华宝宝康消费品证券投资基金(240001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.2164

 累计净值：9.3657 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汤慧 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2003-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,000 71,942,000.00 7.14
2 603517 绝味食品 1,388,292 52,172,013.36 5.18
3 688639 华恒生物 500,000 51,055,000.00 5.07
4 000568 泸州老窖 220,000 47,663,000.00 4.73
5 603345 安井食品 340,000 42,160,000.00 4.19
6 300979 华利集团 699,970 35,131,494.30 3.49
7 000858 五粮液 220,000 34,342,000.00 3.41
8 603605 珀莱雅 330,000 33,528,000.00 3.33
9 601888 中国中免 300,000 31,791,000.00 3.16
10 002567 唐人神 4,000,000 25,480,000.00 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,000 60,876,000.00 5.69
2 688639 华恒生物 612,459 55,415,290.32 5.18
3 603517 绝味食品 1,249,992 46,437,202.80 4.34
4 300413 芒果超媒 1,200,000 41,052,000.00 3.84
5 603345 安井食品 280,000 41,104,000.00 3.84
6 600276 恒瑞医药 800,000 38,320,000.00 3.58
7 000568 泸州老窖 180,000 37,722,600.00 3.53
8 603605 珀莱雅 308,000 34,619,200.00 3.24
9 300979 华利集团 619,570 30,197,841.80 2.82
10 600258 首旅酒店 1,570,000 29,751,500.00 2.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 459,877 77,861,774.87 6.39
2 600519 贵州茅台 36,000 65,520,000.00 5.38
3 601888 中国中免 320,000 58,636,800.00 4.81
4 603517 绝味食品 1,249,992 54,762,149.52 4.50
5 000568 泸州老窖 180,000 45,862,200.00 3.77
6 301239 普瑞眼科 440,000 43,560,000.00 3.58
7 600754 锦江酒店 650,000 40,891,500.00 3.36
8 603605 珀莱雅 220,000 40,007,000.00 3.28
9 603833 欧派家居 330,000 39,857,400.00 3.27
10 600258 首旅酒店 1,570,000 36,643,800.00 3.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 459,877 71,395,904.25 5.91
2 601888 中国中免 320,000 69,129,600.00 5.73
3 603517 绝味食品 1,099,992 67,198,511.28 5.57
4 600519 贵州茅台 36,000 62,172,000.00 5.15
5 000568 泸州老窖 210,000 47,098,800.00 3.90
6 603605 珀莱雅 250,000 41,870,000.00 3.47
7 600258 首旅酒店 1,570,000 38,936,000.00 3.23
8 603833 欧派家居 310,000 37,674,300.00 3.12
9 301239 普瑞眼科 509,965 36,003,529.00 2.98
10 600276 恒瑞医药 800,000 30,824,000.00 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 350,000 69,387,500.00 6.04
2 600519 贵州茅台 36,000 67,410,000.00 5.87
3 000568 泸州老窖 279,997 64,584,108.02 5.63
4 688639 华恒生物 430,000 60,986,900.00 5.31
5 603517 绝味食品 1,099,992 55,109,599.20 4.80
6 603833 欧派家居 410,000 46,580,100.00 4.06
7 603605 珀莱雅 250,000 40,732,500.00 3.55
8 600690 海尔智家 1,500,000 37,155,000.00 3.24
9 600258 首旅酒店 1,570,000 33,582,300.00 2.92
10 000858 五粮液 180,000 30,461,400.00 2.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 480,000 111,806,400.00 8.85
2 600519 贵州茅台 36,000 73,620,000.00 5.83
3 688639 华恒生物 400,000 52,672,000.00 4.17
4 000333 美的集团 800,000 48,312,000.00 3.82
5 603605 珀莱雅 250,000 41,295,000.00 3.27
6 600690 海尔智家 1,500,000 41,190,000.00 3.26
7 000568 泸州老窖 160,000 39,446,400.00 3.12
8 600258 首旅酒店 1,570,000 38,936,000.00 3.08
9 002959 小熊电器 600,970 37,458,460.10 2.97
10 000858 五粮液 180,000 36,347,400.00 2.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 480,000 78,897,600.00 7.02
2 600519 贵州茅台 36,000 61,884,000.00 5.51
3 000333 美的集团 800,000 45,600,000.00 4.06
4 603605 珀莱雅 220,000 41,476,600.00 3.69
5 002402 和而泰 2,200,000 38,720,000.00 3.45
6 600258 首旅酒店 1,570,000 35,984,400.00 3.20
7 600690 海尔智家 1,500,000 34,650,000.00 3.08
8 688639 华恒生物 315,000 33,345,900.00 2.97
9 300750 宁德时代 60,000 30,738,000.00 2.74
10 000568 泸州老窖 160,000 29,740,800.00 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 480,000 105,316,800.00 7.59
2 002402 和而泰 2,500,964 68,601,442.52 4.94
3 000333 美的集团 800,000 59,048,000.00 4.25
