摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金(233008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8817

 累计净值：0.8817 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王大鹏 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.038亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 9,712,170.00 9.88
2 600809 山西汾酒 39,500 9,460,250.00 9.62
3 000858 五粮液 56,700 8,850,870.00 9.00
4 000568 泸州老窖 40,586 8,792,956.90 8.94
5 603369 今世缘 147,400 8,647,958.00 8.80
6 000596 古井贡酒 31,200 8,480,160.00 8.63
7 600702 舍得酒业 67,100 8,387,500.00 8.53
8 000799 酒鬼酒 80,600 7,109,726.00 7.23
9 603198 迎驾贡酒 82,000 6,031,100.00 6.14
10 002304 洋河股份 19,700 2,549,180.00 2.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 9,131,400.00 9.72
2 000858 五粮液 55,400 9,061,778.00 9.65
3 000568 泸州老窖 40,286 8,442,737.02 8.99
4 002304 洋河股份 63,600 8,353,860.00 8.89
5 603369 今世缘 156,200 8,247,360.00 8.78
6 000596 古井贡酒 31,700 7,841,946.00 8.35
7 603198 迎驾贡酒 102,800 6,558,640.00 6.98
8 600809 山西汾酒 33,400 6,181,338.00 6.58
9 000799 酒鬼酒 62,200 5,607,330.00 5.97
10 600702 舍得酒业 44,900 5,565,355.00 5.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 42,400 10,803,096.00 9.38
2 600519 贵州茅台 5,700 10,374,000.00 9.01
3 000858 五粮液 51,900 10,224,300.00 8.88
4 600809 山西汾酒 37,400 10,187,760.00 8.85
5 603369 今世缘 154,500 10,019,325.00 8.70
6 002304 洋河股份 60,200 9,960,692.00 8.65
7 600702 舍得酒业 50,200 9,889,400.00 8.59
8 000799 酒鬼酒 67,300 8,703,909.00 7.56
9 603198 迎驾贡酒 102,800 6,847,508.00 5.95
10 000596 古井贡酒 16,300 4,824,800.00 4.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 42,400 9,509,472.00 9.19
2 000858 五粮液 51,900 9,377,811.00 9.06
3 600519 贵州茅台 5,400 9,325,800.00 9.01
4 600809 山西汾酒 32,500 9,262,175.00 8.95
5 603369 今世缘 176,700 8,994,030.00 8.69
6 002304 洋河股份 52,200 8,378,100.00 8.10
7 600702 舍得酒业 52,200 8,309,196.00 8.03
8 000596 古井贡酒 30,100 8,033,690.00 7.77
9 000799 酒鬼酒 41,100 5,669,334.00 5.48
10 603198 迎驾贡酒 89,500 5,618,810.00 5.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 41,000 9,457,060.00 9.94
2 600809 山西汾酒 30,500 9,238,145.00 9.71
3 600519 贵州茅台 4,900 9,175,250.00 9.64
4 000858 五粮液 53,000 8,969,190.00 9.42
5 002304 洋河股份 55,200 8,729,880.00 9.17
6 603369 今世缘 187,100 8,584,148.00 9.02
7 600702 舍得酒业 52,200 7,265,196.00 7.63
8 000799 酒鬼酒 38,900 4,887,785.00 5.14
9 000596 古井贡酒 15,700 4,269,615.00 4.49
10 603198 迎驾贡酒 71,300 4,004,921.00 4.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 52,200 10,648,278.00 9.94
2 000568 泸州老窖 43,000 10,601,220.00 9.89
3 000858 五粮液 50,700 10,237,851.00 9.55
4 600519 贵州茅台 5,000 10,225,000.00 9.54
5 600809 山西汾酒 30,000 9,744,000.00 9.09
6 002304 洋河股份 38,200 6,996,330.00 6.53
7 603369 今世缘 136,200 6,946,200.00 6.48
8 603198 迎驾贡酒 99,000 6,448,860.00 6.02
9 000596 古井贡酒 24,500 6,116,670.00 5.71
10 000799 酒鬼酒 32,100 5,964,501.00 5.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 8,766,900.00 9.88
2 600809 山西汾酒 31,600 8,054,840.00 9.08
3 000858 五粮液 51,800 8,032,108.00 9.05
4 000568 泸州老窖 43,106 8,012,543.28 9.03
5 600702 舍得酒业 47,700 7,579,530.00 8.54
6 603369 今世缘 132,300 5,569,830.00 6.28
7 600197 伊力特 199,000 5,412,800.00 6.10
8 603589 口子窖 94,000 5,079,760.00 5.72
9 603198 迎驾贡酒 92,604 5,008,950.36 5.64
10 002304 洋河股份 34,400 4,665,672.00 5.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,660,000.00 9.61
2 000568 泸州老窖 39,600 10,053,252.00 9.06
3 000858 五粮液 44,900 9,997,434.00 9.01
