华宝现金宝货币市场基金A(240006)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5071

 7 日年化：1.8640% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋文玲,厉卓然 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：712.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2005-03-31

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 11,100,000 1,129,765,093.08 1.48
2 230304 23进出04 9,200,000 924,964,526.60 1.21
3 230406 23农发06 7,200,000 725,983,604.85 0.95
4 112303207 23农业银行CD207 7,000,000 683,466,874.58 0.90
5 112386842 23汇丰银行CD020 5,000,000 497,554,216.76 0.65
6 112386979 23成都银行CD196 5,000,000 494,410,240.29 0.65
7 112387690 23广州银行CD092 5,000,000 497,222,815.09 0.65
8 112311125 23平安银行CD125 5,000,000 497,322,229.55 0.65
9 112316091 23上海银行CD091 5,000,000 498,775,117.87 0.65
10 112387220 23长沙银行CD190 5,000,000 494,366,225.80 0.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 12,100,000 1,225,425,174.38 1.62
2 112312096 23北京银行CD096 10,000,000 995,331,333.20 1.32
3 112303127 23农业银行CD127 10,000,000 994,976,746.16 1.31
4 112285848 22重庆银行CD102 6,500,000 647,884,469.62 0.86
5 180211 18国开11 5,800,000 600,176,042.92 0.79
6 112313119 23浙商银行CD119 6,000,000 590,637,820.28 0.78
7 112303125 23农业银行CD125 5,000,000 497,603,918.44 0.66
8 112303094 23农业银行CD094 5,000,000 498,391,601.48 0.66
9 112397239 23广州农村商业银行CD051 5,000,000 499,356,350.25 0.66
10 112381023 23广州银行CD036 5,000,000 497,879,006.36 0.66
11 112322016 23邮储银行CD016 5,000,000 498,391,601.48 0.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112286293 22成都银行CD203 11,000,000 1,095,818,952.30 1.53
2 112273640 22台州银行CD051 10,200,000 1,013,456,862.26 1.41
3 239904 23贴现国债04 8,300,000 829,301,744.98 1.15
4 112309041 23浦发银行CD041 8,000,000 797,187,934.75 1.11
5 112215315 22民生银行CD315 8,000,000 794,314,196.82 1.11
6 180211 18国开11 5,800,000 596,791,988.35 0.83
7 112289330 22重庆农村商行CD206 5,500,000 549,237,133.18 0.76
8 220211 22国开11 5,000,000 505,053,427.55 0.70
9 112316034 23上海银行CD034 5,000,000 499,069,874.30 0.70
10 112284175 22厦门国际银行CD140 5,000,000 495,937,259.67 0.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112286293 22成都银行CD203 11,000,000 1,089,577,159.13 1.57
2 112273640 22台州银行CD051 10,200,000 1,006,654,334.95 1.45
3 229961 22贴现国债61 8,000,000 798,941,794.21 1.15
4 112215315 22民生银行CD315 8,000,000 789,606,908.82 1.14
5 229934 22贴现国债34 7,000,000 699,541,012.07 1.01
6 112215561 22民生银行CD561 6,000,000 592,574,500.12 0.85
7 200003 20附息国债03 5,400,000 550,519,774.90 0.79
8 112280136 22成都银行CD137 5,000,000 498,238,103.95 0.72
9 112212199 22北京银行CD199 5,000,000 496,979,818.18 0.72
10 112287331 22杭州联合银行CD055 5,000,000 498,136,600.84 0.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112286293 22成都银行CD203 11,000,000 1,085,443,057.83 1.50
2 229935 22贴现国债35 9,500,000 949,350,756.81 1.32
3 229942 22贴现国债42 9,000,000 898,676,237.70 1.25
4 112215315 22民生银行CD315 8,000,000 786,005,189.70 1.09
5 112284934 22苏州银行CD248 7,000,000 698,798,921.55 0.97
6 229944 22贴现国债44 6,100,000 608,759,791.34 0.84
7 112285954 22广州农村商业银行CD096 5,500,000 548,678,124.04 0.76
8 200003 20附息国债03 5,400,000 548,215,309.68 0.76
