华宝宝康灵活配置证券投资基金(240002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0569

累计净值:5.0369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤慧 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-07-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×65%+沪深300指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,100 23,561,005.00 5.45
2 600048 保利发展 1,500,000 19,110,000.00 4.42
3 688639 华恒生物 182,000 18,584,020.00 4.30
4 600030 中信证券 800,000 17,328,000.00 4.01
5 603737 三棵树 190,000 13,020,700.00 3.01
6 000333 美的集团 221,000 12,261,080.00 2.84
7 002142 宁波银行 400,000 10,748,000.00 2.49
8 600150 中国船舶 363,400 10,138,860.00 2.35
9 000568 泸州老窖 45,000 9,749,250.00 2.26
10 601688 华泰证券 600,000 9,486,000.00 2.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,100 22,152,100.00 4.94
2 000333 美的集团 301,000 17,734,920.00 3.96
3 688639 华恒生物 191,950 17,367,636.00 3.88
4 600048 保利发展 1,300,000 16,939,000.00 3.78
5 600276 恒瑞医药 264,690 12,678,651.00 2.83
6 002179 中航光电 270,399 12,262,594.65 2.74
7 600150 中国船舶 363,400 11,959,494.00 2.67
8 603737 三棵树 179,200 11,723,264.00 2.62
9 002475 立讯精密 301,754 9,791,917.30 2.19
10 603833 欧派家居 100,000 9,580,000.00 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,100 23,842,000.00 4.85
2 688639 华恒生物 132,379 22,413,088.49 4.55
3 600030 中信证券 750,000 15,360,000.00 3.12
4 603737 三棵树 128,000 14,900,480.00 3.03
5 601888 中国中免 72,674 13,316,783.76 2.71
6 601377 兴业证券 2,000,000 12,240,000.00 2.49
7 603833 欧派家居 100,000 12,078,000.00 2.45
8 000333 美的集团 221,000 11,892,010.00 2.42
9 600109 国金证券 1,300,000 11,648,000.00 2.37
10 000568 泸州老窖 45,000 11,465,550.00 2.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 131,379 20,396,589.75 4.67
2 600519 贵州茅台 8,800 15,197,600.00 3.48
3 601888 中国中免 67,674 14,619,614.22 3.35
4 601628 中国人寿 379,999 14,105,562.88 3.23
5 601658 邮储银行 2,700,000 12,474,000.00 2.86
6 603737 三棵树 109,900 12,509,917.00 2.86
7 600030 中信证券 614,100 12,226,731.00 2.80
8 600048 保利发展 800,000 12,104,000.00 2.77
9 600150 中国船舶 500,000 11,140,000.00 2.55
10 601021 春秋航空 160,000 10,280,000.00 2.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688639 华恒生物 131,379 18,633,483.57 4.29
2 600519 贵州茅台 8,800 16,478,000.00 3.80
3 601888 中国中免 67,674 13,416,370.50 3.09
4 600048 保利发展 673,100 12,115,800.00 2.79
5 600150 中国船舶 500,000 11,325,000.00 2.61
6 300776 帝尔激光 62,720 10,876,275.20 2.50
7 600030 中信证券 614,100 10,697,622.00 2.46
8 603737 三棵树 109,900 9,626,141.00 2.22
9 601628 中国人寿 299,999 9,488,968.37 2.19
10 000568 泸州老窖 40,000 9,226,400.00 2.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 34,700 18,529,800.00 3.86
2 600519 贵州茅台 8,800 17,996,000.00 3.75
3 601888 中国中免 74,074 17,254,056.82 3.60
4 688639 华恒生物 121,379 15,983,186.72 3.33
5 603799 华友钴业 144,546 13,821,488.52 2.88
6 600030 中信证券 614,100 13,301,406.00 2.77
7 002460 赣锋锂业 89,000 13,234,300.00 2.76
8 600153 建发股份 950,000 12,416,500.00 2.59
9 600048 保利发展 673,100 11,752,326.00 2.45
10 300776 帝尔激光 62,720 10,838,016.00 2.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600153 建发股份 1,250,000 15,900,000.00 3.50
2 688639 华恒生物 121,379 12,849,180.94 2.83
3 600030 中信证券 614,100 12,834,690.00 2.83
4 601888 中国中免 74,074 12,175,543.38 2.68
5 600519 贵州茅台 6,900 11,861,100.00 2.61
6 002460 赣锋锂业 89,000 11,182,850.00 2.47
7 300750 宁德时代 21,700 11,116,910.00 2.45
8 601899 紫金矿业 863,656 9,793,859.04 2.16
9 002475 立讯精密 301,754 9,565,601.80 2.11
10 300776 帝尔激光 39,200 9,290,400.00 2.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 74,074 16,252,576.34 3.36
