景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A类(261001)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0280

 累计净值：1.3840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何江波,李训练 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-03-25

业绩比较基准： 中证综合债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 100,000 10,071,606.56 9.26
2 110079 杭银转债 45,850 5,336,762.88 4.91
3 123107 温氏转债 42,660 5,297,419.45 4.87
4 111010 立昂转债 41,670 4,853,766.12 4.46
5 127020 中金转债 32,500 4,256,200.00 3.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 500,000 51,171,767.12 24.93
2 239919 23贴现国债19 500,000 49,974,637.36 24.35
3 239922 23贴现国债22 500,000 49,958,434.07 24.34
4 180211 18国开11 300,000 31,061,021.92 15.13
5 019688 22国债23 110,000 11,123,118.63 5.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 400,000 40,853,731.51 57.07
2 220408 22农发08 200,000 20,140,054.79 28.13
3 019688 22国债23 20,000 2,009,458.08 2.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188367 21信投10 300,000 30,440,136.99 7.40
2 152979 21宁安01 300,000 30,285,821.92 7.36
3 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 21,053,671.23 5.12
4 155350 19国联01 200,000 20,878,831.78 5.07
5 102100036 21相城城建MTN001 200,000 20,788,235.62 5.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901612 19绍兴交投MTN004 400,000 41,417,006.03 9.62
2 2180497 21粤环保绿色债01 300,000 31,380,600.00 7.29
3 188367 21信投10 300,000 30,693,410.96 7.13
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 21,144,109.59 4.91
5 102001966 20连云城建MTN004 200,000 21,063,424.66 4.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901612 19绍兴交投MTN004 400,000 41,188,861.37 9.67
2 188367 21信投10 300,000 31,210,684.93 7.33
3 102001402 20新发集团MTN003A 200,000 20,959,353.42 4.92
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,920,547.95 4.91
5 101900886 19新建元MTN001 200,000 20,850,805.48 4.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901612 19绍兴交投MTN004 400,000 40,824,109.59 9.72
2 143099 17连港01 300,000 31,102,939.73 7.41
3 188367 21信投10 300,000 30,821,260.28 7.34
4 155350 19国联01 200,000 21,275,127.67 5.07
5 101900886 19新建元MTN001 200,000 20,715,276.71 4.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901612 19绍兴交投MTN004 400,000 40,376,000.00 9.66
2 188367 21信投10 300,000 30,252,000.00 7.24
3 143099 17连港01 300,000 30,162,000.00 7.22
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,842,000.00 4.99
5 155350 19国联01 200,000 20,662,000.00 4.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901612 19绍兴交投MTN004 400,000 40,656,000.00 9.35
2 143099 17连港01 300,000 30,288,000.00 6.97
3 188367 21信投10 300,000 30,123,000.00 6.93
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,628,000.00 4.75
5 155350 19国联01 200,000 20,596,000.00 4.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901612 19绍兴交投MTN004 400,000 40,532,000.00 9.50
2 143099 17连港01 300,000 30,390,000.00 7.13
3 155350 19国联01 200,000 20,586,000.00 4.83
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,518,000.00 4.81
5 101900886 19新建元MTN001 200,000 20,384,000.00 4.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901612 19绍兴交投MTN004 400,000 40,400,000.00 9.63
2 143099 17连港01 300,000 30,429,000.00 7.26
3 155350 19国联01 200,000 20,462,000.00 4.88
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,348,000.00 4.85
5 101900886 19新建元MTN001 200,000 20,316,000.00 4.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901612 19绍兴交投MTN004 400,000 40,284,000.00 9.75
2 143099 17连港01 300,000 30,360,000.00 7.35
3 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,672,000.00 5.00
4 155350 19国联01 200,000 20,346,000.00 4.92
5 101800627 18新建元MTN001 200,000 20,256,000.00 4.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901612 19绍兴交投MTN004 400,000 40,336,000.00 9.56
2 143099 17连港01 300,000 30,459,000.00 7.22
3 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,480,000.00 4.85
4 155350 19国联01 200,000 20,324,000.00 4.82
5 101800627 18新建元MTN001 200,000 20,308,000.00 4.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143099 17连港01 300,000 30,771,000.00 7.24
2 012000018 20瘦西湖SCP001 300,000 30,129,000.00 7.09
3 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,726,000.00 4.87
4 101800627 18新建元MTN001 200,000 20,606,000.00 4.85
5 155350 19国联01 200,000 20,580,000.00 4.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900436 19太仓城投MTN001 400,000 41,568,000.00 9.73
2 011902322 19常城建SCP012 350,000 35,126,000.00 8.22
3 143099 17连港01 300,000 30,906,000.00 7.23
4 012000018 20瘦西湖SCP001 300,000 30,141,000.00 7.06
5 155350 19国联01 200,000 20,890,000.00 4.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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