4 002624 完美世界 2,675,900 54,347,529.00 3.91
5 300014 亿纬锂能 430,000 50,817,400.00 3.66
6 603605 珀莱雅 220,000 45,828,200.00 3.30
7 600519 贵州茅台 22,000 45,100,000.00 3.25
8 600690 海尔智家 1,500,000 44,835,000.00 3.23
9 002154 报喜鸟 8,787,500 44,201,125.00 3.18
10 002959 小熊电器 600,970 38,383,953.90 2.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 480,000 124,800,000.00 9.03
2 603877 太平鸟 1,500,000 58,170,000.00 4.21
3 689009 九号公司 700,000 56,630,000.00 4.10
4 000333 美的集团 780,000 54,288,000.00 3.93
5 002624 完美世界 3,500,000 52,780,000.00 3.82
6 002402 和而泰 2,500,964 52,020,051.20 3.76
7 002568 百润股份 580,000 43,204,200.00 3.13
8 603605 珀莱雅 239,962 41,633,407.00 3.01
9 600519 贵州茅台 22,000 40,260,000.00 2.91
10 002821 凯莱英 90,000 40,131,000.00 2.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 400,000 120,040,000.00 7.59
2 002624 完美世界 4,800,000 114,768,000.00 7.26
3 300014 亿纬锂能 950,000 98,733,500.00 6.24
4 603877 太平鸟 1,455,700 77,705,266.00 4.91
5 002127 南极电商 7,800,000 76,206,000.00 4.82
6 689009 九号公司 600,241 51,092,513.92 3.23
7 603605 珀莱雅 230,000 45,243,300.00 2.86
8 300413 芒果超媒 650,000 44,590,000.00 2.82
9 688169 石头科技 35,000 44,135,000.00 2.79
10 002821 凯莱英 110,000 40,986,000.00 2.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 420,000 128,553,600.00 8.71
2 002624 完美世界 5,000,000 98,900,000.00 6.70
3 300014 亿纬锂能 1,100,000 82,665,000.00 5.60
4 603877 太平鸟 1,560,400 74,899,200.00 5.07
5 002127 南极电商 7,600,000 69,768,000.00 4.73
6 002959 小熊电器 800,000 69,248,000.00 4.69
7 002821 凯莱英 160,000 46,219,200.00 3.13
8 688169 石头科技 36,059 42,080,853.00 2.85
9 603605 珀莱雅 257,000 40,952,950.00 2.77
10 689009 九号公司 600,241 39,952,040.96 2.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 600,000 169,470,000.00 10.10
2 002624 完美世界 4,800,000 141,600,000.00 8.44
3 002127 南极电商 10,200,051 139,536,697.68 8.31
4 002959 小熊电器 1,100,930 124,790,415.50 7.43
5 300014 亿纬锂能 1,500,000 122,250,000.00 7.28
6 002968 新大正 1,130,000 55,991,500.00 3.34
7 002821 凯莱英 160,000 47,862,400.00 2.85
8 603605 珀莱雅 260,000 46,280,000.00 2.76
9 300413 芒果超媒 580,993 42,121,992.50 2.51
10 688169 石头科技 40,000 41,440,000.00 2.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 690,000 153,828,600.00 9.40
2 002127 南极电商 8,200,000 141,532,000.00 8.65
3 002624 完美世界 4,200,000 139,860,000.00 8.55
4 002959 小熊电器 680,000 84,381,200.00 5.16
5 300014 亿纬锂能 1,700,000 84,150,000.00 5.14
6 002555 三七互娱 1,800,000 71,442,000.00 4.37
7 002968 新大正 1,130,000 64,862,000.00 3.96
8 603605 珀莱雅 350,000 50,414,000.00 3.08
9 002821 凯莱英 185,000 48,745,650.00 2.98
10 600519 贵州茅台 29,000 48,386,500.00 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,030,000 158,650,900.00 9.84
2 002624 完美世界 2,600,000 149,864,000.00 9.29
3 002127 南极电商 6,910,000 146,284,700.00 9.07
4 002555 三七互娱 2,000,000 93,600,000.00 5.80
5 002959 小熊电器 650,000 79,950,000.00 4.96
6 300014 亿纬锂能 1,500,000 71,775,000.00 4.45
7 603605 珀莱雅 310,000 55,806,200.00 3.46
8 300144 宋城演艺 3,207,195 55,484,473.50 3.44
9 002968 新大正 850,576 54,011,576.00 3.35
10 600519 贵州茅台 30,000 43,886,400.00 2.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 8,600,000 99,760,000.00 8.95
2 002624 完美世界 1,800,000 85,590,000.00 7.68
3 601888 中国国旅 1,150,000 77,280,000.00 6.94
4 002555 三七互娱 1,700,000 55,522,000.00 4.98
5 300014 亿纬锂能 900,000 52,299,000.00 4.69
6 603605 珀莱雅 450,000 51,817,500.00 4.65
7 600519 贵州茅台 40,000 44,440,000.00 3.99
8 300459 金科文化 14,000,976 41,442,888.96 3.72
9 002968 新大正 550,951 35,536,339.50 3.19
10 002959 小熊电器 392,463 32,927,645.70 2.96

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