9 112299977 22苏州银行CD144 5,000,000 498,428,646.48 0.69
10 112297070 22广州农村商业银行CD050 5,000,000 499,607,981.56 0.69
11 112297081 22广东顺德农商行CD056 5,000,000 499,607,981.56 0.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216025 22上海银行CD025 10,000,000 997,246,505.28 1.55
2 229918 22贴现国债18 10,000,000 998,050,331.89 1.55
3 112298447 22成都银行CD105 10,000,000 997,861,487.93 1.55
4 210010 21附息国债10 8,200,000 835,440,871.45 1.30
5 227706 22贴现国开06 6,500,000 648,789,262.25 1.01
6 112293370 22汇丰银行CD032 6,000,000 597,798,816.89 0.93
7 112298197 22厦门银行CD058 5,000,000 499,244,356.27 0.78
8 112297081 22广东顺德农商行CD056 5,000,000 496,612,700.32 0.77
9 112294918 22成都银行CD059 5,000,000 497,413,587.11 0.77
10 112295070 22北京农商银行CD082 5,000,000 497,399,790.43 0.77
11 112297070 22广州农村商业银行CD050 5,000,000 496,612,700.32 0.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112291990 22宁波银行CD036 10,000,000 997,510,105.48 1.70
2 112115335 21民生银行CD335 10,000,000 996,909,952.06 1.70
3 112216025 22上海银行CD025 10,000,000 991,010,516.23 1.69
4 112294814 22汇丰银行CD038 6,000,000 597,059,392.27 1.02
5 112293370 22汇丰银行CD032 6,000,000 594,107,670.86 1.01
6 190306 19进出06 5,500,000 566,542,432.00 0.96
7 170206 17国开06 5,000,000 519,695,051.33 0.88
8 112221040 22渤海银行CD040 5,000,000 498,506,792.01 0.85
9 112294918 22成都银行CD059 5,000,000 494,293,364.36 0.84
10 112295070 22北京农商银行CD082 5,000,000 494,304,164.41 0.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116154 21上海银行CD154 10,000,000 995,732,313.22 1.84
2 112115335 21民生银行CD335 10,000,000 990,160,363.79 1.83
3 219955 21贴现国债55 9,700,000 967,333,850.68 1.79
4 112115326 21民生银行CD326 9,500,000 947,168,593.85 1.75
5 112115323 21民生银行CD323 7,000,000 697,941,629.09 1.29
6 112187600 21宁波银行CD230 6,900,000 687,161,787.35 1.27
7 219957 21贴现国债57 6,000,000 598,080,749.82 1.11
8 112188101 21广州农村商业银行CD099 5,000,000 497,788,681.00 0.92
9 112188147 21宁波银行CD238 5,000,000 497,750,084.98 0.92
10 112187769 21重庆农村商行CD207 5,000,000 497,904,799.12 0.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185977 21北京农商银行CD195 10,000,000 997,886,947.06 1.83
2 219940 21贴现国债40 10,000,000 997,091,471.13 1.83
3 112116154 21上海银行CD154 10,000,000 989,886,437.26 1.81
4 219930 21贴现国债30 8,000,000 799,871,183.58 1.47
5 112187600 21宁波银行CD230 6,900,000 683,117,752.62 1.25
6 1828016 18民生银行01 6,200,000 623,225,328.19 1.14
7 112185452 21宁波银行CD199 5,000,000 499,181,221.26 0.92
8 112111171 21平安银行CD171 5,000,000 499,083,057.96 0.91
9 112187346 21宁波银行CD228 5,000,000 498,430,507.54 0.91
10 112182300 21重庆农村商行CD139 5,000,000 497,370,249.51 0.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113095 21浙商银行CD095 6,000,000 598,789,525.55 1.26
2 112195939 21重庆农村商行CD055 5,000,000 496,804,030.18 1.05
3 112192431 21长沙银行CD022 5,000,000 497,981,220.66 1.05
4 112197917 21宁波银行CD084 5,000,000 499,467,797.71 1.05
5 112116006 21上海银行CD006 5,000,000 499,551,852.71 1.05
6 112116003 21上海银行CD003 5,000,000 499,738,501.77 1.05
7 112182300 21重庆农村商行CD139 5,000,000 493,983,247.32 1.04
8 219917 21贴现国债17 4,500,000 449,718,884.60 0.95
9 200010 20附息国债10 4,500,000 450,026,089.13 0.95