2 688639 华恒生物 121,379 15,688,235.75 3.24
3 002475 立讯精密 301,754 14,846,296.80 3.07
4 600519 贵州茅台 6,900 14,145,000.00 2.92
5 600030 中信证券 534,000 14,102,940.00 2.91
6 300014 亿纬锂能 115,379 13,635,490.22 2.82
7 300750 宁德时代 21,700 12,759,600.00 2.64
8 002460 赣锋锂业 89,000 12,713,650.00 2.63
9 600690 海尔智家 365,300 10,918,817.00 2.26
10 000333 美的集团 147,700 10,901,737.00 2.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 74,074 19,259,240.00 4.17
2 002460 赣锋锂业 102,800 16,750,232.00 3.63
3 600519 贵州茅台 7,600 13,908,000.00 3.01
4 603799 华友钴业 122,956 12,713,650.40 2.76
5 300014 亿纬锂能 115,379 11,425,982.37 2.48
6 300750 宁德时代 21,700 11,408,341.00 2.47
7 300894 火星人 215,300 10,603,525.00 2.30
8 000333 美的集团 147,700 10,279,920.00 2.23
9 600690 海尔智家 365,300 9,552,595.00 2.07
10 002475 立讯精密 242,247 8,650,640.37 1.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,600 15,630,920.00 3.42
2 601012 隆基股份 172,347 15,311,307.48 3.35
3 601888 中国中免 48,374 14,517,037.40 3.17
4 002460 赣锋锂业 102,800 12,448,052.00 2.72
5 603799 华友钴业 107,956 12,328,575.20 2.69
6 002475 立讯精密 244,447 11,244,562.00 2.46
7 601009 南京银行 970,900 10,213,868.00 2.23
8 601899 紫金矿业 1,039,421 10,071,989.49 2.20
9 000333 美的集团 134,200 9,577,854.00 2.09
10 300014 亿纬锂能 83,598 8,688,340.14 1.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,688,521 16,243,572.02 3.90
2 600519 贵州茅台 7,600 15,268,400.00 3.66
3 601012 隆基股份 170,205 14,978,040.00 3.59
4 601888 中国中免 48,374 14,806,313.92 3.55
5 601318 中国平安 153,900 12,111,930.00 2.91
6 002460 赣锋锂业 102,800 9,689,928.00 2.32
7 300014 亿纬锂能 119,998 9,017,849.70 2.16
8 000858 五粮液 31,489 8,438,422.22 2.02
9 002475 立讯精密 244,447 8,269,642.01 1.98
10 000656 金科股份 1,229,800 8,104,382.00 1.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 226,505 20,883,761.00 4.51
2 300073 当升科技 270,000 17,509,500.00 3.78
3 002475 立讯精密 299,847 16,827,413.64 3.63
4 601899 紫金矿业 1,688,521 15,686,360.09 3.39
5 601888 中国中免 51,974 14,680,056.30 3.17
6 600519 贵州茅台 7,200 14,385,600.00 3.10
7 601318 中国平安 153,900 13,386,222.00 2.89
8 300014 亿纬锂能 154,498 12,591,587.00 2.72
9 000858 五粮液 41,789 12,196,119.65 2.63
10 002460 赣锋锂业 109,000 11,030,800.00 2.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 88,974 19,835,863.56 4.74
2 002475 立讯精密 299,847 17,130,259.11 4.10
3 601012 隆基股份 176,505 13,239,640.05 3.17
4 002241 歌尔股份 288,600 11,668,098.00 2.79
5 601899 紫金矿业 1,888,521 11,614,404.15 2.78
6 600519 贵州茅台 6,200 10,344,700.00 2.47
7 300073 当升科技 220,000 9,900,000.00 2.37
8 000596 古井贡酒 43,783 9,491,278.74 2.27
9 000858 五粮液 41,789 9,235,369.00 2.21
10 601318 中国平安 113,900 8,686,014.00 2.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 350,547 18,000,588.45 4.52
2 002241 歌尔股份 510,500 14,988,280.00 3.77
3 601888 中国中免 87,174 13,427,411.22 3.38
4 300750 宁德时代 70,000 12,205,200.00 3.07
5 600519 贵州茅台 8,300 12,141,904.00 3.05
6 002371 北方华创 60,000 10,254,600.00 2.58
7 002821 凯莱英 37,000 8,991,000.00 2.26
8 002384 东山精密 300,000 8,985,000.00 2.26
9 300724 捷佳伟创 96,900 8,578,557.00 2.16
10 002127 南极电商 370,000 7,832,900.00 1.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,800 10,887,800.00 3.23
2 002475 立讯精密 219,658 8,382,149.28 2.49
3 300760 迈瑞医疗 30,000 7,851,000.00 2.33
4 600585 海螺水泥 141,653 7,805,080.30 2.32
5 600547 山东黄金 226,227 7,768,635.18 2.31
6 300059 东方财富 469,335 7,532,826.75 2.24
7 601012 隆基股份 293,305 7,285,696.20 2.16
8 000975 银泰黄金 500,000 7,215,000.00 2.14
9 000002 万科A 273,400 7,012,710.00 2.08
10 600030 中信证券 314,931 6,978,870.96 2.07

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