摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金C类(233013)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1720

累计净值:1.8977 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方旭赟,周梦琳 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.236亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 标普中国债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2080090 20南昌工控债01 300,000 30,966,196.72 8.57
2 019695 23国债02 250,000 25,630,828.77 7.09
3 2080091 20昆高新债 300,000 24,771,952.13 6.86
4 102000016 20庐江城投MTN001 200,000 20,986,093.15 5.81
5 101900157 19兴创投资MTN001 200,000 20,815,585.75 5.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112929 19蛇口03 300,000 31,411,328.22 7.42
2 188516 21亦庄05 300,000 31,212,131.51 7.37
3 102101820 21武汉车都MTN002 300,000 31,014,335.34 7.33
4 2080090 20南昌工控债01 300,000 30,664,918.03 7.24
5 019695 23国债02 270,000 27,574,530.41 6.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900726 19武水务MTN001 300,000 31,628,136.99 6.30
2 2080090 20南昌工控债01 300,000 31,473,098.63 6.27
3 2080091 20昆高新债 300,000 31,385,906.30 6.25
4 112929 19蛇口03 300,000 31,194,207.12 6.21
5 188516 21亦庄05 300,000 30,820,313.42 6.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000224 20深航空(疫情防控债)MTN001 400,000 40,946,301.37 7.04
2 019679 22国债14 400,000 40,274,246.58 6.92
3 101900157 19兴创投资MTN001 300,000 31,719,029.59 5.45
4 101900726 19武水务MTN001 300,000 31,262,835.62 5.38
5 112929 19蛇口03 300,000 31,072,801.64 5.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 800,000 80,651,090.41 9.75
2 2080091 20昆高新债 700,000 72,686,565.48 8.78
3 163388 20沪国02 500,000 52,311,479.45 6.32
4 152402 20鄂交01 500,000 51,605,271.24 6.24
5 019679 22国债14 400,000 40,176,701.37 4.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 1,000,000 102,457,452.05 10.39
2 2080091 20昆高新债 700,000 71,577,489.32 7.26
3 101756043 17吴中经发MTN002 500,000 54,477,602.74 5.52
4 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,174,646.58 5.29
5 101901094 19广宇MTN001 500,000 51,805,342.47 5.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 1,500,000 152,594,383.56 14.18
2 101900669 19顺义国资MTN001 800,000 86,174,343.01 8.01
3 2080091 20昆高新债 700,000 73,072,781.37 6.79
4 101756043 17吴中经发MTN002 500,000 53,644,109.59 4.99
5 163388 20沪国02 500,000 52,089,369.87 4.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900669 19顺义国资MTN001 800,000 83,696,000.00 6.67
2 019649 21国债01 800,000 80,016,000.00 6.37
3 2080091 20昆高新债 700,000 71,043,000.00 5.66
4 101756043 17吴中经发MTN002 500,000 53,025,000.00 4.22
5 163388 20沪国02 500,000 50,975,000.00 4.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 1,000,000 100,080,000.00 8.40
2 101900669 19顺义国资MTN001 800,000 83,216,000.00 6.99
3 2080091 20昆高新债 700,000 70,287,000.00 5.90
4 101756043 17吴中经发MTN002 500,000 53,260,000.00 4.47
5 101901592 19中华企业MTN001 500,000 50,815,000.00 4.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900669 19顺义国资MTN001 800,000 82,664,000.00 5.01
2 110051 中天转债 720,000 82,677,600.00 5.01
3 019649 21国债01 800,000 80,056,000.00 4.85
4 2080091 20昆高新债 700,000 69,587,000.00 4.21
5 163750 20张江一 600,000 60,480,000.00 3.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110051 中天转债 840,000 100,480,800.00 4.82
2 102001053 20丰台国资MTN001 1,000,000 99,060,000.00 4.75
3 2080091 20昆高新债 900,000 89,037,000.00 4.27
4 019649 21国债01 850,000 84,932,000.00 4.07
5 101900669 19顺义国资MTN001 800,000 82,752,000.00 3.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,200,000 120,240,000.00 5.04
2 019627 20国债01 1,200,000 119,988,000.00 5.03
3 110051 中天转债 982,790 117,187,879.60 4.92
4 190215 19国开15 1,100,000 108,570,000.00 4.55
5 102001053 20丰台国资MTN001 1,000,000 98,510,000.00 4.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001053 20丰台国资MTN001 1,500,000 146,850,000.00 3.90
2 190210 19国开10 1,400,000 138,684,000.00 3.69
3 110051 中天转债 1,006,180 120,359,251.60 3.20
4 132015 18中油EB 1,192,590 118,793,889.90 3.16
5 132009 17中油EB 1,160,000 116,510,400.00 3.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001053 20丰台国资MTN001 1,500,000 147,960,000.00 3.96
2 190210 19国开10 1,400,000 143,066,000.00 3.83
3 190215 19国开15 1,100,000 111,518,000.00 2.98
4 019627 20国债01 1,100,000 110,055,000.00 2.94
5 108609 开贴2002 900,000 89,307,000.00 2.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012000177 20首钢SCP001 1,500,000 150,300,000.00 3.05
2 101753006 17金茂控股MTN001 1,200,000 121,188,000.00 2.46
3 108602 国开1704 1,100,000 110,099,000.00 2.23
4 101756042 17港兴港投MTN001 1,000,000 102,140,000.00 2.07
5 012000032 20金融街SCP001 1,000,000 100,500,000.00 2.04

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