4 600702 舍得酒业 43,000 9,773,900.00 8.81
5 600132 重庆啤酒 53,540 8,101,672.80 7.30
6 600809 山西汾酒 24,400 7,705,032.00 6.95
7 600779 水井坊 54,900 6,587,451.00 5.94
8 603369 今世缘 121,100 6,587,840.00 5.94
9 002304 洋河股份 39,900 6,572,727.00 5.92
10 002568 百润股份 76,000 4,547,080.00 4.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 12,078,000.00 9.75
2 300122 智飞生物 69,700 11,081,603.00 8.95
3 688626 翔宇医疗 150,508 8,714,413.20 7.04
4 000858 五粮液 37,500 8,227,125.00 6.64
5 300737 科顺股份 492,480 7,534,944.00 6.08
6 688677 海泰新光 65,710 7,195,245.00 5.81
7 600132 重庆啤酒 52,940 6,947,316.20 5.61
8 688202 美迪西 8,719 6,498,881.03 5.25
9 603259 药明康德 42,200 6,448,160.00 5.21
10 603369 今世缘 139,200 6,305,760.00 5.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 61,840 12,241,228.00 8.71
2 688626 翔宇医疗 100,069 12,092,337.96 8.60
3 600519 贵州茅台 5,600 11,517,520.00 8.20
4 300737 科顺股份 310,971 9,776,928.24 6.96
5 300122 智飞生物 49,100 9,168,443.00 6.52
6 000333 美的集团 123,600 8,821,332.00 6.28
7 688677 海泰新光 77,101 8,442,559.50 6.01
8 688202 美迪西 13,708 7,126,789.20 5.07
9 603369 今世缘 117,600 6,369,216.00 4.53
10 603259 药明康德 39,900 6,247,941.00 4.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300737 科顺股份 421,771 10,535,839.58 8.81
2 000333 美的集团 123,600 10,163,628.00 8.49
3 600519 贵州茅台 4,600 9,241,400.00 7.72
4 600132 重庆啤酒 71,340 7,939,428.60 6.64
5 603369 今世缘 156,000 7,651,800.00 6.40
6 688202 美迪西 23,870 7,361,030.60 6.15
7 603259 药明康德 40,700 5,706,140.00 4.77
8 603456 九洲药业 146,600 5,604,518.00 4.68
9 603883 老百姓 71,700 4,911,450.00 4.11
10 600872 中炬高新 97,400 4,717,082.00 3.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 98,640 11,737,173.60 9.03
2 000333 美的集团 111,800 11,005,592.00 8.46
3 600519 贵州茅台 5,400 10,789,200.00 8.30
4 000651 格力电器 157,400 9,749,356.00 7.50
5 000858 五粮液 31,700 9,251,645.00 7.11
6 300737 科顺股份 426,797 9,159,063.62 7.04
7 600872 中炬高新 135,900 9,057,735.00 6.97
8 600600 青岛啤酒 78,300 7,783,020.00 5.98
9 300760 迈瑞医疗 17,700 7,540,200.00 5.80
10 300759 康龙化成 57,000 6,862,800.00 5.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 112,040 11,561,407.60 9.20
2 600519 贵州茅台 5,300 8,843,050.00 7.04
3 300760 迈瑞医疗 25,300 8,804,400.00 7.01
4 000858 五粮液 37,800 8,353,800.00 6.65
5 300737 科顺股份 338,197 7,896,899.95 6.29
6 002798 帝欧家居 253,000 6,899,310.00 5.49
7 002035 华帝股份 698,550 6,747,993.00 5.37
8 600887 伊利股份 155,500 5,986,750.00 4.76
9 000651 格力电器 110,800 5,905,640.00 4.70
10 300725 药石科技 47,800 5,855,978.00 4.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 151,640 11,069,720.00 8.34
2 600600 青岛啤酒 103,721 7,934,656.50 5.98
3 300558 贝达药业 56,400 7,894,872.00 5.95
4 300760 迈瑞医疗 25,300 7,734,210.00 5.83
5 600519 贵州茅台 4,600 6,729,248.00 5.07
6 300347 泰格医药 60,073 6,120,237.24 4.61
7 603369 今世缘 151,917 6,044,777.43 4.56
8 000651 格力电器 101,000 5,713,570.00 4.31
9 300737 科顺股份 285,797 5,638,774.81 4.25
10 600872 中炬高新 94,300 5,519,379.00 4.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600132 重庆啤酒 184,140 8,380,211.40 7.47
2 300760 迈瑞医疗 23,200 6,071,440.00 5.41
3 600519 贵州茅台 4,600 5,110,600.00 4.56
4 600276 恒瑞医药 53,000 4,877,590.00 4.35
5 603288 海天味业 37,500 4,693,875.00 4.19
6 603369 今世缘 163,117 4,591,743.55 4.09
7 002507 涪陵榨菜 144,600 4,560,684.00 4.07
8 600600 青岛啤酒 87,900 4,017,909.00 3.58
9 300347 泰格医药 57,173 3,661,930.65 3.27
10 000651 格力电器 69,700 3,638,340.00 3.24

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