十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
56,000 |
5,677,071.34 |
5.34 |
2 |
113662 |
豪能转债 |
26,500 |
3,180,366.64 |
2.99 |
3 |
111008 |
沿浦转债 |
24,200 |
3,145,079.07 |
2.96 |
4 |
127065 |
瑞鹄转债 |
14,000 |
3,143,039.51 |
2.96 |
5 |
123195 |
蓝晓转02 |
23,600 |
3,143,435.30 |
2.96 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200009 |
20附息国债09 |
300,000 |
30,703,060.27 |
14.27 |
2 |
239933 |
23贴现国债33 |
200,000 |
19,994,485.71 |
9.29 |
3 |
018008 |
国开1802 |
65,000 |
6,741,235.48 |
3.13 |
4 |
110062 |
烽火转债 |
51,800 |
6,462,759.59 |
3.00 |
5 |
113662 |
豪能转债 |
51,000 |
6,463,910.47 |
3.00 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
100,000 |
10,213,432.88 |
19.39 |
2 |
113530 |
大丰转债 |
20,000 |
2,601,947.95 |
4.94 |
3 |
128074 |
游族转债 |
13,000 |
1,564,610.55 |
2.97 |
4 |
127066 |
科利转债 |
12,803 |
1,549,106.18 |
2.94 |
5 |
113534 |
鼎胜转债 |
5,400 |
1,546,525.97 |
2.94 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
22,000 |
2,258,128.82 |
10.16 |
2 |
122385 |
15中信02 |
10,000 |
1,066,438.36 |
4.80 |
3 |
110073 |
国投转债 |
6,000 |
630,250.36 |
2.84 |
4 |
127073 |
天赐转债 |
5,000 |
608,728.77 |
2.74 |
5 |
123104 |
卫宁转债 |
5,254 |
600,841.68 |
2.70 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
13,000 |
1,329,857.97 |
6.05 |
2 |
019664 |
21国债16 |
11,000 |
1,123,163.59 |
5.11 |
3 |
122385 |
15中信02 |
10,000 |
1,077,954.52 |
4.91 |
4 |
127032 |
苏行转债 |
6,136 |
723,930.16 |
3.30 |
5 |
019679 |
22国债14 |
7,000 |
703,092.27 |
3.20 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
21,000 |
2,216,367.62 |
11.62 |
2 |
019664 |
21国债16 |
11,000 |
1,118,108.41 |
5.86 |
3 |
122385 |
15中信02 |
10,000 |
1,064,070.68 |
5.58 |
4 |
127032 |
苏行转债 |
6,136 |
697,050.44 |
3.65 |
5 |
110073 |
国投转债 |
6,000 |
641,999.01 |
3.37 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
20,000 |
2,091,729.32 |
11.35 |
2 |
019664 |
21国债16 |
11,000 |
1,110,920.14 |
6.03 |
3 |
122385 |
15中信02 |
10,000 |
1,092,898.63 |
5.93 |
4 |
127032 |
苏行转债 |
6,136 |
685,791.13 |
3.72 |
5 |
110073 |
国投转债 |
6,000 |
639,840.33 |
3.47 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
40,000 |
4,089,200.00 |
20.04 |
2 |
018006 |
国开1702 |
13,000 |
1,305,590.00 |
6.40 |
3 |
122385 |
15中信02 |
10,000 |
1,070,900.00 |
5.25 |
4 |
110073 |
国投转债 |
6,000 |
695,160.00 |
3.41 |
5 |
127032 |
苏行转债 |
6,136 |
693,858.88 |
3.40 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122385 |
15中信02 |
16,300 |
1,731,712.00 |
9.66 |
2 |
136827 |
16国网02 |
17,000 |
1,700,850.00 |
9.48 |
3 |
018006 |
国开1702 |
10,000 |
1,008,100.00 |
5.62 |
4 |
128121 |
宏川转债 |
4,600 |
547,722.00 |
3.05 |
5 |
128144 |
利民转债 |
4,500 |
529,830.00 |
2.95 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
47,000 |
4,810,920.00 |
25.58 |
2 |
122385 |
15中信02 |
16,300 |
1,719,324.00 |
9.14 |
3 |
136671 |
16中车01 |
17,000 |
1,701,530.00 |
9.05 |
4 |
136827 |
16国网02 |
17,000 |
1,702,380.00 |
9.05 |
5 |
132009 |
17中油EB |
16,000 |
1,646,400.00 |
8.75 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
47,000 |
4,799,170.00 |
25.04 |
2 |
019547 |
16国债19 |
20,000 |
1,861,600.00 |
9.71 |
3 |
122385 |
15中信02 |
16,300 |
1,709,707.00 |
8.92 |
4 |
136671 |
16中车01 |
17,000 |
1,703,230.00 |
8.89 |
5 |
136827 |
16国网02 |
17,000 |
1,701,870.00 |
8.88 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
169,000 |
17,347,850.00 |
49.40 |
2 |
136233 |
16保利03 |
24,000 |
2,403,360.00 |
6.84 |
3 |
136671 |
16中车01 |
20,000 |
2,004,800.00 |
5.71 |
4 |
136827 |
16国网02 |
20,000 |
2,001,200.00 |
5.70 |
5 |
019627 |
20国债01 |
20,000 |
1,999,800.00 |
5.69 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
170,000 |
17,445,400.00 |
33.72 |
2 |
018006 |
国开1702 |
65,000 |
6,624,150.00 |
12.81 |
3 |
019627 |
20国债01 |
50,000 |
4,995,000.00 |
9.66 |
4 |
136233 |
16保利03 |
24,000 |
2,406,720.00 |
4.65 |
5 |
136671 |
16中车01 |
20,000 |
2,003,400.00 |
3.87 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018009 |
国开1803 |
45,000 |
4,956,750.00 |
16.93 |
2 |
018008 |
国开1802 |
39,980 |
4,132,732.60 |
14.12 |
3 |
136233 |
16保利03 |
24,000 |
2,419,920.00 |
8.27 |
4 |
136671 |
16中车01 |
20,000 |
2,013,800.00 |
6.88 |
5 |
136827 |
16国网02 |
20,000 |
2,009,800.00 |
6.87 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
101,000 |
10,572,680.00 |
9.81 |
2 |
140350 |
14进出50 |
100,000 |
10,416,000.00 |
9.67 |
3 |
122385 |
15中信02 |
86,300 |
9,328,167.00 |
8.66 |
4 |
136173 |
16龙源01 |
68,000 |
6,846,240.00 |
6.35 |
5 |
018007 |
国开1801 |
61,000 |
6,145,750.00 |
5.70 |