 2.32
4 012101952 21鄂交投SCP007 1,800,000 180,306,000.00 2.32
5 042100235 21陕煤化CP001 1,600,000 160,336,000.00 2.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101284 21深圳地铁SCP001 1,500,000 150,255,000.00 2.16
2 012102001 21深圳地铁SCP003 1,200,000 119,832,000.00 1.73
3 012101655 21京国资SCP003 1,000,000 100,120,000.00 1.44
4 012100795 21广州国资SCP002 1,000,000 100,210,000.00 1.44
5 012100892 21赣粤SCP001 1,000,000 100,160,000.00 1.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003485 20沪港务SCP006 1,000,000 100,120,000.00 2.16
2 012100795 21广州国资SCP002 1,000,000 100,040,000.00 2.16
3 012100892 21赣粤SCP001 1,000,000 99,980,000.00 2.16
4 012100983 21粤铁建SCP001 800,000 80,016,000.00 1.73
5 2080039 20武控绿色债 800,000 78,352,000.00 1.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012003999 20越秀集团SCP008 1,500,000 150,030,000.00 5.41
2 2080039 20武控绿色债 800,000 78,760,000.00 2.84
3 102002101 20科学广州MTN001 700,000 69,769,000.00 2.51
4 101901072 19奉贤南桥MTN001 600,000 59,916,000.00 2.16
5 012004319 20上海环境SCP010 600,000 60,006,000.00 2.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127341 PR正棚改 800,000 50,856,000.00 3.32
2 136019 15龙湖04 495,000 49,500,000.00 3.23
3 200211 20国开11 500,000 49,535,000.00 3.23
4 2080039 20武控绿色债 500,000 49,235,000.00 3.21
5 2080134 20科学城债01 500,000 48,935,000.00 3.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764082 17江北国资MTN002 700,000 74,977,000.00 4.73
2 122464 15世茂01 675,360 67,995,244.80 4.29
3 113019 玲珑转债 508,460 62,906,671.20 3.97
4 127341 PR正棚改 800,000 50,688,000.00 3.20
5 170209 17国开09 500,000 50,230,000.00 3.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764082 17江北国资MTN002 700,000 75,397,000.00 3.63
2 122464 15世茂01 675,360 68,663,851.20 3.30
3 113019 玲珑转债 508,460 63,674,445.80 3.06
4 1580140 15连江国资债 1,000,000 62,150,000.00 2.99
5 011901509 19大同煤矿SCP015 600,000 60,360,000.00 2.90

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