华宝海外中国成长混合型证券投资基金(241001)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3600

 累计净值：1.3600 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：周晶,杨洋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-05-07

业绩比较基准： 中证海外内地股指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1024 HK 快手 103,000 5,934,412.44 9.73
2 9988 HK 阿里巴巴 75,000 5,885,322.25 9.65
3 1810 HK 小米集团 500,000 5,656,143.04 9.27
4 PDD US 拼多多 7,700 5,421,746.99 8.89
5 285 HK 比亚迪电子 157,000 5,138,106.34 8.43
6 700 HK 腾讯控股 18,200 5,108,716.40 8.38
7 9999 HK 网易 33,000 4,825,139.20 7.91
8 9888 HK 百度 39,000 4,769,311.15 7.82
9 9868 HK 小鹏汽车 62,000 3,975,709.36 6.52
10 2015 HK 理想汽车 25,000 3,169,548.55 5.20
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 18,400 5,626,042.25 9.72
2 3690 HK 美团-W 42,000 4,736,378.40 8.18
3 9988 HK 阿里巴巴 54,000 4,043,155.40 6.98
4 2015 HK 理想汽车 23,000 2,873,675.83 4.96
5 981 HK 中芯国际 124,000 2,332,504.54 4.03
6 941 HK 中国移动 39,000 2,303,320.57 3.98
7 1024 HK 快手 45,000 2,221,992.73 3.84
8 883 HK 中国海洋石油 210,000 2,168,742.36 3.75
9 9888 HK 百度 16,000 1,959,244.80 3.38
10 9999 HK 网易 12,800 1,801,088.89 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 21,200 7,159,745.97 9.64
2 3690 HK 美团-W 37,000 4,647,861.24 6.26
3 883 HK 中国海洋石油 370,000 3,776,589.69 5.09
4 9988 HK 阿里巴巴 36,000 3,163,994.67 4.26
5 291 HK 华润啤酒 56,000 3,088,361.33 4.16
6 9888 HK 百度 18,000 2,343,057.80 3.16
7 9626 HK 哔哩哔哩 14,000 2,323,624.24 3.13
8 9999 HK 网易 18,000 2,174,458.49 2.93
9 1347 HK 华虹半导体 65,000 1,977,277.82 2.66
10 1024 HK 快手 36,000 1,905,014.72 2.57
11 BABA US 阿里巴巴 2,200 1,544,730.67 2.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 17,000 5,067,296.14 6.66
2 3690 HK 美团-W 27,600 4,303,114.33 5.66
3 9988 HK 阿里巴巴 41,000 3,155,904.54 4.15
4 9618 HK 京东集团 15,500 3,046,000.08 4.00
5 1024 HK 快手 46,000 2,916,774.21 3.83
6 388 HK 香港交易所 9,600 2,888,947.81 3.80
7 2269 HK 药明生物 51,000 2,724,050.97 3.58
8 PDD US 拼多多 4,800 2,726,223.02 3.58
9 3759 HK 康龙化成 50,000 2,416,291.71 3.18
10 291 HK 华润啤酒 48,000 2,336,774.96 3.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1171 HK 兖矿能源 276,000 7,126,834.06 9.27
2 1898 HK 中煤能源 1,050,000 6,761,619.77 8.79
3 1088 HK 中国神华 300,000 6,362,760.18 8.28
4 883 HK 中国海洋石油 500,000 4,255,406.77 5.53
5 3690 HK 美团-W 20,000 2,995,516.94 3.90
6 1138 HK 中远海能 450,000 2,657,707.29 3.46
7 291 HK 华润啤酒 48,000 2,372,536.25 3.09
8 1385 HK 复旦微电 72,000 2,337,805.62 3.04
9 700 HK 腾讯控股 7,600 1,831,172.53 2.38
10 9988 HK 阿里巴巴 26,000 1,833,035.69 2.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1171 HK 兖矿能源 398,000 8,374,079.21 9.21
2 2380 HK 中国电力 1,908,000 8,126,931.48 8.93
3 1898 HK 中煤能源 1,277,000 7,263,257.28 7.98
4 1088 HK 中国神华 332,000 6,389,097.08 7.02
5 1658 HK 邮储银行 1,012,000 5,392,466.36 5.93
6 883 HK 中国海洋石油 540,000 4,784,894.87 5.26
7 6098 HK 碧桂园服务 156,000 4,663,271.10 5.13
8 836 HK 华润电力 332,000 4,600,149.90 5.06
9 2899 HK 紫金矿业 534,000 4,389,181.40 4.83
10 1799 HK 新特能源 184,000 3,706,189.49 4.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1171 HK 兖矿能源 406,000 7,651,674.34 9.20
2 2380 HK 中国电力 1,908,000 6,449,438.60 7.76
3 1088 HK 中国神华 294,000 5,981,753.86 7.20
4 2899 HK 紫金矿业 534,000 5,220,307.09 6.28
5 1658 HK 邮储银行 1,012,000 5,209,088.36 6.27
6 6098 HK 碧桂园服务 156,000 4,248,849.64 5.11
7 836 HK 华润电力 332,000 3,966,825.11 4.77
8 1898 HK 中煤能源 742,000 3,542,637.27 4.26
9 1995 HK 旭辉永升服务 400,000 3,436,951.02 4.13
10 1378 HK 中国宏桥 402,000 3,408,515.12 4.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 836 HK 华润电力 402,000 8,579,968.02 8.83
2 1658 HK 邮储银行 1,684,000 7,532,662.73 7.75
3 2380 HK 中国电力 1,586,000 6,808,972.74 7.01
4 6098 HK 碧桂园服务 156,000 5,957,452.49 6.13
5 2899 HK 紫金矿业 624,000 4,735,345.54 4.87