10 072100085 21招商证券CP005BC 4,000,000 400,000,183.46 0.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116006 21上海银行CD006 5,000,000 496,166,449.50 1.09
2 112013124 20浙商银行CD124 5,000,000 496,827,800.94 1.09
3 112116003 21上海银行CD003 5,000,000 496,351,444.38 1.09
4 112195939 21重庆农村商行CD055 5,000,000 493,323,487.13 1.08
5 112192431 21长沙银行CD022 5,000,000 494,176,298.86 1.08
6 219907 21贴现国债07 4,500,000 448,805,910.51 0.98
7 112196321 21广州农村商业银行CD025 3,700,000 364,965,519.44 0.80
8 200403 20农发03 3,400,000 339,799,641.72 0.75
9 091918001 19农发清发01 3,100,000 310,483,609.63 0.68
10 101653020 16京国资MTN001 3,000,000 300,533,946.81 0.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209958 20贴现国债58 5,900,000 587,245,723.91 1.85
2 112074404 20徽商银行CD142 5,000,000 492,965,794.61 1.55
3 112013124 20浙商银行CD124 5,000,000 493,097,267.35 1.55
4 072000262 20中信建投CP015 4,400,000 439,996,056.72 1.39
5 012001565 20铁塔股份SCP005 4,000,000 400,127,482.30 1.26
6 112088149 20南京银行CD130 4,000,000 397,484,075.74 1.25
7 209955 20贴现国债55 3,500,000 348,781,411.93 1.10
8 072000251 20东方证券CP006 3,000,000 300,105,243.01 0.95
9 072000263 20平安证券CP011 3,000,000 300,006,568.59 0.95
10 112075414 20徽商银行CD149 3,000,000 298,224,776.42 0.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112088073 20徽商银行CD082 5,000,000 493,260,691.82 2.21
2 112008031 20中信银行CD031 4,000,000 397,999,119.28 1.78
3 112088149 20南京银行CD130 4,000,000 394,644,232.75 1.77
4 101751041 17汇金MTN001 3,000,000 302,511,900.34 1.36
5 2003672 20进出672 3,000,000 298,607,355.91 1.34
6 112016189 20上海银行CD189 3,000,000 298,939,564.65 1.34
7 111915536 19民生银行CD536 3,000,000 299,206,470.34 1.34
8 111914181 19江苏银行CD181 2,700,000 269,654,124.42 1.21
9 101554094 15苏交通MTN004 2,500,000 251,453,640.23 1.13
10 111914188 19江苏银行CD188 2,500,000 249,641,196.92 1.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112081189 20广州农村商业银行CD065 5,000,000 497,691,052.56 2.96
2 112009121 20浦发银行CD121 5,000,000 494,634,193.83 2.94
3 112016132 20上海银行CD132 4,500,000 448,703,340.17 2.67
4 112008031 20中信银行CD031 4,000,000 395,710,476.81 2.35
5 111910355 19兴业银行CD355 3,200,000 319,179,921.83 1.90
6 112095309 20广州农村商业银行CD047 3,000,000 298,539,063.35 1.78
7 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 296,780,651.23 1.76
8 112095312 20广州农村商业银行CD048 3,000,000 296,713,070.32 1.76
9 190012 19附息国债12 2,600,000 260,400,552.79 1.55
10 072000130 20招商CP010BC 2,500,000 249,812,943.84 1.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912040 19北京银行CD040 8,000,000 797,553,371.39 5.21
2 112009121 20浦发银行CD121 5,000,000 491,866,770.96 3.21
3 111912033 19北京银行CD033 4,000,000 399,747,540.75 2.61
4 112008031 20中信银行CD031 4,000,000 393,459,657.91 2.57
5 170205 17国开05 3,400,000 340,298,803.30 2.22
6 112095309 20广州农村商业银行CD047 3,000,000 296,906,248.69 1.94
7 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 295,120,266.55 1.93
8 112095312 20广州农村商业银行CD048 3,000,000 294,988,647.30 1.93
9 072000073 20东方证券CP002 2,400,000 239,967,752.74 1.57
10 190012 19附息国债12 2,400,000 240,736,827.78 1.57

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