6 1398 HK 工商银行 1,286,000 4,627,141.22 4.76
7 1088 HK 中国神华 270,000 4,036,073.48 4.15
8 1995 HK 旭辉永升服务 400,000 3,951,354.86 4.07
9 1171 HK 兖矿能源 286,000 3,625,073.70 3.73
10 1765 HK 希望教育 2,712,000 3,326,595.94 3.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 836 H K 华润电力 438,000 8,192,098.03 7.43
2 6098 HK 碧桂园服务 156,000 7,992,900.35 7.25
3 1658 HK 邮储银行 1,684,000 7,547,950.57 6.85
4 1995 HK 旭辉永升服务 516,000 6,671,847.38 6.05
5 868 H K 信义玻璃 313,000 6,075,820.62 5.51
6 1171 HK 兖州煤业 488,000 5,992,692.45 5.44
7 1398 HK 工商银行 1,588,000 5,728,528.51 5.20
8 2899 HK 紫金矿业 624,000 5,001,086.27 4.54
9 2380 HK 中国电力 1,082,000 3,722,905.37 3.38
10 1378 HK 中国宏桥 442,000 3,689,730.75 3.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 868 HK 信义玻璃 404,000 10,636,751.59 7.86
2 6098 H K 碧桂园服务 148,000 10,329,459.89 7.63
3 1658 H K 邮储银行 1,807,000 7,861,651.34 5.81
4 1995 H K 永升生活服务 482,000 7,730,507.49 5.71
5 1398 H K 工商银行 1,588,000 6,023,782.44 4.45
6 9666 H K 金科服务 97,100 5,884,407.27 4.35
7 9988 H K 阿里巴巴 32,100 5,874,645.31 4.34
8 881 HK 中升控股 106,000 5,696,293.01 4.21
9 2899 H K 紫金矿业 624,000 5,419,248.00 4.00
10 6169 H K 宇华教育 898,000 5,251,526.96 3.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9666HK 金科服务 251,300 14,741,630.60 7.82
2 1398HK 工商银行 2,608,000 12,300,856.48 6.52
3 6098HK 碧桂园服务 183,000 12,189,078.46 6.46
4 1658HK 邮储银行 2,417,000 11,869,880.54 6.29
5 916HK 龙源电力 1,010,000 9,015,272.48 4.78
6 868HK 信义玻璃 404,000 8,673,784.88 4.60
7 1995HK 永升生活服务 482,000 7,969,103.26 4.23
8 1288HK 农业银行 2,857,000 7,510,419.49 3.98
9 883HK 中国海洋石油 998,000 6,858,271.16 3.64
10 1478HK 丘钛科技 510,000 6,819,777.73 3.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1995 HK 永升生活服务 614,000 8,794,081.50 8.56
2 6098 HK 碧桂园服务 187,000 8,253,718.61 8.03
3 6169 HK 宇华教育 1,320,000 7,497,910.69 7.30
4 1765 HK 希望教育 3,032,000 5,511,191.57 5.36
5 3718 HK 北控城市资源 2,796,000 5,223,392.98 5.08
6 2001 HK 新高教集团 1,211,000 4,911,947.78 4.78
7 1658 HK 邮储银行 1,319,000 4,861,625.10 4.73
8 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 1,114,000 4,715,369.56 4.59
9 9666 HK 金科服务 77,500 4,069,573.08 3.96
10 3690 HK 美团-W 15,900 3,941,780.40 3.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1995 HK 永升生活服务 1,310,000 17,565,884.20 9.37
2 6098 HK 碧桂园服务 374,000 16,382,529.21 8.74
3 6169 HK 宇华教育 2,022,000 11,762,058.27 6.27
4 1765 HK 希望教育 4,882,000 10,166,941.09 5.42
5 2001 HK 新高教集团 2,282,000 9,985,944.98 5.33
6 881 HK 中升控股 200,500 8,518,341.39 4.54
7 3380 HK 龙光地产 754,000 8,096,302.72 4.32
8 3323 HK 中国建材 786,000 6,754,692.56 3.60
9 3718 HK 北控城市资源 4,056,000 6,272,704.09 3.34
10 2338 HK 潍柴动力 458,000 6,245,991.39 3.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1995 HK 永升生活服务 1,702,000 18,624,130.17 8.72
2 817 HK 中国金茂 3,666,000 18,249,399.88 8.54
3 1233 HK 时代中国控股 1,096,000 14,335,511.61 6.71
4 1765 HK 希望教育 5,622,000 13,608,063.90 6.37
5 6169 HK 宇华教育 2,022,000 11,746,213.53 5.50
6 3380 HK 龙光地产 914,000 11,454,072.61 5.36
7 881 HK 中升控股 273,000 10,697,432.72 5.01
8 2001 HK 新高教集团 2,282,000 10,671,985.48 4.99
9 6098 HK 碧桂园服务 320,000 10,522,334.50 4.92
10 3323 HK 中国建材 1,216,000 9,163,199.63 4.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1995 HK 永升生活服务 2,544,000 22,765,078.87 9.14
2 817 HK 中国金茂 4,878,000 22,382,823.68 8.98
3 3323 HK 中国建材 1,786,000 13,827,199.39 5.55
4 1233 HK 时代中国控股 1,096,000 13,003,330.68 5.22
5 881 HK 中升控股 486,500 12,050,955.87 4.84
6 288 HK 万洲国际 1,649,000 10,927,681.35 4.39
7 1918 HK 融创中国控股有限公司 321,000 10,533,406.42 4.23
8 2007 HK 碧桂园 1,164,000 9,979,876.78 4.01
9 3380 HK 龙光地产 914,000 9,991,869.10 4.01
10 6098 HK 碧桂园服务 323,000 9,299,989.04 3.73

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